Composition de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund
GAMCO Global Series Funds, Inc · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 73,1 M $ dont 69,6 M $ en actions, soit 95,2 %
- Positions
- 175 dans 20 pays
- 10 premières
- 23,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Lennar Corp | 2 000 | 177,4 k $ | 0,24 % |
| 102 | Darling Ingredients Inc | 3 200 | 174,8 k $ | 0,24 % |
| 103 | Liberty Latin America Ltd | 22 000 | 172,5 k $ | 0,24 % |
| 104 | Heineken NV | 2 000 | 168,2 k $ | 0,23 % |
| 105 | Perrigo Co PLC | 16 000 | 166,2 k $ | 0,23 % |
| 106 | Wells Fargo & Co | 2 000 | 165,3 k $ | 0,23 % |
| 107 | Liberty Global Ltd | 15 000 | 165 k $ | 0,23 % |
| 108 | VIATRIS INC | 10 000 | 158,8 k $ | 0,22 % |
| 109 | McCormick & Co Inc/MD | 3 000 | 151,5 k $ | 0,21 % |
| 110 | McCormick & Co Inc/MD | 3 000 | 151,3 k $ | 0,21 % |
| 111 | LOUIS HACHETTE GROUP SA | 75 000 | 149,7 k $ | 0,20 % |
| 112 | Albany International Corp | 2 000 | 149 k $ | 0,20 % |
| 113 | BP PLC | 4 000 | 147,8 k $ | 0,20 % |
| 114 | Havas NV | 7 500 | 146,1 k $ | 0,20 % |
| 115 | CHENIERE ENERGY INC | 600 | 143,4 k $ | 0,20 % |
| 116 | Bank of America Corp | 2 500 | 142,5 k $ | 0,19 % |
| 117 | Instalco AB | 36 000 | 142 k $ | 0,19 % |
| 118 | Kraft Heinz Co/The | 6 000 | 141,7 k $ | 0,19 % |
| 119 | Molson Coors Beverage Co | 3 600 | 140,3 k $ | 0,19 % |
| 120 | Brightstar Lottery PLC | 13 000 | 139,4 k $ | 0,19 % |
| 121 | American International Group Inc | 1 800 | 134,2 k $ | 0,18 % |
| 122 | Verizon Communications Inc | 3 000 | 127 k $ | 0,17 % |
| 123 | KINNEVIK AB | 20 000 | 126,9 k $ | 0,17 % |
| 124 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 2 000 | 124,4 k $ | 0,17 % |
| 125 | ITV PLC | 115 000 | 122,9 k $ | 0,17 % |
| 126 | Orange Belgium SA | 5 000 | 122,8 k $ | 0,17 % |
| 127 | Cogeco Inc | 2 800 | 122,3 k $ | 0,17 % |
| 128 | Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The | 180 000 | 120,7 k $ | 0,17 % |
| 129 | Cogeco Communications Inc | 2 700 | 120,6 k $ | 0,16 % |
| 130 | AKER ASA | 1 000 | 116 k $ | 0,16 % |
| 131 | T Rowe Price Group Inc | 1 000 | 113,7 k $ | 0,16 % |
| 132 | Prosus NV | 2 500 | 108,5 k $ | 0,15 % |
| 133 | Unicharm Corp | 18 600 | 107,9 k $ | 0,15 % |
| 134 | Park-Ohio Holdings Corp | 2 700 | 103,8 k $ | 0,14 % |
| 135 | Sika AG | 500 | 103,2 k $ | 0,14 % |
| 136 | ICU Medical Inc | 700 | 102,6 k $ | 0,14 % |
| 137 | Scandinavian Tobacco Group A/S | 10 000 | 101,7 k $ | 0,14 % |
| 138 | Salvatore Ferragamo SpA | 8 000 | 99,5 k $ | 0,14 % |
| 139 | Sony Financial Group Inc | 22 800 | 99 k $ | 0,14 % |
| 140 | Volkswagen AG | 1 200 | 98,8 k $ | 0,14 % |
| 141 | Ampco-Pittsburgh Corp | 11 300 | 97,7 k $ | 0,13 % |
| 142 | Proximus SADP | 14 500 | 96,9 k $ | 0,13 % |
| 143 | Ubisoft Entertainment SA | 15 000 | 92,1 k $ | 0,13 % |
| 144 | Sony Financial Group Inc | 101 000 | 88,8 k $ | 0,12 % |
