Portfolio von The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · 174 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 10,3 %
- Finanzen 9,8 %
- Industrie 4,5 %
- Gesundheit 2,2 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,1 %
- Technologie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 68,4 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 26,9 Mio. $ | 42,27 % |
| GB | 13 | 6 Mio. $ | 9,51 % |
| FR | 11 | 4,3 Mio. $ | 6,81 % |
| DE | 10 | 4,1 Mio. $ | 6,49 % |
| CH | 10 | 3,8 Mio. $ | 6,04 % |
| JP | 12 | 3,5 Mio. $ | 5,46 % |
| NL | 8 | 3,3 Mio. $ | 5,18 % |
| CA | 9 | 2,4 Mio. $ | 3,70 % |
| BM | 5 | 1,7 Mio. $ | 2,74 % |
| LU | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| IE | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| MX | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 3,13 % |
| Sony Group Corp | 95.000 | 2 Mio. $ | 2,86 % |
| Sony Group Corp | 92.000 | 1,9 Mio. $ | 2,71 % |
| CNH Industrial NV | 138.000 | 1,5 Mio. $ | 2,21 % |
| Rolls-Royce Holdings PLC | 100.000 | 1,5 Mio. $ | 2,18 % |
| Mueller Industries Inc | 12.600 | 1,4 Mio. $ | 2,03 % |
| Nestle SA | 13.800 | 1,4 Mio. $ | 1,97 % |
| Millicom International Cellular SA | 17.000 | 1,3 Mio. $ | 1,85 % |
| Traton SE | 35.000 | 1,2 Mio. $ | 1,81 % |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 10.000 | 1,2 Mio. $ | 1,73 % |
| National Fuel Gas Co | 12.500 | 1,2 Mio. $ | 1,71 % |
| T-Mobile US Inc | 5.000 | 1,1 Mio. $ | 1,53 % |
| Vodafone Group PLC | 66.200 | 994.324 $ | 1,45 % |
| Daimler Truck Holding AG | 18.500 | 886.762,3 $ | 1,29 % |
| Jardine Matheson Holdings Ltd | 12.000 | 853.800 $ | 1,24 % |
| Citigroup Inc | 7.500 | 850.575 $ | 1,24 % |
| Cameco Corp | 7.500 | 814.575 $ | 1,19 % |
| L'Oreal SA | 2.000 | 807.592,4 $ | 1,18 % |
| Rogers Communications Inc | 20.500 | 788.225 $ | 1,15 % |
| Johnson Controls International plc | 6.000 | 785.700 $ | 1,14 % |
| Deutsche Telekom AG | 20.000 | 741.600 $ | 1,08 % |
| Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11.200 | 729.008 $ | 1,06 % |
| Landis+Gyr Group AG | 11.500 | 726.300,7 $ | 1,06 % |
| Severn Trent PLC | 17.000 | 695.287,1 $ | 1,01 % |
| Fomento Economico Mexicano SAB de CV | 6.200 | 688.572 $ | 1,00 % |
| Bouygues SA | 12.000 | 685.326,6 $ | 1,00 % |
| JCDecaux SE | 32.000 | 683.523,5 $ | 0,99 % |
| National Grid PLC | 8.000 | 676.800 $ | 0,98 % |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 28.000 | 666.680 $ | 0,97 % |
| Herc Holdings Inc | 6.600 | 657.030 $ | 0,96 % |
| Enpro Inc | 2.500 | 626.625 $ | 0,91 % |
| Sulzer AG | 3.000 | 617.558,8 $ | 0,90 % |
| Textron Inc | 7.000 | 612.920 $ | 0,89 % |
| EchoStar Corp | 5.105 | 597.642,4 $ | 0,87 % |
| Remy Cointreau SA | 14.000 | 595.170,3 $ | 0,87 % |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | 27.000 | 590.922,5 $ | 0,86 % |
| Spectrum Brands Holdings Inc | 8.000 | 589.600 $ | 0,86 % |
| Johnson & Johnson | 2.400 | 586.656 $ | 0,85 % |
| Grupo Televisa S.A.B. | 200.000 | 582.000 $ | 0,85 % |
| L3Harris Technologies Inc | 1.600 | 552.240 $ | 0,80 % |
| VEON Ltd | 11.200 | 518.560 $ | 0,75 % |
| Essity AB | 20.000 | 512.324,9 $ | 0,75 % |
| Shell PLC | 10.500 | 497.958,2 $ | 0,72 % |
| Kikkoman Corp | 53.000 | 479.222,5 $ | 0,70 % |
| Diageo PLC | 6.000 | 446.700 $ | 0,65 % |
| Morgan Stanley | 2.700 | 444.339 $ | 0,65 % |
| Sunrise Communications AG | 7.500 | 443.846,9 $ | 0,65 % |
| State Street Corp | 3.500 | 442.960 $ | 0,64 % |
