Zusammensetzung von International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Nettovermögen
- 6,1 Mrd. $ davon 5,8 Mrd. $ in Aktien, 95,4 %
- Positionen
- 683 in 26 Ländern
- Zehn größte
- 12,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 301 | VAT Group AG | 7.961 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 302 | Sumitomo Realty & Development Co Ltd | 174.400 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 303 | EDP SA | 925.276 | 4,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 304 | UPM-Kymmene Oyj | 155.435 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 305 | Genmab A/S | 18.040 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 306 | BT Group PLC | 1.719.708 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 307 | Merck KGaA | 38.556 | 4,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 308 | Alfa Laval AB | 86.003 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 309 | Telefonica SA | 1.055.592 | 4,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 310 | Epiroc AB | 189.000 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 311 | Rentokil Initial PLC | 738.462 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 312 | Cellnex Telecom SA | 141.309 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 313 | Terna - Rete Elettrica Nazionale | 400.364 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 314 | Kajima Corp | 120.600 | 4,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 315 | BE Semiconductor Industries NV | 21.674 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 316 | Snam SpA | 599.499 | 4,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 317 | Banco BPM SpA | 323.308 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 318 | Obayashi Corp. | 187.100 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 319 | Kubota Corp | 285.500 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 320 | Taisei Corp | 43.100 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 321 | Secom Co Ltd | 117.100 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 322 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 272.400 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 323 | CLP Holdings Ltd | 475.514 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 324 | EQT AB | 145.790 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 325 | Nippon Yusen KK | 121.900 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 326 | Julius Baer Group Ltd | 60.491 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 327 | Boliden AB | 83.905 | 4,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 328 | Essity AB | 171.696 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 329 | Asahi Group Holdings Ltd | 438.000 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 330 | Tokyo Gas Co Ltd | 92.900 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 331 | Origin Energy Ltd | 510.105 | 4,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 332 | Pernod Ricard SA | 58.007 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 333 | Telstra Group Ltd. | 1.163.990 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 334 | Osaka Gas Co Ltd | 105.400 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 335 | Bandai Namco Holdings Inc | 172.800 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 336 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 30 | 4,3 Mio. $ | 0,07 % |
| 337 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 72.900 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 338 | Stellantis NV | 591.037 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 339 | Kawasaki Heavy Industries Ltd | 219.500 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 340 | Norsk Hydro ASA | 392.094 | 4,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 341 | Moncler SpA | 68.529 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 342 | Mitsui OSK Lines Ltd | 99.700 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 343 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 183.805 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 344 | Siemens Healthineers AG | 96.719 | 4,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 345 | Dassault Systemes SE | 197.776 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 346 | Swiss Prime Site AG | 23.761 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 347 | Neste Oyj | 124.399 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 348 | Logitech International SA | 43.791 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 349 | Nitto Denko Corp | 199.600 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 350 | Unibail-Rodamco-Westfield | 35.675 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 351 | Keppel Ltd | 428.650 | 4 Mio. $ | 0,07 % |
| 352 | Endesa SA | 93.555 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 353 | Sekisui House Ltd | 176.400 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 354 | Nova Ltd | 8.757 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 355 | Singapore Exchange Ltd | 252.500 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 356 | Centrica PLC | 1.362.589 | 3,9 Mio. $ | 0,06 % |
| 357 | Roche Holding AG | 9.261 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 358 | Ebara Corp | 136.100 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 359 | Kingspan Group PLC | 45.403 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 360 | Informa PLC | 384.082 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 361 | South32 Ltd | 1.270.517 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 362 | Singapore Technologies Engineering Ltd | 446.000 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 363 | Orsted AS | 154.722 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 364 | Smith & Nephew PLC | 237.975 | 3,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 365 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 172.668 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 366 | Daiwa Securities Group Inc. | 394.400 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 367 | Euronext NV | 23.034 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 368 | Asahi Kasei Corp | 380.500 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 369 | Konami Group Corp | 29.600 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 370 | Check Point Software Technologies Ltd | 25.598 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 371 | Coca-Cola HBC AG | 64.450 | 3,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 372 | DSM-Firmenich AG | 50.669 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 373 | Kerry Group PLC | 45.537 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 374 | Lynas Rare Earths Ltd | 264.701 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 375 | Scentre Group | 1.553.134 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 376 | Israel Discount Bank Ltd | 357.052 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 377 | Phoenix Financial Ltd | 67.299 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 378 | JX Advanced Metals Corp. | 163.900 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 379 | Suncorp Group Ltd | 318.948 | 3,6 Mio. $ | 0,06 % |
| 380 | Kirin Holdings Co Ltd | 223.100 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 381 | United Utilities Group PLC | 201.948 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 382 | Telia Company AB | 690.251 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 383 | Insurance Australia Group Ltd | 700.469 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 384 | Endeavour Mining PLC | 58.052 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 385 | BAWAG Group AG | 22.729 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 386 | Carlsberg AS | 27.740 | 3,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 387 | Link REIT | 742.378 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 388 | T&D Holdings Inc | 134.900 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 389 | Sonova Holding AG | 15.109 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 390 | Pan Pacific International Holdings Corp. | 554.200 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 391 | Aker BP ASA | 92.564 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 392 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 47.300 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 393 | Ibiden Co Ltd | 69.200 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 394 | Metso Oyj | 194.812 | 3,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 395 | Fortum Oyj | 131.965 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 396 | Japan Exchange Group Inc | 288.800 | 3,4 Mio. $ | 0,05 % |
| 397 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 45.992 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 398 | Chubu Electric Power Co Inc | 201.000 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 399 | Severn Trent PLC | 80.299 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
| 400 | Segro PLC | 378.960 | 3,3 Mio. $ | 0,05 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Gesundheit 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Zyklischer Konsum 3,9 %
- Rohstoffe 3,8 %
- Energie 3,1 %
- Kommunikation 3,1 %
- Versorger 2,5 %
- Nicht zugeordnet 39,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,3 %
- Frankreich 10,0 %
- Deutschland 8,7 %
- Schweiz 8,0 %
- Australien 6,8 %
- Niederlande 5,4 %
- Spanien 3,8 %
- Schweden 3,3 %
- Italien 3,3 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 1,9 %
- Dänemark 1,7 %
- Weitere Länder 8,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 179 | 1,4 Mrd. $ | 23,26 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 71 | 893,2 Mio. $ | 15,34 % |
| 3 | Frankreich | 50 | 585,2 Mio. $ | 10,05 % |
| 4 | Deutschland | 47 | 507,5 Mio. $ | 8,72 % |
| 5 | Schweiz | 38 | 468,4 Mio. $ | 8,04 % |
| 6 | Australien | 46 | 395,8 Mio. $ | 6,80 % |
| 7 | Niederlande | 30 | 317,2 Mio. $ | 5,45 % |
| 8 | Spanien | 20 | 219,3 Mio. $ | 3,77 % |
| 9 | Schweden | 41 | 191,9 Mio. $ | 3,30 % |
| 10 | Italien | 24 | 189,9 Mio. $ | 3,26 % |
| 11 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 20 | 108,9 Mio. $ | 1,87 % |
| 12 | Dänemark | 15 | 98 Mio. $ | 1,68 % |
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