Zusammensetzung von Fidelity Enhanced International ETF
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- Nettovermögen
- 10,3 Mrd. $ davon 10,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 385 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 211.953 | 416,9 Mio. $ | 4,05 % |
| 2 | Nestle SA | 1.741.473 | 179,1 Mio. $ | 1,74 % |
| 3 | Siemens AG | 514.610 | 165,3 Mio. $ | 1,61 % |
| 4 | Tokyo Electron Ltd | 311.313 | 147,7 Mio. $ | 1,44 % |
| 5 | Roche Holding AG | 346.038 | 142,5 Mio. $ | 1,39 % |
| 6 | ABB Ltd | 1.256.413 | 136,2 Mio. $ | 1,32 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 7.086.835 | 134,5 Mio. $ | 1,31 % |
| 8 | Iberdrola SA | 4.998.989 | 124,7 Mio. $ | 1,21 % |
| 9 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 4.933.971 | 123,3 Mio. $ | 1,20 % |
| 10 | UBS Group AG | 2.484.348 | 123,2 Mio. $ | 1,20 % |
| 11 | BHP Group Ltd | 2.974.103 | 122,3 Mio. $ | 1,19 % |
| 12 | Siemens Energy AG | 643.566 | 121,9 Mio. $ | 1,19 % |
| 13 | ADVANTEST CORP | 612.714 | 121,9 Mio. $ | 1,18 % |
| 14 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 5.758.588 | 110,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 15 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1.561.330 | 109,4 Mio. $ | 1,06 % |
| 16 | Sony Group Corp | 5.244.962 | 105,8 Mio. $ | 1,03 % |
| 17 | SHELL PLC | 2.615.373 | 101,8 Mio. $ | 0,99 % |
| 18 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 65.242.578 | 96,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 19 | Intesa Sanpaolo SpA | 14.036.205 | 96,1 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Novartis AG | 602.798 | 94,4 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | Banco Santander SA | 6.572.234 | 90,7 Mio. $ | 0,88 % |
| 22 | Deutsche Telekom AG | 3.271.290 | 89,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 23 | BNP Paribas SA | 752.570 | 87,8 Mio. $ | 0,85 % |
| 24 | Fast Retailing Co Ltd | 165.525 | 84,3 Mio. $ | 0,82 % |
| 25 | AstraZeneca PLC | 445.774 | 83,4 Mio. $ | 0,81 % |
| 26 | Hitachi Ltd | 2.944.969 | 81 Mio. $ | 0,79 % |
| 27 | AIA Group Ltd | 8.670.247 | 79 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 3.807.402 | 75,1 Mio. $ | 0,73 % |
| 29 | Prosus NV | 1.727.536 | 75 Mio. $ | 0,73 % |
| 30 | NATWEST GROUP PLC | 8.238.985 | 72,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 31 | Investor AB | 1.685.625 | 70 Mio. $ | 0,68 % |
| 32 | Danone SA | 850.032 | 69,7 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | RWE AG | 1.068.050 | 69,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 34 | ORIX Corp | 1.790.021 | 67,7 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | Danske Bank A/S | 1.263.598 | 67,6 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | PANASONIC HOLDINGS CORP | 2.408.444 | 66,7 Mio. $ | 0,65 % |
| 37 | Societe Generale SA | 753.464 | 66,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 38 | ING Groep NV | 2.105.961 | 66,6 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | UniCredit SpA | 740.013 | 66,2 Mio. $ | 0,64 % |
| 40 | TotalEnergies SE | 845.390 | 65,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 41 | Sumitomo Corp | 6.895.424 | 65,7 Mio. $ | 0,64 % |
| 42 | Legrand SA | 382.873 | 64,6 Mio. $ | 0,63 % |
| 43 | Sanofi SA | 751.667 | 64,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 44 | AerCap Holdings NV | 432.234 | 63 Mio. $ | 0,61 % |
| 45 | Astellas Pharma Inc | 4.621.229 | 61,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 5.540.041 | 61,8 Mio. $ | 0,60 % |
| 47 | Sea Ltd | 633.115 | 60,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 48 | Mitsubishi Electric Corp | 1.673.010 | 60,5 Mio. $ | 0,59 % |
| 49 | Asics Corp | 2.194.431 | 59 Mio. $ | 0,57 % |
| 50 | NN Group NV | 666.975 | 58,4 Mio. $ | 0,57 % |
| 51 | Safran SA | 147.118 | 58 Mio. $ | 0,56 % |
| 52 | Nokia Oyj | 4.386.293 | 57,9 Mio. $ | 0,56 % |
| 53 | Aena SME SA | 1.846.105 | 56,2 Mio. $ | 0,55 % |
| 54 | GSK PLC | 1.068.822 | 56 Mio. $ | 0,54 % |
| 55 | BP PLC | 8.999.243 | 55,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 56 | Recruit Holdings Co Ltd | 791.050 | 55,1 Mio. $ | 0,54 % |
| 57 | Veolia Environnement SA | 1.279.106 | 53,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 58 | Kyocera Corp | 2.431.540 | 53,3 Mio. $ | 0,52 % |
