Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VAT Group AG | 7 961 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 302 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 174 400 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 303 | EDP SA | 925 276 | 4,9 M $ | 0,08 % |
| 304 | UPM-Kymmene Oyj | 155 435 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 305 | Genmab A/S | 18 040 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 306 | BT Group PLC | 1 719 708 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 307 | Merck KGaA | 38 556 | 4,8 M $ | 0,08 % |
| 308 | Alfa Laval AB | 86 003 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 309 | Telefonica SA | 1 055 592 | 4,7 M $ | 0,08 % |
| 310 | Epiroc AB | 189 000 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 311 | Rentokil Initial PLC | 738 462 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 312 | Cellnex Telecom SA | 141 309 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 313 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 400 364 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 314 | Kajima Corp | 120 600 | 4,6 M $ | 0,08 % |
| 315 | BE Semiconductor Industries NV | 21 674 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 316 | Snam SpA | 599 499 | 4,6 M $ | 0,07 % |
| 317 | Banco BPM SpA | 323 308 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 318 | Obayashi Corp. | 187 100 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 319 | Kubota Corp | 285 500 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 320 | Taisei Corp | 43 100 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 321 | Secom Co Ltd | 117 100 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 322 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 272 400 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 323 | CLP Holdings Ltd | 475 514 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 324 | EQT AB | 145 790 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 325 | Nippon Yusen KK | 121 900 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 326 | Julius Baer Group Ltd | 60 491 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 327 | Boliden AB | 83 905 | 4,5 M $ | 0,07 % |
| 328 | Essity AB | 171 696 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 329 | Asahi Group Holdings Ltd | 438 000 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 330 | Tokyo Gas Co Ltd | 92 900 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 331 | Origin Energy Ltd | 510 105 | 4,4 M $ | 0,07 % |
| 332 | Pernod Ricard SA | 58 007 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 333 | Telstra Group Ltd. | 1 163 990 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 334 | Osaka Gas Co Ltd | 105 400 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 335 | Bandai Namco Holdings Inc | 172 800 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 336 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 4,3 M $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 72 900 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 338 | Stellantis NV | 591 037 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 339 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 219 500 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 340 | Norsk Hydro ASA | 392 094 | 4,2 M $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 68 529 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 342 | Mitsui OSK Lines Ltd | 99 700 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 343 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 183 805 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 344 | Siemens Healthineers AG | 96 719 | 4,1 M $ | 0,07 % |
| 345 | Dassault Systemes SE | 197 776 | 4 M $ | 0,07 % |
| 346 | Swiss Prime Site AG | 23 761 | 4 M $ | 0,07 % |
| 347 | Neste Oyj | 124 399 | 4 M $ | 0,07 % |
| 348 | Logitech International SA | 43 791 | 4 M $ | 0,07 % |
| 349 | Nitto Denko Corp | 199 600 | 4 M $ | 0,07 % |
| 350 | Unibail-Rodamco-Westfield | 35 675 | 4 M $ | 0,07 % |
| 351 | Keppel Ltd | 428 650 | 4 M $ | 0,07 % |
| 352 | Endesa SA | 93 555 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 353 | Sekisui House Ltd | 176 400 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 354 | Nova Ltd | 8 757 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 252 500 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 356 | Centrica PLC | 1 362 589 | 3,9 M $ | 0,06 % |
| 357 | Roche Holding AG | 9 261 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 358 | Ebara Corp | 136 100 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 45 403 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 360 | Informa PLC | 384 082 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 361 | South32 Ltd | 1 270 517 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 362 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 446 000 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 363 | Orsted AS | 154 722 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 364 | Smith & Nephew PLC | 237 975 | 3,8 M $ | 0,06 % |
| 365 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 172 668 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 366 | Daiwa Securities Group Inc. | 394 400 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 367 | Euronext NV | 23 034 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 368 | Asahi Kasei Corp | 380 500 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 369 | Konami Group Corp | 29 600 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 370 | Check Point Software Technologies Ltd | 25 598 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 371 | Coca-Cola HBC AG | 64 450 | 3,7 M $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 50 669 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 373 | Kerry Group PLC | 45 537 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 374 | Lynas Rare Earths Ltd | 264 701 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 375 | Scentre Group | 1 553 134 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 376 | Israel Discount Bank Ltd | 357 052 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 67 299 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 378 | JX Advanced Metals Corp. | 163 900 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 379 | Suncorp Group Ltd | 318 948 | 3,6 M $ | 0,06 % |
| 380 | Kirin Holdings Co Ltd | 223 100 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 381 | United Utilities Group PLC | 201 948 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 382 | Telia Company AB | 690 251 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 383 | Insurance Australia Group Ltd | 700 469 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 384 | Endeavour Mining PLC | 58 052 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 385 | BAWAG Group AG | 22 729 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 386 | Carlsberg AS | 27 740 | 3,5 M $ | 0,06 % |
| 387 | Link REIT | 742 378 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 388 | T&D Holdings Inc | 134 900 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 389 | Sonova Holding AG | 15 109 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 390 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 554 200 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 391 | Aker BP ASA | 92 564 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 392 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 47 300 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 393 | Ibiden Co Ltd | 69 200 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 394 | Metso Oyj | 194 812 | 3,4 M $ | 0,06 % |
| 395 | Fortum Oyj | 131 965 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 396 | Japan Exchange Group Inc | 288 800 | 3,4 M $ | 0,05 % |
| 397 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 45 992 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 398 | Chubu Electric Power Co Inc | 201 000 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 399 | Severn Trent PLC | 80 299 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 400 | Segro PLC | 378 960 | 3,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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