| 145 | General Mills Inc | 2 500 | 87 k $ | 0,12 % |
| 146 | Trinity Industries Inc | 2 500 | 86,5 k $ | 0,12 % |
| 147 | Julius Baer Group Ltd | 1 000 | 86,4 k $ | 0,12 % |
| 148 | ITOCHU Corp | 7 500 | 85,5 k $ | 0,12 % |
| 149 | Haleon PLC | 9 000 | 84 k $ | 0,11 % |
| 150 | EW Scripps Co/The | 27 000 | 74,8 k $ | 0,10 % |
| 151 | Arcosa Inc | 400 | 58,1 k $ | 0,08 % |
| 152 | Sumitomo Corp | 6 000 | 57,2 k $ | 0,08 % |
| 153 | Innovex International Inc | 2 000 | 49,6 k $ | 0,07 % |
| 154 | Canada Packers Inc | 3 600 | 48,6 k $ | 0,07 % |
| 155 | AMETEK Inc | 200 | 48,4 k $ | 0,07 % |
| 156 | Ashland Inc | 700 | 46,1 k $ | 0,06 % |
| 157 | Zalando SE | 1 500 | 43,5 k $ | 0,06 % |
| 158 | MARUBENI CORP | 1 500 | 43,3 k $ | 0,06 % |
| 159 | Linamar Corp | 600 | 42,5 k $ | 0,06 % |
| 160 | GSK PLC | 800 | 41,9 k $ | 0,06 % |
| 161 | Mitsui & Co Ltd | 1 500 | 41,5 k $ | 0,06 % |
| 162 | Mitsubishi Corp | 1 500 | 40,1 k $ | 0,05 % |
| 163 | Svenska Cellulosa AB SCA | 3 600 | 36,8 k $ | 0,05 % |
| 164 | MILLROSE PROPERTIES INC | 1 000 | 30,1 k $ | 0,04 % |
| 165 | Ardagh Metal Packaging SA | 5 000 | 23,7 k $ | 0,03 % |
| 166 | BOYD GROUP SERVICES INC | 200 | 18,9 k $ | 0,03 % |
| 167 | GATX Corp | 100 | 17,7 k $ | 0,02 % |
| 168 | Hensoldt AG | 200 | 15,5 k $ | 0,02 % |
| 169 | GAM HOLDING AG | 150 000 | 12,4 k $ | 0,02 % |
| 170 | Idorsia Ltd | 1 000 | 8,5 k $ | 0,01 % |
| 171 | Chofu Seisakusho Co Ltd | 500 | 6,1 k $ | 0,01 % |
| 172 | PHAROL SA | 60 000 | 5,3 k $ | 0,01 % |
| 173 | Liberty Latin America Ltd | 595 | 4,6 k $ | 0,01 % |
| 174 | Chemours Co/The | 200 | 4,1 k $ | 0,01 % |
| 175 | Corus Entertainment Inc | 20 000 | 493,6 $ | 0,00 % |
Répartition par secteur
- Finance 11,7 %
- Communication 9,7 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 5,6 %
- Santé 2,2 %
- Technologie 1,9 %
- Matériaux 1,4 %
- Services publics 1,3 %
- Énergie 1,0 %
- Consommation cyclique 0,3 %
- Non attribué 57,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 66,2 %
- EUR 15,3 %
- GBP 5,2 %
- JPY 5,1 %
- CHF 4,5 %
- SEK 1,3 %
- DKK 1,2 %
- CAD 1,0 %
- HKD 0,2 %
- NOK 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 45,2 %
- Royaume-Uni 9,7 %
- France 6,3 %
- Allemagne 6,0 %
- Suisse 5,3 %
- Japon 5,1 %
- Pays-Bas 4,7 %
- Canada 4,6 %
- Luxembourg 2,3 %
- Bermudes 2,2 %
- Irlande 2,0 %
- Mexique 1,9 %
- Autres pays 4,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 75 | 31,5 M $ | 45,18 % |
| 2 | Royaume-Uni | 14 | 6,7 M $ | 9,65 % |
| 3 | France | 11 | 4,4 M $ | 6,26 % |
| 4 | Allemagne | 10 | 4,2 M $ | 6,02 % |
| 5 | Suisse | 10 | 3,7 M $ | 5,34 % |
| 6 | Japon | 12 | 3,6 M $ | 5,13 % |
| 7 | Pays-Bas | 8 | 3,3 M $ | 4,73 % |
| 8 | Canada | 9 | 3,2 M $ | 4,57 % |
| 9 | Luxembourg | 2 | 1,6 M $ | 2,25 % |
| 10 | Bermudes | 4 | 1,5 M $ | 2,15 % |
| 11 | Irlande | 3 | 1,4 M $ | 2,02 % |
| 12 | Mexique | 2 | 1,3 M $ | 1,92 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001064