Portefeuille de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc ·174 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 68,7 M $ · Dix premières lignes : 24.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Finance 11,9 %
- Communication 10,5 %
- Industrie 6,5 %
- Consommation de base 5,0 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 2,1 %
- Matériaux 2,0 %
- Services publics 1,5 %
- Énergie 1,3 %
- Non attribué 56,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 62,9 %
- EUR 16,8 %
- JPY 5,5 %
- CHF 5,2 %
- GBP 5,1 %
- DKK 1,6 %
- SEK 1,2 %
- CAD 1,2 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 42,3 %
- GB 9,5 %
- FR 6,8 %
- DE 6,5 %
- CH 6,0 %
- JP 5,5 %
- NL 5,2 %
- CA 3,7 %
- BM 2,7 %
- LU 2,0 %
- IE 2,0 %
- MX 2,0 %
- Autres pays 5,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|
| US | 72 | 26,9 M $ | 42,27 % |
| GB | 13 | 6 M $ | 9,51 % |
| FR | 11 | 4,3 M $ | 6,81 % |
| DE | 10 | 4,1 M $ | 6,49 % |
| CH | 10 | 3,8 M $ | 6,04 % |
| JP | 12 | 3,5 M $ | 5,46 % |
| NL | 8 | 3,3 M $ | 5,18 % |
| CA | 9 | 2,4 M $ | 3,70 % |
| BM | 5 | 1,7 M $ | 2,74 % |
| LU | 2 | 1,3 M $ | 2,04 % |
| IE | 3 | 1,3 M $ | 2,00 % |
| MX | 2 | 1,3 M $ | 2,00 % |
Positions
| Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|
| Yakult Honsha Co Ltd | 11 000 | 184,4 k $ | 0,27 % |
| Liberty Global Ltd | 15 000 | 176 k $ | 0,26 % |
| Perrigo Co PLC | 16 000 | 171,8 k $ | 0,25 % |
| Cheniere Energy Inc | 600 | 170,3 k $ | 0,25 % |
| Lennar Corp | 2 000 | 168,2 k $ | 0,24 % |
| Rheinmetall AG | 100 | 167 k $ | 0,24 % |
| Brightstar Lottery PLC | 13 000 | 165,6 k $ | 0,24 % |
| Wells Fargo & Co | 2 000 | 159,2 k $ | 0,23 % |
| Molson Coors Beverage Co | 3 600 | 155 k $ | 0,23 % |
| Heineken NV | 2 000 | 153,3 k $ | 0,22 % |
| McCormick & Co Inc/MD | 3 000 | 151,3 k $ | 0,22 % |
| MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED | 3 000 | 151,1 k $ | 0,22 % |
| Verizon Communications Inc | 3 000 | 150,6 k $ | 0,22 % |
| Cogeco Inc | 2 800 | 139,5 k $ | 0,20 % |
| Cogeco Communications Inc | 2 700 | 137 k $ | 0,20 % |
| American International Group Inc | 1 800 | 135,5 k $ | 0,20 % |
| Louis Hachette Group | 75 000 | 135,2 k $ | 0,20 % |
| Viatris Inc | 10 000 | 135,1 k $ | 0,20 % |
| Kraft Heinz Co/The | 6 000 | 134,9 k $ | 0,20 % |
| Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180 000 | 134,3 k $ | 0,20 % |
| Havas NV | 7 500 | 129,9 k $ | 0,19 % |
| Volkswagen AG | 1 200 | 122,7 k $ | 0,18 % |
| Kinnevik AB | 20 000 | 122,1 k $ | 0,18 % |
