Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quilter PLC | 12 883 079 | 32,2 M $ | 0,23 % |
| 102 | Swatch Group AG/The | 137 465 | 31,9 M $ | 0,22 % |
| 103 | Vermilion Energy Inc | 2 324 119 | 31,3 M $ | 0,22 % |
| 104 | Taiyo Yuden Co Ltd | 761 215 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 105 | Koninklijke Vopak NV | 623 560 | 31,2 M $ | 0,22 % |
| 106 | Arkema SA | 420 584 | 30,7 M $ | 0,22 % |
| 107 | International Petroleum Corp | 1 080 931 | 30,4 M $ | 0,21 % |
| 108 | Carrefour SA | 1 507 988 | 30,1 M $ | 0,21 % |
| 109 | Resolute Mining Ltd | 35 105 079 | 30 M $ | 0,21 % |
| 110 | OVS SpA | 5 039 445 | 30 M $ | 0,21 % |
| 111 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2 616 190 | 29,8 M $ | 0,21 % |
| 112 | Unicaja Banco SA | 9 148 720 | 29,7 M $ | 0,21 % |
| 113 | Birchcliff Energy Ltd | 6 225 009 | 29,5 M $ | 0,21 % |
| 114 | Coface SA | 1 585 175 | 29,4 M $ | 0,21 % |
| 115 | TBC Bank Group PLC | 440 442 | 29,2 M $ | 0,21 % |
| 116 | Berner Kantonalbank AG | 55 644 | 29 M $ | 0,20 % |
| 117 | Toyo Tire Corp | 1 180 692 | 28,9 M $ | 0,20 % |
| 118 | Vontobel Holding AG | 339 957 | 28,8 M $ | 0,20 % |
| 119 | Ebro Foods SA | 1 347 027 | 28,7 M $ | 0,20 % |
| 120 | Kalmar Oyj | 535 128 | 28,7 M $ | 0,20 % |
| 121 | EDION Corp | 2 078 900 | 28,2 M $ | 0,20 % |
| 122 | Iyogin Holdings Inc | 1 454 800 | 28 M $ | 0,20 % |
| 123 | Juroku Financial Group Inc | 2 124 500 | 27,9 M $ | 0,20 % |
| 124 | Ovintiv Inc | 453 036 | 27,9 M $ | 0,20 % |
| 125 | NRW Holdings Ltd | 6 159 511 | 27,5 M $ | 0,19 % |
| 126 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1 109 800 | 26,7 M $ | 0,19 % |
| 127 | Ansell Ltd | 1 390 338 | 26,7 M $ | 0,19 % |
| 128 | Ramelius Resources Ltd | 10 617 198 | 26,4 M $ | 0,19 % |
| 129 | CCI Group Inc | 4 359 150 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 130 | Credito Emiliano SpA | 1 477 196 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 131 | Implenia AG | 331 553 | 26,2 M $ | 0,18 % |
| 132 | Valmet Oyj | 1 000 844 | 26,1 M $ | 0,18 % |
| 133 | Tieto Oyj | 1 161 959 | 26 M $ | 0,18 % |
| 134 | GS Yuasa Corp | 640 100 | 25,9 M $ | 0,18 % |
| 135 | SSR Mining Inc | 885 160 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 136 | North Pacific Bank Ltd | 4 002 800 | 25,5 M $ | 0,18 % |
| 137 | Taiheiyo Cement Corp | 1 120 921 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 138 | Methanex Corp | 388 024 | 25,4 M $ | 0,18 % |
| 139 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 337 888 | 25,1 M $ | 0,18 % |
| 140 | Liechtensteinische Landesbank AG | 203 389 | 25 M $ | 0,18 % |
| 141 | DIC Corp | 1 092 182 | 25 M $ | 0,18 % |
| 142 | Parex Resources Inc | 1 185 134 | 25 M $ | 0,18 % |
| 143 | Zigup PLC | 4 554 877 | 24,9 M $ | 0,18 % |
| 144 | Tokuyama Corp | 966 667 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 145 | Adecco Group AG | 1 076 454 | 24,8 M $ | 0,17 % |
| 146 | Valiant Holding AG | 106 463 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 147 | Helia Group Ltd | 6 335 205 | 24,7 M $ | 0,17 % |
| 148 | Alstom SA | 1 219 405 | 24,5 M $ | 0,17 % |
| 149 | Nisshinbo Holdings Inc | 1 850 374 | 24,4 M $ | 0,17 % |
| 150 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 799 985 | 24,4 M $ | 0,17 % |
| 151 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1 120 485 | 24,2 M $ | 0,17 % |
| 152 | Paramount Resources Ltd | 1 070 650 | 24,2 M $ | 0,17 % |
| 153 | Bodycote PLC | 2 576 437 | 23,9 M $ | 0,17 % |
