Titelia

Zusammensetzung von International Equity Index Fund

ISIN US6651302092

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Nettovermögen
6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
Positionen
683 in 26 Ländern
Zehn größte
12,7 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
601Sino Land Co Ltd 1.043.5021,6 Mio. $0,03 %
602Amundi SA 17.9651,5 Mio. $0,03 %
603Autotrader Group PLC 246.6701,5 Mio. $0,03 %
604Henderson Land Development Co Ltd 414.9291,5 Mio. $0,03 %
605CSG NV 57.0991,5 Mio. $0,03 %
606CK Infrastructure Holdings Ltd 191.8531,5 Mio. $0,03 %
607Gjensidige Forsikring ASA 58.6441,5 Mio. $0,03 %
608Land Securities Group PLC 205.0681,5 Mio. $0,02 %
609Whitbread PLC 49.6171,5 Mio. $0,02 %
610Verbund AG 19.7061,5 Mio. $0,02 %
611Financiere de Tubize SA 6.0181,5 Mio. $0,02 %
612EDP Renovaveis SA 92.8661,5 Mio. $0,02 %
613CapitaLand Investment Ltd/Singapore 688.4621,5 Mio. $0,02 %
614Sands China Ltd 681.8991,4 Mio. $0,02 %
615Evonik Industries AG 74.3311,4 Mio. $0,02 %
616Nissan Motor Co Ltd 677.2001,4 Mio. $0,02 %
617LEG Immobilien SE 21.6971,4 Mio. $0,02 %
618Contact Energy Ltd 264.4171,4 Mio. $0,02 %
619Wharf Real Estate Investment Co Ltd 486.7661,4 Mio. $0,02 %
620Pro Medicus Ltd 17.0641,4 Mio. $0,02 %
621Deutsche Lufthansa AG 170.1701,4 Mio. $0,02 %
622TIS Inc 64.5001,4 Mio. $0,02 %
623Barratt Redrow PLC 392.3921,4 Mio. $0,02 %
624Banca Mediolanum SpA 67.3791,4 Mio. $0,02 %
625Banque Cantonale Vaudoise 8.4461,4 Mio. $0,02 %
626M3, Inc. 133.0001,4 Mio. $0,02 %
627Sodexo SA 26.4261,4 Mio. $0,02 %
628Lotus Bakeries NV 1191,4 Mio. $0,02 %
629Sembcorp Industries Ltd 255.8001,3 Mio. $0,02 %
630Entain PLC 174.7791,3 Mio. $0,02 %
631Sysmex Corp 150.7941,3 Mio. $0,02 %
632BioMerieux 12.2451,3 Mio. $0,02 %
633Syensqo SA 22.3781,3 Mio. $0,02 %
634Qantas Airways Ltd 219.9331,3 Mio. $0,02 %
635Davide Campari-Milano NV 181.0761,3 Mio. $0,02 %
636L E Lundbergforetagen AB 22.4331,3 Mio. $0,02 %
637Meridian Energy Ltd 400.2381,3 Mio. $0,02 %
638Airtel Africa PLC 277.2131,3 Mio. $0,02 %
639Otsuka Corp 66.5001,3 Mio. $0,02 %
640InPost SA 72.5851,3 Mio. $0,02 %
641Toyota Industries Corp. 9.9001,3 Mio. $0,02 %
642Ayvens SA 107.8001,3 Mio. $0,02 %
643Hikari Tsushin Inc 5.0001,3 Mio. $0,02 %
644Indra Sistemas SA 22.8821,3 Mio. $0,02 %
645Fastighets AB Balder 207.9761,2 Mio. $0,02 %
646Aeroports de Paris SA 10.0001,2 Mio. $0,02 %
647Mapfre SA 271.6361,2 Mio. $0,02 %
648Kyowa Kirin Co Ltd 73.2001,2 Mio. $0,02 %
649Sofina SA 4.9071,2 Mio. $0,02 %
650Nemetschek SE 16.0921,2 Mio. $0,02 %
651Bollore SE 207.0171,2 Mio. $0,02 %
652Suntory Beverage & Food Ltd 41.5001,2 Mio. $0,02 %
653BKW AG 5.9561,2 Mio. $0,02 %
654D'ieteren Group 6.3161,2 Mio. $0,02 %
655Sagax AB 62.4551,2 Mio. $0,02 %
656Salmar ASA 19.9181,2 Mio. $0,02 %
657Swire Pacific Ltd 106.0511,2 Mio. $0,02 %
658ICL Group Ltd 217.9461,1 Mio. $0,02 %
659Tsuruha Holdings Inc 69.9001,1 Mio. $0,02 %
660Gecina SA 13.7371,1 Mio. $0,02 %
661Buzzi SpA 21.1121,1 Mio. $0,02 %
662Rational AG 1.4621,1 Mio. $0,02 %
663CTS Eventim AG & Co KGaA 18.2781 Mio. $0,02 %
664Delivery Hero SE 57.3701 Mio. $0,02 %
665ZOZO Inc 140.300981.239,4 $0,02 %
666Covivio SA/France 15.848947.504,1 $0,02 %
667Investment AB Latour 43.691938.603,5 $0,02 %
668Monday.com Ltd 13.010899.121,1 $0,01 %
669Wharf Holdings Ltd/The 320.000884.146,6 $0,01 %
670Grifols SA 81.386854.790,6 $0,01 %
671Demant A/S 27.804845.014,8 $0,01 %
672MonotaRO Co Ltd 78.000838.520,4 $0,01 %
673ANA Holdings Inc 45.600810.776 $0,01 %
674Randstad NV 30.660805.499,3 $0,01 %
675CVC Capital Partners PLC 60.648795.109,5 $0,01 %
676ROCKWOOL A/S 27.940779.962,3 $0,01 %
677Holmen AB 21.263761.112,5 $0,01 %
678Verisure PLC 73.331759.099,7 $0,01 %
679JD Sports Fashion PLC 779.073731.505,6 $0,01 %
680Japan Airlines Co Ltd 42.200686.596,2 $0,01 %
681Oracle Corp Japan 11.300618.900,8 $0,01 %
682Telecom Italia S.p.A. 5.303.75250,8 $
683BANCO ESPIRITO SANTO SA 882.8150 $

