Titelia

Zusammensetzung von International Equity Index Fund

ISIN US6651302092

Northern Funds · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
Positionen
683 in 26 Ländern
Zehn größte
12,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
201adidas AG 49.1407,7 Mio. $0,13 %
202Aeon Co Ltd 644.5007,7 Mio. $0,13 %
203Sunbelt Rentals Holdings Inc 119.4187,6 Mio. $0,12 %
204Sika AG 44.9407,5 Mio. $0,12 %
205Inpex Corp 254.0007,5 Mio. $0,12 %
206Adyen NV 7.4157,4 Mio. $0,12 %
207Sampo Oyj 689.8217,4 Mio. $0,12 %
208Amadeus IT Group SA 129.1697,3 Mio. $0,12 %
209Ajinomoto Co Inc 261.7007,3 Mio. $0,12 %
210Bayerische Motoren Werke AG 80.8057,3 Mio. $0,12 %
211Renesas Electronics Corp 513.1007,3 Mio. $0,12 %
212TDK Corp 561.8007,3 Mio. $0,12 %
213Sun Hung Kai Properties Ltd 421.7587,1 Mio. $0,12 %
214Fortescue Ltd 496.5617 Mio. $0,11 %
215Canon Inc 251.4007 Mio. $0,11 %
216Kioxia Holdings Corp. 55.0007 Mio. $0,11 %
217Partners Group Holding AG 6.4987 Mio. $0,11 %
218Aviva PLC 876.4037 Mio. $0,11 %
219Nomura Holdings Inc 880.9007 Mio. $0,11 %
220Atlas Copco AB 447.0456,9 Mio. $0,11 %
221ENEOS Holdings Inc 776.6976,9 Mio. $0,11 %
222Veolia Environnement SA 180.4906,9 Mio. $0,11 %
223Ryanair Holdings PLC 240.4486,8 Mio. $0,11 %
224AerCap Holdings NV 49.5056,8 Mio. $0,11 %
225Bridgestone Corp 327.1006,8 Mio. $0,11 %
226Geberit AG 9.9946,8 Mio. $0,11 %
227STMicroelectronics NV 195.9286,7 Mio. $0,11 %
228Elbit Systems Ltd 8.0076,7 Mio. $0,11 %
229Resona Holdings Inc 600.4106,7 Mio. $0,11 %
230Aena SME SA 221.8156,6 Mio. $0,11 %
231Cie Generale des Etablissements Michelin SCA 193.0846,6 Mio. $0,11 %
232AIB Group PLC 615.7166,5 Mio. $0,11 %
233SMC Corp 16.6006,5 Mio. $0,11 %
234Kering SA 21.4076,5 Mio. $0,11 %
235Daimler Truck Holding AG 135.7566,5 Mio. $0,11 %
236Nebius Group NV 61.7766,4 Mio. $0,11 %
237ArcelorMittal SA 122.6986,4 Mio. $0,10 %
238Fresenius SE & Co. KGaA 124.1096,4 Mio. $0,10 %
239Heineken NV 82.4356,3 Mio. $0,10 %
240QBE Insurance Group Ltd. 431.6096,3 Mio. $0,10 %
241East Japan Railway Co 277.7366,3 Mio. $0,10 %
242Universal Music Group NV 326.2666,3 Mio. $0,10 %
243ACS Actividades de Construccion y Servicios SA 50.8846,3 Mio. $0,10 %
244Kone Oyj 97.6266,2 Mio. $0,10 %
245Denso Corp 499.5006,2 Mio. $0,10 %
246Swisscom AG 7.4156,2 Mio. $0,10 %
247Saab AB 94.0986,2 Mio. $0,10 %
248FUJIFILM Holdings Corp 323.7006,2 Mio. $0,10 %
249NN Group NV 77.8756,1 Mio. $0,10 %
250Koninklijke KPN NV 1.094.3496,1 Mio. $0,10 %
251IHI Corp 297.7006,1 Mio. $0,10 %
252Brambles Ltd 388.4606,1 Mio. $0,10 %
253Koninklijke Philips NV 220.5226 Mio. $0,10 %
254CK Hutchison Holdings Ltd 781.6386 Mio. $0,10 %
255BOC Hong Kong Holdings Ltd 1.088.1086 Mio. $0,10 %
256Coles Group Ltd 392.5846 Mio. $0,10 %
257Hexagon AB 612.3696 Mio. $0,10 %
258Novonesis Novozymes B 100.6256 Mio. $0,10 %
259Japan Post Holdings Co Ltd 515.0005,9 Mio. $0,10 %
260Helvetia Baloise Holding AG 22.7255,9 Mio. $0,10 %
261Credit Agricole SA 311.3255,8 Mio. $0,10 %
262Kyocera Corp 378.0005,8 Mio. $0,10 %