| Iveco Group NV | 20.000 | 442.459,4 $ | 0,64 % |
| Resona Holdings Inc | 40.000 | 434.138,8 $ | 0,63 % |
| Deutsche Telekom AG | 11.500 | 424.688,2 $ | 0,62 % |
| EXOR NV | 5.500 | 417.348,5 $ | 0,61 % |
| Koninklijke KPN NV | 75.000 | 416.366,1 $ | 0,61 % |
| Sinclair Inc | 32.000 | 414.080 $ | 0,60 % |
| Chart Industries Inc | 2.000 | 413.500 $ | 0,60 % |
| Matthews International Corp | 16.000 | 413.120 $ | 0,60 % |
| Tencent Music Entertainment Group | 44.000 | 408.320 $ | 0,59 % |
| Nathan's Famous Inc | 4.000 | 402.920 $ | 0,59 % |
| Danone SA | 5.000 | 398.999,4 $ | 0,58 % |
| Warner Bros Discovery Inc | 14.000 | 384.440 $ | 0,56 % |
| Campbell's Company/The | 16.500 | 367.455 $ | 0,53 % |
| Liberty Global Ltd. | 30.000 | 362.700 $ | 0,53 % |
| Maple Leaf Foods Inc | 16.500 | 355.833,5 $ | 0,52 % |
| Caesars Entertainment Inc | 13.000 | 343.590 $ | 0,50 % |
| NKT A/S | 2.666 | 342.878,6 $ | 0,50 % |
| Energizer Holdings Inc | 20.000 | 328.400 $ | 0,48 % |
| Vivendi SE | 155.000 | 318.003,2 $ | 0,46 % |
| Myers Industries Inc | 15.000 | 317.700 $ | 0,46 % |
| Twin Disc Inc | 21.024 | 316.831,7 $ | 0,46 % |
| Kerry Group PLC | 4.000 | 316.240,6 $ | 0,46 % |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 1.500 | 312.135 $ | 0,45 % |
| Wynn Resorts Ltd | 3.000 | 304.650 $ | 0,44 % |
| American Express Co | 1.000 | 302.480 $ | 0,44 % |
| Novonesis Novozymes B | 5.000 | 295.814,5 $ | 0,43 % |
| Manchester United PLC | 17.000 | 285.940 $ | 0,42 % |
| Davide Campari-Milano NV | 40.000 | 283.414,4 $ | 0,41 % |
| Pfizer Inc | 10.000 | 280.800 $ | 0,41 % |
| Fifth Third Bancorp | 5.972 | 277.459,1 $ | 0,40 % |
| UBS Group AG | 7.000 | 273.490 $ | 0,40 % |
| National Grid PLC | 16.041 | 269.538,6 $ | 0,39 % |
| Universal Music Group NV | 13.500 | 259.572,1 $ | 0,38 % |
| Nilfisk Holding A/S | 12.000 | 256.883 $ | 0,37 % |
| Graco Inc | 3.000 | 253.950 $ | 0,37 % |
| Roche Holding AG | 5.000 | 248.550 $ | 0,36 % |
| Sphere Entertainment Co | 2.100 | 246.540 $ | 0,36 % |
| Telefonica Deutschland Holding | 100.000 | 245.040,2 $ | 0,36 % |
| Bristol-Myers Squibb Co | 4.000 | 242.600 $ | 0,35 % |
| Deutsche Bank AG | 8.000 | 238.240 $ | 0,35 % |
| Dana Inc | 7.000 | 235.550 $ | 0,34 % |
| Hyster-Yale Inc | 7.000 | 227.570 $ | 0,33 % |
| Bollore SE | 40.000 | 226.454,1 $ | 0,33 % |
| Pernod Ricard SA | 3.000 | 222.686,1 $ | 0,32 % |
| International Flavors & Fragrances Inc | 3.000 | 217.650 $ | 0,32 % |
| Genuine Parts Co | 2.000 | 211.500 $ | 0,31 % |
| Crane Co | 1.200 | 205.200 $ | 0,30 % |
| Tennant Co | 3.000 | 199.200 $ | 0,29 % |
| Darling Ingredients Inc | 3.200 | 197.920 $ | 0,29 % |
| Liberty Latin America Ltd | 22.000 | 190.080 $ | 0,28 % |
| BP PLC | 4.000 | 188.000 $ | 0,27 % |
| CANAL+ SA | 71.000 | 187.810,2 $ | 0,27 % |
| Yakult Honsha Co Ltd | 11.000 | 184.367,2 $ | 0,27 % |
| Liberty Global Ltd | 15.000 | 175.950 $ | 0,26 % |
| Perrigo Co PLC | 16.000 | 171.840 $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 600 | 170.256 $ | 0,25 % |
| Lennar Corp | 2.000 | 168.240 $ | 0,24 % |
| Rheinmetall AG | 100 | 166.962,5 $ | 0,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 13.000 | 165.620 $ | 0,24 % |
| Wells Fargo & Co | 2.000 | 159.220 $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3.600 | 155.016 $ | 0,23 % |
| Heineken NV | 2.000 | 153.265,7 $ | 0,22 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 3.000 | 151.320 $ | 0,22 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3.000 | 151.140 $ | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 3.000 | 150.600 $ | 0,22 % |
