Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Admiral Group PLC | 77 873 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 402 | Straumann Holding AG | 31 476 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 403 | Symrise AG | 38 475 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 404 | Tele2 AB | 158 182 | 3,3 M $ | 0,05 % |
| 405 | Tenaris SA | 110 867 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 406 | Bouygues SA | 56 097 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 407 | Mowi ASA | 142 020 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 408 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 1 793 083 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 409 | ASR Nederland NV | 46 726 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 410 | Carrefour SA | 173 789 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 411 | Ageas SA/NV | 43 726 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 412 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 150 200 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 413 | Daifuku Co Ltd | 91 400 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 414 | Telenor ASA | 180 723 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 415 | Power Assets Holdings Ltd | 407 317 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 416 | Bankinter SA | 201 107 | 3,2 M $ | 0,05 % |
| 417 | CK Asset Holdings Ltd | 551 138 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 418 | WH Group Ltd | 2 387 213 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 419 | Poste Italiane SpA | 133 622 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 420 | OMV AG | 43 277 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 421 | Sage Group PLC/The | 281 271 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 422 | Olympus Corp | 329 000 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 423 | Kuehne + Nagel International AG | 13 602 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 424 | Eiffage SA | 20 237 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 425 | SBI Holdings Inc | 166 420 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 426 | NIDEC CORP | 246 200 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 427 | Nomura Research Institute Ltd | 110 922 | 3,1 M $ | 0,05 % |
| 428 | Computershare Ltd | 152 698 | 3 M $ | 0,05 % |
| 429 | Galp Energia SGPS SA | 123 289 | 3 M $ | 0,05 % |
| 430 | GEA Group AG | 42 350 | 3 M $ | 0,05 % |
| 431 | Bureau Veritas SA | 99 448 | 3 M $ | 0,05 % |
| 432 | Hong Kong & China Gas Co Ltd | 3 199 005 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 433 | Fresnillo PLC | 65 471 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 434 | Alstom SA | 101 763 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 435 | Akzo Nobel NV | 49 872 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 436 | Bunzl PLC | 95 478 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 437 | Fuji Electric Co Ltd | 40 800 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 438 | AP Moller - Maersk A/S | 1 152 | 2,9 M $ | 0,05 % |
| 439 | Smiths Group PLC | 93 409 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 440 | Fresenius Medical Care AG | 63 758 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 441 | Toray Industries Inc | 398 500 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 442 | Sigma Healthcare Ltd | 1 512 322 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 443 | Subaru Corp | 172 800 | 2,8 M $ | 0,05 % |
| 444 | SCREEN Holdings Co Ltd | 46 600 | 2,7 M $ | 0,05 % |
| 445 | Heineken Holding NV | 37 946 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 446 | Skanska AB | 100 421 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 447 | Aegon Ltd | 371 343 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 448 | Yara International ASA | 46 465 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 449 | Marks & Spencer Group PLC | 601 788 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 450 | Yokohama Financial Group Inc | 303 600 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 451 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 95 983 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 452 | H & M Hennes & Mauritz AB | 143 591 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 453 | Xero Ltd | 49 652 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 454 | Shimizu Corp. | 147 200 | 2,7 M $ | 0,04 % |
| 455 | Accor SA | 55 208 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 456 | APA Group | 379 320 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 457 | Orkla ASA | 206 726 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 458 | AddTech AB | 76 422 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 459 | Rexel SA | 66 379 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 460 | Grab Holdings Ltd | 703 748 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 461 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 569 148 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 462 | Coloplast A/S | 37 592 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 463 | Orion Oyj | 31 600 | 2,6 M $ | 0,04 % |
| 464 | Beiersdorf AG | 28 719 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 465 | Evolution AB | 39 980 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 466 | Eurofins Scientific SE | 34 065 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 467 | Unipol Assicurazioni SpA | 106 280 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 468 | M&G PLC | 675 766 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 469 | Telecom Italia SpA/Milano | 3 498 769 | 2,5 M $ | 0,04 % |
| 470 | Securitas AB | 145 366 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 471 | West Japan Railway Co | 122 900 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 472 | Hongkong Land Holdings Ltd | 311 700 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 473 | Melrose Industries PLC | 359 376 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 474 | QIAGEN NV | 60 292 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 475 | Medibank Pvt Ltd | 796 041 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 476 | SKF AB | 100 236 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 477 | Singapore Airlines Ltd | 462 135 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 478 | Tryg A/S | 99 871 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 479 | Lottery Corp Ltd/The | 640 584 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 480 | Swedish Orphan Biovitrum AB | 57 081 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 481 | Knorr-Bremse AG | 21 339 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 482 | Associated British Foods PLC | 95 012 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 483 | Epiroc AB | 110 287 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 484 | Shiseido Co Ltd | 115 600 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 485 | Klepierre SA | 62 721 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 486 | Wise PLC | 196 614 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 487 | Belimo Holding AG | 2 919 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 488 | Eisai Co Ltd | 75 800 | 2,4 M $ | 0,04 % |
| 489 | Brenntag SE | 35 492 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 490 | Auckland International Airport Ltd | 504 119 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 491 | Cochlear Ltd | 19 624 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 492 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 774 600 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 493 | Industrivarden AB | 46 131 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 494 | J Sainsbury PLC | 509 297 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 495 | Continental AG | 33 214 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 496 | Obic Co Ltd | 93 600 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 497 | Talanx AG | 18 514 | 2,3 M $ | 0,04 % |
| 498 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 251 800 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 499 | Trelleborg AB | 60 361 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 500 | Intertek Group PLC | 46 117 | 2,2 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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