| Bank of America Corp | 2 500 | 121,9 k $ | 0,18 % |
| Instalco AB | 36 000 | 118,5 k $ | 0,17 % |
| Proximus SADP | 14 500 | 117,3 k $ | 0,17 % |
| Orange Belgium SA | 5 000 | 116,7 k $ | 0,17 % |
| ITV PLC | 115 000 | 114,2 k $ | 0,17 % |
| Prosus NV | 2 500 | 112,6 k $ | 0,16 % |
| Aker ASA | 1 000 | 110,5 k $ | 0,16 % |
| Unicharm Corp | 18 600 | 109,1 k $ | 0,16 % |
| Advance Auto Parts Inc | 2 000 | 105,5 k $ | 0,15 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S | 10 000 | 105,3 k $ | 0,15 % |
| Albany International Corp | 2 000 | 104,4 k $ | 0,15 % |
| Sony Financial Group Inc | 22 800 | 102,8 k $ | 0,15 % |
| EW Scripps Co/The | 27 000 | 100,4 k $ | 0,15 % |
| ITOCHU Corp | 7 500 | 93,3 k $ | 0,14 % |
| General Mills, Inc. | 2 500 | 93,1 k $ | 0,14 % |
| Sony Financial Group Inc | 101 000 | 91,1 k $ | 0,13 % |
| ICU Medical Inc | 700 | 90,4 k $ | 0,13 % |
| T Rowe Price Group Inc | 1 000 | 90,1 k $ | 0,13 % |
| Haleon PLC | 9 000 | 90,1 k $ | 0,13 % |
| Sika AG | 500 | 81,2 k $ | 0,12 % |
| Trinity Industries Inc | 2 500 | 80,5 k $ | 0,12 % |
| Ampco-Pittsburgh Corp | 11 300 | 75,9 k $ | 0,11 % |
| Julius Baer Group Ltd | 1 000 | 72,7 k $ | 0,11 % |
| Ubisoft Entertainment SA | 15 000 | 66,5 k $ | 0,10 % |
| Park-Ohio Holdings Corp | 2 700 | 64,9 k $ | 0,09 % |
| Salvatore Ferragamo SpA | 8 000 | 63,8 k $ | 0,09 % |
| Mitsui & Co Ltd | 1 500 | 56,3 k $ | 0,08 % |
| Sumitomo Corp | 1 500 | 54,6 k $ | 0,08 % |
| Marubeni Corp | 1 500 | 53,1 k $ | 0,08 % |
| Canada Packers Inc | 3 600 | 52,2 k $ | 0,08 % |
| Mitsubishi Corp | 1 500 | 50,3 k $ | 0,07 % |
| Innovex International Inc | 2 000 | 48,8 k $ | 0,07 % |
| GSK PLC | 800 | 44,2 k $ | 0,06 % |
| AMETEK Inc | 200 | 42,9 k $ | 0,06 % |
| Arcosa Inc | 400 | 42,5 k $ | 0,06 % |
| Svenska Cellulosa AB SCA | 3 600 | 41,5 k $ | 0,06 % |
| Ashland Inc | 700 | 38,9 k $ | 0,06 % |
| Linamar Corp | 600 | 37,2 k $ | 0,05 % |
| Zalando SE | 1 500 | 35,6 k $ | 0,05 % |
| MILLROSE PROPERTIES INC | 1 000 | 28 k $ | 0,04 % |
| BOYD GROUP INC | 200 | 25,5 k $ | 0,04 % |
| Ardagh Metal Packaging SA | 5 000 | 20,3 k $ | 0,03 % |
| GAM Holding AG | 150 000 | 19,9 k $ | 0,03 % |
| Hensoldt AG | 200 | 17,5 k $ | 0,03 % |
| GATX Corp | 100 | 17,1 k $ | 0,02 % |
| Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6,3 k $ | 0,01 % |
| Liberty Latin America Ltd | 595 | 5,2 k $ | 0,01 % |
| Pharol SGPS SA | 60 000 | 5,1 k $ | 0,01 % |
| Chemours Co/The | 200 | 4,4 k $ | 0,01 % |
| Idorsia Ltd | 1 000 | 4,3 k $ | 0,01 % |
| Corus Entertainment Inc | 20 000 | 431,3 $ | 0,00 % |