Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Macquarie Group Ltd | 104 416 | 14,8 M $ | 0,24 % |
| 102 | Societe Generale SA | 200 342 | 14,6 M $ | 0,24 % |
| 103 | KDDI Corp | 847 800 | 14,5 M $ | 0,24 % |
| 104 | Swiss Re AG | 86 671 | 14,5 M $ | 0,24 % |
| 105 | E.ON SE | 648 290 | 14,2 M $ | 0,23 % |
| 106 | DSV A/S | 58 931 | 14,1 M $ | 0,23 % |
| 107 | CSL Ltd | 140 269 | 13,8 M $ | 0,23 % |
| 108 | Anglo American PLC | 322 416 | 13,7 M $ | 0,22 % |
| 109 | Deutsche Post AG | 265 305 | 13,7 M $ | 0,22 % |
| 110 | Atlas Copco AB | 777 541 | 13,7 M $ | 0,22 % |
| 111 | Compass Group PLC | 490 247 | 13,6 M $ | 0,22 % |
| 112 | CaixaBank SA | 1 118 840 | 13,4 M $ | 0,22 % |
| 113 | Japan Tobacco Inc | 347 600 | 13,3 M $ | 0,22 % |
| 114 | Woodside Energy Group Ltd | 547 931 | 13,1 M $ | 0,21 % |
| 115 | Argenx SE | 17 825 | 13 M $ | 0,21 % |
| 116 | Lonza Group AG | 20 270 | 13 M $ | 0,21 % |
| 117 | Bayer AG | 284 641 | 12,9 M $ | 0,21 % |
| 118 | Haleon PLC | 2 576 920 | 12,8 M $ | 0,21 % |
| 119 | Reckitt Benckiser Group PLC | 185 973 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 120 | Mercedes-Benz Group AG | 208 043 | 12,6 M $ | 0,21 % |
| 121 | Ferrari NV | 36 361 | 12,3 M $ | 0,20 % |
| 122 | Nokia Oyj | 1 536 991 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 123 | Holcim AG | 147 387 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 124 | RWE AG | 182 880 | 12,2 M $ | 0,20 % |
| 125 | Rio Tinto Ltd | 107 301 | 12,1 M $ | 0,20 % |
| 126 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 257 797 | 12 M $ | 0,20 % |
| 127 | SSE PLC | 347 886 | 12 M $ | 0,20 % |
| 128 | Diageo PLC | 643 012 | 11,9 M $ | 0,20 % |
| 129 | Fujikura Ltd. | 437 400 | 11,9 M $ | 0,20 % |
| 130 | Sumitomo Corp | 315 300 | 11,7 M $ | 0,19 % |
| 131 | Sandvik AB | 306 905 | 11,7 M $ | 0,19 % |
| 132 | Legrand SA | 75 806 | 11,7 M $ | 0,19 % |
| 133 | Tesco PLC | 1 846 206 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 134 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 207 100 | 11,6 M $ | 0,19 % |
| 135 | Standard Chartered PLC | 552 924 | 11,5 M $ | 0,19 % |
| 136 | Panasonic Holdings Corp. | 673 200 | 11,2 M $ | 0,18 % |
| 137 | SoftBank Corp | 8 287 800 | 11,1 M $ | 0,18 % |
| 138 | Orange SA | 539 049 | 11 M $ | 0,18 % |
| 139 | UCB SA | 36 545 | 11 M $ | 0,18 % |
| 140 | Murata Manufacturing Co Ltd | 482 673 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 141 | Komatsu Ltd | 275 400 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 142 | Alcon AG | 144 021 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 143 | Chugai Pharmaceutical Co Ltd | 194 465 | 10,8 M $ | 0,18 % |
| 144 | Disco Corp | 26 700 | 10,7 M $ | 0,18 % |
| 145 | Cie de Saint-Gobain SA | 128 099 | 10,5 M $ | 0,17 % |
| 146 | Goodman Group | 588 401 | 10,5 M $ | 0,17 % |
| 147 | United Overseas Bank Ltd | 360 149 | 10,4 M $ | 0,17 % |
| 148 | Assa Abloy AB | 288 257 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 149 | Galderma Group AG | 53 263 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 150 | Fujitsu Ltd | 506 700 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 151 | ASM International NV | 13 510 | 10,3 M $ | 0,17 % |
| 152 | Prudential PLC | 732 492 | 10,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Sompo Holdings Inc | 257 035 | 10 M $ | 0,16 % |
| 154 | ORIX Corp | 334 500 | 10 M $ | 0,16 % |
| 155 | Teva Pharmaceutical Industries Ltd | 331 199 | 10 M $ | 0,16 % |
