Titelia

Zusammensetzung von International Equity Index Fund

ISIN US6651302092

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Nettovermögen
6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
Positionen
683 in 26 Ländern
Zehn größte
12,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
401Admiral Group PLC 77.8733,3 Mio. $0,05 %
402Straumann Holding AG 31.4763,3 Mio. $0,05 %
403Symrise AG 38.4753,3 Mio. $0,05 %
404Tele2 AB 158.1823,3 Mio. $0,05 %
405Tenaris SA 110.8673,2 Mio. $0,05 %
406Bouygues SA 56.0973,2 Mio. $0,05 %
407Mowi ASA 142.0203,2 Mio. $0,05 %
408CapitaLand Integrated Commercial Trust 1.793.0833,2 Mio. $0,05 %
409ASR Nederland NV 46.7263,2 Mio. $0,05 %
410Carrefour SA 173.7893,2 Mio. $0,05 %
411Ageas SA/NV 43.7263,2 Mio. $0,05 %
412Ryohin Keikaku Co Ltd 150.2003,2 Mio. $0,05 %
413Daifuku Co Ltd 91.4003,2 Mio. $0,05 %
414Telenor ASA 180.7233,2 Mio. $0,05 %
415Power Assets Holdings Ltd 407.3173,2 Mio. $0,05 %
416Bankinter SA 201.1073,2 Mio. $0,05 %
417CK Asset Holdings Ltd 551.1383,1 Mio. $0,05 %
418WH Group Ltd 2.387.2133,1 Mio. $0,05 %
419Poste Italiane SpA 133.6223,1 Mio. $0,05 %
420OMV AG 43.2773,1 Mio. $0,05 %
421Sage Group PLC/The 281.2713,1 Mio. $0,05 %
422Olympus Corp 329.0003,1 Mio. $0,05 %
423Kuehne + Nagel International AG 13.6023,1 Mio. $0,05 %
424Eiffage SA 20.2373,1 Mio. $0,05 %
425SBI Holdings Inc 166.4203,1 Mio. $0,05 %
426NIDEC CORP 246.2003,1 Mio. $0,05 %
427Nomura Research Institute Ltd 110.9223,1 Mio. $0,05 %
428Computershare Ltd 152.6983 Mio. $0,05 %
429Galp Energia SGPS SA 123.2893 Mio. $0,05 %
430GEA Group AG 42.3503 Mio. $0,05 %
431Bureau Veritas SA 99.4483 Mio. $0,05 %
432Hong Kong & China Gas Co Ltd 3.199.0052,9 Mio. $0,05 %
433Fresnillo PLC 65.4712,9 Mio. $0,05 %
434Alstom SA 101.7632,9 Mio. $0,05 %
435Akzo Nobel NV 49.8722,9 Mio. $0,05 %
436Bunzl PLC 95.4782,9 Mio. $0,05 %
437Fuji Electric Co Ltd 40.8002,9 Mio. $0,05 %
438AP Moller - Maersk A/S 1.1522,9 Mio. $0,05 %
439Smiths Group PLC 93.4092,8 Mio. $0,05 %
440Fresenius Medical Care AG 63.7582,8 Mio. $0,05 %
441Toray Industries Inc 398.5002,8 Mio. $0,05 %
442Sigma Healthcare Ltd 1.512.3222,8 Mio. $0,05 %
443Subaru Corp 172.8002,8 Mio. $0,05 %
444SCREEN Holdings Co Ltd 46.6002,7 Mio. $0,05 %
445Heineken Holding NV 37.9462,7 Mio. $0,04 %
446Skanska AB 100.4212,7 Mio. $0,04 %
447Aegon Ltd 371.3432,7 Mio. $0,04 %
448Yara International ASA 46.4652,7 Mio. $0,04 %
449Marks & Spencer Group PLC 601.7882,7 Mio. $0,04 %
450Yokohama Financial Group Inc 303.6002,7 Mio. $0,04 %
451Washington H Soul Pattinson & Co Ltd 95.9832,7 Mio. $0,04 %
452H & M Hennes & Mauritz AB 143.5912,7 Mio. $0,04 %
453Xero Ltd 49.6522,7 Mio. $0,04 %
454Shimizu Corp. 147.2002,7 Mio. $0,04 %
455Accor SA 55.2082,6 Mio. $0,04 %
456APA Group 379.3202,6 Mio. $0,04 %
457Orkla ASA 206.7262,6 Mio. $0,04 %
458AddTech AB 76.4222,6 Mio. $0,04 %
459Rexel SA 66.3792,6 Mio. $0,04 %
460Grab Holdings Ltd 703.7482,6 Mio. $0,04 %
