Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Futu Holdings Ltd | 16 438 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 502 | Isuzu Motors Ltd | 156 200 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 503 | Pearson PLC | 170 338 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 504 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 229 840 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 505 | Schindler Holding AG | 7 085 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 506 | CapitaLand Ascendas REIT | 1 151 492 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 507 | Shimano Inc | 21 100 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 508 | Banco Comercial Portugues SA | 2 253 419 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 509 | Naturgy Energy Group SA | 73 153 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 510 | Makita Corp | 67 100 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 511 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 147 935 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 512 | Stockland | 725 102 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 513 | Dassault Aviation SA | 5 804 | 2,2 M $ | 0,04 % |
| 514 | Chiba Bank Ltd/The | 166 600 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 515 | Groupe Bruxelles Lambert NV | 23 731 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 516 | AP Moller - Maersk A/S | 880 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 517 | Svenska Cellulosa AB SCA | 184 533 | 2,1 M $ | 0,04 % |
| 518 | Rakuten Group Inc | 453 700 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 519 | Nexon Co Ltd | 112 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 520 | EXOR NV | 27 497 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 521 | Italgas SpA | 179 458 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 522 | Hankyu Hanshin Holdings Inc | 72 200 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 523 | Stora Enso Oyj | 176 686 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 524 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 359 000 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 525 | Henkel AG & Co KGaA | 28 988 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 526 | ASX Ltd | 57 105 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 527 | HOCHTIEF AG | 4 665 | 2,1 M $ | 0,03 % |
| 528 | Capcom Co Ltd | 96 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 529 | Yokogawa Electric Corp | 65 900 | 2 M $ | 0,03 % |
| 530 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 112 300 | 2 M $ | 0,03 % |
| 531 | AGC Inc. | 57 600 | 2 M $ | 0,03 % |
| 532 | Nice Ltd | 18 413 | 2 M $ | 0,03 % |
| 533 | Ipsen SA | 10 786 | 2 M $ | 0,03 % |
| 534 | Daito Trust Construction Co Ltd | 86 700 | 2 M $ | 0,03 % |
| 535 | Elisa Oyj | 41 540 | 2 M $ | 0,03 % |
| 536 | Lifco AB | 66 657 | 2 M $ | 0,03 % |
| 537 | Redeia Corp SA | 118 184 | 2 M $ | 0,03 % |
| 538 | Sonic Healthcare Ltd | 140 736 | 2 M $ | 0,03 % |
| 539 | Spirax Group PLC | 22 021 | 2 M $ | 0,03 % |
| 540 | Aisin Corp | 142 300 | 2 M $ | 0,03 % |
| 541 | Swatch Group AG/The | 8 859 | 2 M $ | 0,03 % |
| 542 | Jeronimo Martins SGPS SA | 81 740 | 2 M $ | 0,03 % |
| 543 | JFE Holdings, Inc. | 167 900 | 2 M $ | 0,03 % |
| 544 | LY Corp | 796 700 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 545 | Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA | 33 828 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 546 | Nippon Building Fund Inc | 2 287 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 547 | Renault SA | 56 432 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 548 | Elia Group SA/NV | 12 491 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 549 | Getlink SE | 88 664 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 550 | Nitori Holdings Co Ltd | 120 000 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 551 | Acciona SA | 7 195 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 552 | Infratil Ltd | 279 298 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 553 | Indutrade AB | 81 304 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 554 | MTR Corp Ltd | 457 636 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 555 | Unicharm Corp | 322 200 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 556 | Barry Callebaut AG | 1 069 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 557 | Kingfisher PLC | 492 390 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 558 | Vicinity Ltd | 1 150 221 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 559 | Yamaha Motor Co Ltd | 261 000 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 560 | Standard Life PLC | 205 018 | 1,9 M $ | 0,03 % |
| 561 | Kikkoman Corp | 201 800 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 562 | JDE Peet's NV | 49 761 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 563 | Nibe Industrier AB | 437 307 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 564 | CAR Group Ltd | 112 144 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 565 | Sekisui Chemical Co Ltd | 108 500 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 566 | TOPPAN Holdings Inc | 67 500 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 567 | Kesko Oyj | 80 549 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 568 | MINEBEA MITSUMI Inc | 108 300 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 569 | Nippon Sanso Holdings Corp | 49 500 | 1,8 M $ | 0,03 % |
| 570 | Tokyu Corp | 147 900 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 571 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 278 800 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 572 | Scout24 SE | 22 694 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 573 | SITC International Holdings Co Ltd | 392 000 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 574 | REA Group Ltd | 15 575 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 575 | SGH Ltd | 60 488 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 576 | Kawasaki Kisen Kaisha Ltd | 101 700 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 577 | Wilmar International Ltd | 565 800 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 578 | Azrieli Group Ltd | 12 613 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 579 | Raiffeisen Bank International AG | 39 274 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 580 | HKT Trust & HKT Ltd | 1 077 220 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 581 | Pandora A/S | 23 867 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 582 | International Consolidated Airlines Group SA | 349 712 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 583 | Shimadzu Corp | 70 300 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 584 | Sartorius Stedim Biotech | 8 476 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 585 | Seibu Holdings Inc | 59 400 | 1,7 M $ | 0,03 % |
| 586 | EMS-Chemie Holding AG | 2 113 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 587 | Schroders PLC | 215 137 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 588 | Sanrio Co Ltd | 264 500 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 589 | Japan Post Insurance Co Ltd | 161 400 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 590 | Toho Co Ltd/Tokyo | 153 500 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 591 | Sony Financial Group Inc | 1 770 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 592 | Industrivarden AB | 32 358 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 593 | Beijer Ref AB | 116 469 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 594 | Zalando SE | 65 879 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 595 | Hulic Co Ltd | 135 300 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 596 | Avolta AG | 26 154 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 597 | Hensoldt AG | 18 059 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 598 | Zensho Holdings Co Ltd | 27 000 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 599 | WiseTech Global Ltd | 57 262 | 1,6 M $ | 0,03 % |
| 600 | MatsukiyoCocokara & Co | 97 600 | 1,6 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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