Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,7 Md $ dont 6,5 Md $ en actions, soit 96,2 %
- Positions
- 667 dans 26 pays
- 10 premières
- 13,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 117 166 | 232,4 M $ | 3,45 % |
| 2 | HSBC HOLDINGS PLC | 5 187 100 | 98,5 M $ | 1,46 % |
| 3 | Novartis AG | 552 858 | 86,6 M $ | 1,29 % |
| 4 | AstraZeneca PLC | 456 502 | 85,4 M $ | 1,27 % |
| 5 | Nestle SA | 777 708 | 79,9 M $ | 1,19 % |
| 6 | Siemens AG | 224 204 | 72 M $ | 1,07 % |
| 7 | SHELL PLC | 1 695 423 | 65,7 M $ | 0,98 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 135 200 | 65,4 M $ | 0,97 % |
| 9 | BHP Group Ltd | 1 534 050 | 64 M $ | 0,95 % |
| 10 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3 224 395 | 64 M $ | 0,95 % |
| 11 | Banco Santander SA | 4 323 450 | 59,8 M $ | 0,89 % |
| 12 | Commonwealth Bank of Australia | 505 209 | 57,7 M $ | 0,86 % |
| 13 | Allianz SE | 114 789 | 54,3 M $ | 0,81 % |
| 14 | Schneider Electric SE | 165 497 | 54,3 M $ | 0,81 % |
| 15 | Kioxia Holdings Corp | 94 800 | 53,8 M $ | 0,80 % |
| 16 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 534 000 | 51,6 M $ | 0,77 % |
| 17 | ABB Ltd | 473 063 | 51,3 M $ | 0,76 % |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2 536 010 | 48,7 M $ | 0,72 % |
| 19 | SAP SE | 315 153 | 48,3 M $ | 0,72 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 2 860 620 | 48 M $ | 0,71 % |
| 21 | UBS Group AG | 958 265 | 47,5 M $ | 0,71 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 972 139 | 46,6 M $ | 0,69 % |
| 23 | TotalEnergies SE | 594 564 | 46,2 M $ | 0,69 % |
| 24 | Iberdrola SA | 1 835 925 | 45,8 M $ | 0,68 % |
| 25 | ADVANTEST CORP | 221 000 | 44,9 M $ | 0,67 % |
| 26 | Siemens Energy AG | 233 936 | 44,3 M $ | 0,66 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 097 626 | 42,9 M $ | 0,64 % |
| 28 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 700 832 | 42,7 M $ | 0,63 % |
| 29 | SoftBank Group Corp | 1 120 700 | 42 M $ | 0,62 % |
| 30 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 75 094 | 41,6 M $ | 0,62 % |
| 31 | Safran SA | 104 222 | 41,2 M $ | 0,61 % |
| 32 | Airbus SE | 179 379 | 39,9 M $ | 0,59 % |
| 33 | Unilever PLC | 659 469 | 39,6 M $ | 0,59 % |
| 34 | Air Liquide SA | 192 303 | 38,1 M $ | 0,57 % |
| 35 | Cie Financiere Richemont SA | 162 191 | 37,6 M $ | 0,56 % |
| 36 | British American Tobacco PLC | 606 143 | 37,4 M $ | 0,56 % |
| 37 | Hitachi Ltd | 1 334 900 | 37,1 M $ | 0,55 % |
| 38 | Infineon Technologies AG | 394 084 | 36,8 M $ | 0,55 % |
| 39 | UniCredit SpA | 409 625 | 36,6 M $ | 0,54 % |
| 40 | Sony Group Corp | 1 763 500 | 35,4 M $ | 0,53 % |
| 41 | Murata Manufacturing Co Ltd | 488 673 | 35,2 M $ | 0,52 % |
| 42 | BNP Paribas SA | 299 253 | 35 M $ | 0,52 % |
| 43 | Mizuho Financial Group Inc | 714 018 | 34,3 M $ | 0,51 % |
| 44 | Zurich Insurance Group AG | 45 153 | 33,3 M $ | 0,50 % |
| 45 | GSK PLC | 1 224 717 | 32,1 M $ | 0,48 % |
| 46 | L'Oreal SA | 72 499 | 31,8 M $ | 0,47 % |
| 47 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 622 205 | 31,4 M $ | 0,47 % |
| 48 | RIO TINTO PLC | 321 899 | 30,4 M $ | 0,45 % |
| 49 | Fast Retailing Co Ltd | 57 700 | 29,5 M $ | 0,44 % |
| 50 | BP PLC | 4 739 927 | 29,2 M $ | 0,43 % |
| 51 | AIA Group Ltd | 3 171 486 | 29,1 M $ | 0,43 % |
| 52 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 203 976 | 28,8 M $ | 0,43 % |
| 53 | Keyence Corp | 56 856 | 28,6 M $ | 0,43 % |
| 54 | Deutsche Telekom AG | 1 036 516 | 28,2 M $ | 0,42 % |
| 55 | Sanofi SA | 329 280 | 28,1 M $ | 0,42 % |
| 56 | ING Groep NV | 881 007 | 27,9 M $ | 0,41 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 400 000 | 27,8 M $ | 0,41 % |
| 58 | BARCLAYS PLC | 4 130 334 | 27,7 M $ | 0,41 % |
| 59 | Enel SpA | 2 301 149 | 26,4 M $ | 0,39 % |
| 60 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 17 677 757 | 26,1 M $ | 0,39 % |
| 61 | Westpac Banking Corp | 1 032 805 | 25,3 M $ | 0,38 % |
