Zusammensetzung von Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 317,3 Mio. $ davon 291,3 Mio. $ in Aktien, 91,8 %
- Positionen
- 454 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 13,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Apollo Global Management Inc | 2.604 | 335.186,9 $ | 0,11 % |
| 302 | Oracle Corp | 2.069 | 333.915,9 $ | 0,11 % |
| 303 | Extra Space Storage Inc | 2.319 | 332.382,3 $ | 0,10 % |
| 304 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 38.800 | 331.985,9 $ | 0,10 % |
| 305 | HEICO Corp | 1.588 | 331.923,8 $ | 0,10 % |
| 306 | Goldman Sachs Group Inc/The | 357 | 329.785,9 $ | 0,10 % |
| 307 | Commercial Metals Co | 4.751 | 327.629 $ | 0,10 % |
| 308 | Neste Oyj | 9.424 | 325.531 $ | 0,10 % |
| 309 | StandardAero Inc | 12.578 | 312.689,1 $ | 0,10 % |
| 310 | Arthur J Gallagher & Co | 1.511 | 311.870,4 $ | 0,10 % |
| 311 | Marathon Petroleum Corp | 1.253 | 311.107,4 $ | 0,10 % |
| 312 | Wolters Kluwer NV | 3.974 | 310.152,7 $ | 0,10 % |
| 313 | Deckers Outdoor Corp | 3.026 | 309.257,2 $ | 0,10 % |
| 314 | Epiroc AB | 10.711 | 309.220,3 $ | 0,10 % |
| 315 | Lululemon Athletica Inc | 2.238 | 308.172,6 $ | 0,10 % |
| 316 | Salesforce Inc | 1.740 | 307.162,2 $ | 0,10 % |
| 317 | General Motors Co | 3.983 | 306.252,9 $ | 0,10 % |
| 318 | Leidos Holdings Inc | 2.048 | 305.602,6 $ | 0,10 % |
| 319 | Expand Energy Corp | 2.989 | 305.326,4 $ | 0,10 % |
| 320 | Singapore Exchange Ltd | 17.700 | 302.647,8 $ | 0,10 % |
| 321 | Cencora Inc | 982 | 302.465,8 $ | 0,10 % |
| 322 | IREN Ltd | 6.636 | 302.004,4 $ | 0,10 % |
| 323 | AIB Group PLC | 26.006 | 299.759,6 $ | 0,09 % |
| 324 | Renesas Electronics Corp | 14.700 | 297.272,9 $ | 0,09 % |
| 325 | Carvana Co | 750 | 296.850 $ | 0,09 % |
| 326 | Matson Inc | 1.687 | 294.263,4 $ | 0,09 % |
| 327 | Lamar Advertising Co | 2.109 | 290.704,6 $ | 0,09 % |
| 328 | Marsh & McLennan Cos Inc | 1.712 | 287.119,5 $ | 0,09 % |
| 329 | Aptiv PLC | 4.764 | 287.078,6 $ | 0,09 % |
| 330 | ASM International NV | 293 | 286.635,1 $ | 0,09 % |
| 331 | First American Financial Corp | 4.087 | 286.621,3 $ | 0,09 % |
| 332 | Delta Air Lines Inc | 4.215 | 286.577,9 $ | 0,09 % |
| 333 | Louisiana-Pacific Corp | 3.926 | 283.417,9 $ | 0,09 % |
| 334 | QBE Insurance Group Ltd. | 17.491 | 283.317 $ | 0,09 % |
| 335 | Teledyne Technologies Inc | 434 | 280.298,9 $ | 0,09 % |
| 336 | Glanbia PLC | 12.034 | 279.366,9 $ | 0,09 % |
| 337 | Tenet Healthcare Corp | 1.560 | 276.307,2 $ | 0,09 % |
| 338 | Toyo Suisan Kaisha Ltd | 4.000 | 275.685,9 $ | 0,09 % |
| 339 | Siemens AG | 924 | 274.576,9 $ | 0,09 % |
