Composition de Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund
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- Actif net
- 327,9 M $ dont 297 M $ en actions, soit 90,6 %
- Positions
- 460 dans 25 pays
- 10 premières
- 12,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NATERA INC | 19 871 | 5,3 M $ | 1,62 % |
| 2 | DigitalOcean Holdings Inc | 43 526 | 5,1 M $ | 1,56 % |
| 3 | Hut 8 Corp | 43 278 | 4,7 M $ | 1,42 % |
| 4 | NVIDIA Corp | 22 460 | 4,5 M $ | 1,38 % |
| 5 | ORUKA THERAPEUTICS INC | 40 805 | 3,9 M $ | 1,20 % |
| 6 | Lam Research Corp | 11 828 | 3,5 M $ | 1,06 % |
| 7 | Nebius Group NV | 17 760 | 3,4 M $ | 1,03 % |
| 8 | Equinix Inc | 3 009 | 3,1 M $ | 0,94 % |
| 9 | Rush Street Interactive Inc | 113 900 | 3,1 M $ | 0,93 % |
| 10 | Broadcom Inc | 7 612 | 3 M $ | 0,90 % |
| 11 | Silicon Motion Technology Corp | 10 400 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 12 | Credo Technology Group Holding Ltd | 12 697 | 2,6 M $ | 0,80 % |
| 13 | Microsoft Corp | 5 555 | 2,6 M $ | 0,79 % |
| 14 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 11 431 | 2,5 M $ | 0,77 % |
| 15 | Apple Inc | 7 971 | 2,5 M $ | 0,75 % |
| 16 | Alphabet Inc | 6 633 | 2,4 M $ | 0,72 % |
| 17 | Bank of America Corp | 37 929 | 2,3 M $ | 0,72 % |
| 18 | ABIVAX SA | 18 539 | 2,3 M $ | 0,71 % |
| 19 | HeartFlow Inc | 89 636 | 2,3 M $ | 0,69 % |
| 20 | JPMorgan Chase & Co | 6 385 | 2,2 M $ | 0,69 % |
| 21 | Establishment Labs Holdings Inc | 24 135 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 22 | Glaukos Corp | 13 391 | 2,2 M $ | 0,68 % |
| 23 | Bridgebio Pharma Inc | 26 280 | 2,1 M $ | 0,64 % |
| 24 | AbbVie Inc | 7 275 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 25 | Wells Fargo & Co | 21 055 | 1,8 M $ | 0,56 % |
| 26 | Howmet Aerospace Inc | 6 261 | 1,8 M $ | 0,54 % |
| 27 | American International Group Inc | 22 142 | 1,7 M $ | 0,53 % |
| 28 | MKS Inc | 5 731 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 29 | Enel SpA | 149 911 | 1,7 M $ | 0,52 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 3 959 | 1,6 M $ | 0,50 % |
| 31 | Frontdoor Inc | 21 190 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 32 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 55 842 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 33 | 3M Co | 8 674 | 1,5 M $ | 0,47 % |
| 34 | Celestica Inc | 4 578 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 35 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 894 | 1,5 M $ | 0,46 % |
| 36 | RPM International Inc | 13 884 | 1,5 M $ | 0,45 % |
| 37 | Keyence Corp | 2 900 | 1,5 M $ | 0,44 % |
| 38 | Booking Holdings Inc | 7 446 | 1,4 M $ | 0,44 % |
| 39 | L3Harris Technologies Inc | 5 143 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 40 | CapitaLand Ascendas REIT | 705 300 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 41 | Deutsche Post AG | 21 099 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 42 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 177 900 | 1,4 M $ | 0,43 % |
| 43 | QBE Insurance Group Ltd | 78 235 | 1,4 M $ | 0,41 % |
| 44 | CVS Health Corp | 12 776 | 1,3 M $ | 0,41 % |
| 45 | Brink's Co/The | 11 083 | 1,3 M $ | 0,40 % |
| 46 | Gen Digital Inc | 45 751 | 1,3 M $ | 0,38 % |
| 47 | Expeditors International of Washington Inc | 7 439 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 48 | Jacobs Solutions Inc | 9 242 | 1,2 M $ | 0,38 % |
| 49 | Uber Technologies Inc | 17 173 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 50 | US Foods Holding Corp | 11 931 | 1,2 M $ | 0,37 % |
| 51 | Citigroup Inc | 8 983 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 52 | NetApp Inc | 6 662 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 53 | Jabil Inc | 3 712 | 1,2 M $ | 0,36 % |
| 54 | SharkNinja Inc | 7 052 | 1,1 M $ | 0,35 % |
| 55 | McKesson Corp | 1 306 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 56 | Sony Group Corp | 47 300 | 1,1 M $ | 0,34 % |
