Zusammensetzung von The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
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- Nettovermögen
- 73,1 Mio. $ davon 69,6 Mio. $ in Aktien, 95,2 %
- Positionen
- 175 in 20 Ländern
- Zehn größte
- 23,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 3 | 2,2 Mio. $ | 3,07 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 100.000 | 1,9 Mio. $ | 2,62 % |
| 3 | SONY GROUP CORP | 95.000 | 1,9 Mio. $ | 2,61 % |
| 4 | Sony Group Corp | 92.000 | 1,9 Mio. $ | 2,54 % |
| 5 | Rogers Communications Inc | 52.500 | 1,7 Mio. $ | 2,33 % |
| 6 | CNH Industrial NV | 138.000 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 7 | Mueller Industries Inc | 12.600 | 1,5 Mio. $ | 2,12 % |
| 8 | Millicom International Cellular SA | 17.000 | 1,5 Mio. $ | 2,11 % |
| 9 | Bank of New York Mellon Corp/The | 10.000 | 1,4 Mio. $ | 1,98 % |
| 10 | Nestle SA | 13.800 | 1,4 Mio. $ | 1,94 % |
| 11 | Traton SE | 35.000 | 1,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 12 | Hewlett Packard Enterprise Co | 28.000 | 1,3 Mio. $ | 1,73 % |
| 13 | Citigroup Inc | 7.500 | 1 Mio. $ | 1,44 % |
| 14 | Nexstar Media Group Inc | 5.500 | 982.245 $ | 1,34 % |
| 15 | NATIONAL FUEL GAS COMPANY | 12.500 | 965.125 $ | 1,32 % |
| 16 | Herc Holdings Inc | 6.600 | 946.044 $ | 1,29 % |
| 17 | Enpro Inc | 2.500 | 942.325 $ | 1,29 % |
| 18 | Daimler Truck Holding AG | 18.500 | 892.027,8 $ | 1,22 % |
| 19 | DIAGEO PLC | 11.000 | 884.180 $ | 1,21 % |
| 20 | L'Oreal SA | 2.000 | 876.717 $ | 1,20 % |
| 21 | Johnson Controls International plc | 6.000 | 876.660 $ | 1,20 % |
| 22 | Vodafone Group PLC | 66.200 | 875.495 $ | 1,20 % |
| 23 | T-Mobile US Inc | 5.000 | 838.650 $ | 1,15 % |
| 24 | Sunbelt Rentals Holdings Inc | 11.200 | 837.872 $ | 1,15 % |
| 25 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 6.200 | 792.980 $ | 1,08 % |
| 26 | Cameco Corp | 7.500 | 763.950 $ | 1,04 % |
| 27 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 12.000 | 738.000 $ | 1,01 % |
| 28 | JCDecaux SE | 32.000 | 703.476 $ | 0,96 % |
| 29 | Spectrum Brands Holdings Inc | 8.000 | 686.000 $ | 0,94 % |
| 30 | FinecoBank Banca Fineco SpA | 27.000 | 677.161,9 $ | 0,93 % |
| 31 | Bouygues SA | 12.000 | 669.243,7 $ | 0,92 % |
| 32 | SEVERN TRENT PLC | 17.000 | 666.567,7 $ | 0,91 % |
| 33 | NATIONAL GRID PLC | 8.000 | 662.960 $ | 0,91 % |
| 34 | Textron Inc | 7.000 | 642.110 $ | 0,88 % |
| 35 | Landis+Gyr Group AG | 11.500 | 616.274,8 $ | 0,84 % |
| 36 | Johnson & Johnson | 2.400 | 609.528 $ | 0,83 % |
| 37 | Cohen & Steers Inc | 8.000 | 609.120 $ | 0,83 % |
| 38 | State Street Corp | 3.500 | 593.600 $ | 0,81 % |
| 39 | VEON Ltd | 11.200 | 584.752 $ | 0,80 % |
| 40 | Essity AB | 20.000 | 568.255,1 $ | 0,78 % |
| 41 | Morgan Stanley | 2.700 | 564.408 $ | 0,77 % |
| 42 | Deutsche Telekom AG | 20.000 | 545.600 $ | 0,75 % |
| 43 | Kikkoman Corp | 53.000 | 543.706,8 $ | 0,74 % |
| 44 | GRUPO TELEVISA SAB | 200.000 | 542.000 $ | 0,74 % |
| 45 | Myers Industries Inc | 15.000 | 529.650 $ | 0,72 % |
| 46 | EchoStar Corp | 5.105 | 518.157,5 $ | 0,71 % |
| 47 | Resona Holdings Inc | 40.000 | 518.097,1 $ | 0,71 % |
| 48 | Sulzer AG | 3.000 | 498.267,3 $ | 0,68 % |
| 49 | Twin Disc Inc | 21.024 | 487.756,8 $ | 0,67 % |
| 50 | L3Harris Technologies Inc | 1.600 | 464.944 $ | 0,64 % |
| 51 | Sinclair Inc | 32.000 | 456.000 $ | 0,62 % |
| 52 | Rheinmetall AG | 400 | 452.698,1 $ | 0,62 % |
| 53 | Remy Cointreau SA | 9.000 | 443.008,9 $ | 0,61 % |
| 54 | Matthews International Corp | 16.000 | 430.720 $ | 0,59 % |
| 55 | Energizer Holdings Inc | 20.000 | 428.800 $ | 0,59 % |
| 56 | EXOR NV | 5.500 | 421.048,1 $ | 0,58 % |
| 57 | Chart Industries Inc | 2.000 | 417.880 $ | 0,57 % |
| 58 | Danone SA | 5.000 | 409.850,6 $ | 0,56 % |