263Northern Star Resources Ltd 399.8615,8 Mio. $0,10 %
264Tower Semiconductor Ltd 33.1195,8 Mio. $0,10 %
265Sumitomo Mitsui Trust Group Inc 181.9385,8 Mio. $0,09 %
266Central Japan Railway Co 221.9005,7 Mio. $0,09 %
267Next PLC 34.0325,7 Mio. $0,09 %
268Techtronic Industries Co Ltd 429.8335,7 Mio. $0,09 %
269Halma PLC 111.6425,7 Mio. $0,09 %
270BPER Banca SPA 432.9725,7 Mio. $0,09 %
271InterContinental Hotels Group PLC 42.2625,6 Mio. $0,09 %
272Suzuki Motor Corp 462.9005,5 Mio. $0,09 %
273Kongsberg Gruppen ASA 129.0825,5 Mio. $0,09 %
274Legal & General Group PLC 1.674.8925,5 Mio. $0,09 %
275MTU Aero Engines AG 15.3705,5 Mio. $0,09 %
276Hannover Rueck SE 17.6965,5 Mio. $0,09 %
277Svenska Handelsbanken AB 417.4825,5 Mio. $0,09 %
278ABN AMRO Bank NV 170.3165,4 Mio. $0,09 %
279Vonovia SE 217.9625,4 Mio. $0,09 %
280Evolution Mining Ltd 596.5745,4 Mio. $0,09 %
281Publicis Groupe SA 65.3355,4 Mio. $0,09 %
282Oriental Land Co Ltd/Japan 317.3005,4 Mio. $0,09 %
283Coca-Cola Europacific Partners PLC 59.3735,4 Mio. $0,09 %
284Wartsila OYJ Abp 143.5035,4 Mio. $0,09 %
285Asics Corp 200.9005,3 Mio. $0,09 %
286Banco de Sabadell SA 1.467.3145,3 Mio. $0,09 %
287Santos Ltd 957.3125,3 Mio. $0,09 %
288Kao Corp. 133.8005,2 Mio. $0,09 %
289SGS SA 49.1965,2 Mio. $0,09 %
290Antofagasta PLC 116.2765,2 Mio. $0,08 %
291Aristocrat Leisure Ltd 161.8565,1 Mio. $0,08 %
292Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 589.0965,1 Mio. $0,08 %
293Bank of Ireland Group PLC 279.8325,1 Mio. $0,08 %
294Lasertec Corp 23.2005,1 Mio. $0,08 %
295Capgemini SE 43.6055,1 Mio. $0,08 %
296Terumo Corp 379.8005,1 Mio. $0,08 %
297Nippon Steel Corp. 1.381.4055,1 Mio. $0,08 %
298Daiwa House Industry Co Ltd 160.0005 Mio. $0,08 %
299Wolters Kluwer NV 66.4895 Mio. $0,08 %
300Shionogi & Co Ltd 222.0004,9 Mio. $0,08 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,9 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Technologie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 39,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,7 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 15,3 %
  • CHF 8,0 %
  • AUD 6,8 %
  • SEK 3,3 %
  • HKD 2,0 %
  • DKK 1,7 %
  • USD 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,3 %
  • Vereinigtes Königreich 15,3 %
  • Frankreich 10,0 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Australien 6,8 %
  • Niederlande 5,4 %
  • Spanien 3,8 %
  • Schweden 3,3 %
  • Italien 3,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1791,4 Mrd. $23,26 %
2Vereinigtes Königreich71893,2 Mio. $15,34 %
3Frankreich50585,2 Mio. $10,05 %
4Deutschland47507,5 Mio. $8,72 %
5Schweiz38468,4 Mio. $8,04 %
6Australien46395,8 Mio. $6,80 %
7Niederlande30317,2 Mio. $5,45 %
8Spanien20219,3 Mio. $3,77 %
9Schweden41191,9 Mio. $3,30 %
10Italien24189,9 Mio. $3,26 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong20108,9 Mio. $1,87 %
12Dänemark1598 Mio. $1,68 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von International Equity Index Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000001268