| 156 | Generali | 246 898 | 10 M $ | 0,16 % |
| 157 | MS&AD Insurance Group Holdings Inc | 373 129 | 9,8 M $ | 0,16 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 88 856 | 9,6 M $ | 0,16 % |
| 159 | Ferrovial SE | 147 607 | 9,6 M $ | 0,16 % |
| 160 | Bank Leumi Le-Israel BM | 426 347 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 161 | Prysmian SpA | 81 223 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 162 | Sandoz Group AG | 121 028 | 9,5 M $ | 0,16 % |
| 163 | Sea Ltd | 114 019 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 164 | 3i Group PLC | 286 909 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 165 | FANUC Corp | 269 200 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 166 | NEC Corp | 376 000 | 9,4 M $ | 0,15 % |
| 167 | Equinor ASA | 220 429 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 168 | Danske Bank A/S | 191 998 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 169 | Daiichi Life Group, Inc. | 1 017 300 | 9,3 M $ | 0,15 % |
| 170 | Daikin Industries Ltd | 76 100 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 171 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 811 575 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 172 | Repsol SA | 326 765 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 173 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 520 400 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 174 | Experian PLC | 263 847 | 9,2 M $ | 0,15 % |
| 175 | Swiss Life Holding AG | 8 195 | 9 M $ | 0,15 % |
| 176 | Givaudan SA | 2 655 | 9 M $ | 0,15 % |
| 177 | Vestas Wind Systems A/S | 297 520 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 178 | Otsuka Holdings Co Ltd | 125 815 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 179 | Woolworths Group Ltd | 352 635 | 8,9 M $ | 0,15 % |
| 180 | Imperial Brands PLC | 217 422 | 8,8 M $ | 0,15 % |
| 181 | Transurban Group | 894 687 | 8,7 M $ | 0,14 % |
| 182 | Honda Motor Co Ltd | 1 066 100 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 183 | NTT Inc | 8 631 300 | 8,6 M $ | 0,14 % |
| 184 | Japan Post Bank Co Ltd | 518 000 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 185 | Astellas Pharma Inc | 521 200 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 186 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 307 000 | 8,5 M $ | 0,14 % |
| 187 | Bank Hapoalim BM | 359 303 | 8,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | Singapore Telecommunications Ltd | 2 147 025 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 189 | Swedbank AB | 243 833 | 8,3 M $ | 0,14 % |
| 190 | DNB Bank ASA | 261 583 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 191 | Vodafone Group PLC | 5 380 056 | 8,2 M $ | 0,13 % |
| 192 | Seven & i Holdings Co Ltd | 603 000 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 193 | KBC Group NV | 66 135 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 194 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 762 700 | 8,1 M $ | 0,13 % |
| 195 | Leonardo SpA | 119 223 | 8 M $ | 0,13 % |
| 196 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 434 648 | 8 M $ | 0,13 % |
| 197 | Heidelberg Materials AG | 38 550 | 7,9 M $ | 0,13 % |
| 198 | Thales SA | 26 721 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 199 | Toyota Tsusho Corp | 198 600 | 7,8 M $ | 0,13 % |
| 200 | Commerzbank AG | 215 977 | 7,8 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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