Zusammensetzung von Fidelity Enhanced International ETF
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- Nettovermögen
- 10,3 Mrd. $ davon 10,1 Mrd. $ in Aktien, 98,0 %
- Positionen
- 385 in 25 Ländern
- Zehn größte
- 16,5 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Keyence Corp | 67.411 | 33,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 102 | UNILEVER PLC | 558.118 | 33,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 103 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 226.966 | 33,4 Mio. $ | 0,32 % |
| 104 | Fortescue Ltd | 2.481.909 | 32,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 105 | Santos Ltd | 6.567.879 | 32,8 Mio. $ | 0,32 % |
| 106 | Fresnillo PLC | 900.361 | 32,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 107 | VAT Group AG | 36.716 | 32,1 Mio. $ | 0,31 % |
| 108 | United Overseas Bank Ltd | 1.025.327 | 31,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 109 | FANUC Corp | 694.660 | 31,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 110 | Barclays PLC | 1.161.017 | 31,2 Mio. $ | 0,30 % |
| 111 | British American Tobacco PLC | 501.775 | 31,1 Mio. $ | 0,30 % |
| 112 | Central Japan Railway Co | 1.452.676 | 31 Mio. $ | 0,30 % |
| 113 | Allianz SE | 65.386 | 30,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 114 | Singapore Exchange Ltd | 1.645.500 | 30,6 Mio. $ | 0,30 % |
| 115 | RENESAS ELECTRONICS CORP | 1.030.877 | 30,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 116 | ITOCHU Corp | 2.665.989 | 30,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 117 | NATIONAL GRID PLC | 1.824.090 | 30,2 Mio. $ | 0,29 % |
| 118 | QBE Insurance Group Ltd | 1.705.481 | 29,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 119 | Evonik Industries AG | 1.620.552 | 29,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 120 | Schneider Electric SE | 90.044 | 29,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 121 | SANOFI SA | 684.151 | 29,2 Mio. $ | 0,28 % |
| 122 | Kongsberg Gruppen ASA | 961.427 | 29 Mio. $ | 0,28 % |
| 123 | Yokogawa Electric Corp | 828.539 | 28,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 124 | AVIVA PLC | 3.317.882 | 28,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 125 | Sampo Oyj | 2.723.165 | 28,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 126 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1.463.861 | 28,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 127 | Mitsubishi Corp | 1.066.600 | 28,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 128 | Otsuka Holdings Co Ltd | 422.630 | 28,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 129 | TOYOTA MOTOR CORP | 1.643.234 | 27,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 130 | Givaudan SA | 6.438 | 27,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 131 | QIAGEN NV | 694.021 | 26,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 132 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 14.567.070 | 26,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 133 | Asahi Kasei Corp | 2.410.357 | 26,6 Mio. $ | 0,26 % |
| 134 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1.328.766 | 25,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 135 | Aisin Corp | 1.851.017 | 24,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 136 | Talanx AG | 193.983 | 24,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 137 | SAP SE | 159.987 | 24,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 138 | Erste Group Bank AG | 180.305 | 24,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 139 | GSK PLC | 917.949 | 24,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 140 | Nokia Oyj | 1.750.167 | 23,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 141 | Eiffage SA | 155.514 | 22,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 142 | Roche Holding AG | 443.070 | 22,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 143 | Argenx SE | 24.471 | 22,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 144 | Konami Group Corp | 207.177 | 22,5 Mio. $ | 0,22 % |
| 145 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 441.004 | 22,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 146 | Sandvik AB | 535.907 | 22,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 147 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 552.165 | 21,6 Mio. $ | 0,21 % |
| 148 | Prysmian SpA | 128.935 | 21,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 149 | DISCO CORP | 42.789 | 21,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 150 | Inpex Corp | 1.060.039 | 21,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 151 | SBI Holdings Inc | 1.285.497 | 20,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 152 | CK Hutchison Holdings Ltd | 2.421.863 | 20,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 153 | Naturgy Energy Group SA | 646.913 | 20,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 154 | SGS SA | 174.139 | 20,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 155 | Furukawa Electric Co Ltd | 689.440 | 20,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 156 | Bunzl PLC | 560.770 | 19,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 157 | ASM International NV | 16.729 | 19,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 158 | BE Semiconductor Industries NV | 58.292 | 19,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 159 | ELBIT SYSTEMS LTD | 25.147 | 19,1 Mio. $ | 0,19 % |
