Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 42 057 276 | 486,5 M $ | 3,42 % |
| 2 | Jyske Bank A/S | 1 071 483 | 170,1 M $ | 1,19 % |
| 3 | Telecom Italia SpA/Milano | 18 448 972 | 156,7 M $ | 1,10 % |
| 4 | AL Sydbank | 1 460 735 | 140,7 M $ | 0,99 % |
| 5 | LION FINANCE GROUP PLC | 848 550 | 133,3 M $ | 0,94 % |
| 6 | Bankinter SA | 7 238 215 | 133,1 M $ | 0,94 % |
| 7 | SBM Offshore NV | 3 105 767 | 116 M $ | 0,81 % |
| 8 | Ackermans & van Haaren NV | 292 947 | 90,9 M $ | 0,64 % |
| 9 | Gunma Bank Ltd/The | 5 359 796 | 84,2 M $ | 0,59 % |
| 10 | Sandfire Resources Ltd | 6 189 481 | 81,9 M $ | 0,58 % |
| 11 | Aurubis AG | 388 748 | 81,8 M $ | 0,57 % |
| 12 | Eldorado Gold Corp | 2 671 144 | 80,6 M $ | 0,57 % |
| 13 | Balfour Beatty PLC | 6 912 549 | 80,6 M $ | 0,57 % |
| 14 | Swiss Prime Site AG | 491 366 | 80,1 M $ | 0,56 % |
| 15 | Banco de Sabadell SA | 20 785 791 | 79,8 M $ | 0,56 % |
| 16 | Rexel SA | 1 840 293 | 76,4 M $ | 0,54 % |
| 17 | Centerra Gold Inc | 4 374 846 | 75,2 M $ | 0,53 % |
| 18 | Buzzi SpA | 1 563 705 | 74,2 M $ | 0,52 % |
| 19 | Paragon Banking Group PLC | 6 508 032 | 73,7 M $ | 0,52 % |
| 20 | Grafton Group PLC | 5 219 892 | 68,3 M $ | 0,48 % |
| 21 | Linamar Corp | 916 604 | 67,6 M $ | 0,47 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 2 130 474 | 66,7 M $ | 0,47 % |
| 23 | Koninklijke BAM Groep NV | 4 960 727 | 66,5 M $ | 0,47 % |
| 24 | China Gold International Resources Corp Ltd | 2 920 833 | 64,5 M $ | 0,45 % |
| 25 | Mapfre SA | 12 150 138 | 62,1 M $ | 0,44 % |
| 26 | Marks & Spencer Group PLC | 11 111 335 | 60,7 M $ | 0,43 % |
| 27 | Acerinox SA | 2 991 438 | 60,2 M $ | 0,42 % |
| 28 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1 279 210 | 59,2 M $ | 0,42 % |
| 29 | B2Gold Corp | 15 721 770 | 58,9 M $ | 0,41 % |
| 30 | 77 Bank Ltd/The | 2 694 300 | 58,4 M $ | 0,41 % |
| 31 | Koninklijke Heijmans N.V | 532 288 | 57,6 M $ | 0,40 % |
| 32 | Bellway PLC | 2 126 722 | 57,3 M $ | 0,40 % |
| 33 | Kemira Oyj | 2 858 140 | 56,1 M $ | 0,39 % |
| 34 | voestalpine AG | 1 060 403 | 55,2 M $ | 0,39 % |
| 35 | Allreal Holding AG | 209 199 | 54,7 M $ | 0,38 % |
| 36 | Downer EDI Ltd | 9 975 564 | 54,3 M $ | 0,38 % |
| 37 | OSB Group PLC | 7 202 742 | 54,2 M $ | 0,38 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1 992 400 | 52,7 M $ | 0,37 % |
| 39 | Peyto Exploration & Development Corp | 2 837 128 | 52,1 M $ | 0,37 % |
| 40 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 331 829 | 51,9 M $ | 0,36 % |
| 41 | Sims Ltd | 2 897 689 | 51,8 M $ | 0,36 % |
| 42 | EQB Inc | 503 354 | 51 M $ | 0,36 % |
| 43 | Stora Enso Oyj | 4 428 145 | 50,9 M $ | 0,36 % |
| 44 | SCOR SE | 1 279 781 | 50,6 M $ | 0,36 % |
| 45 | Keller Group PLC | 1 229 066 | 50,2 M $ | 0,35 % |
| 46 | BPER Banca SPA | 3 087 682 | 50,2 M $ | 0,35 % |
| 47 | Hirogin Holdings Inc | 3 637 581 | 49,8 M $ | 0,35 % |
| 48 | Per Aarsleff Holding A/S | 445 276 | 49,6 M $ | 0,35 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 2 174 428 | 49,5 M $ | 0,35 % |
| 50 | Mobimo Holding AG | 113 490 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 51 | Perseus Mining Ltd | 14 332 905 | 49,1 M $ | 0,34 % |
