Zusammensetzung von International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Nettovermögen
- 6,7 Mrd. $ davon 6,5 Mrd. $ in Aktien, 96,2 %
- Positionen
- 667 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 13,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 117.166 | 232,4 Mio. $ | 3,45 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 5.187.100 | 98,5 Mio. $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 552.858 | 86,6 Mio. $ | 1,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 456.502 | 85,4 Mio. $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 777.708 | 79,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 6 | Siemens AG | 224.204 | 72 Mio. $ | 1,07 % |
| 7 | SHELL PLC | 1.695.423 | 65,7 Mio. $ | 0,98 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 135.200 | 65,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 1.534.050 | 64 Mio. $ | 0,95 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.224.395 | 64 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Banco Santander SA | 4.323.450 | 59,8 Mio. $ | 0,89 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 505.209 | 57,7 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | Allianz SE | 114.789 | 54,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 165.497 | 54,3 Mio. $ | 0,81 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 94.800 | 53,8 Mio. $ | 0,80 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 534.000 | 51,6 Mio. $ | 0,77 % |
| 17 | ABB Ltd | 473.063 | 51,3 Mio. $ | 0,76 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.536.010 | 48,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 19 | SAP SE | 315.153 | 48,3 Mio. $ | 0,72 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 2.860.620 | 48 Mio. $ | 0,71 % |
| 21 | UBS Group AG | 958.265 | 47,5 Mio. $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 972.139 | 46,6 Mio. $ | 0,69 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 594.564 | 46,2 Mio. $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 1.835.925 | 45,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 221.000 | 44,9 Mio. $ | 0,67 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 233.936 | 44,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.097.626 | 42,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.700.832 | 42,7 Mio. $ | 0,63 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 1.120.700 | 42 Mio. $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 75.094 | 41,6 Mio. $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 104.222 | 41,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 179.379 | 39,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 659.469 | 39,6 Mio. $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 192.303 | 38,1 Mio. $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 162.191 | 37,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 606.143 | 37,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 1.334.900 | 37,1 Mio. $ | 0,55 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 394.084 | 36,8 Mio. $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 409.625 | 36,6 Mio. $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 1.763.500 | 35,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 488.673 | 35,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 299.253 | 35 Mio. $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 714.018 | 34,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 45.153 | 33,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 1.224.717 | 32,1 Mio. $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 72.499 | 31,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 622.205 | 31,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 321.899 | 30,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 57.700 | 29,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 4.739.927 | 29,2 Mio. $ | 0,43 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 3.171.486 | 29,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.203.976 | 28,8 Mio. $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 56.856 | 28,6 Mio. $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 1.036.516 | 28,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 329.280 | 28,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 881.007 | 27,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 400.000 | 27,8 Mio. $ | 0,41 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 4.130.334 | 27,7 Mio. $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 2.301.149 | 26,4 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17.677.757 | 26,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 1.032.805 | 25,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 1.500.728 | 24,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 912.100 | 24,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 926.196 | 24,4 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 540.000 | 23,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 473.169 | 23,7 Mio. $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 271.121 | 22,4 Mio. $ | 0,33 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 910.180 | 22,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 967.600 | 22 Mio. $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 39.429 | 22 Mio. $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 526.190 | 21,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 884.937 | 21,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 494.200 | 21,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 342.705 | 21,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 2.409.317 | 21,2 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 574.100 | 21,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 329.263 | 20,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 140.589 | 20,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 44.286 | 20,3 Mio. $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 1.516.648 | 20,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 713.400 | 19,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 703.800 | 19,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Glencore PLC | 2.834.222 | 19,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 1.674.700 | 19,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 109.312 | 19 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 987.351 | 19 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 547.814 | 18,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 455.500 | 17,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 924.360 | 17,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 18.678 | 17,3 Mio. $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 394.644 | 17,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 192.898 | 17,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 90.840 | 17 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | RELX PLC | 539.079 | 17 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Engie SA | 537.183 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 363.196 | 16,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 277.583 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 60.945 | 16,8 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 513.184 | 16,6 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 102.200 | 16,5 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 17,2 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Gesundheit 5,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Zyklischer Konsum 3,7 %
- Rohstoffe 3,7 %
- Kommunikation 2,7 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 2,4 %
- Nicht zugeordnet 38,9 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,3 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,5 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,9 %
- Vereinigtes Königreich 14,0 %
- Frankreich 9,6 %
- Deutschland 8,5 %
- Schweiz 8,5 %
- Niederlande 6,7 %
- Australien 6,6 %
- Spanien 3,8 %
- Italien 3,4 %
- Schweden 3,1 %
- Dänemark 1,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,6 %
- Weitere Länder 8,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 168 | 1,5 Mrd. $ | 23,87 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 66 | 907,2 Mio. $ | 14,02 % |
| 3 | Frankreich | 51 | 618,7 Mio. $ | 9,56 % |
| 4 | Deutschland | 46 | 552,5 Mio. $ | 8,54 % |
| 5 | Schweiz | 39 | 551,8 Mio. $ | 8,53 % |
| 6 | Niederlande | 29 | 433,5 Mio. $ | 6,70 % |
| 7 | Australien | 47 | 425,1 Mio. $ | 6,57 % |
| 8 | Spanien | 20 | 247,4 Mio. $ | 3,82 % |
| 9 | Italien | 23 | 222,5 Mio. $ | 3,44 % |
| 10 | Schweden | 41 | 200,1 Mio. $ | 3,09 % |
| 11 | Dänemark | 15 | 110,3 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 19 | 100,3 Mio. $ | 1,55 % |
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