Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2 616 190 | 32,7 M $ | 0,23 % |
| 102 | Onex Corp | 425 600 | 32,6 M $ | 0,23 % |
| 103 | Credito Emiliano SpA | 1 477 196 | 32,5 M $ | 0,23 % |
| 104 | Iyogin Holdings Inc | 1 439 200 | 32,4 M $ | 0,23 % |
| 105 | Ansell Ltd | 1 390 338 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 106 | Adecco Group AG | 1 139 999 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 107 | EDION Corp | 2 078 900 | 31,6 M $ | 0,22 % |
| 108 | Toyo Tire Corp | 1 180 692 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 109 | Juroku Financial Group Inc | 2 124 500 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 3 237 878 | 31 M $ | 0,22 % |
| 111 | Swatch Group AG/The | 137 465 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 112 | Valeo SE | 1 768 735 | 30,6 M $ | 0,22 % |
| 113 | Vesuvius PLC | 6 084 164 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 114 | Valmet Oyj | 1 000 844 | 30,2 M $ | 0,21 % |
| 115 | DIC Corp | 1 092 182 | 30 M $ | 0,21 % |
| 116 | CCI Group Inc | 4 359 150 | 29,9 M $ | 0,21 % |
| 117 | Sopra Steria Group | 141 050 | 29,9 M $ | 0,21 % |
| 118 | NRW Holdings Ltd | 6 025 567 | 29,5 M $ | 0,21 % |
| 119 | Coface SA | 1 585 175 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 120 | North Pacific Bank Ltd | 4 002 800 | 28,7 M $ | 0,20 % |
| 121 | Arkema SA | 420 584 | 28,6 M $ | 0,20 % |
| 122 | TBC BANK GROUP PLC | 440 442 | 28,6 M $ | 0,20 % |
| 123 | Zigup PLC | 4 554 877 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 124 | United Internet AG | 1 042 606 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 125 | thyssenkrupp AG | 2 028 899 | 28,5 M $ | 0,20 % |
| 126 | Ebro Foods SA | 1 347 027 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 127 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 2 703 104 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 128 | Liechtensteinische Landesbank AG | 203 389 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 129 | Taiheiyo Cement Corp | 1 120 921 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 130 | Mullen Group Ltd | 1 444 156 | 28,4 M $ | 0,20 % |
| 131 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1 109 800 | 28,2 M $ | 0,20 % |
| 132 | Capstone Copper Corp | 2 933 206 | 27,8 M $ | 0,20 % |
| 133 | Birchcliff Energy Ltd | 6 106 809 | 27,8 M $ | 0,20 % |
| 134 | Carrefour SA | 1 507 988 | 27,7 M $ | 0,19 % |
| 135 | Citizen Watch Co Ltd | 2 058 400 | 27,2 M $ | 0,19 % |
| 136 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 437 990 | 26,9 M $ | 0,19 % |
| 137 | Vermilion Energy Inc | 2 245 934 | 26,8 M $ | 0,19 % |
| 138 | Berner Kantonalbank AG | 55 644 | 26,5 M $ | 0,19 % |
| 139 | Firstgroup PLC | 10 565 467 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 140 | Implenia AG | 331 553 | 26,3 M $ | 0,18 % |
| 141 | Makino Milling Machine Co Ltd | 301 512 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 142 | SUMCO Corp | 1 281 554 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 143 | Frasers Group PLC | 2 381 049 | 26 M $ | 0,18 % |
| 144 | Daido Steel Co Ltd | 1 835 500 | 25,8 M $ | 0,18 % |
| 145 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 792 328 | 25,7 M $ | 0,18 % |
| 146 | Challenger Ltd | 3 691 163 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 147 | UBE Corp | 1 270 355 | 25,2 M $ | 0,18 % |
| 148 | Bodycote PLC | 2 576 437 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 149 | Takashimaya Co Ltd | 1 745 934 | 25 M $ | 0,18 % |
| 150 | Tieto Oyj | 1 161 959 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 151 | Nisshinbo Holdings Inc | 1 850 374 | 24,9 M $ | 0,17 % |
| 152 | Luzerner Kantonalbank AG | 179 161 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 153 | International Petroleum Corp | 1 080 931 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 154 | Aberdeen Group PLC | 7 556 510 | 24,6 M $ | 0,17 % |
| 155 | Sonae SGPS SA | 10 400 396 | 24,4 M $ | 0,17 % |
| 156 | Kaneka Corp | 680 600 | 24,2 M $ | 0,17 % |
| 157 | Huhtamaki Oyj | 675 031 | 24,1 M $ | 0,17 % |
| 158 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4 018 444 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 159 | Kalmar Oyj | 526 084 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 160 | Alten SA | 268 751 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 161 | Tate & Lyle PLC | 3 128 420 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 162 | Valiant Holding AG | 119 165 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 163 | BAWAG Group AG | 114 429 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 164 | Air Canada | 1 281 729 | 23,2 M $ | 0,16 % |
| 165 | CURRYS PLC | 10 174 749 | 23 M $ | 0,16 % |
| 166 | Alstom SA | 1 240 275 | 23 M $ | 0,16 % |
| 167 | Resolute Mining Ltd | 35 105 079 | 23 M $ | 0,16 % |
| 168 | Ramelius Resources Ltd | 10 617 198 | 22,8 M $ | 0,16 % |
| 169 | Tokuyama Corp | 966 667 | 22,7 M $ | 0,16 % |
| 170 | SSR Mining Inc | 885 160 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 171 | Paramount Resources Ltd | 1 070 650 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 172 | IAMGOLD Corp | 1 591 095 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 173 | Vaudoise Assurances Holding SA | 22 526 | 22,4 M $ | 0,16 % |
| 174 | Helia Group Ltd | 6 335 205 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 175 | Sinch AB | 5 259 522 | 22,2 M $ | 0,16 % |
| 176 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1 857 600 | 22,2 M $ | 0,16 % |
| 177 | D/S Norden A/S | 425 024 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 178 | Cementir Holding NV | 1 264 274 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 179 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 291 919 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 180 | Deutz AG | 1 903 378 | 21,7 M $ | 0,15 % |
| 181 | Methanex Corp | 388 024 | 21,6 M $ | 0,15 % |
| 182 | Hoist Finance AB | 942 228 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 183 | Seiko Group Corp | 435 128 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 184 | Paz Retail And Energy Ltd | 75 130 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 185 | HISCOX LTD | 866 202 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 186 | Chugin Financial Group Inc | 1 022 200 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 187 | Nippon Soda Co Ltd | 881 800 | 21,1 M $ | 0,15 % |
| 188 | A2A SpA | 8 039 106 | 21 M $ | 0,15 % |
| 189 | H Lundbeck A/S | 3 282 250 | 21 M $ | 0,15 % |
| 190 | Peab AB | 2 112 913 | 20,9 M $ | 0,15 % |
| 191 | Clariant AG | 1 823 495 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 192 | Vicat SACA | 272 967 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 193 | Cembra Money Bank AG | 184 921 | 20,6 M $ | 0,14 % |
| 194 | Parex Resources Inc | 1 185 134 | 20,5 M $ | 0,14 % |
| 195 | H2O Retailing Corp | 1 135 939 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 196 | Advantage Energy Ltd | 2 587 967 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 197 | Georgia Capital PLC | 377 611 | 20,2 M $ | 0,14 % |
| 198 | MIRAIT ONE corp | 902 609 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 199 | Mitchells & Butlers PLC | 5 377 130 | 19,9 M $ | 0,14 % |
| 200 | Tsubakimoto Chain Co | 1 219 563 | 19,6 M $ | 0,14 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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