Fonds mit Roche Holding AG
ISIN US7711951043 · Schweiz · LEI 549300U41AUUVOAAOB37
- Haltende Fonds
- 85
- Davon ETFs
- 17 68 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 1,5 Mrd. € 1,7 Mrd. $ · 475.247 €
Weitere Wertpapiere desselben Emittenten : Roche Holding AG (CH1499059983), Roche Holding AG (CH0012032048), Roche Holding AG (CH0012032113), CONTRA 89BIO INC COMMON STOCK (US282CVR0187)
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Dodge & Cox Stock Fund Dodge & Cox Funds | 12.947.699 | 643,6 Mio. $ | 0,56 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Growth Fund LOOMIS SAYLES FUNDS II | 3.407.229 | 169,4 Mio. $ | 1,06 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mairs & Power Growth Fund Trust for Professional Managers | 3.292.636 | 163,7 Mio. $ | 3,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Dividend Strategy Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 2.975.000 | 147,9 Mio. $ | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Large Cap Growth Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 1.922.847 | 114,5 Mio. $ | 1,09 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Dodge & Cox Balanced Fund Dodge & Cox Funds | 766.000 | 38,1 Mio. $ | 0,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Equity Income Fund Principal Funds, Inc | 645.414 | 32,8 Mio. $ | 0,40 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Loomis Sayles Growth Portfolio Brighthouse Funds Trust I | 573.012 | 28,5 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Large Cap Value Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 540.900 | 27,5 Mio. $ | 1,16 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Neuberger Equity Income Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 475.321 | 28,3 Mio. $ | 2,62 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| PSF PGIM Jennison Value Portfolio Prudential Series Fund | 384.263 | 19,1 Mio. $ | 0,94 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Manager Large Cap Growth Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 333.850 | 16,6 Mio. $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Focused Appreciation Portfolio NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC | 287.087 | 14,3 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Strategic Advisers U.S. Total Stock Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 250.283 | 14,9 Mio. $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin Income Focus ETF Franklin Templeton ETF Trust | 246.187 | 12,2 Mio. $ | 0,90 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ActivePassive International Equity ETF Trust for Professional Managers | 244.278 | 14,5 Mio. $ | 1,41 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund JNL Series Trust | 230.573 | 11,5 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AQE Core ETF ETF Opportunities Trust | 200.869 | 10 Mio. $ | 1,76 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| iShares Dynamic Equity Active ETF BlackRock ETF Trust | 199.796 | 10,2 Mio. $ | 0,37 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mairs & Power Balanced Fund Trust for Professional Managers | 197.000 | 9,8 Mio. $ | 1,54 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 196.767 | 11,7 Mio. $ | 4,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Value Portfolio Advanced Series Trust | 185.555 | 9,2 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Value Fund Prudential Investment Portfolios 7 | 166.102 | 9,9 Mio. $ | 1,37 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| MassMutual Blue Chip Growth Fund MASSMUTUAL SELECT FUNDS | 165.888 | 8,2 Mio. $ | 0,46 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Large-Cap Growth Portfolio Advanced Series Trust | 163.352 | 8,1 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Large-Cap Value Portfolio PACIFIC SELECT FUND | 152.816 | 7,6 Mio. $ | 1,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 151.300 | 7,5 Mio. $ | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Loomis Sayles Growth Portfolio EQ Advisors Trust | 151.107 | 7,5 Mio. $ | 0,98 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Boston Common ESG Impact International Fund Professionally Managed Portfolios | 145.385 | 7,2 Mio. $ | 2,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 108.952 | 6,5 Mio. $ | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| ClearBridge Tactical Dividend Income Fund Legg Mason Partners Investment Trust | 101.763 | 5,2 Mio. $ | 1,42 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Blend Fund Prudential Jennison Blend Fund, Inc. | 100.410 | 6 Mio. $ | 0,55 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| ClearBridge Variable Large Cap Growth Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 99.470 | 4,9 Mio. $ | 0,95 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| EQ/Large Cap Growth Managed Volatility Portfolio EQ Advisors Trust | 96.554 | 4,8 Mio. $ | 0,12 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Natixis U.S. Equity Opportunities Fund Natixis Funds Trust I | 94.251 | 4,7 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 89.283 | 4,5 Mio. $ | 2,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Dividend Value Fund VALIC Co I | 82.400 | 4,9 Mio. $ | 