Portfolio von The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc ·174 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 68,7 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,9 %
- Kommunikation 10,5 %
- Industrie 6,5 %
- Basiskonsum 5,0 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Rohstoffe 2,0 %
- Versorger 1,5 %
- Energie 1,3 %
- Nicht zugeordnet 56,8 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Weitere Länder 5,8 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 26,9 Mio. $ | 42,27 % |
| GB | 13 | 6 Mio. $ | 9,51 % |
| FR | 11 | 4,3 Mio. $ | 6,81 % |
| DE | 10 | 4,1 Mio. $ | 6,49 % |
| CH | 10 | 3,8 Mio. $ | 6,04 % |
| JP | 12 | 3,5 Mio. $ | 5,46 % |
| NL | 8 | 3,3 Mio. $ | 5,18 % |
| CA | 9 | 2,4 Mio. $ | 3,70 % |
| BM | 5 | 1,7 Mio. $ | 2,74 % |
| LU | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,04 % |
| IE | 3 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
| MX | 2 | 1,3 Mio. $ | 2,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|
| Yakult Honsha Co Ltd | 11.000 | 184.367,2 $ | 0,27 % |
| Liberty Global Ltd | 15.000 | 175.950 $ | 0,26 % |
| Perrigo Co PLC | 16.000 | 171.840 $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 600 | 170.256 $ | 0,25 % |
| Lennar Corp | 2.000 | 168.240 $ | 0,24 % |
| Rheinmetall AG | 100 | 166.962,5 $ | 0,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 13.000 | 165.620 $ | 0,24 % |
| Wells Fargo & Co | 2.000 | 159.220 $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3.600 | 155.016 $ | 0,23 % |
| Heineken NV | 2.000 | 153.265,7 $ | 0,22 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 3.000 | 151.320 $ | 0,22 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3.000 | 151.140 $ | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 3.000 | 150.600 $ | 0,22 % |
| Cogeco Inc | 2.800 | 139.547,1 $ | 0,20 % |
| Cogeco Communications Inc | 2.700 | 137.028,3 $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1.800 | 135.450 $ | 0,20 % |
| Louis Hachette Group | 75.000 | 135.191,1 $ | 0,20 % |
| Viatris Inc | 10.000 | 135.100 $ | 0,20 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6.000 | 134.940 $ | 0,20 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180.000 | 134.290,7 $ | 0,20 % |
| Havas NV | 7.500 | 129.946,4 $ | 0,19 % |
| Volkswagen AG | 1.200 | 122.681,9 $ | 0,18 % |
| Kinnevik AB | 20.000 | 122.112,9 $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 2.500 | 121.875 $ | 0,18 % |
| Instalco AB | 36.000 | 118.496 $ | 0,17 % |
| Proximus SADP | 14.500 | 117.318,8 $ | 0,17 % |
| Orange Belgium SA | 5.000 | 116.740,9 $ | 0,17 % |
| ITV PLC | 115.000 | 114.236,6 $ | 0,17 % |
| Prosus NV | 2.500 | 112.637,6 $ | 0,16 % |
| Aker ASA | 1.000 | 110.504,1 $ | 0,16 % |
| Unicharm Corp | 18.600 | 109.053,3 $ | 0,16 % |
| Advance Auto Parts Inc | 2.000 | 105.500 $ | 0,15 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 10.000 | 105.333,2 $ | 0,15 % |
| Albany International Corp | 2.000 | 104.420 $ | 0,15 % |
| Sony Financial Group Inc | 22.800 | 102.828 $ | 0,15 % |
| EW Scripps Co/The | 27.000 | 100.440 $ | 0,15 % |
| ITOCHU Corp | 7.500 | 93.309,9 $ | 0,14 % |
| General Mills, Inc. | 2.500 | 93.050 $ | 0,14 % |
| Sony Financial Group Inc | 101.000 | 91.132,6 $ | 0,13 % |
| ICU Medical Inc | 700 | 90.405 $ | 0,13 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1.000 | 90.140 $ | 0,13 % |
| Haleon PLC | 9.000 | 90.090 $ | 0,13 % |
| Sika AG | 500 | 81.228,1 $ | 0,12 % |
| Trinity Industries Inc | 2.500 | 80.450 $ | 0,12 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 11.300 | 75.936 $ | 0,11 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1.000 | 72.736,4 $ | 0,11 % |
| Ubisoft Entertainment SA | 15.000 | 66.490,3 $ | 0,10 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 2.700 | 64.908 $ | 0,09 % |
| Salvatore Ferragamo SpA | 8.000 | 63.756,7 $ | 0,09 % |
| Mitsui & Co Ltd | 1.500 | 56.321,5 $ | 0,08 % |
| Sumitomo Corp | 1.500 | 54.629,7 $ | 0,08 % |
| Marubeni Corp | 1.500 | 53.098,5 $ | 0,08 % |
| Canada Packers Inc | 3.600 | 52.197,5 $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Corp | 1.500 | 50.253,6 $ | 0,07 % |
| Innovex International Inc | 2.000 | 48.780 $ | 0,07 % |
| GSK PLC | 800 | 44.152 $ | 0,06 % |
| AMETEK Inc | 200 | 42.872 $ | 0,06 % |
| Arcosa Inc | 400 | 42.456 $ | 0,06 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 3.600 | 41.526,8 $ | 0,06 % |
| Ashland Inc | 700 | 38.927 $ | 0,06 % |
| Linamar Corp | 600 | 37.166,3 $ | 0,05 % |
| Zalando SE | 1.500 | 35.629,1 $ | 0,05 % |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1.000 | 28.000 $ | 0,04 % |
| BOYD GROUP INC | 200 | 25.532,3 $ | 0,04 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 5.000 | 20.250 $ | 0,03 % |
| GAM Holding AG | 150.000 | 19.884,9 $ | 0,03 % |
| Hensoldt AG | 200 | 17.476,5 $ | 0,03 % |
| GATX Corp | 100 | 17.074 $ | 0,02 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6288,4 $ | 0,01 % |
| Liberty Latin America Ltd | 595 | 5247,9 $ | 0,01 % |
| Pharol SGPS SA | 60.000 | 5145,8 $ | 0,01 % |
| Chemours Co/The | 200 | 4406 $ | 0,01 % |
| Idorsia Ltd | 1.000 | 4339,7 $ | 0,01 % |
| Corus Entertainment Inc | 20.000 | 431,3 $ | 0,00 % |