| 340 | Vonovia SE | 10.168 | 273.958,6 $ | 0,09 % |
| 341 | Middleby Corp/The | 1.908 | 267.806,9 $ | 0,08 % |
| 342 | Lundin Gold Inc | 3.900 | 262.105,5 $ | 0,08 % |
| 343 | Eli Lilly & Co | 280 | 261.688 $ | 0,08 % |
| 344 | Broadridge Financial Solutions Inc | 1.698 | 261.458 $ | 0,08 % |
| 345 | Endeavour Mining PLC | 4.500 | 259.130,6 $ | 0,08 % |
| 346 | Vontier Corp | 7.158 | 256.829 $ | 0,08 % |
| 347 | Nice Ltd | 2.475 | 252.499,5 $ | 0,08 % |
| 348 | Danske Bank A/S | 4.873 | 250.513,6 $ | 0,08 % |
| 349 | Zscaler Inc | 1.903 | 248.684 $ | 0,08 % |
| 350 | United Airlines Holdings Inc | 2.759 | 248.310 $ | 0,08 % |
| 351 | EDP SA | 44.072 | 240.381,2 $ | 0,08 % |
| 352 | Saputo Inc | 7.800 | 236.179,2 $ | 0,07 % |
| 353 | Quest Diagnostics Inc | 1.198 | 232.651,6 $ | 0,07 % |
| 354 | Capgemini SE | 1.874 | 227.909,2 $ | 0,07 % |
| 355 | Palantir Technologies Inc | 1.627 | 226.332 $ | 0,07 % |
| 356 | Restaurant Brands International Inc | 2.793 | 225.339,2 $ | 0,07 % |
| 357 | Centene Corp | 4.163 | 223.511,5 $ | 0,07 % |
| 358 | Swire Pacific Ltd | 20.500 | 222.978,2 $ | 0,07 % |
| 359 | Universal Health Services Inc | 1.323 | 222.621,2 $ | 0,07 % |
| 360 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 4.737 | 222.227,5 $ | 0,07 % |
| 361 | Adyen NV | 196 | 221.177,4 $ | 0,07 % |
| 362 | Cal-Maine Foods Inc | 2.798 | 216.173,5 $ | 0,07 % |
| 363 | Primo Brands Corp | 10.599 | 216.007,6 $ | 0,07 % |
| 364 | Coloplast A/S | 3.491 | 215.651,9 $ | 0,07 % |
| 365 | Check Point Software Technologies Ltd | 1.907 | 214.480,3 $ | 0,07 % |
| 366 | Insulet Corp | 1.238 | 213.109,3 $ | 0,07 % |
| 367 | Zalando SE | 8.458 | 208.911,9 $ | 0,07 % |
| 368 | Johnson Controls International plc | 1.415 | 206.632,5 $ | 0,07 % |
| 369 | MongoDB Inc | 811 | 203.423,1 $ | 0,06 % |
| 370 | DBS Group Holdings Ltd | 4.400 | 202.886,9 $ | 0,06 % |
| 371 | Labcorp Holdings Inc | 787 | 202.101,6 $ | 0,06 % |
| 372 | Baldwin Insurance Group Inc/The | 8.844 | 200.935,7 $ | 0,06 % |
| 373 | Mitsubishi Electric Corp | 5.000 | 200.655 $ | 0,06 % |
| 374 | PG&E Corp | 11.578 | 192.426,4 $ | 0,06 % |
| 375 | CACI International Inc | 370 | 192.229,8 $ | 0,06 % |
| 376 | Alnylam Pharmaceuticals Inc | 614 | 190.026,9 $ | 0,06 % |
| 377 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 11.600 | 189.869,4 $ | 0,06 % |
| 378 | Gaming and Leisure Properties Inc | 3.912 | 189.575,5 $ | 0,06 % |
| 379 | ROBLOX Corp | 3.413 | 188.602,4 $ | 0,06 % |
| 380 | Tapestry Inc | 1.298 | 188.261,9 $ | 0,06 % |
| 381 | Agnico Eagle Mines Ltd | 1.000 | 188.044,3 $ | 0,06 % |
