Composition d'International Equity Index Fund
ISIN US6651302092
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- Actif net
- 6,1 Md $ dont 5,8 Md $ en actions, soit 95,4 %
- Positions
- 683 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 112 580 | 149 M $ | 2,44 % |
| 2 | AstraZeneca PLC | 449 881 | 87,9 M $ | 1,44 % |
| 3 | Novartis AG | 552 100 | 83,8 M $ | 1,37 % |
| 4 | HSBC Holdings PLC | 4 978 763 | 81,5 M $ | 1,33 % |
| 5 | Shell PLC | 1 652 022 | 77,1 M $ | 1,26 % |
| 6 | Nestle SA | 747 147 | 74,1 M $ | 1,21 % |
| 7 | Toyota Motor Corp. | 2 747 520 | 57 M $ | 0,93 % |
| 8 | Commonwealth Bank of Australia | 485 229 | 56,7 M $ | 0,93 % |
| 9 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3 271 195 | 55,3 M $ | 0,91 % |
| 10 | BHP Group Ltd | 1 470 956 | 53,7 M $ | 0,88 % |
| 11 | TotalEnergies SE | 575 699 | 53,2 M $ | 0,87 % |
| 12 | Siemens AG | 220 387 | 52,3 M $ | 0,86 % |
| 13 | SAP SE | 302 476 | 51,2 M $ | 0,84 % |
| 14 | Banco Santander SA | 4 267 324 | 48,3 M $ | 0,79 % |
| 15 | Allianz SE | 110 254 | 45,7 M $ | 0,75 % |
| 16 | Schneider Electric SE | 159 067 | 43,7 M $ | 0,72 % |
| 17 | Iberdrola SA | 1 864 727 | 42,8 M $ | 0,70 % |
| 18 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 72 175 | 40,1 M $ | 0,66 % |
| 19 | Deutsche Telekom AG | 1 067 159 | 39,4 M $ | 0,64 % |
| 20 | Hitachi Ltd | 1 328 800 | 38,8 M $ | 0,64 % |
| 21 | Rolls-Royce Holdings PLC | 2 431 386 | 37,1 M $ | 0,61 % |
| 22 | Siemens Energy AG | 224 745 | 37 M $ | 0,61 % |
| 23 | ABB Ltd | 454 529 | 37 M $ | 0,61 % |
| 24 | British American Tobacco PLC | 632 070 | 36,8 M $ | 0,60 % |
| 25 | Sony Group Corp | 1 781 400 | 36,7 M $ | 0,60 % |
| 26 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 1 656 558 | 36,2 M $ | 0,59 % |
| 27 | BP PLC | 4 557 636 | 35,9 M $ | 0,59 % |
| 28 | UBS Group AG | 919 108 | 35,7 M $ | 0,59 % |
| 29 | Unilever PLC | 631 267 | 35,4 M $ | 0,58 % |
| 30 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 1 063 026 | 35 M $ | 0,57 % |
| 31 | Air Liquide SA | 168 106 | 34,6 M $ | 0,57 % |
| 32 | Novo Nordisk A/S | 933 242 | 34,4 M $ | 0,56 % |
| 33 | AIA Group Ltd | 3 050 886 | 34,3 M $ | 0,56 % |
| 34 | Safran SA | 102 995 | 33,7 M $ | 0,55 % |
| 35 | GSK PLC | 1 181 952 | 32,4 M $ | 0,53 % |
| 36 | Airbus SE | 171 985 | 32,3 M $ | 0,53 % |
| 37 | Mitsubishi Corp | 935 200 | 32,1 M $ | 0,53 % |
| 38 | Tokyo Electron Ltd | 129 900 | 31,8 M $ | 0,52 % |
| 39 | Sanofi SA | 318 649 | 30,7 M $ | 0,50 % |
| 40 | Rio Tinto PLC | 326 472 | 30,3 M $ | 0,50 % |
| 41 | Zurich Insurance Group AG | 42 336 | 30,2 M $ | 0,49 % |
| 42 | Advantest Corp | 222 100 | 30 M $ | 0,49 % |
| 43 | UniCredit SpA | 406 227 | 29,3 M $ | 0,48 % |
| 44 | Mizuho Financial Group Inc | 722 118 | 28,8 M $ | 0,47 % |
| 45 | L'Oreal SA | 69 505 | 28,5 M $ | 0,47 % |
| 46 | BNP Paribas SA | 291 630 | 27,8 M $ | 0,46 % |
| 47 | Cie Financiere Richemont SA | 155 507 | 27,7 M $ | 0,45 % |
| 48 | Mitsui & Co Ltd | 716 700 | 27,6 M $ | 0,45 % |
| 49 | DBS Group Holdings Ltd | 616 705 | 27,4 M $ | 0,45 % |
| 50 | Westpac Banking Corp | 989 301 | 27,2 M $ | 0,45 % |
| 51 | SoftBank Group Corp | 1 076 600 | 25,9 M $ | 0,42 % |
| 52 | National Australia Bank Ltd | 888 133 | 25,7 M $ | 0,42 % |
| 53 | Enel SpA | 2 353 443 | 25,6 M $ | 0,42 % |
| 54 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 929 200 | 25,3 M $ | 0,42 % |
| 55 | BAE Systems PLC | 868 692 | 25,3 M $ | 0,41 % |
| 56 | Tokio Marine Holdings Inc | 532 500 | 24,9 M $ | 0,41 % |
| 57 | Intesa Sanpaolo SpA | 4 041 225 | 24,6 M $ | 0,40 % |
| 58 | National Grid PLC | 1 436 263 | 24,2 M $ | 0,40 % |
| 59 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 37 873 | 23,6 M $ | 0,39 % |
| 60 | AXA SA | 485 891 | 22,3 M $ | 0,36 % |
| 61 | Rheinmetall AG | 13 325 | 22,2 M $ | 0,36 % |
| 62 | ING Groep NV | 843 849 | 22 M $ | 0,36 % |
