Zusammensetzung von International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 683 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 104.416 | 14,8 Mio. $ | 0,24 % |
| 102 | Societe Generale SA | 200.342 | 14,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 847.800 | 14,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Re AG | 86.671 | 14,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 648.290 | 14,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 106 | DSV A/S | 58.931 | 14,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 107 | CSL Ltd | 140.269 | 13,8 Mio. $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 322.416 | 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Deutsche Post AG | 265.305 | 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 777.541 | 13,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Compass Group PLC | 490.247 | 13,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | CaixaBank SA | 1.118.840 | 13,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 347.600 | 13,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 547.931 | 13,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | Argenx SE | 17.825 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Lonza Group AG | 20.270 | 13 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Bayer AG | 284.641 | 12,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | Haleon PLC | 2.576.920 | 12,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 185.973 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 208.043 | 12,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 36.361 | 12,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Nokia Oyj | 1.536.991 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Holcim AG | 147.387 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | RWE AG | 182.880 | 12,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | Rio Tinto Ltd | 107.301 | 12,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 257.797 | 12 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | SSE PLC | 347.886 | 12 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 643.012 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Fujikura Ltd. | 437.400 | 11,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 315.300 | 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 131 | Sandvik AB | 306.905 | 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 132 | Legrand SA | 75.806 | 11,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 1.846.206 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 207.100 | 11,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 552.924 | 11,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 673.200 | 11,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | SoftBank Corp | 8.287.800 | 11,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Orange SA | 539.049 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 36.545 | 11 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Murata Manufacturing Co Ltd | 482.673 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Komatsu Ltd | 275.400 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Alcon AG | 144.021 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 194.465 | 10,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Disco Corp | 26.700 | 10,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 128.099 | 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Goodman Group | 588.401 | 10,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | United Overseas Bank Ltd | 360.149 | 10,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 288.257 | 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Galderma Group AG | 53.263 | 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Fujitsu Ltd | 506.700 | 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | ASM International NV | 13.510 | 10,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Prudential PLC | 732.492 | 10,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 257.035 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 154 | ORIX Corp | 334.500 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 155 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 331.199 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 156 | Generali | 246.898 | 10 Mio. $ | 0,16 % |
| 157 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373.129 | 9,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 88.856 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 147.607 | 9,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Bank Leumi Le-Israel BM | 426.347 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Prysmian SpA | 81.223 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Sandoz Group AG | 121.028 | 9,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | Sea Ltd | 114.019 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 164 | 3i Group PLC | 286.909 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 165 | FANUC Corp | 269.200 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 166 | NEC Corp | 376.000 | 9,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 167 | Equinor ASA | 220.429 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 191.998 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 169 | Daiichi Life Group, Inc. | 1.017.300 | 9,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 170 | Daikin Industries Ltd | 76.100 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 171 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 811.575 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 172 | Repsol SA | 326.765 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 173 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 520.400 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Experian PLC | 263.847 | 9,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Swiss Life Holding AG | 8.195 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Givaudan SA | 2.655 | 9 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 297.520 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 125.815 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Woolworths Group Ltd | 352.635 | 8,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Imperial Brands PLC | 217.422 | 8,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Transurban Group | 894.687 | 8,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 182 | Honda Motor Co Ltd | 1.066.100 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | NTT Inc | 8.631.300 | 8,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Japan Post Bank Co Ltd | 518.000 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 521.200 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 307.000 | 8,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 359.303 | 8,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | Singapore Telecommunications Ltd | 2.147.025 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 243.833 | 8,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | DNB Bank ASA | 261.583 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 5.380.056 | 8,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 603.000 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | KBC Group NV | 66.135 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 762.700 | 8,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Leonardo SpA | 119.223 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 434.648 | 8 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 38.550 | 7,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 198 | Thales SA | 26.721 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Toyota Tsusho Corp | 198.600 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Commerzbank AG | 215.977 | 7,8 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 1,4 Mrd. $ | 23,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 893,2 Mio. $ | 15,34 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 585,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 507,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 468,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Australien | 46 | 395,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 317,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Spanien | 20 | 219,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 41 | 191,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 24 | 189,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 108,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 98 Mio. $ | 1,68 % |
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