| 154 | Sonae SGPS SA | 10 400 396 | 23,8 M $ | 0,17 % |
| 155 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4 018 444 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 156 | Luzerner Kantonalbank AG | 179 161 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 157 | Vaudoise Assurances Holding SA | 22 526 | 23,6 M $ | 0,17 % |
| 158 | Firstgroup PLC | 10 565 467 | 23,4 M $ | 0,16 % |
| 159 | Capstone Copper Corp | 2 799 038 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 160 | MIRAIT ONE corp | 902 609 | 23,3 M $ | 0,16 % |
| 161 | Challenger Ltd | 3 691 163 | 23 M $ | 0,16 % |
| 162 | Makino Milling Machine Co Ltd | 301 512 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 163 | A2A SpA | 8 039 106 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 164 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 291 919 | 22,9 M $ | 0,16 % |
| 165 | Cementir Holding NV | 1 264 274 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 166 | Cembra Money Bank AG | 184 921 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 167 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1 437 990 | 22,6 M $ | 0,16 % |
| 168 | Ferrotec Corp | 466 114 | 22,5 M $ | 0,16 % |
| 169 | Deutz AG | 1 903 378 | 22,3 M $ | 0,16 % |
| 170 | Mullen Group Ltd | 1 461 056 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 171 | Landis+Gyr Group AG | 328 903 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 172 | H Lundbeck A/S | 3 282 250 | 22,1 M $ | 0,16 % |
| 173 | Dowa Holdings Co Ltd | 359 500 | 21,9 M $ | 0,15 % |
| 174 | Paz Retail And Energy Ltd | 78 807 | 21,8 M $ | 0,15 % |
| 175 | Daido Steel Co Ltd | 1 835 500 | 21,5 M $ | 0,15 % |
| 176 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1 857 600 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 177 | Aberdeen Group PLC | 7 556 510 | 21,4 M $ | 0,15 % |
| 178 | Kaneka Corp | 680 600 | 21,3 M $ | 0,15 % |
| 179 | Frasers Group PLC | 2 381 049 | 21,2 M $ | 0,15 % |
| 180 | Bilfinger SE | 182 204 | 21 M $ | 0,15 % |
| 181 | Takashimaya Co Ltd | 1 745 934 | 20,8 M $ | 0,15 % |
| 182 | OceanaGold Corp | 668 341 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 183 | Odfjell Drilling Ltd | 1 919 859 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 184 | GrainCorp Ltd | 4 649 634 | 20,7 M $ | 0,15 % |
| 185 | Peab AB | 2 112 913 | 20,5 M $ | 0,14 % |
| 186 | SUMCO Corp | 1 281 554 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 187 | Nippon Soda Co Ltd | 881 800 | 20,4 M $ | 0,14 % |
| 188 | thyssenkrupp AG | 1 706 320 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 189 | FLSmidth & Co A/S | 272 902 | 20,3 M $ | 0,14 % |
| 190 | D/S Norden A/S | 425 024 | 20,1 M $ | 0,14 % |
| 191 | Valeo SE | 1 572 782 | 19,8 M $ | 0,14 % |
| 192 | Advantage Energy Ltd | 2 596 767 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 193 | Enerflex Ltd | 734 924 | 19,7 M $ | 0,14 % |
| 194 | BAWAG Group AG | 114 429 | 19,6 M $ | 0,14 % |
| 195 | Vicat SACA | 272 967 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 196 | UBE Corp | 1 270 355 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 197 | Taylor Wimpey PLC | 18 165 474 | 19,2 M $ | 0,14 % |
| 198 | Magellan Financial Group Ltd | 2 577 769 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 199 | Chugin Financial Group Inc | 1 022 200 | 19 M $ | 0,13 % |
| 200 | Loomis AB | 407 277 | 19 M $ | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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