Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,9 %
- Positionen
- 1.855 in 38 Ländern
- Zehn größte
- 12,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.04.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Quilter PLC | 12.883.079 | 32,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 102 | Swatch Group AG/The | 137.465 | 31,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 103 | Vermilion Energy Inc | 2.324.119 | 31,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 104 | Taiyo Yuden Co Ltd | 761.215 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 105 | Koninklijke Vopak NV | 623.560 | 31,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 106 | Arkema SA | 420.584 | 30,7 Mio. $ | 0,22 % |
| 107 | International Petroleum Corp | 1.080.931 | 30,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 108 | Carrefour SA | 1.507.988 | 30,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 109 | Resolute Mining Ltd | 35.105.079 | 30 Mio. $ | 0,21 % |
| 110 | OVS SpA | 5.039.445 | 30 Mio. $ | 0,21 % |
| 111 | Hyakugo Bank Ltd/The | 2.616.190 | 29,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 112 | Unicaja Banco SA | 9.148.720 | 29,7 Mio. $ | 0,21 % |
| 113 | Birchcliff Energy Ltd | 6.225.009 | 29,5 Mio. $ | 0,21 % |
| 114 | Coface SA | 1.585.175 | 29,4 Mio. $ | 0,21 % |
| 115 | TBC Bank Group PLC | 440.442 | 29,2 Mio. $ | 0,21 % |
| 116 | Berner Kantonalbank AG | 55.644 | 29 Mio. $ | 0,20 % |
| 117 | Toyo Tire Corp | 1.180.692 | 28,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 118 | Vontobel Holding AG | 339.957 | 28,8 Mio. $ | 0,20 % |
| 119 | Ebro Foods SA | 1.347.027 | 28,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 120 | Kalmar Oyj | 535.128 | 28,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 121 | EDION Corp | 2.078.900 | 28,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 122 | Iyogin Holdings Inc | 1.454.800 | 28 Mio. $ | 0,20 % |
| 123 | Juroku Financial Group Inc | 2.124.500 | 27,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 124 | Ovintiv Inc | 453.036 | 27,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 125 | NRW Holdings Ltd | 6.159.511 | 27,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 126 | Sumitomo Warehouse Co Ltd/The | 1.109.800 | 26,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 127 | Ansell Ltd | 1.390.338 | 26,7 Mio. $ | 0,19 % |
| 128 | Ramelius Resources Ltd | 10.617.198 | 26,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 129 | CCI Group Inc | 4.359.150 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 130 | Credito Emiliano SpA | 1.477.196 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 131 | Implenia AG | 331.553 | 26,2 Mio. $ | 0,18 % |
| 132 | Valmet Oyj | 1.000.844 | 26,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 133 | Tieto Oyj | 1.161.959 | 26 Mio. $ | 0,18 % |
| 134 | GS Yuasa Corp | 640.100 | 25,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 135 | SSR Mining Inc | 885.160 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 136 | North Pacific Bank Ltd | 4.002.800 | 25,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 137 | Taiheiyo Cement Corp | 1.120.921 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 138 | Methanex Corp | 388.024 | 25,4 Mio. $ | 0,18 % |
| 139 | Tokyo Kiraboshi Financial Group Inc | 337.888 | 25,1 Mio. $ | 0,18 % |
| 140 | Liechtensteinische Landesbank AG | 203.389 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 141 | DIC Corp | 1.092.182 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 142 | Parex Resources Inc | 1.185.134 | 25 Mio. $ | 0,18 % |
| 143 | Zigup PLC | 4.554.877 | 24,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 144 | Tokuyama Corp | 966.667 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 145 | Adecco Group AG | 1.076.454 | 24,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 146 | Valiant Holding AG | 106.463 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 147 | Helia Group Ltd | 6.335.205 | 24,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 148 | Alstom SA | 1.219.405 | 24,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 149 | Nisshinbo Holdings Inc | 1.850.374 | 24,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 150 | Washington H Soul Pattinson & Co Ltd | 799.985 | 24,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 151 | Oki Electric Industry Co Ltd | 1.120.485 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 152 | Paramount Resources Ltd | 1.070.650 | 24,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 153 | Bodycote PLC | 2.576.437 | 23,9 Mio. $ | 0,17 % |
| 154 | Sonae SGPS SA | 10.400.396 | 23,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 155 | Senshu Ikeda Holdings Inc | 4.018.444 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 156 | Luzerner Kantonalbank AG | 179.161 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 157 | Vaudoise Assurances Holding SA | 22.526 | 23,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 158 | Firstgroup PLC | 10.565.467 | 23,4 Mio. $ | 0,16 % |