| 59 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 2.920.536 | 52,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 60 | Telstra Group Ltd | 14.940.247 | 52,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 61 | BAE SYSTEMS PLC | 2.124.947 | 52 Mio. $ | 0,51 % |
| 62 | Industria de Diseno Textil SA | 821.647 | 51,7 Mio. $ | 0,50 % |
| 63 | Kioxia Holdings Corp | 93.464 | 51,6 Mio. $ | 0,50 % |
| 64 | Deutsche Post AG | 832.824 | 50,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 65 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 605.388 | 50,3 Mio. $ | 0,49 % |
| 66 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 6.207.945 | 49,9 Mio. $ | 0,48 % |
| 67 | SHELL PLC | 631.447 | 49 Mio. $ | 0,48 % |
| 68 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 1.052.513 | 48,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 69 | Daiwa Securities Group Inc | 4.844.579 | 47,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 70 | Leonardo SpA | 885.609 | 47,5 Mio. $ | 0,46 % |
| 71 | Bank Hapoalim BM | 2.050.277 | 47,3 Mio. $ | 0,46 % |
| 72 | Kone Oyj | 828.375 | 47,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 73 | Makita Corp | 1.315.500 | 46,9 Mio. $ | 0,46 % |
| 74 | Deutsche Bank AG | 1.377.281 | 46,6 Mio. $ | 0,45 % |
| 75 | HSBC Holdings PLC | 484.049 | 46 Mio. $ | 0,45 % |
| 76 | Compass Group PLC | 1.421.794 | 45,9 Mio. $ | 0,45 % |
| 77 | Credit Agricole SA | 2.279.048 | 45,8 Mio. $ | 0,45 % |
| 78 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 731.387 | 45,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 79 | SoftBank Group Corp | 1.196.930 | 43,9 Mio. $ | 0,43 % |
| 80 | Suzuki Motor Corp | 3.535.916 | 42,5 Mio. $ | 0,41 % |
| 81 | Engie SA | 1.319.116 | 41,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 82 | Bank Leumi Le-Israel BM | 1.778.522 | 39,8 Mio. $ | 0,39 % |
| 83 | Rio Tinto Ltd | 329.637 | 39,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 84 | Endesa SA | 858.431 | 39,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 85 | Commonwealth Bank of Australia | 342.495 | 39 Mio. $ | 0,38 % |
| 86 | Nomura Holdings Inc | 4.460.716 | 38,8 Mio. $ | 0,38 % |
| 87 | Vodafone Group PLC | 28.912.794 | 38,2 Mio. $ | 0,37 % |
| 88 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 14.389.863 | 38 Mio. $ | 0,37 % |
| 89 | Schindler Holding AG | 113.515 | 37,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 90 | Vonovia SE | 1.499.520 | 37 Mio. $ | 0,36 % |
| 91 | Wartsila OYJ Abp | 967.790 | 36,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 92 | Bandai Namco Holdings Inc | 1.574.657 | 36,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 93 | Capgemini SE | 363.146 | 36,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 94 | Tesco PLC | 5.907.478 | 35,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 95 | WH Group Ltd | 33.966.537 | 35,9 Mio. $ | 0,35 % |
| 96 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 6.559.480 | 35,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 97 | Koninklijke KPN NV | 7.099.416 | 35 Mio. $ | 0,34 % |
| 98 | IMPERIAL BRANDS PLC | 939.752 | 34,8 Mio. $ | 0,34 % |
| 99 | Aristocrat Leisure Ltd | 805.462 | 34,2 Mio. $ | 0,33 % |
| 100 | Genmab A/S | 122.836 | 33,7 Mio. $ | 0,33 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 9,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 23,5 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,5 %
- USD 6,0 %
- AUD 4,9 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Schweiz 8,8 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 8,1 %
- Deutschland 7,9 %
- Spanien 5,5 %
- Australien 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Finnland 2,3 %
- Singapur 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 2,4 Mrd. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 1,3 Mrd. $ | 13,35 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 882,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 856,4 Mio. $ | 8,49 % |
| 5 | Niederlande | 16 | 813,9 Mio. $ | 8,07 % |
| 6 | Deutschland | 30 | 794,6 Mio. $ | 7,88 % |
| 7 | Spanien | 13 | 552,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | Australien | 24 | 507,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 282 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Italien | 11 | 272,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Finnland | 9 | 229 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Singapur | 11 | 227,8 Mio. $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081802