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Aufteilung nach Branche

  • Finanzen 16,9 %
  • Industrie 10,9 %
  • Gesundheit 6,3 %
  • Technologie 5,8 %
  • Basiskonsum 4,6 %
  • Zyklischer Konsum 3,9 %
  • Rohstoffe 3,8 %
  • Energie 3,1 %
  • Kommunikation 3,1 %
  • Versorger 2,5 %
  • Nicht zugeordnet 39,1 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 34,7 %
  • JPY 23,3 %
  • GBP 15,3 %
  • CHF 8,0 %
  • AUD 6,8 %
  • SEK 3,3 %
  • HKD 2,0 %
  • DKK 1,7 %
  • USD 1,7 %
  • SGD 1,5 %
  • ILS 0,9 %
  • NOK 0,8 %
  • NZD 0,2 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 23,3 %
  • Vereinigtes Königreich 15,3 %
  • Frankreich 10,0 %
  • Deutschland 8,7 %
  • Schweiz 8,0 %
  • Australien 6,8 %
  • Niederlande 5,4 %
  • Spanien 3,8 %
  • Schweden 3,3 %
  • Italien 3,3 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
  • Dänemark 1,7 %
  • Weitere Länder 8,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan1791,4 Mrd. $23,26 %
2Vereinigtes Königreich71893,2 Mio. $15,34 %
3Frankreich50585,2 Mio. $10,05 %
4Deutschland47507,5 Mio. $8,72 %
5Schweiz38468,4 Mio. $8,04 %
6Australien46395,8 Mio. $6,80 %
7Niederlande30317,2 Mio. $5,45 %
8Spanien20219,3 Mio. $3,77 %
9Schweden41191,9 Mio. $3,30 %
10Italien24189,9 Mio. $3,26 %
11Sonderverwaltungsregion Hongkong20108,9 Mio. $1,87 %
12Dänemark1598 Mio. $1,68 %
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