Fonds actionnaires de Hongkong & Shanghai Hotels Ltd/The
ISIN HK0045000319 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 5299001258RHH99P1A15
- Fonds actionnaires
- 24
- Dont ETF
- 8 16 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 10,4 M € 11,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 6 683 341 | 5,1 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 2 500 000 | 1,7 M $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 2 243 489 | 1,7 M $ | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 2 104 226 | 1,6 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 478 000 | 363,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 436 500 | 292,7 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 331 000 | 252 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 314 462 | 239,4 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 257 220 | 196 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 180 000 | 120,7 k $ | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 144 683 | 110,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 95 902 | 64,5 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 59 883 | 45,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 50 000 | 38,1 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 43 044 | 28,9 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 31 903 | 21,4 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Social Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 19 500 | 14,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 18 230 | 12,3 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 15 500 | 11,8 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 14 500 | 11 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 12 500 | 9,5 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Avantis International Equity ETF American Century ETF Trust | 7 500 | 5,6 k $ | au 31 mai 2026 ↗ | |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 1 000 | 761,3 $ | au 31 juil. 2026 ↗ | |
| Avantis International Equity Fund American Century ETF Trust | 1 000 | 749,4 $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| The Gabelli Global Rising Income and Dividend Fund GAMCO Global Series Funds, Inc | 0,17 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,10 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| The Gabelli Small Cap Growth Fund Gabelli Equity Series Funds Inc | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Gabelli Asset Fund Gabelli Asset Fund | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 24 | -1 | 16 043 383 | -2,3 % |
| 2026Q2 | 25 | +3 | 16 416 599 | -0,9 % |
| 2026Q1 | 22 | -2 | 16 564 599 | -1,7 % |
| 2025Q4 | 24 | 0 | 16 847 610 | +0,1 % |
| 2025Q3 | 24 | 0 | 16 829 110 | -0,1 % |
| 2025Q2 | 24 | -1 | 16 843 633 | -0,1 % |
| 2025Q1 | 25 | 0 | 16 858 312 | -0,7 % |
| 2024Q4 | 25 | +1 | 16 972 812 | -5,4 % |
| 2024Q3 | 24 | 0 | 17 941 812 | -3,2 % |
| 2024Q2 | 24 | 0 | 18 535 312 | -0,2 % |
| 2024Q1 | 24 | -1 | 18 576 162 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 25 | 19 161 162 |
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