| 63 | Fast Retailing Co Ltd | 55 200 | 22 M $ | 0,36 % |
| 64 | Glencore PLC | 2 881 723 | 22 M $ | 0,36 % |
| 65 | Spotify Technology SA | 45 250 | 21,9 M $ | 0,36 % |
| 66 | ITOCHU Corp | 1 723 300 | 21,9 M $ | 0,36 % |
| 67 | ANZ Group Holdings Ltd | 871 135 | 21,9 M $ | 0,36 % |
| 68 | Vinci SA | 143 008 | 21,4 M $ | 0,35 % |
| 69 | Barclays PLC | 4 003 965 | 21,1 M $ | 0,35 % |
| 70 | Lloyds Banking Group PLC | 17 033 082 | 21,1 M $ | 0,34 % |
| 71 | EssilorLuxottica SA | 87 218 | 20,3 M $ | 0,33 % |
| 72 | Keyence Corp | 56 256 | 19,9 M $ | 0,33 % |
| 73 | Investor AB | 526 190 | 19,9 M $ | 0,33 % |
| 74 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 286 876 | 19,9 M $ | 0,33 % |
| 75 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 489 200 | 19,9 M $ | 0,33 % |
| 76 | Nintendo Co Ltd | 318 900 | 18,2 M $ | 0,30 % |
| 77 | Industria de Diseno Textil SA | 314 992 | 18,1 M $ | 0,30 % |
| 78 | Mitsubishi Electric Corp | 551 100 | 18 M $ | 0,29 % |
| 79 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 347 796 | 17,6 M $ | 0,29 % |
| 80 | Recruit Holdings Co Ltd | 406 800 | 17,6 M $ | 0,29 % |
| 81 | Hermes International SCA | 9 143 | 17,5 M $ | 0,29 % |
| 82 | RELX PLC | 527 002 | 17,4 M $ | 0,28 % |
| 83 | Prosus NV | 377 730 | 17,3 M $ | 0,28 % |
| 84 | NatWest Group PLC | 2 315 009 | 17,2 M $ | 0,28 % |
| 85 | Engie SA | 529 611 | 17,1 M $ | 0,28 % |
| 86 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 462 466 | 17,1 M $ | 0,28 % |
| 87 | iShares Core MSCI EAFE ETF | 187 000 | 16,9 M $ | 0,28 % |
| 88 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 980 251 | 16,9 M $ | 0,28 % |
| 89 | Hoya Corp | 97 700 | 16,9 M $ | 0,28 % |
| 90 | Eni SpA | 591 611 | 16,8 M $ | 0,28 % |
| 91 | Wesfarmers Ltd | 327 686 | 16,6 M $ | 0,27 % |
| 92 | Infineon Technologies AG | 378 019 | 16,6 M $ | 0,27 % |
| 93 | Deutsche Boerse AG | 54 381 | 15,8 M $ | 0,26 % |
| 94 | London Stock Exchange Group PLC | 132 502 | 15,7 M $ | 0,26 % |
| 95 | BASF SE | 258 543 | 15,6 M $ | 0,26 % |
| 96 | Nordea Bank Abp | 891 718 | 15,3 M $ | 0,25 % |
| 97 | Deutsche Bank AG | 524 169 | 15,3 M $ | 0,25 % |
| 98 | Danone SA | 187 211 | 15 M $ | 0,25 % |
| 99 | Marubeni Corp | 408 800 | 15 M $ | 0,25 % |
| 100 | Volvo AB | 458 738 | 15 M $ | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Finance 16,9 %
- Industrie 10,9 %
- Santé 6,3 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 4,6 %
- Consommation cyclique 3,9 %
- Matériaux 3,8 %
- Énergie 3,1 %
- Communication 3,1 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 39,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 34,7 %
- JPY 23,3 %
- GBP 15,3 %
- CHF 8,0 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 2,0 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,7 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,8 %
- NZD 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 23,3 %
- Royaume-Uni 15,3 %
- France 10,0 %
- Allemagne 8,7 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,4 %
- Espagne 3,8 %
- Suède 3,3 %
- Italie 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,9 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,5 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 1,4 Md $ | 23,26 % |
| 2 | Royaume-Uni | 71 | 893,2 M $ | 15,34 % |
| 3 | France | 50 | 585,2 M $ | 10,05 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 507,5 M $ | 8,72 % |
| 5 | Suisse | 38 | 468,4 M $ | 8,04 % |
| 6 | Australie | 46 | 395,8 M $ | 6,80 % |
| 7 | Pays-Bas | 30 | 317,2 M $ | 5,45 % |
| 8 | Espagne | 20 | 219,3 M $ | 3,77 % |
| 9 | Suède | 41 | 191,9 M $ | 3,30 % |
| 10 | Italie | 24 | 189,9 M $ | 3,26 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 108,9 M $ | 1,87 % |
| 12 | Danemark | 15 | 98 M $ | 1,68 % |
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