Zusammensetzung von International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 683 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Futu Holdings Ltd | 16.438 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 156.200 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 503 | Pearson PLC | 170.338 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 504 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 229.840 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 505 | Schindler Holding AG | 7.085 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 506 | CapitaLand Ascendas REIT | 1.151.492 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 507 | Shimano Inc | 21.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 508 | Banco Comercial Portugues SA | 2.253.419 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 509 | Naturgy Energy Group SA | 73.153 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 510 | Makita Corp | 67.100 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 511 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 147.935 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 512 | Stockland | 725.102 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 513 | Dassault Aviation SA | 5.804 | 2,2 Mio. $ | 0,04 % |
| 514 | Chiba Bank Ltd/The | 166.600 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 515 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 23.731 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 516 | AP Moller - Maersk A/S | 880 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 517 | Svenska Cellulosa AB SCA | 184.533 | 2,1 Mio. $ | 0,04 % |
| 518 | Rakuten Group Inc | 453.700 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 519 | Nexon Co Ltd | 112.000 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 520 | EXOR NV | 27.497 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 521 | Italgas SpA | 179.458 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 522 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 72.200 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 523 | Stora Enso Oyj | 176.686 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 524 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 359.000 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 525 | Henkel AG & Co KGaA | 28.988 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 526 | ASX Ltd | 57.105 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 527 | HOCHTIEF AG | 4.665 | 2,1 Mio. $ | 0,03 % |
| 528 | Capcom Co Ltd | 96.600 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 529 | Yokogawa Electric Corp | 65.900 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 530 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 112.300 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 531 | AGC Inc. | 57.600 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 532 | Nice Ltd | 18.413 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 533 | Ipsen SA | 10.786 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 534 | Daito Trust Construction Co Ltd | 86.700 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 535 | Elisa Oyj | 41.540 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 536 | Lifco AB | 66.657 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 537 | Redeia Corp SA | 118.184 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 538 | Sonic Healthcare Ltd | 140.736 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 539 | Spirax Group PLC | 22.021 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 540 | Aisin Corp | 142.300 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 541 | Swatch Group AG/The | 8.859 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 542 | Jeronimo Martins SGPS SA | 81.740 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 543 | JFE Holdings, Inc. | 167.900 | 2 Mio. $ | 0,03 % |
| 544 | LY Corp | 796.700 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 545 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 33.828 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 546 | Nippon Building Fund Inc | 2.287 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 547 | Renault SA | 56.432 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 548 | Elia Group SA/NV | 12.491 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 549 | Getlink SE | 88.664 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 550 | Nitori Holdings Co Ltd | 120.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 551 | Acciona SA | 7.195 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 552 | Infratil Ltd | 279.298 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 553 | Indutrade AB | 81.304 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 457.636 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 555 | Unicharm Corp | 322.200 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 556 | Barry Callebaut AG | 1.069 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 557 | Kingfisher PLC | 492.390 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 558 | Vicinity Ltd | 1.150.221 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 559 | Yamaha Motor Co Ltd | 261.000 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 560 | Standard Life PLC | 205.018 | 1,9 Mio. $ | 0,03 % |
| 561 | Kikkoman Corp | 201.800 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 562 | JDE Peet's NV | 49.761 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 563 | Nibe Industrier AB | 437.307 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 564 | CAR Group Ltd | 112.144 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 565 | Sekisui Chemical Co Ltd | 108.500 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 566 | TOPPAN Holdings Inc | 67.500 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 567 | Kesko Oyj | 80.549 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 568 | MINEBEA MITSUMI Inc | 108.300 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 49.500 | 1,8 Mio. $ | 0,03 % |
| 570 | Tokyu Corp | 147.900 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 571 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 278.800 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 572 | Scout24 SE | 22.694 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 573 | SITC International Holdings Co Ltd | 392.000 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 574 | REA Group Ltd | 15.575 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 575 | SGH Ltd | 60.488 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 576 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 101.700 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 577 | Wilmar International Ltd | 565.800 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 578 | Azrieli Group Ltd | 12.613 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 579 | Raiffeisen Bank International AG | 39.274 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 580 | HKT Trust & HKT Ltd | 1.077.220 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 581 | Pandora A/S | 23.867 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 582 | International Consolidated Airlines Group SA | 349.712 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 583 | Shimadzu Corp | 70.300 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 584 | Sartorius Stedim Biotech | 8.476 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 585 | Seibu Holdings Inc | 59.400 | 1,7 Mio. $ | 0,03 % |
| 586 | EMS-Chemie Holding AG | 2.113 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 215.137 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 588 | Sanrio Co Ltd | 264.500 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 589 | Japan Post Insurance Co Ltd | 161.400 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 590 | Toho Co Ltd/Tokyo | 153.500 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 591 | Sony Financial Group Inc | 1.770.600 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 592 | Industrivarden AB | 32.358 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 593 | Beijer Ref AB | 116.469 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 594 | Zalando SE | 65.879 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 595 | Hulic Co Ltd | 135.300 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 596 | Avolta AG | 26.154 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 597 | Hensoldt AG | 18.059 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 598 | Zensho Holdings Co Ltd | 27.000 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 599 | WiseTech Global Ltd | 57.262 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
| 600 | MatsukiyoCocokara & Co | 97.600 | 1,6 Mio. $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 1,4 Mrd. $ | 23,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 893,2 Mio. $ | 15,34 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 585,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 507,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 468,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Australien | 46 | 395,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 317,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Spanien | 20 | 219,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 41 | 191,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 24 | 189,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 108,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 98 Mio. $ | 1,68 % |
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