| 57 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 868 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 58 | Agilent Technologies Inc | 7 723 | 1,1 M $ | 0,33 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1 274 | 1 M $ | 0,32 % |
| 60 | FedEx Corp | 3 410 | 1 M $ | 0,32 % |
| 61 | Amazon.com Inc | 3 784 | 1 M $ | 0,31 % |
| 62 | Nasdaq Inc | 10 908 | 1 M $ | 0,31 % |
| 63 | Synchrony Financial | 13 373 | 1 M $ | 0,31 % |
| 64 | Cigna Group/The | 3 630 | 1 M $ | 0,31 % |
| 65 | ASML Holding NV | 612 | 1 M $ | 0,31 % |
| 66 | Entergy Corp | 9 167 | 986,6 k $ | 0,30 % |
| 67 | Singapore Airlines Ltd | 164 300 | 985,6 k $ | 0,30 % |
| 68 | LPL Financial Holdings Inc | 2 784 | 984,7 k $ | 0,30 % |
| 69 | Japan Post Bank Co Ltd | 50 800 | 982,2 k $ | 0,30 % |
| 70 | Methanex Corp | 17 517 | 973,1 k $ | 0,30 % |
| 71 | JAPAN TOBACCO INC | 21 400 | 954,2 k $ | 0,29 % |
| 72 | Corpay Inc | 2 493 | 952,6 k $ | 0,29 % |
| 73 | VICI Properties Inc | 36 031 | 949,4 k $ | 0,29 % |
| 74 | WH Group Ltd | 875 000 | 941,5 k $ | 0,29 % |
| 75 | American Electric Power Co Inc | 7 324 | 936,4 k $ | 0,29 % |
| 76 | TJX Cos Inc/The | 5 930 | 933 k $ | 0,28 % |
| 77 | Gilead Sciences Inc | 7 162 | 932,6 k $ | 0,28 % |
| 78 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 34 800 | 912,8 k $ | 0,28 % |
| 79 | Cerebras Systems Inc | 4 576 | 909,3 k $ | 0,28 % |
| 80 | Flex Ltd | 7 957 | 905,1 k $ | 0,28 % |
| 81 | Aon PLC | 2 509 | 904,6 k $ | 0,28 % |
| 82 | Walt Disney Co/The | 9 243 | 889,1 k $ | 0,27 % |
| 83 | HCA Healthcare Inc | 2 199 | 885,3 k $ | 0,27 % |
| 84 | Baker Hughes Co | 14 432 | 873 k $ | 0,27 % |
| 85 | Southern Co/The | 9 218 | 871,5 k $ | 0,27 % |
| 86 | Qnity Electronics Inc | 6 616 | 867,9 k $ | 0,26 % |
| 87 | Delta Air Lines Inc | 9 925 | 867,8 k $ | 0,26 % |
| 88 | Lattice Semiconductor Corp | 6 880 | 855 k $ | 0,26 % |
| 89 | Wilmar International Ltd | 277 400 | 848,3 k $ | 0,26 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 5 700 | 842,1 k $ | 0,26 % |
| 91 | Jones Lang LaSalle Inc | 2 356 | 836,5 k $ | 0,26 % |
| 92 | FirstEnergy Corp | 17 202 | 831 k $ | 0,25 % |
| 93 | Hubbell Inc | 1 732 | 818,5 k $ | 0,25 % |
| 94 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1 070 | 816 k $ | 0,25 % |
| 95 | Phillips 66 | 3 843 | 813,5 k $ | 0,25 % |
| 96 | Applied Materials Inc | 1 598 | 811,3 k $ | 0,25 % |
| 97 | NISOURCE INC | 18 167 | 807,2 k $ | 0,25 % |
| 98 | Twilio Inc | 4 066 | 802,4 k $ | 0,24 % |
| 99 | OGE ENERGY CORP | 16 795 | 795,2 k $ | 0,24 % |
| 100 | Flutter Entertainment PLC | 7 767 | 794,3 k $ | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 14,6 %
- Finance 10,7 %
- Santé 9,4 %
- Industrie 7,8 %
- Services publics 3,3 %
- Consommation cyclique 3,1 %
- Communication 2,1 %
- Immobilier 2,0 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,3 %
- Matériaux 0,6 %
- Non attribué 43,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 82,4 %
- EUR 5,0 %
- JPY 4,5 %
- SGD 2,2 %
- CAD 1,4 %
- GBP 1,3 %
- AUD 1,0 %
- SEK 0,6 %
- DKK 0,5 %
- HKD 0,4 %
- CHF 0,4 %
- KRW 0,2 %
- NOK 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 75,2 %
- Japon 4,5 %
- Pays-Bas 2,3 %
- Canada 2,2 %
- Singapour 2,2 %
- Royaume-Uni 1,4 %
- Italie 1,3 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- France 1,3 %
- Allemagne 1,1 %
- Australie 1,0 %
- Israël 1,0 %
- Autres pays 5,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 327 | 223,5 M $ | 75,24 % |
| 2 | Japon | 30 | 13,2 M $ | 4,46 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 6,9 M $ | 2,32 % |
| 4 | Canada | 16 | 6,6 M $ | 2,23 % |
| 5 | Singapour | 8 | 6,5 M $ | 2,18 % |
| 6 | Royaume-Uni | 9 | 4,2 M $ | 1,43 % |
| 7 | Italie | 4 | 4 M $ | 1,33 % |
| 8 | Îles Caïmans | 3 | 3,9 M $ | 1,33 % |
| 9 | France | 5 | 3,8 M $ | 1,27 % |
| 10 | Allemagne | 6 | 3,3 M $ | 1,11 % |
| 11 | Australie | 5 | 3 M $ | 1,02 % |
| 12 | Israël | 3 | 3 M $ | 1,01 % |
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