| 382 | Logitech International SA | 1.887 | 186.270,5 $ | 0,06 % |
| 383 | Citizens Financial Group Inc | 2.833 | 184.286,7 $ | 0,06 % |
| 384 | Buzzi SpA | 3.288 | 180.030,4 $ | 0,06 % |
| 385 | Axon Enterprise Inc | 444 | 178.381,4 $ | 0,06 % |
| 386 | Best Buy Co Inc | 2.933 | 177.417,2 $ | 0,06 % |
| 387 | Lowe's Cos Inc | 742 | 177.182,2 $ | 0,06 % |
| 388 | Gjensidige Forsikring ASA | 6.205 | 174.305,1 $ | 0,05 % |
| 389 | Reddit Inc | 1.167 | 171.817,4 $ | 0,05 % |
| 390 | Elevance Health Inc | 456 | 171.647,5 $ | 0,05 % |
| 391 | Woolworths Group Ltd | 6.750 | 167.605,8 $ | 0,05 % |
| 392 | SBI Holdings Inc | 8.300 | 167.477,6 $ | 0,05 % |
| 393 | Power Corp of Canada | 3.000 | 167.364,8 $ | 0,05 % |
| 394 | Heidelberg Materials AG | 752 | 165.923,7 $ | 0,05 % |
| 395 | QIAGEN NV | 4.748 | 164.185,8 $ | 0,05 % |
| 396 | First Solar Inc | 798 | 161.108,2 $ | 0,05 % |
| 397 | Kerry Group PLC | 1.893 | 160.428,6 $ | 0,05 % |
| 398 | Invitation Homes Inc | 5.491 | 157.976,1 $ | 0,05 % |
| 399 | Analog Devices Inc | 392 | 157.685,9 $ | 0,05 % |
| 400 | Sony Group Corp | 7.500 | 150.265 $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 15,2 %
- Finanzen 9,6 %
- Gesundheit 7,9 %
- Industrie 5,5 %
- Versorger 4,8 %
- Kommunikation 2,7 %
- Zyklischer Konsum 2,5 %
- Immobilien 1,9 %
- Basiskonsum 1,8 %
- Energie 1,5 %
- Rohstoffe 1,0 %
- Nicht zugeordnet 45,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 81,8 %
- EUR 5,3 %
- JPY 3,4 %
- CAD 2,8 %
- GBP 1,4 %
- SGD 1,4 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,7 %
- CHF 0,6 %
- HKD 0,5 %
- NOK 0,5 %
- DKK 0,4 %
- KRW 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,3 %
- Japan 3,4 %
- Kanada 3,0 %
- Israel 2,8 %
- Niederlande 2,8 %
- Kaimaninseln 2,5 %
- Singapur 2,1 %
- Italien 1,6 %
- Vereinigtes Königreich 1,5 %
- Australien 1,1 %
- Deutschland 0,9 %
- Bermuda 0,8 %
- Weitere Länder 5,2 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 310 | 210,6 Mio. $ | 72,31 % |
| 2 | Japan | 29 | 9,9 Mio. $ | 3,39 % |
| 3 | Kanada | 20 | 8,9 Mio. $ | 3,05 % |
| 4 | Israel | 3 | 8,2 Mio. $ | 2,81 % |
| 5 | Niederlande | 10 | 8 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Kaimaninseln | 2 | 7,4 Mio. $ | 2,53 % |
| 7 | Singapur | 7 | 6,1 Mio. $ | 2,09 % |
| 8 | Italien | 6 | 4,7 Mio. $ | 1,61 % |
| 9 | Vereinigtes Königreich | 9 | 4,4 Mio. $ | 1,50 % |
| 10 | Australien | 6 | 3,2 Mio. $ | 1,08 % |
| 11 | Deutschland | 7 | 2,5 Mio. $ | 0,86 % |
| 12 | Bermuda | 5 | 2,3 Mio. $ | 0,78 % |
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