| 160 | South32 Ltd | 7.004.337 | 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 161 | Mercedes-Benz Group AG | 375.981 | 18,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 162 | Novartis AG | 120.230 | 18,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 163 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 831.853 | 18,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 164 | Bayer AG | 338.571 | 18,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 165 | Nordea Bank Abp | 976.160 | 18,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 166 | Swedbank AB | 487.516 | 18,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 167 | AP Moller - Maersk A/S | 7.584 | 18 Mio. $ | 0,18 % |
| 168 | NatWest Group PLC | 1.006.484 | 17,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 169 | RIO TINTO PLC | 182.623 | 17,3 Mio. $ | 0,17 % |
| 170 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 2.475.467 | 17,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 171 | Sage Group PLC/The | 1.586.611 | 17,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 172 | Hoya Corp | 106.368 | 17 Mio. $ | 0,17 % |
| 173 | Rio Tinto PLC | 170.662 | 16,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | ADMIRAL GROUP PLC | 341.726 | 16,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 1.117.042 | 16 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | JAPAN TOBACCO INC | 426.239 | 15,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Koninklijke Philips NV | 570.823 | 15,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | MACQUARIE GROUP LTD | 87.837 | 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 27.473 | 15,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Galp Energia SGPS SA | 704.579 | 15 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Gjensidige Forsikring ASA | 552.702 | 15 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Banco BPM SpA | 857.539 | 14,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 183 | Mitsui & Co Ltd | 533.201 | 14,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 184 | Zurich Insurance Group AG | 19.422 | 14,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 185 | Mizuho Financial Group Inc | 301.276 | 14,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | Thales SA | 54.842 | 14,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Novo Nordisk A/S | 292.012 | 14 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | SITC International Holdings Co Ltd | 3.462.651 | 13,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 189 | Tokyo Gas Co Ltd | 367.803 | 13,8 Mio. $ | 0,13 % |
| 190 | Obayashi Corp | 684.309 | 13,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 191 | AXA SA | 270.077 | 13,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 192 | Unilever PLC | 223.703 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 193 | Neste Oyj | 409.554 | 13,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 194 | KBC Group NV | 97.144 | 13,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 195 | Coca-Cola HBC AG | 199.263 | 13 Mio. $ | 0,13 % |
| 196 | Infineon Technologies AG | 137.996 | 12,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 197 | Nippon Yusen KK | 398.772 | 12,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 198 | Nice Ltd | 139.734 | 12,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 199 | PLS Group Ltd | 3.622.431 | 12,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 200 | Evolution Mining Ltd | 1.526.077 | 12,4 Mio. $ | 0,12 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 16,3 %
- Industrie 10,8 %
- Technologie 9,0 %
- Gesundheit 6,1 %
- Basiskonsum 4,6 %
- Kommunikation 3,1 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Versorger 2,7 %
- Energie 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 39,8 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 35,4 %
- JPY 23,5 %
- GBP 10,9 %
- CHF 8,5 %
- USD 6,0 %
- AUD 4,9 %
- HKD 2,9 %
- SGD 2,3 %
- SEK 2,1 %
- DKK 1,5 %
- ILS 1,2 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 23,5 %
- Vereinigtes Königreich 13,4 %
- Schweiz 8,8 %
- Frankreich 8,5 %
- Niederlande 8,1 %
- Deutschland 7,9 %
- Spanien 5,5 %
- Australien 5,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 2,8 %
- Italien 2,7 %
- Finnland 2,3 %
- Singapur 2,3 %
- Weitere Länder 9,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 89 | 2,4 Mrd. $ | 23,47 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 41 | 1,3 Mrd. $ | 13,35 % |
| 3 | Schweiz | 24 | 882,9 Mio. $ | 8,75 % |
| 4 | Frankreich | 34 | 856,4 Mio. $ | 8,49 % |
| 5 | Niederlande | 16 | 813,9 Mio. $ | 8,07 % |
| 6 | Deutschland | 30 | 794,6 Mio. $ | 7,88 % |
| 7 | Spanien | 13 | 552,5 Mio. $ | 5,48 % |
| 8 | Australien | 24 | 507,2 Mio. $ | 5,03 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 11 | 282 Mio. $ | 2,80 % |
| 10 | Italien | 11 | 272,9 Mio. $ | 2,71 % |
| 11 | Finnland | 9 | 229 Mio. $ | 2,27 % |
| 12 | Singapur | 11 | 227,8 Mio. $ | 2,26 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Fidelity Enhanced International ETF“. https://titelia.com/de/fonds/S000081802