| 59 | SHELL PLC | 10.500 | 408.500,2 $ | 0,56 % |
| 60 | Nathan's Famous Inc | 4.000 | 406.400 $ | 0,56 % |
| 61 | NKT A/S | 2.666 | 397.761,4 $ | 0,54 % |
| 62 | Caesars Entertainment Inc | 13.000 | 392.340 $ | 0,54 % |
| 63 | MANCHESTER UNITED PLC | 17.000 | 389.810 $ | 0,53 % |
| 64 | Vivendi SE | 155.000 | 382.542,5 $ | 0,52 % |
| 65 | Sunrise Communications AG | 7.500 | 373.143,6 $ | 0,51 % |
| 66 | Koninklijke KPN NV | 75.000 | 369.859,6 $ | 0,51 % |
| 67 | PNC Financial Services Group Inc/The | 1.500 | 369.330 $ | 0,51 % |
| 68 | Campbell's Company/The | 16.500 | 367.455 $ | 0,50 % |
| 69 | Tencent Music Entertainment Group | 44.000 | 367.400 $ | 0,50 % |
| 70 | Kerry Group PLC | 4.000 | 365.632 $ | 0,50 % |
| 71 | Sphere Entertainment Co | 2.100 | 363.363 $ | 0,50 % |
| 72 | Maple Leaf Foods Inc | 16.500 | 354.955,1 $ | 0,49 % |
| 73 | UBS Group AG | 7.000 | 346.920 $ | 0,47 % |
| 74 | Liberty Global Ltd. | 30.000 | 341.100 $ | 0,47 % |
| 75 | American Express Co | 1.000 | 338.250 $ | 0,46 % |
| 76 | Fifth Third Bancorp | 5.972 | 336.641,6 $ | 0,46 % |
| 77 | Novonesis Novozymes B | 5.000 | 315.593,2 $ | 0,43 % |
| 78 | Deutsche Telekom AG | 11.500 | 313.386,6 $ | 0,43 % |
| 79 | Fox Corp | 6.500 | 304.460 $ | 0,42 % |
| 80 | WYNN RESORTS LTD | 3.000 | 291.270 $ | 0,40 % |
| 81 | Universal Music Group NV | 13.500 | 282.742,1 $ | 0,39 % |
| 82 | Deutsche Bank AG | 8.000 | 270.080 $ | 0,37 % |
| 83 | Crane Co | 1.200 | 267.684 $ | 0,37 % |
| 84 | Warner Bros Discovery Inc | 10.000 | 266.600 $ | 0,36 % |
| 85 | NATIONAL GRID PLC | 16.041 | 265.544,3 $ | 0,36 % |
| 86 | Tennant Co | 3.000 | 262.620 $ | 0,36 % |
| 87 | Roche Holding AG | 5.000 | 256.750 $ | 0,35 % |
| 88 | Davide Campari-Milano NV | 40.000 | 248.995,4 $ | 0,34 % |
| 89 | Hyster-Yale Inc | 7.000 | 245.420 $ | 0,34 % |
| 90 | Pfizer Inc | 10.000 | 240.800 $ | 0,33 % |
| 91 | International Flavors & Fragrances Inc | 3.000 | 237.660 $ | 0,33 % |
| 92 | GENUINE PARTS COMPANY | 2.000 | 235.960 $ | 0,32 % |
| 93 | Telefonica Deutschland Holding | 100.000 | 234.233 $ | 0,32 % |
| 94 | Bristol-Myers Squibb Co | 4.000 | 230.480 $ | 0,32 % |
| 95 | CANAL+ SA | 71.000 | 230.170,9 $ | 0,31 % |
| 96 | Graco Inc | 3.000 | 226.830 $ | 0,31 % |
| 97 | Pernod Ricard SA | 3.000 | 218.899,3 $ | 0,30 % |
| 98 | Dana Inc | 7.000 | 190.470 $ | 0,26 % |
| 99 | Yakult Honsha Co Ltd | 11.000 | 185.774,5 $ | 0,25 % |
| 100 | Bollore SE | 40.000 | 185.375,4 $ | 0,25 % |
Aufteilung nach Branche
- Finanzen 11,7 %
- Kommunikation 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 5,6 %
- Gesundheit 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Rohstoffe 1,4 %
- Versorger 1,3 %
- Energie 1,0 %
- Zyklischer Konsum 0,3 %
- Nicht zugeordnet 57,1 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 66,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,2 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 45,2 %
- Vereinigtes Königreich 9,7 %
- Frankreich 6,3 %
- Deutschland 6,0 %
- Schweiz 5,3 %
- Japan 5,1 %
- Niederlande 4,7 %
- Kanada 4,6 %
- Luxemburg 2,3 %
- Bermuda 2,2 %
- Irland 2,0 %
- Mexiko 1,9 %
- Weitere Länder 4,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 75 | 31,5 Mio. $ | 45,18 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 14 | 6,7 Mio. $ | 9,65 % |
| 3 | Frankreich | 11 | 4,4 Mio. $ | 6,26 % |
| 4 | Deutschland | 10 | 4,2 Mio. $ | 6,02 % |
| 5 | Schweiz | 10 | 3,7 Mio. $ | 5,34 % |
| 6 | Japan | 12 | 3,6 Mio. $ | 5,13 % |
| 7 | Niederlande | 8 | 3,3 Mio. $ | 4,73 % |
| 8 | Kanada | 9 | 3,2 Mio. $ | 4,57 % |
| 9 | Luxemburg | 2 | 1,6 Mio. $ | 2,25 % |
| 10 | Bermuda | 4 | 1,5 Mio. $ | 2,15 % |
| 11 | Irland | 3 | 1,4 Mio. $ | 2,02 % |
| 12 | Mexiko | 2 | 1,3 Mio. $ | 1,92 % |
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