| Cogeco Inc | 2.800 | 139.547,1 $ | 0,20 % |
| Cogeco Communications Inc | 2.700 | 137.028,3 $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1.800 | 135.450 $ | 0,20 % |
| Louis Hachette Group | 75.000 | 135.191,1 $ | 0,20 % |
| Viatris Inc | 10.000 | 135.100 $ | 0,20 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.000 | 134.940 $ | 0,20 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180.000 | 134.290,7 $ | 0,20 % |
| Havas NV | 7.500 | 129.946,4 $ | 0,19 % |
| Volkswagen AG | 1.200 | 122.681,9 $ | 0,18 % |
| Kinnevik AB | 20.000 | 122.112,9 $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 2.500 | 121.875 $ | 0,18 % |
| Instalco AB | 36.000 | 118.496 $ | 0,17 % |
| Proximus SADP | 14.500 | 117.318,8 $ | 0,17 % |
| Orange Belgium SA | 5.000 | 116.740,9 $ | 0,17 % |
| ITV PLC | 115.000 | 114.236,6 $ | 0,17 % |
| Prosus NV | 2.500 | 112.637,6 $ | 0,16 % |
| Aker ASA | 1.000 | 110.504,1 $ | 0,16 % |
| Unicharm Corp | 18.600 | 109.053,3 $ | 0,16 % |
| Advance Auto Parts Inc | 2.000 | 105.500 $ | 0,15 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 10.000 | 105.333,2 $ | 0,15 % |
| Albany International Corp | 2.000 | 104.420 $ | 0,15 % |
| Sony Financial Group Inc | 22.800 | 102.828 $ | 0,15 % |
| EW Scripps Co/The | 27.000 | 100.440 $ | 0,15 % |
| ITOCHU Corp | 7.500 | 93.309,9 $ | 0,14 % |
| General Mills, Inc. | 2.500 | 93.050 $ | 0,14 % |
| Sony Financial Group Inc | 101.000 | 91.132,6 $ | 0,13 % |
| ICU Medical Inc | 700 | 90.405 $ | 0,13 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.000 | 90.140 $ | 0,13 % |
| Haleon PLC | 9.000 | 90.090 $ | 0,13 % |
| Sika AG | 500 | 81.228,1 $ | 0,12 % |
| Trinity Industries Inc | 2.500 | 80.450 $ | 0,12 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 11.300 | 75.936 $ | 0,11 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1.000 | 72.736,4 $ | 0,11 % |
| Ubisoft Entertainment SA | 15.000 | 66.490,3 $ | 0,10 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 2.700 | 64.908 $ | 0,09 % |
| Salvatore Ferragamo SpA | 8.000 | 63.756,7 $ | 0,09 % |
| Mitsui & Co Ltd | 1.500 | 56.321,5 $ | 0,08 % |
| Sumitomo Corp | 1.500 | 54.629,7 $ | 0,08 % |
| Marubeni Corp | 1.500 | 53.098,5 $ | 0,08 % |
| Canada Packers Inc | 3.600 | 52.197,5 $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Corp | 1.500 | 50.253,6 $ | 0,07 % |
| Innovex International Inc | 2.000 | 48.780 $ | 0,07 % |
| GSK PLC | 800 | 44.152 $ | 0,06 % |
| AMETEK Inc | 200 | 42.872 $ | 0,06 % |
| Arcosa Inc | 400 | 42.456 $ | 0,06 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 3.600 | 41.526,8 $ | 0,06 % |
| Ashland Inc | 700 | 38.927 $ | 0,06 % |
| Linamar Corp | 600 | 37.166,3 $ | 0,05 % |
| Zalando SE | 1.500 | 35.629,1 $ | 0,05 % |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1.000 | 28.000 $ | 0,04 % |
| BOYD GROUP INC | 200 | 25.532,3 $ | 0,04 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 5.000 | 20.250 $ | 0,03 % |
| GAM Holding AG | 150.000 | 19.884,9 $ | 0,03 % |
| Hensoldt AG | 200 | 17.476,5 $ | 0,03 % |
| GATX Corp | 100 | 17.074 $ | 0,02 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6288,4 $ | 0,01 % |
| Liberty Latin America Ltd | 595 | 5247,9 $ | 0,01 % |
| Pharol SGPS SA | 60.000 | 5145,8 $ | 0,01 % |
| Chemours Co/The | 200 | 4406 $ | 0,01 % |
| Idorsia Ltd | 1.000 | 4339,7 $ | 0,01 % |
| Corus Entertainment Inc | 20.000 | 431,3 $ | 0,00 % |