Fonds mit Roche Holding AG
ISIN US7711951043 · Schweiz · LEI 549300U41AUUVOAAOB37
- Haltende Fonds
- 77
- Davon ETFs
- 17 60 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 896,1 Mio. € 1 Mrd. $ · 475.247 €
Dieser Emittent hat weitere Wertpapiere: Roche Holding AG (CH1499059983), Roche Holding AG (CH0012032113), Roche Holding AG (CH0012032048), CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK (US282CVR0187)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Mairs & Power Fund Trust for Professional Managers | 3.292.636 | 169,1 Mio. $ | 3,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Growth Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 3.228.928 | 165,8 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Dividend Strategy Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 2.975.000 | 152,8 Mio. $ | 1,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 1.847.824 | 96,8 Mio. $ | 0,92 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Equity Income Fund Principal Funds, Inc | 626.285 | 34,2 Mio. $ | 0,43 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 566.206 | 29,1 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Large Cap Value Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 527.200 | 28,8 Mio. $ | 1,19 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Neuberger Equity Income Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 497.396 | 26,1 Mio. $ | 2,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced International ETF Fidelity Covington Trust | 443.070 | 22,8 Mio. $ | 0,22 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PSF PGIM Jennison Value Portfolio Prudential Series Fund | 377.582 | 19,4 Mio. $ | 0,84 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Income Focus ETF Franklin Templeton ETF Trust | 291.292 | 15 Mio. $ | 0,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager Large Cap Growth Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 284.483 | 14,6 Mio. $ | 0,32 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Focused Appreciation Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 280.811 | 14,4 Mio. $ | 1,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 230.184 | 12,1 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 218.229 | 11,4 Mio. $ | 1,10 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 206.367 | 10,8 Mio. $ | 3,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 201.643 | 11 Mio. $ | 0,37 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 201.457 | 10,3 Mio. $ | 1,80 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Mairs & Power Balanced Fund Trust for Professional Managers | 197.000 | 10,1 Mio. $ | 1,53 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Value Portfolio Advanced Series Trust | 185.555 | 9,5 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Growth Portfolio Advanced Series Trust | 163.352 | 8,4 Mio. $ | 0,11 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| MassMutual Blue Chip Growth Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 154.593 | 7,9 Mio. $ | 0,42 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP ClearBridge Dividend Strategy Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 146.100 | 7,5 Mio. $ | 1,64 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 144.703 | 7,4 Mio. $ | 0,92 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 141.653 | 7,4 Mio. $ | 4,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Boston Common ESG Impact International Fund Professionally Managed Portfolios | 137.998 | 7,1 Mio. $ | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Value Fund Prudential Investment Portfolios 7 | 126.805 | 6,6 Mio. $ | 0,88 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 113.083 | 6,2 Mio. $ | 3,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Focused Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 106.094 | 5,4 Mio. $ | 1,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 101.763 | 5,6 Mio. $ | 1,52 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Dividend Value Fund VALIC Co I | 99.700 | 5,2 Mio. $ | 0,57 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| LVIP ClearBridge Large Cap Growth Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 99.470 | 5,1 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| iShares Flexible Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 92.524 | 5,1 Mio. $ | 0,31 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 90.174 | 4,6 Mio. $ | 0,10 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Natixis U.S. Equity Opportunities Fund Natixis Funds Trust I | 88.134 | 4,5 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Blend Fund Prudential Jennison Blend Fund, Inc. | 83.210 | 4,4 Mio. $ | 0,37 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 77.737 | 4 Mio. $ | 0,08 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| EQ/ClearBridge Large Cap Growth ESG Portfolio EQ Advisors Trust | 77.300 | 4 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 74.928 | 3,8 Mio. $ | 0,57 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| LVIP ClearBridge Large Cap Value Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 60.200 | 3,1 Mio. $ | 1,17 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Port Street Quality Growth Fund Managed Portfolio Series | 58.898 | 3 Mio. $ | 1,93 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Equity Income Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 58.329 | 3 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 56.841 | 3,1 Mio. $ | 1,55 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 52.201 | 2,7 Mio. $ | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Destinations Equity Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 51.406 | 2,7 Mio. $ | 0,54 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Tema Heart & Health ETF Tema ETF Trust | 44.538 | 2,3 Mio. $ | 4,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 43.086 | 2,3 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Buffalo International Fund Buffalo Funds | 43.000 | 2,2 Mio. $ | 0,24 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 41.700 