| 52 | NHK Spring Co Ltd | 2 209 000 | 49 M $ | 0,34 % |
| 53 | Siegfried Holding AG | 515 107 | 48,3 M $ | 0,34 % |
| 54 | Helvetia Baloise Holding AG | 179 792 | 48,2 M $ | 0,34 % |
| 55 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 3 254 158 | 46,7 M $ | 0,33 % |
| 56 | APERAM SA | 869 376 | 45,9 M $ | 0,32 % |
| 57 | Mitsubishi Materials Corp | 1 758 976 | 45,7 M $ | 0,32 % |
| 58 | KION Group AG | 1 005 529 | 45,5 M $ | 0,32 % |
| 59 | Premier Foods PLC | 16 958 900 | 44,5 M $ | 0,31 % |
| 60 | Baytex Energy Corp | 9 687 927 | 44,2 M $ | 0,31 % |
| 61 | Whitecap Resources Inc | 3 715 841 | 43,8 M $ | 0,31 % |
| 62 | Regis Resources Ltd | 10 172 140 | 43,6 M $ | 0,31 % |
| 63 | DRAX GROUP PLC | 4 360 712 | 43,4 M $ | 0,30 % |
| 64 | Suruga Bank Ltd | 2 652 300 | 43 M $ | 0,30 % |
| 65 | San-In Godo Bank Ltd/The | 2 961 500 | 42,9 M $ | 0,30 % |
| 66 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 357 500 | 42,8 M $ | 0,30 % |
| 67 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 547 578 | 42,8 M $ | 0,30 % |
| 68 | Russel Metals Inc | 884 841 | 42,5 M $ | 0,30 % |
| 69 | Fortuna Mining Corp | 4 954 275 | 41,8 M $ | 0,29 % |
| 70 | Granges AB | 2 206 299 | 41,6 M $ | 0,29 % |
| 71 | Nagase & Co Ltd | 5 872 800 | 41,4 M $ | 0,29 % |
| 72 | St Galler Kantonalbank AG | 51 311 | 41,3 M $ | 0,29 % |
| 73 | Northland Power Inc | 2 613 784 | 40,7 M $ | 0,29 % |
| 74 | Bekaert SA | 882 197 | 40,5 M $ | 0,28 % |
| 75 | Alps Alpine Co Ltd | 2 945 480 | 40,3 M $ | 0,28 % |
| 76 | DPM Metals Inc | 1 136 098 | 39,9 M $ | 0,28 % |
| 77 | Taiyo Yuden Co Ltd | 642 815 | 39,8 M $ | 0,28 % |
| 78 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1 185 900 | 39,1 M $ | 0,27 % |
| 79 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 466 221 | 38,2 M $ | 0,27 % |
| 80 | Bank of Queensland Ltd | 8 158 009 | 38 M $ | 0,27 % |
| 81 | Pirelli & C SpA | 4 985 116 | 38 M $ | 0,27 % |
| 82 | UACJ Corp | 2 597 076 | 37,9 M $ | 0,27 % |
| 83 | EFG International AG | 1 857 857 | 37 M $ | 0,26 % |
| 84 | Whitehaven Coal Ltd | 7 469 306 | 36,9 M $ | 0,26 % |
| 85 | Hiab Oyj | 541 829 | 36,8 M $ | 0,26 % |
| 86 | TP ICAP Group PLC | 7 946 703 | 36,7 M $ | 0,26 % |
| 87 | OVS SPA | 5 039 445 | 36,4 M $ | 0,26 % |
| 88 | Vontobel Holding AG | 339 957 | 36,4 M $ | 0,26 % |
| 89 | Johnson Matthey PLC | 1 322 126 | 35,7 M $ | 0,25 % |
| 90 | Elis SA | 1 238 926 | 35,5 M $ | 0,25 % |
| 91 | Torex Gold Resources Inc | 921 936 | 35,5 M $ | 0,25 % |
| 92 | Koninklijke Vopak NV | 623 560 | 35,3 M $ | 0,25 % |
| 93 | Nokian Renkaat Oyj | 1 999 922 | 35,2 M $ | 0,25 % |
| 94 | Unicaja Banco SA | 9 148 720 | 35,2 M $ | 0,25 % |
| 95 | Persimmon PLC | 2 324 578 | 34,9 M $ | 0,25 % |
| 96 | Quilter PLC | 12 883 079 | 33,7 M $ | 0,24 % |
| 97 | Hanwa Co Ltd | 3 155 000 | 33,5 M $ | 0,24 % |
| 98 | Schouw & Co A/S | 349 915 | 33,5 M $ | 0,24 % |
| 99 | SES SA | 5 032 566 | 33,4 M $ | 0,23 % |
| 100 | SKY Perfect JSAT Corp | 2 522 000 | 32,9 M $ | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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