0,67 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| EQ/ClearBridge Large Cap Growth ESG Portfolio EQ Advisors Trust | 77.300 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Focused Value Fund Prudential Investment Portfolios, Inc. | 76.566 | 3,8 Mio. $ | 1,30 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PRAXIS INTERNATIONAL INDEX FUND Praxis Mutual Funds | 72.096 | 3,6 Mio. $ | 0,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| GROWTH EQUITY FUND GuideStone Funds | 67.376 | 3,3 Mio. $ | 0,24 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| ClearBridge Variable Large Cap Value Portfolio Legg Mason Partners Variable Equity Trust | 65.500 | 3,3 Mio. $ | 1,23 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Morningstar U.S. Equity Fund Morningstar Funds Trust | 65.310 | 3,3 Mio. $ | 0,18 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Equity Income Account Principal Variable Contract Funds, Inc | 64.200 | 3,2 Mio. $ | 0,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Port Street Quality Growth Fund Managed Portfolio Series | 58.898 | 2,9 Mio. $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Destinations Equity Income Fund Brinker Capital Destinations Trust | 51.406 | 3,1 Mio. $ | 0,59 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tema Heart & Health ETF Tema ETF Trust | 50.740 | 3 Mio. $ | 5,46 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin ClearBridge Enhanced Income ETF Legg Mason ETF Investment Trust | 48.760 | 2,4 Mio. $ | 1,69 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Fidelity Enhanced International ETF Fidelity Covington Trust | 46.714 | 2,3 Mio. $ | 0,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SP Funds S&P World (ex-US) ETF SP Funds Trust | 45.262 | 2,3 Mio. $ | 1,48 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Buffalo International Fund Buffalo Funds | 43.000 | 2,1 Mio. $ | 0,27 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 42.500 | 2,5 Mio. $ | 2,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Morgan Stanley Pathway Large Cap Equity ETF MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 41.838 | 2,5 Mio. $ | 0,07 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Equity Income Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 41.700 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 40.000 | 2 Mio. $ | 0,13 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nationwide Loomis All Cap Growth Fund Nationwide Mutual Funds | 39.368 | 2 Mio. $ | 0,90 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Strategic Advisers International Fund Fidelity Rutland Square Trust II | 38.664 | 2,3 Mio. $ | 0,01 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| MML VIP Loomis Sayles Large Cap Growth Fund MML SERIES INVESTMENT FUND | 37.805 | 1,9 Mio. $ | 1,03 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Mercer Non-US Core Equity Fund Mercer Funds | 37.147 | 1,8 Mio. $ | 0,04 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST PGIM Aggressive Multi-Asset Portfolio Advanced Series Trust | 32.709 | 1,6 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| AST Balanced Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 28.088 | 1,4 Mio. $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Multi-Manager International Equity Strategies Fund COLUMBIA FUNDS SERIES TRUST I | 26.346 | 1,6 Mio. $ | 0,05 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Franklin Allocation VIP Fund Franklin Templeton Variable Insurance Products Trust | 23.532 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| SA Multi-Managed Large Cap Value Portfolio SEASONS SERIES TRUST | 23.487 | 1,2 Mio. $ | 0,40 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Aquarius International Fund RBB Fund, Inc. | 20.048 | 1,2 Mio. $ | 0,15 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AST Aggressive Asset Allocation Portfolio Advanced Series Trust | 18.701 | 929.626,7 $ | 0,01 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Nuveen Flexible Income Fund Nuveen Investment Trust V | 18.200 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| AB Tax-Managed Wealth Appreciation Strategy AB PORTFOLIOS | 15.678 | 933.624,9 $ | 0,09 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Distillate International Fundamental Stability & Value ETF ETF Series Solutions | 13.838 | 687.887 $ | 1,49 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| PGIM Jennison Focused Value ETF PGIM ETF Trust | 13.716 | 816.787,8 $ | 1,80 % | zum 27.02.2026 ↗ |