| 62 | NATIONAL GRID PLC | 1 500 728 | 24,8 M $ | 0,37 % |
| 63 | Mitsubishi Corp | 912 100 | 24,5 M $ | 0,36 % |
| 64 | National Australia Bank Ltd | 926 196 | 24,4 M $ | 0,36 % |
| 65 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 540 000 | 23,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | AXA SA | 473 169 | 23,7 M $ | 0,35 % |
| 67 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 271 121 | 22,4 M $ | 0,33 % |
| 68 | ANZ Group Holdings Ltd | 910 180 | 22,3 M $ | 0,33 % |
| 69 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 967 600 | 22 M $ | 0,33 % |
| 70 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 39 429 | 22 M $ | 0,33 % |
| 71 | Investor AB | 526 190 | 21,9 M $ | 0,32 % |
| 72 | BAE SYSTEMS PLC | 884 937 | 21,6 M $ | 0,32 % |
| 73 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 494 200 | 21,6 M $ | 0,32 % |
| 74 | Wesfarmers Ltd | 342 705 | 21,5 M $ | 0,32 % |
| 75 | NATWEST GROUP PLC | 2 409 317 | 21,2 M $ | 0,32 % |
| 76 | Mitsubishi Electric Corp | 574 100 | 21,1 M $ | 0,31 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 329 263 | 20,8 M $ | 0,31 % |
| 78 | Vinci SA | 140 589 | 20,6 M $ | 0,31 % |
| 79 | Spotify Technology SA | 44 286 | 20,3 M $ | 0,30 % |
| 80 | Nokia Oyj | 1 516 648 | 20,1 M $ | 0,30 % |
| 81 | Mitsui & Co Ltd | 713 400 | 19,9 M $ | 0,30 % |
| 82 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 703 800 | 19,8 M $ | 0,29 % |
| 83 | Glencore PLC | 2 834 222 | 19,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | ITOCHU Corp | 1 674 700 | 19,3 M $ | 0,29 % |
| 85 | MACQUARIE GROUP LTD | 109 312 | 19 M $ | 0,28 % |
| 86 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 987 351 | 19 M $ | 0,28 % |
| 87 | Deutsche Bank AG | 547 814 | 18,5 M $ | 0,28 % |
| 88 | Fujikura Ltd | 455 500 | 17,7 M $ | 0,26 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 924 360 | 17,6 M $ | 0,26 % |
| 90 | Argenx SE | 18 678 | 17,3 M $ | 0,26 % |
| 91 | Prosus NV | 394 644 | 17,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | Societe Generale SA | 192 898 | 17,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | EssilorLuxottica SA | 90 840 | 17 M $ | 0,25 % |
| 94 | RELX PLC | 539 079 | 17 M $ | 0,25 % |
| 95 | Engie SA | 537 183 | 16,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 363 196 | 16,9 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Post AG | 277 583 | 16,8 M $ | 0,25 % |
| 98 | Nebius Group NV | 60 945 | 16,8 M $ | 0,25 % |
| 99 | Compass Group PLC | 513 184 | 16,6 M $ | 0,25 % |
| 100 | Hoya Corp | 102 200 | 16,5 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 17,2 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 8,1 %
- Santé 5,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Matériaux 3,7 %
- Communication 2,7 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 2,4 %
- Non attribué 38,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,3 %
- JPY 23,9 %
- GBP 14,0 %
- CHF 8,2 %
- AUD 6,6 %
- SEK 3,1 %
- USD 2,5 %
- DKK 1,7 %
- HKD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,9 %
- Royaume-Uni 14,0 %
- France 9,6 %
- Allemagne 8,5 %
- Suisse 8,5 %
- Pays-Bas 6,7 %
- Australie 6,6 %
- Espagne 3,8 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,1 %
- Danemark 1,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,6 %
- Autres pays 8,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 168 | 1,5 Md $ | 23,87 % |
| 2 | Royaume-Uni | 66 | 907,2 M $ | 14,02 % |
| 3 | France | 51 | 618,7 M $ | 9,56 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 552,5 M $ | 8,54 % |
| 5 | Suisse | 39 | 551,8 M $ | 8,53 % |
| 6 | Pays-Bas | 29 | 433,5 M $ | 6,70 % |
| 7 | Australie | 47 | 425,1 M $ | 6,57 % |
| 8 | Espagne | 20 | 247,4 M $ | 3,82 % |
| 9 | Italie | 23 | 222,5 M $ | 3,44 % |
| 10 | Suède | 41 | 200,1 M $ | 3,09 % |
| 11 | Danemark | 15 | 110,3 M $ | 1,71 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 19 | 100,3 M $ | 1,55 % |
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