Zusammensetzung von The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 69,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 175 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lennar Corp | 2.000 | 177.420 $ | 0,24 % |
| 102 | Darling Ingredients Inc | 3.200 | 174.784 $ | 0,24 % |
| 103 | Liberty Latin America Ltd | 22.000 | 172.480 $ | 0,24 % |
| 104 | Heineken NV | 2.000 | 168.190,7 $ | 0,23 % |
| 105 | Perrigo Co PLC | 16.000 | 166.240 $ | 0,23 % |
| 106 | Wells Fargo & Co | 2.000 | 165.280 $ | 0,23 % |
| 107 | Liberty Global Ltd | 15.000 | 165.000 $ | 0,23 % |
| 108 | VIATRIS INC | 10.000 | 158.800 $ | 0,22 % |
| 109 | McCormick & Co Inc/MD | 3.000 | 151.500 $ | 0,21 % |
| 110 | McCormick & Co Inc/MD | 3.000 | 151.260 $ | 0,21 % |
| 111 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 75.000 | 149.709,2 $ | 0,20 % |
| 112 | Albany International Corp | 2.000 | 149.000 $ | 0,20 % |
| 113 | BP PLC | 4.000 | 147.800 $ | 0,20 % |
| 114 | Havas NV | 7.500 | 146.110 $ | 0,20 % |
| 115 | CHENIERE ENERGY INC | 600 | 143.406 $ | 0,20 % |
| 116 | Bank of America Corp | 2.500 | 142.450 $ | 0,19 % |
| 117 | Instalco AB | 36.000 | 141.975,1 $ | 0,19 % |
| 118 | Kraft Heinz Co/The | 6.000 | 141.720 $ | 0,19 % |
| 119 | Molson Coors Beverage Co | 3.600 | 140.256 $ | 0,19 % |
| 120 | Brightstar Lottery PLC | 13.000 | 139.360 $ | 0,19 % |
| 121 | American International Group Inc | 1.800 | 134.154 $ | 0,18 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 3.000 | 127.020 $ | 0,17 % |
| 123 | KINNEVIK AB | 20.000 | 126.851,9 $ | 0,17 % |
| 124 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2.000 | 124.440 $ | 0,17 % |
| 125 | ITV PLC | 115.000 | 122.948,7 $ | 0,17 % |
| 126 | Orange Belgium SA | 5.000 | 122.829,5 $ | 0,17 % |
| 127 | Cogeco Inc | 2.800 | 122.325,4 $ | 0,17 % |
| 128 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180.000 | 120.721,4 $ | 0,17 % |
| 129 | Cogeco Communications Inc | 2.700 | 120.621,9 $ | 0,16 % |
| 130 | AKER ASA | 1.000 | 115.977,2 $ | 0,16 % |
| 131 | T Rowe Price Group Inc | 1.000 | 113.690 $ | 0,16 % |
| 132 | Prosus NV | 2.500 | 108.518,4 $ | 0,15 % |
| 133 | Unicharm Corp | 18.600 | 107.942,8 $ | 0,15 % |
| 134 | Park-Ohio Holdings Corp | 2.700 | 103.815 $ | 0,14 % |
| 135 | Sika AG | 500 | 103.186,9 $ | 0,14 % |
| 136 | ICU Medical Inc | 700 | 102.620 $ | 0,14 % |
| 137 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 10.000 | 101.656,3 $ | 0,14 % |
| 138 | Salvatore Ferragamo SpA | 8.000 | 99.543,3 $ | 0,14 % |
| 139 | Sony Financial Group Inc | 22.800 | 98.952 $ | 0,14 % |
| 140 | Volkswagen AG | 1.200 | 98.789,2 $ | 0,14 % |
| 141 | Ampco-Pittsburgh Corp | 11.300 | 97.745 $ | 0,13 % |
| 142 | Proximus SADP | 14.500 | 96.921 $ | 0,13 % |
| 143 | Ubisoft Entertainment SA | 15.000 | 92.139,3 $ | 0,13 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 101.000 | 88.766 $ | 0,12 % |
| 145 | General Mills Inc | 2.500 | 87.000 $ | 0,12 % |
| 146 | Trinity Industries Inc | 2.500 | 86.450 $ | 0,12 % |
| 147 | Julius Baer Group Ltd | 1.000 | 86.386,1 $ | 0,12 % |
| 148 | ITOCHU Corp | 7.500 | 85.519,2 $ | 0,12 % |
| 149 | Haleon PLC | 9.000 | 83.970 $ | 0,11 % |
| 150 | EW Scripps Co/The | 27.000 | 74.790 $ | 0,10 % |
| 151 | Arcosa Inc | 400 | 58.116 $ | 0,08 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 6.000 | 57.160,4 $ | 0,08 % |
| 153 | Innovex International Inc | 2.000 | 49.600 $ | 0,07 % |
| 154 | Canada Packers Inc | 3.600 | 48.609,2 $ | 0,07 % |
| 155 | AMETEK Inc | 200 | 48.388 $ | 0,07 % |
| 156 | Ashland Inc | 700 | 46.123 $ | 0,06 % |
| 157 | Zalando SE | 1.500 | 43.481,6 $ | 0,06 % |
| 158 | MARUBENI CORP | 1.500 | 43.267 $ | 0,06 % |
| 159 | Linamar Corp | 600 | 42.546,8 $ | 0,06 % |
| 160 | GSK PLC | 800 | 41.936 $ | 0,06 % |
| 161 | Mitsui & Co Ltd | 1.500 | 41.486,5 $ | 0,06 % |
| 162 | Mitsubishi Corp | 1.500 | 40.102,7 $ | 0,05 % |
| 163 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3.600 | 36.830,4 $ | 0,05 % |
| 164 | MILLROSE PROPERTIES INC | 1.000 | 30.050 $ | 0,04 % |
| 165 | Ardagh Metal Packaging SA | 5.000 | 23.700 $ | 0,03 % |
| 166 | BOYD GROUP SERVICES INC | 200 | 18.937,4 $ | 0,03 % |
| 167 | GATX Corp | 100 | 17.719 $ | 0,02 % |
| 168 | Hensoldt AG | 200 | 15.484,5 $ | 0,02 % |
| 169 | GAM HOLDING AG | 150.000 | 12.438,1 $ | 0,02 % |
| 170 | Idorsia Ltd | 1.000 | 8496,3 $ | 0,01 % |
| 171 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6110,3 $ | 0,01 % |
| 172 | PHAROL SA | 60.000 | 5278,8 $ | 0,01 % |
| 173 | Liberty Latin America Ltd | 595 | 4635,1 $ | 0,01 % |
| 174 | Chemours Co/The | 200 | 4104 $ | 0,01 % |
| 175 | Corus Entertainment Inc | 20.000 | 493,6 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,2 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Frankreich 6,3 %
- Deutschland 6,0 %
- Schweiz 5,3 %
- Japan 5,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Luxemburg 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Irland 2,0 %
- Mexiko 1,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 31,5 Mio. $ | 45,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 6,7 Mio. $ | 9,65 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 4,4 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 4,2 Mio. $ | 6,02 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 3,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Japan | 12 | 3,6 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 3,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | Kanada | 9 | 3,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
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