| Nationwide Fundamental All Cap Equity Portfolio Nationwide Mutual Funds | 13.529 | 688.355,5 $ | 0,04 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 12.000 | 610.560 $ | 3,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| BLUEPRINT ADAPTIVE GROWTH ALLOCATION FUND Ultimus Managers Trust | 10.722 | 638.495,1 $ | 0,27 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 10.056 | 511.649,3 $ | 2,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Neuberger Core Equity ETF Neuberger Berman ETF Trust | 8.245 | 490.989,8 $ | 0,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 5.000 | 248.550 $ | 0,36 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Dunham International Stock Fund Dunham Funds | 3.600 | 183.168 $ | 0,07 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Avantis Total Equity Markets ETF American Century ETF Trust | 2.900 | 172.695 $ | 0,02 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| SA Franklin Tactical Opportunities Portfolio SUNAMERICA SERIES TRUST | 2.619 | 133.254,7 $ | 0,12 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| International Portfolio I Multi-Select Securities Fund for Puerto Rico Residents | 617 | 30.671,1 $ | 1,45 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Series Funds | 588 | 29.229,5 $ | 1,78 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Europe 1.25x Strategy Fund Rydex Variable Trust | 532 | 26.445,7 $ | 1,74 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| 1948 INVERSIONS, SICAV S.A. SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 361.659 € | 0,28 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| A&P LIFESCIENCE FUND, FI WELZIA MANAGEMENT, SGIIC, S.A. | 69.588 € | 1,89 % | zum 31.12.2025 ↗ | |
| MORINVEST, SICAV, S.A. BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC | 44.000 € | 0,01 % | zum 31.12.2025 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was das Unternehmen in jedem Fonds wiegt.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Tema Heart & Health ETF Tema ETF Trust | 5,46 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GMO International Quality ETF GMO ETF Trust | 4,08 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Tema Oncology ETF Tema ETF Trust | 4,06 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| COMMONWEALTH GLOBAL FUND Commonwealth International Series Trust | 3,52 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Mairs & Power Growth Fund Trust for Professional Managers | 3,26 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Polen International Dividend Income ETF Elevation Series Trust | 2,93 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Boston Common ESG Impact International Fund Professionally Managed Portfolios | 2,85 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Abacus FCF International Leaders ETF Abacus FCF ETF Trust | 2,79 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Neuberger Equity Income Fund NEUBERGER BERMAN EQUITY FUNDS | 2,62 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| BLUE CURRENT GLOBAL DIVIDEND FUND Ultimus Managers Trust | 2,48 % | zum 28.02.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 82 | +6 | 33.828.500 | -3,8 % |
| 2026Q1 | 76 | +10 | 35.165.068 | -0,9 % |
| 2025Q4 | 66 | -7 | 35.496.615 | -2,5 % |
| 2025Q3 | 73 | -9 | 36.401.996 | -5,1 % |
| 2025Q2 | 82 | +8 | 38.352.392 | -6,0 % |
| 2025Q1 | 74 | +1 | 40.817.864 | -2,6 % |
| 2024Q4 | 73 | +2 | 41.916.009 | -2,4 % |
| 2024Q3 | 71 | +2 | 42.939.094 | -26,2 % |
| 2024Q2 | 69 | -5 | 58.165.359 | -3,1 % |
| 2024Q1 | 74 | +3 | 60.011.989 | -0,9 % |
| 2023Q4 | 71 | 60.578.781 |
Institutionelle Verwalter
67 Verwalter melden diese Gesellschaft der SEC (Formular 13F); die 25 größten folgen.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Aristotle Capital Management, LLC | 2.063.885 | 102,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saratoga Research & Investment Management | 1.291.630 | 64,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Boston Common Asset Management, LLC | 322.354 | 16 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OLD NATIONAL BANCORP /IN/ | 257.854 | 12,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | 215.187 | 10.697 $ | zum 31.03.2026 |
| Altrius Capital Management Inc | 176.959 | 8,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| S&CO INC | 140.551 | 6880 $ | zum 31.03.2026 |
| HUNTINGTON NATIONAL BANK | 122.990 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AR ASSET MANAGEMENT INC | 107.700 | 5354 $ | zum 31.03.2026 |
| RHUMBLINE ADVISERS | 98.944 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPAL CAPITAL LLC | 89.483 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Sterling Capital Management LLC | 62.962 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| KORNITZER CAPITAL MANAGEMENT INC /KS | 61.873 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Diversified Trust Co | 59.375 | 2,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| YOUSIF CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 52.832 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Patrick Mauro Investment Advisor, INC. | 45.578 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wallington Asset Management, LLC | 40.264 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Associated Banc-Corp | 33.295 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NORTH STAR ASSET MANAGEMENT INC | 26.305 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GAMMA Investing LLC | 25.390 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PUZO MICHAEL J | 23.950 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 23.456 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SENTINEL TRUST CO LBA | 21.507 | 1053 $ | zum 31.03.2026 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 20.667 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Minot DeBlois Advisors LLC | 19.436 | 966.164 $ | zum 31.03.2026 |
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