Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sino Land Co Ltd | 1 043 502 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 602 | Amundi SA | 17 965 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 603 | Autotrader Group PLC | 246 670 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 604 | Henderson Land Development Co Ltd | 414 929 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 605 | CSG NV | 57 099 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 606 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 191 853 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 607 | Gjensidige Forsikring ASA | 58 644 | 1,5 M $ | 0,03 % |
| 608 | Land Securities Group PLC | 205 068 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 609 | Whitbread PLC | 49 617 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 610 | Verbund AG | 19 706 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 611 | Financiere de Tubize SA | 6 018 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 612 | EDP Renovaveis SA | 92 866 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 613 | CapitaLand Investment Ltd/Singapore | 688 462 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 614 | Sands China Ltd | 681 899 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 615 | Evonik Industries AG | 74 331 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 616 | Nissan Motor Co Ltd | 677 200 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 617 | LEG Immobilien SE | 21 697 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 618 | Contact Energy Ltd | 264 417 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 619 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 486 766 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 620 | Pro Medicus Ltd | 17 064 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 621 | Deutsche Lufthansa AG | 170 170 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 622 | TIS Inc | 64 500 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 623 | Barratt Redrow PLC | 392 392 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 624 | Banca Mediolanum SpA | 67 379 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 625 | Banque Cantonale Vaudoise | 8 446 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 626 | M3, Inc. | 133 000 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 627 | Sodexo SA | 26 426 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 628 | Lotus Bakeries NV | 119 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 629 | Sembcorp Industries Ltd | 255 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 630 | Entain PLC | 174 779 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 631 | Sysmex Corp | 150 794 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 632 | BioMerieux | 12 245 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 633 | Syensqo SA | 22 378 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 634 | Qantas Airways Ltd | 219 933 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 635 | Davide Campari-Milano NV | 181 076 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 636 | L E Lundbergforetagen AB | 22 433 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 637 | Meridian Energy Ltd | 400 238 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 638 | Airtel Africa PLC | 277 213 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 639 | Otsuka Corp | 66 500 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 640 | InPost SA | 72 585 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 641 | Toyota Industries Corp. | 9 900 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 642 | Ayvens SA | 107 800 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 643 | Hikari Tsushin Inc | 5 000 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 644 | Indra Sistemas SA | 22 882 | 1,3 M $ | 0,02 % |
| 645 | Fastighets AB Balder | 207 976 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 646 | Aeroports de Paris SA | 10 000 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 647 | Mapfre SA | 271 636 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 648 | Kyowa Kirin Co Ltd | 73 200 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 649 | Sofina SA | 4 907 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 650 | Nemetschek SE | 16 092 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 651 | Bollore SE | 207 017 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 652 | Suntory Beverage & Food Ltd | 41 500 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 653 | BKW AG | 5 956 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 654 | D'ieteren Group | 6 316 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 655 | Sagax AB | 62 455 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 656 | Salmar ASA | 19 918 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 657 | Swire Pacific Ltd | 106 051 | 1,2 M $ | 0,02 % |
| 658 | ICL Group Ltd | 217 946 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 659 | Tsuruha Holdings Inc | 69 900 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 660 | Gecina SA | 13 737 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 661 | Buzzi SpA | 21 112 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 662 | Rational AG | 1 462 | 1,1 M $ | 0,02 % |
| 663 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 18 278 | 1 M $ | 0,02 % |
| 664 | Delivery Hero SE | 57 370 | 1 M $ | 0,02 % |
| 665 | ZOZO Inc | 140 300 | 981,2 k $ | 0,02 % |
| 666 | Covivio SA/France | 15 848 | 947,5 k $ | 0,02 % |
| 667 | Investment AB Latour | 43 691 | 938,6 k $ | 0,02 % |
| 668 | Monday.com Ltd | 13 010 | 899,1 k $ | 0,01 % |
| 669 | Wharf Holdings Ltd/The | 320 000 | 884,1 k $ | 0,01 % |
| 670 | Grifols SA | 81 386 | 854,8 k $ | 0,01 % |
| 671 | Demant A/S | 27 804 | 845 k $ | 0,01 % |
| 672 | MonotaRO Co Ltd | 78 000 | 838,5 k $ | 0,01 % |
| 673 | ANA Holdings Inc | 45 600 | 810,8 k $ | 0,01 % |
| 674 | Randstad NV | 30 660 | 805,5 k $ | 0,01 % |
| 675 | CVC Capital Partners PLC | 60 648 | 795,1 k $ | 0,01 % |
| 676 | ROCKWOOL A/S | 27 940 | 780 k $ | 0,01 % |
| 677 | Holmen AB | 21 263 | 761,1 k $ | 0,01 % |
| 678 | Verisure PLC | 73 331 | 759,1 k $ | 0,01 % |
| 679 | JD Sports Fashion PLC | 779 073 | 731,5 k $ | 0,01 % |
| 680 | Japan Airlines Co Ltd | 42 200 | 686,6 k $ | 0,01 % |
| 681 | Oracle Corp Japan | 11 300 | 618,9 k $ | 0,01 % |
| 682 | Telecom Italia S.p.A. | 5 303 752 | 50,8 $ | |
| 683 | BANCO ESPIRITO SANTO SA | 882 815 | 0 $ |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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