| 159 | Capstone Copper Corp | 2.799.038 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 160 | MIRAIT ONE corp | 902.609 | 23,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 161 | Challenger Ltd | 3.691.163 | 23 Mio. $ | 0,16 % |
| 162 | Makino Milling Machine Co Ltd | 301.512 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 163 | A2A SpA | 8.039.106 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 164 | Danieli & C Officine Meccaniche SpA | 291.919 | 22,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 165 | Cementir Holding NV | 1.264.274 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 166 | Cembra Money Bank AG | 184.921 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 167 | Nittetsu Mining Co Ltd | 1.437.990 | 22,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 168 | Ferrotec Corp | 466.114 | 22,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 169 | Deutz AG | 1.903.378 | 22,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 170 | Mullen Group Ltd | 1.461.056 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 171 | Landis+Gyr Group AG | 328.903 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 172 | H Lundbeck A/S | 3.282.250 | 22,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 173 | Dowa Holdings Co Ltd | 359.500 | 21,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 174 | Paz Retail And Energy Ltd | 78.807 | 21,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 175 | Daido Steel Co Ltd | 1.835.500 | 21,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 176 | Nisshin Oillio Group Ltd/The | 1.857.600 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 177 | Aberdeen Group PLC | 7.556.510 | 21,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 178 | Kaneka Corp | 680.600 | 21,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 179 | Frasers Group PLC | 2.381.049 | 21,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 180 | Bilfinger SE | 182.204 | 21 Mio. $ | 0,15 % |
| 181 | Takashimaya Co Ltd | 1.745.934 | 20,8 Mio. $ | 0,15 % |
| 182 | OceanaGold Corp | 668.341 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 183 | Odfjell Drilling Ltd | 1.919.859 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 184 | GrainCorp Ltd | 4.649.634 | 20,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 185 | Peab AB | 2.112.913 | 20,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 186 | SUMCO Corp | 1.281.554 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 187 | Nippon Soda Co Ltd | 881.800 | 20,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 188 | thyssenkrupp AG | 1.706.320 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 189 | FLSmidth & Co A/S | 272.902 | 20,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 190 | D/S Norden A/S | 425.024 | 20,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 191 | Valeo SE | 1.572.782 | 19,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 192 | Advantage Energy Ltd | 2.596.767 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 193 | Enerflex Ltd | 734.924 | 19,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 194 | BAWAG Group AG | 114.429 | 19,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 195 | Vicat SACA | 272.967 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 196 | UBE Corp | 1.270.355 | 19,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 197 | Taylor Wimpey PLC | 18.165.474 | 19,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 198 | Magellan Financial Group Ltd | 2.577.769 | 19,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 199 | Chugin Financial Group Inc | 1.022.200 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
| 200 | Loomis AB | 407.277 | 19 Mio. $ | 0,13 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 4,7 %
- Energie 0,2 %
- Nicht zugeordnet 95,1 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 27,5 %
- Kanada 10,5 %
- Vereinigtes Königreich 9,0 %
- Australien 6,8 %
- Schweiz 5,7 %
- Vereinigte Staaten 5,3 %
- Italien 4,2 %
- Frankreich 3,8 %
- Deutschland 3,8 %
- Dänemark 3,4 %
- Spanien 2,9 %
- Niederlande 2,7 %
- Weitere Länder 14,3 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 709 | 4 Mrd. $ | 27,49 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,5 Mrd. $ | 10,55 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 138 | 1,3 Mrd. $ | 9,01 % |
| 4 | Australien | 126 | 991 Mio. $ | 6,84 % |
| 5 | Schweiz | 69 | 821,8 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 7 | 766,7 Mio. $ | 5,29 % |
| 7 | Italien | 49 | 613,1 Mio. $ | 4,23 % |
| 8 | Frankreich | 66 | 551 Mio. $ | 3,81 % |
| 9 | Deutschland | 77 | 546,2 Mio. $ | 3,77 % |
| 10 | Dänemark | 26 | 496,1 Mio. $ | 3,43 % |
| 11 | Spanien | 22 | 421,1 Mio. $ | 2,91 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 386,8 Mio. $ | 2,67 % |
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