461Galaxy Entertainment Group Ltd 569.1482,6 Mio. $0,04 %
462Coloplast A/S 37.5922,6 Mio. $0,04 %
463Orion Oyj 31.6002,6 Mio. $0,04 %
464Beiersdorf AG 28.7192,5 Mio. $0,04 %
465Evolution AB 39.9802,5 Mio. $0,04 %
466Eurofins Scientific SE 34.0652,5 Mio. $0,04 %
467Unipol Assicurazioni SpA 106.2802,5 Mio. $0,04 %
468M&G PLC 675.7662,5 Mio. $0,04 %
469Telecom Italia SpA/Milano 3.498.7692,5 Mio. $0,04 %
470Securitas AB 145.3662,4 Mio. $0,04 %
471West Japan Railway Co 122.9002,4 Mio. $0,04 %
472Hongkong Land Holdings Ltd 311.7002,4 Mio. $0,04 %
473Melrose Industries PLC 359.3762,4 Mio. $0,04 %
474QIAGEN NV 60.2922,4 Mio. $0,04 %
475Medibank Pvt Ltd 796.0412,4 Mio. $0,04 %
476SKF AB 100.2362,4 Mio. $0,04 %
477Singapore Airlines Ltd 462.1352,4 Mio. $0,04 %
478Tryg A/S 99.8712,4 Mio. $0,04 %
479Lottery Corp Ltd/The 640.5842,4 Mio. $0,04 %
480Swedish Orphan Biovitrum AB 57.0812,4 Mio. $0,04 %
481Knorr-Bremse AG 21.3392,4 Mio. $0,04 %
482Associated British Foods PLC 95.0122,4 Mio. $0,04 %
483Epiroc AB 110.2872,4 Mio. $0,04 %
484Shiseido Co Ltd 115.6002,4 Mio. $0,04 %
485Klepierre SA 62.7212,4 Mio. $0,04 %
486Wise PLC 196.6142,4 Mio. $0,04 %
487Belimo Holding AG 2.9192,4 Mio. $0,04 %
488Eisai Co Ltd 75.8002,4 Mio. $0,04 %
489Brenntag SE 35.4922,3 Mio. $0,04 %
490Auckland International Airport Ltd 504.1192,3 Mio. $0,04 %
491Cochlear Ltd 19.6242,3 Mio. $0,04 %
492Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd 774.6002,3 Mio. $0,04 %
493Industrivarden AB 46.1312,3 Mio. $0,04 %
494J Sainsbury PLC 509.2972,3 Mio. $0,04 %
495Continental AG 33.2142,3 Mio. $0,04 %
496Obic Co Ltd 93.6002,3 Mio. $0,04 %
497Talanx AG 18.5142,3 Mio. $0,04 %
498Mitsubishi HC Capital Inc. 251.8002,2 Mio. $0,04 %
499Trelleborg AB 60.3612,2 Mio. $0,04 %
500Intertek Group PLC 46.1172,2 Mio. $0,04 %

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,9 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Technologie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 39,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,7 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 15,3 %
  • CHF 8,0 %
  • AUD 6,8 %
  • SEK 3,3 %
  • HKD 2,0 %
  • DKK 1,7 %
  • USD 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,3 %
  • Vereinigtes Königreich 15,3 %
  • Frankreich 10,0 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Australien 6,8 %
  • Niederlande 5,4 %
  • Spanien 3,8 %
  • Schweden 3,3 %
  • Italien 3,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1791,4 Mrd. $23,26 %
2Vereinigtes Königreich71893,2 Mio. $15,34 %
3Frankreich50585,2 Mio. $10,05 %
4Deutschland47507,5 Mio. $8,72 %
5Schweiz38468,4 Mio. $8,04 %
6Australien46395,8 Mio. $6,80 %
7Niederlande30317,2 Mio. $5,45 %
8Spanien20219,3 Mio. $3,77 %
9Schweden41191,9 Mio. $3,30 %
10Italien24189,9 Mio. $3,26 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong20108,9 Mio. $1,87 %
12Dänemark1598 Mio. $1,68 %
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