Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | adidas AG | 49 140 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 202 | Aeon Co Ltd | 644 500 | 7,7 M $ | 0,13 % |
| 203 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 119 418 | 7,6 M $ | 0,12 % |
| 204 | Sika AG | 44 940 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 205 | Inpex Corp | 254 000 | 7,5 M $ | 0,12 % |
| 206 | Adyen NV | 7 415 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 207 | Sampo Oyj | 689 821 | 7,4 M $ | 0,12 % |
| 208 | Amadeus IT Group SA | 129 169 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 209 | Ajinomoto Co Inc | 261 700 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 210 | Bayerische Motoren Werke AG | 80 805 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 211 | Renesas Electronics Corp | 513 100 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 212 | TDK Corp | 561 800 | 7,3 M $ | 0,12 % |
| 213 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 421 758 | 7,1 M $ | 0,12 % |
| 214 | Fortescue Ltd | 496 561 | 7 M $ | 0,11 % |
| 215 | Canon Inc | 251 400 | 7 M $ | 0,11 % |
| 216 | Kioxia Holdings Corp. | 55 000 | 7 M $ | 0,11 % |
| 217 | Partners Group Holding AG | 6 498 | 7 M $ | 0,11 % |
| 218 | Aviva PLC | 876 403 | 7 M $ | 0,11 % |
| 219 | Nomura Holdings Inc | 880 900 | 7 M $ | 0,11 % |
| 220 | Atlas Copco AB | 447 045 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 221 | ENEOS Holdings Inc | 776 697 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 222 | Veolia Environnement SA | 180 490 | 6,9 M $ | 0,11 % |
| 223 | Ryanair Holdings PLC | 240 448 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 224 | AerCap Holdings NV | 49 505 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 225 | Bridgestone Corp | 327 100 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 226 | Geberit AG | 9 994 | 6,8 M $ | 0,11 % |
| 227 | STMicroelectronics NV | 195 928 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 228 | Elbit Systems Ltd | 8 007 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 229 | Resona Holdings Inc | 600 410 | 6,7 M $ | 0,11 % |
| 230 | Aena SME SA | 221 815 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 231 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 193 084 | 6,6 M $ | 0,11 % |
| 232 | AIB Group PLC | 615 716 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 233 | SMC Corp | 16 600 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 234 | Kering SA | 21 407 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 235 | Daimler Truck Holding AG | 135 756 | 6,5 M $ | 0,11 % |
| 236 | Nebius Group NV | 61 776 | 6,4 M $ | 0,11 % |
| 237 | ArcelorMittal SA | 122 698 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 238 | Fresenius SE & Co. KGaA | 124 109 | 6,4 M $ | 0,10 % |
| 239 | Heineken NV | 82 435 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 240 | QBE Insurance Group Ltd. | 431 609 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 241 | East Japan Railway Co | 277 736 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 242 | Universal Music Group NV | 326 266 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 243 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 50 884 | 6,3 M $ | 0,10 % |
| 244 | Kone Oyj | 97 626 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 245 | Denso Corp | 499 500 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 246 | Swisscom AG | 7 415 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 247 | Saab AB | 94 098 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 248 | FUJIFILM Holdings Corp | 323 700 | 6,2 M $ | 0,10 % |
| 249 | NN Group NV | 77 875 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 250 | Koninklijke KPN NV | 1 094 349 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 251 | IHI Corp | 297 700 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 252 | Brambles Ltd | 388 460 | 6,1 M $ | 0,10 % |
| 253 | Koninklijke Philips NV | 220 522 | 6 M $ | 0,10 % |
| 254 | CK Hutchison Holdings Ltd | 781 638 | 6 M $ | 0,10 % |
| 255 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 1 088 108 | 6 M $ | 0,10 % |
| 256 | Coles Group Ltd | 392 584 | 6 M $ | 0,10 % |
| 257 | Hexagon AB | 612 369 | 6 M $ | 0,10 % |
| 258 | Novonesis Novozymes B | 100 625 | 6 M $ | 0,10 % |
| 259 | Japan Post Holdings Co Ltd | 515 000 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 260 | Helvetia Baloise Holding AG | 22 725 | 5,9 M $ | 0,10 % |
| 261 | Credit Agricole SA | 311 325 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 262 | Kyocera Corp | 378 000 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 263 | Northern Star Resources Ltd | 399 861 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 264 | Tower Semiconductor Ltd | 33 119 | 5,8 M $ | 0,10 % |
| 265 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 181 938 | 5,8 M $ | 0,09 % |
| 266 | Central Japan Railway Co | 221 900 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 267 | Next PLC | 34 032 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 268 | Techtronic Industries Co Ltd | 429 833 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 269 | Halma PLC | 111 642 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 270 | BPER Banca SPA | 432 972 | 5,7 M $ | 0,09 % |
| 271 | InterContinental Hotels Group PLC | 42 262 | 5,6 M $ | 0,09 % |
| 272 | Suzuki Motor Corp | 462 900 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 273 | Kongsberg Gruppen ASA | 129 082 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 274 | Legal & General Group PLC | 1 674 892 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 275 | MTU Aero Engines AG | 15 370 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 276 | Hannover Rueck SE | 17 696 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 277 | Svenska Handelsbanken AB | 417 482 | 5,5 M $ | 0,09 % |
| 278 | ABN AMRO Bank NV | 170 316 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 279 | Vonovia SE | 217 962 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 280 | Evolution Mining Ltd | 596 574 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 281 | Publicis Groupe SA | 65 335 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 282 | Oriental Land Co Ltd/Japan | 317 300 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 283 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 59 373 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 284 | Wartsila OYJ Abp | 143 503 | 5,4 M $ | 0,09 % |
| 285 | Asics Corp | 200 900 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 286 | Banco de Sabadell SA | 1 467 314 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 287 | Santos Ltd | 957 312 | 5,3 M $ | 0,09 % |
| 288 | Kao Corp. | 133 800 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 289 | SGS SA | 49 196 | 5,2 M $ | 0,09 % |
| 290 | Antofagasta PLC | 116 276 | 5,2 M $ | 0,08 % |
| 291 | Aristocrat Leisure Ltd | 161 856 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 292 | Banca Monte dei Paschi di Siena SpA | 589 096 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 293 | Bank of Ireland Group PLC | 279 832 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 294 | Lasertec Corp | 23 200 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 295 | Capgemini SE | 43 605 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 296 | Terumo Corp | 379 800 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 297 | Nippon Steel Corp. | 1 381 405 | 5,1 M $ | 0,08 % |
| 298 | Daiwa House Industry Co Ltd | 160 000 | 5 M $ | 0,08 % |
| 299 | Wolters Kluwer NV | 66 489 | 5 M $ | 0,08 % |
| 300 | Shionogi & Co Ltd | 222 000 | 4,9 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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