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 40.000 | 2,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 39.200 | 2,1 Mio. $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 37.576 | 2 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| MML VIP Loomis Sayles Large Cap Growth Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 36.390 | 1,9 Mio. $ | 1,00 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Nationwide Loomis All Cap Growth Fund Nationwide Mutual Funds | 35.071 | 1,9 Mio. $ | 0,92 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 28.500 | 1,5 Mio. $ | 1,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 28.088 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 28.030 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Franklin Allocation VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 24.809 | 1,3 Mio. $ | 0,23 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 22.954 | 1,2 Mio. $ | 0,39 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Focused Value ETF PGIM ETF Trust | 19.764 | 1 Mio. $ | 1,20 % | zum 29.05.2026 ↗ |
| AST Aggressive Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 18.701 | 960.296,4 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 18.600 | 974.640 $ | 0,12 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Nuveen Flexible Income Fund Nuveen Investment Trust V | 17.400 | 916.654,6 $ | 0,11 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Distillate International Fundamental Stability & Value ETF ETF Series Solutions | 13.778 | 707.500,3 $ | 1,50 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 12.314 | 645.253,6 $ | 0,24 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 12.000 | 656.040 $ | 3,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 9.386 | 481.971,1 $ | 0,04 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 7.930 | 433.533,1 $ | 2,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Neuberger Core Equity ETF Neuberger Berman ETF Trust | 7.720 | 404.528 $ | 0,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 5.000 | 256.750 $ | 0,35 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 3.600 | 196.812 $ | 0,07 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 844 | 43.339,4 $ | 1,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 609 | 31.272,2 $ | 1,49 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 606 | 31.118,1 $ | 1,66 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 361.659 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 69.588 € | 1,89 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 44.000 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht des Unternehmens in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tema Heart & Health ETF Tema ETF Trust | 4,50 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 4,21 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 3,80 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 3,59 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 3,14 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Mairs & Power Fund Trust for Professional Managers | 3,05 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Boston Common ESG Impact International Fund Professionally Managed Portfolios | 2,69 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 2,69 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Neuberger Equity Income Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 2,53 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 1,97 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 74 | -8 | 19.777.538 | -41,5 % |
| 2026Q2 | 82 | +6 | 33.828.500 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 76 | +10 | 35.165.068 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 66 | -7 | 35.496.615 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 73 | -9 | 36.401.996 | -5,1 % |
| 2025Q2 | 82 | +8 | 38.352.392 | -6,0 % |
| 2025Q1 | 74 | +1 | 40.817.864 | -2,6 % |
| 2024Q4 | 73 | +2 | 41.916.009 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 71 | +2 | 42.939.094 | -26,2 % |
| 2024Q2 | 69 | -5 | 58.165.359 | -3,1 % |
| 2024Q1 | 74 | +3 | 60.011.989 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 71 | 60.578.781 |
Institutionelle Verwalter
67 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 2.063.885 | 102,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saratoga Research & Investment Management | 1.291.630 | 64,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 322.354 | 16 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 257.854 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 215.187 | 10.697 $ | zum 31.03.2026 |
| Altrius Capital Management Inc | 176.959 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| S&CO INC | 140.551 | 6880 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 122.990 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AR ASSET MANAGEMENT INC | 107.700 | 5354 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 98.944 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPAL CAPITAL LLC | 89.483 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 62.962 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 61.873 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 59.375 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52.832 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Patrick Mauro Investment Advisor, INC. | 45.578 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wallington Asset Management, LLC | 40.264 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Associated Banc-Corp | 33.295 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 26.305 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 25.390 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUZO MICHAEL J | 23.950 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 23.456 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | 21.507 | 1053 $ | zum 31.03.2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 20.667 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Minot DeBlois Advisors LLC | 19.436 | 966.164 $ | zum 31.03.2026 |
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