Zusammensetzung von International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 683 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 112.580 | 149 Mio. $ | 2,44 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 449.881 | 87,9 Mio. $ | 1,44 % |
| 3 | Novartis AG | 552.100 | 83,8 Mio. $ | 1,37 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 4.978.763 | 81,5 Mio. $ | 1,33 % |
| 5 | Shell PLC | 1.652.022 | 77,1 Mio. $ | 1,26 % |
| 6 | Nestle SA | 747.147 | 74,1 Mio. $ | 1,21 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 2.747.520 | 57 Mio. $ | 0,93 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 485.229 | 56,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.271.195 | 55,3 Mio. $ | 0,91 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 1.470.956 | 53,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 575.699 | 53,2 Mio. $ | 0,87 % |
| 12 | Siemens AG | 220.387 | 52,3 Mio. $ | 0,86 % |
| 13 | SAP SE | 302.476 | 51,2 Mio. $ | 0,84 % |
| 14 | Banco Santander SA | 4.267.324 | 48,3 Mio. $ | 0,79 % |
| 15 | Allianz SE | 110.254 | 45,7 Mio. $ | 0,75 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 159.067 | 43,7 Mio. $ | 0,72 % |
| 17 | Iberdrola SA | 1.864.727 | 42,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 72.175 | 40,1 Mio. $ | 0,66 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 1.067.159 | 39,4 Mio. $ | 0,64 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 1.328.800 | 38,8 Mio. $ | 0,64 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2.431.386 | 37,1 Mio. $ | 0,61 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 224.745 | 37 Mio. $ | 0,61 % |
| 23 | ABB Ltd | 454.529 | 37 Mio. $ | 0,61 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 632.070 | 36,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 25 | Sony Group Corp | 1.781.400 | 36,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1.656.558 | 36,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 27 | BP PLC | 4.557.636 | 35,9 Mio. $ | 0,59 % |
| 28 | UBS Group AG | 919.108 | 35,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 631.267 | 35,4 Mio. $ | 0,58 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1.063.026 | 35 Mio. $ | 0,57 % |
| 31 | Air Liquide SA | 168.106 | 34,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 933.242 | 34,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 3.050.886 | 34,3 Mio. $ | 0,56 % |
| 34 | Safran SA | 102.995 | 33,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 35 | GSK PLC | 1.181.952 | 32,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 36 | Airbus SE | 171.985 | 32,3 Mio. $ | 0,53 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 935.200 | 32,1 Mio. $ | 0,53 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 129.900 | 31,8 Mio. $ | 0,52 % |
| 39 | Sanofi SA | 318.649 | 30,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 40 | Rio Tinto PLC | 326.472 | 30,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 41 | Zurich Insurance Group AG | 42.336 | 30,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 42 | Advantest Corp | 222.100 | 30 Mio. $ | 0,49 % |
| 43 | UniCredit SpA | 406.227 | 29,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 722.118 | 28,8 Mio. $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 69.505 | 28,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 291.630 | 27,8 Mio. $ | 0,46 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 155.507 | 27,7 Mio. $ | 0,45 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 716.700 | 27,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 49 | DBS Group Holdings Ltd | 616.705 | 27,4 Mio. $ | 0,45 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 989.301 | 27,2 Mio. $ | 0,45 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 1.076.600 | 25,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | National Australia Bank Ltd | 888.133 | 25,7 Mio. $ | 0,42 % |
| 53 | Enel SpA | 2.353.443 | 25,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 929.200 | 25,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 868.692 | 25,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 532.500 | 24,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 4.041.225 | 24,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 58 | National Grid PLC | 1.436.263 | 24,2 Mio. $ | 0,40 % |
| 59 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 37.873 | 23,6 Mio. $ | 0,39 % |
| 60 | AXA SA | 485.891 | 22,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 13.325 | 22,2 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | ING Groep NV | 843.849 | 22 Mio. $ | 0,36 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 55.200 | 22 Mio. $ | 0,36 % |
| 64 | Glencore PLC | 2.881.723 | 22 Mio. $ | 0,36 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 45.250 | 21,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 66 | ITOCHU Corp | 1.723.300 | 21,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 871.135 | 21,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 68 | Vinci SA | 143.008 | 21,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | Barclays PLC | 4.003.965 | 21,1 Mio. $ | 0,35 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 17.033.082 | 21,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 87.218 | 20,3 Mio. $ | 0,33 % |
| 72 | Keyence Corp | 56.256 | 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | Investor AB | 526.190 | 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 286.876 | 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 489.200 | 19,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 318.900 | 18,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 314.992 | 18,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 78 | Mitsubishi Electric Corp | 551.100 | 18 Mio. $ | 0,29 % |
| 79 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 347.796 | 17,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 406.800 | 17,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 81 | Hermes International SCA | 9.143 | 17,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | RELX PLC | 527.002 | 17,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 83 | Prosus NV | 377.730 | 17,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 84 | NatWest Group PLC | 2.315.009 | 17,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Engie SA | 529.611 | 17,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 462.466 | 17,1 Mio. $ | 0,28 % |
| 87 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 187.000 | 16,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 88 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 980.251 | 16,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 89 | Hoya Corp | 97.700 | 16,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 90 | Eni SpA | 591.611 | 16,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 327.686 | 16,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 378.019 | 16,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 54.381 | 15,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 94 | London Stock Exchange Group PLC | 132.502 | 15,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 258.543 | 15,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 96 | Nordea Bank Abp | 891.718 | 15,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 524.169 | 15,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 98 | Danone SA | 187.211 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
| 99 | Marubeni Corp | 408.800 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 458.738 | 15 Mio. $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 1,4 Mrd. $ | 23,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 893,2 Mio. $ | 15,34 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 585,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 507,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 468,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Australien | 46 | 395,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 317,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Spanien | 20 | 219,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 41 | 191,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 24 | 189,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 108,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 98 Mio. $ | 1,68 % |
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