Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 1.872 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2.616.190 | 32,7 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Onex Corp | 425.600 | 32,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 103 | Credito Emiliano SpA | 1.477.196 | 32,5 Mio. $ | 0,23 % |
| 104 | Iyogin Holdings Inc | 1.439.200 | 32,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 105 | Ansell Ltd | 1.390.338 | 31,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Adecco Group AG | 1.139.999 | 31,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | EDION Corp | 2.078.900 | 31,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 108 | Toyo Tire Corp | 1.180.692 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 109 | Juroku Financial Group Inc | 2.124.500 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 110 | Tamarack Valley Energy Ltd | 3.237.878 | 31 Mio. $ | 0,22 % |
| 111 | Swatch Group AG/The | 137.465 | 30,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 112 | Valeo SE | 1.768.735 | 30,6 Mio. $ | 0,22 % |
| 113 | Vesuvius PLC | 6.084.164 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Valmet Oyj | 1.000.844 | 30,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | DIC Corp | 1.092.182 | 30 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | CCI Group Inc | 4.359.150 | 29,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 117 | Sopra Steria Group | 141.050 | 29,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 118 | NRW Holdings Ltd | 6.025.567 | 29,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 119 | Coface SA | 1.585.175 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | North Pacific Bank Ltd | 4.002.800 | 28,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | Arkema SA | 420.584 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | TBC BANK GROUP PLC | 440.442 | 28,6 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Zigup PLC | 4.554.877 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | United Internet AG | 1.042.606 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | thyssenkrupp AG | 2.028.899 | 28,5 Mio. $ | 0,20 % |
| 126 | Ebro Foods SA | 1.347.027 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 127 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 2.703.104 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 128 | Liechtensteinische Landesbank AG | 203.389 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 129 | Taiheiyo Cement Corp | 1.120.921 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 130 | Mullen Group Ltd | 1.444.156 | 28,4 Mio. $ | 0,20 % |
| 131 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1.109.800 | 28,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 132 | Capstone Copper Corp | 2.933.206 | 27,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 133 | Birchcliff Energy Ltd | 6.106.809 | 27,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 134 | Carrefour SA | 1.507.988 | 27,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 135 | Citizen Watch Co Ltd | 2.058.400 | 27,2 Mio. $ | 0,19 % |
| 136 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.437.990 | 26,9 Mio. $ | 0,19 % |
| 137 | Vermilion Energy Inc | 2.245.934 | 26,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 138 | Berner Kantonalbank AG | 55.644 | 26,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 139 | Firstgroup PLC | 10.565.467 | 26,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 140 | Implenia AG | 331.553 | 26,3 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | Makino Milling Machine Co Ltd | 301.512 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | SUMCO Corp | 1.281.554 | 26,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Frasers Group PLC | 2.381.049 | 26 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Daido Steel Co Ltd | 1.835.500 | 25,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 145 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 792.328 | 25,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 146 | Challenger Ltd | 3.691.163 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 147 | UBE Corp | 1.270.355 | 25,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 148 | Bodycote PLC | 2.576.437 | 25,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 149 | Takashimaya Co Ltd | 1.745.934 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 150 | Tieto Oyj | 1.161.959 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Nisshinbo Holdings Inc | 1.850.374 | 24,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Luzerner Kantonalbank AG | 179.161 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | International Petroleum Corp | 1.080.931 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Aberdeen Group PLC | 7.556.510 | 24,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Sonae SGPS SA | 10.400.396 | 24,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Kaneka Corp | 680.600 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Huhtamaki Oyj | 675.031 | 24,1 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4.018.444 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 159 | Kalmar Oyj | 526.084 | 23,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | Alten SA | 268.751 | 23,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Tate & Lyle PLC | 3.128.420 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Valiant Holding AG | 119.165 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | BAWAG Group AG | 114.429 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Air Canada | 1.281.729 | 23,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | CURRYS PLC | 10.174.749 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Alstom SA | 1.240.275 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Resolute Mining Ltd | 35.105.079 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Ramelius Resources Ltd | 10.617.198 | 22,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Tokuyama Corp | 966.667 | 22,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | SSR Mining Inc | 885.160 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Paramount Resources Ltd | 1.070.650 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | IAMGOLD Corp | 1.591.095 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Vaudoise Assurances Holding SA | 22.526 | 22,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 174 | Helia Group Ltd | 6.335.205 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 175 | Sinch AB | 5.259.522 | 22,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 176 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1.857.600 | 22,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 177 | D/S Norden A/S | 425.024 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 178 | Cementir Holding NV | 1.264.274 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 179 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 291.919 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Deutz AG | 1.903.378 | 21,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Methanex Corp | 388.024 | 21,6 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | Hoist Finance AB | 942.228 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Seiko Group Corp | 435.128 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | Paz Retail And Energy Ltd | 75.130 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | HISCOX LTD | 866.202 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 186 | Chugin Financial Group Inc | 1.022.200 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 187 | Nippon Soda Co Ltd | 881.800 | 21,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 188 | A2A SpA | 8.039.106 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 189 | H Lundbeck A/S | 3.282.250 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 190 | Peab AB | 2.112.913 | 20,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 191 | Clariant AG | 1.823.495 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 192 | Vicat SACA | 272.967 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 193 | Cembra Money Bank AG | 184.921 | 20,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | Parex Resources Inc | 1.185.134 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | H2O Retailing Corp | 1.135.939 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | Advantage Energy Ltd | 2.587.967 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Georgia Capital PLC | 377.611 | 20,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | MIRAIT ONE corp | 902.609 | 19,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 199 | Mitchells & Butlers PLC | 5.377.130 | 19,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 200 | Tsubakimoto Chain Co | 1.219.563 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,8 %
- Kanada 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Australien 6,7 %
- Schweiz 5,7 %
- Italien 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Dänemark 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 700 | 4 Mrd. $ | 27,84 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,4 Mrd. $ | 10,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 144 | 1,4 Mrd. $ | 9,87 % |
| 4 | Australien | 131 | 966,1 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Schweiz | 70 | 823,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Italien | 49 | 632,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Frankreich | 67 | 600 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Deutschland | 72 | 559,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Dänemark | 26 | 525,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 506,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Spanien | 25 | 454,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 399,7 Mio. $ | 2,76 % |
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