Zusammensetzung von DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 14,2 Mrd. $ davon 14,5 Mrd. $ in Aktien, 101,7 %
- Positionen
- 1.872 in 37 Ländern
- Zehn größte
- 11,2 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 42.057.276 | 486,5 Mio. $ | 3,42 % |
| 2 | Jyske Bank A/S | 1.071.483 | 170,1 Mio. $ | 1,19 % |
| 3 | Telecom Italia SpA/Milano | 18.448.972 | 156,7 Mio. $ | 1,10 % |
| 4 | AL Sydbank | 1.460.735 | 140,7 Mio. $ | 0,99 % |
| 5 | LION FINANCE GROUP PLC | 848.550 | 133,3 Mio. $ | 0,94 % |
| 6 | Bankinter SA | 7.238.215 | 133,1 Mio. $ | 0,94 % |
| 7 | SBM Offshore NV | 3.105.767 | 116 Mio. $ | 0,81 % |
| 8 | Ackermans & van Haaren NV | 292.947 | 90,9 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Gunma Bank Ltd/The | 5.359.796 | 84,2 Mio. $ | 0,59 % |
| 10 | Sandfire Resources Ltd | 6.189.481 | 81,9 Mio. $ | 0,58 % |
| 11 | Aurubis AG | 388.748 | 81,8 Mio. $ | 0,57 % |
| 12 | Eldorado Gold Corp | 2.671.144 | 80,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 13 | Balfour Beatty PLC | 6.912.549 | 80,6 Mio. $ | 0,57 % |
| 14 | Swiss Prime Site AG | 491.366 | 80,1 Mio. $ | 0,56 % |
| 15 | Banco de Sabadell SA | 20.785.791 | 79,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 16 | Rexel SA | 1.840.293 | 76,4 Mio. $ | 0,54 % |
| 17 | Centerra Gold Inc | 4.374.846 | 75,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 18 | Buzzi SpA | 1.563.705 | 74,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 19 | Paragon Banking Group PLC | 6.508.032 | 73,7 Mio. $ | 0,52 % |
| 20 | Grafton Group PLC | 5.219.892 | 68,3 Mio. $ | 0,48 % |
| 21 | Linamar Corp | 916.604 | 67,6 Mio. $ | 0,47 % |
| 22 | Unipol Assicurazioni SpA | 2.130.474 | 66,7 Mio. $ | 0,47 % |
| 23 | Koninklijke BAM Groep NV | 4.960.727 | 66,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 24 | China Gold International Resources Corp Ltd | 2.920.833 | 64,5 Mio. $ | 0,45 % |
| 25 | Mapfre SA | 12.150.138 | 62,1 Mio. $ | 0,44 % |
| 26 | Marks & Spencer Group PLC | 11.111.335 | 60,7 Mio. $ | 0,43 % |
| 27 | Acerinox SA | 2.991.438 | 60,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Hokuhoku Financial Group Inc | 1.279.210 | 59,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | B2Gold Corp | 15.721.770 | 58,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 30 | 77 Bank Ltd/The | 2.694.300 | 58,4 Mio. $ | 0,41 % |
| 31 | Koninklijke Heijmans N.V | 532.288 | 57,6 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | Bellway PLC | 2.126.722 | 57,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | Kemira Oyj | 2.858.140 | 56,1 Mio. $ | 0,39 % |
| 34 | voestalpine AG | 1.060.403 | 55,2 Mio. $ | 0,39 % |
| 35 | Allreal Holding AG | 209.199 | 54,7 Mio. $ | 0,38 % |
| 36 | Downer EDI Ltd | 9.975.564 | 54,3 Mio. $ | 0,38 % |
| 37 | OSB Group PLC | 7.202.742 | 54,2 Mio. $ | 0,38 % |
| 38 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 1.992.400 | 52,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 39 | Peyto Exploration & Development Corp | 2.837.128 | 52,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 40 | Menora Mivtachim Holdings Ltd | 331.829 | 51,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 41 | Sims Ltd | 2.897.689 | 51,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 42 | EQB Inc | 503.354 | 51 Mio. $ | 0,36 % |
| 43 | Stora Enso Oyj | 4.428.145 | 50,9 Mio. $ | 0,36 % |
| 44 | SCOR SE | 1.279.781 | 50,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 45 | Keller Group PLC | 1.229.066 | 50,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 46 | BPER Banca SPA | 3.087.682 | 50,2 Mio. $ | 0,35 % |
| 47 | Hirogin Holdings Inc | 3.637.581 | 49,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 48 | Per Aarsleff Holding A/S | 445.276 | 49,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 49 | Hudbay Minerals Inc | 2.174.428 | 49,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 50 | Mobimo Holding AG | 113.490 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 51 | Perseus Mining Ltd | 14.332.905 | 49,1 Mio. $ | 0,34 % |
| 52 | NHK Spring Co Ltd | 2.209.000 | 49 Mio. $ | 0,34 % |
| 53 | Siegfried Holding AG | 515.107 | 48,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 54 | Helvetia Baloise Holding AG | 179.792 | 48,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 55 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 3.254.158 | 46,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 56 | APERAM SA | 869.376 | 45,9 Mio. $ | 0,32 % |
| 57 | Mitsubishi Materials Corp | 1.758.976 | 45,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 58 | KION Group AG | 1.005.529 | 45,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 59 | Premier Foods PLC | 16.958.900 | 44,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 60 | Baytex Energy Corp | 9.687.927 | 44,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 61 | Whitecap Resources Inc | 3.715.841 | 43,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 62 | Regis Resources Ltd | 10.172.140 | 43,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 63 | DRAX GROUP PLC | 4.360.712 | 43,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 64 | Suruga Bank Ltd | 2.652.300 | 43 Mio. $ | 0,30 % |
| 65 | San-In Godo Bank Ltd/The | 2.961.500 | 42,9 Mio. $ | 0,30 % |
| 66 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1.357.500 | 42,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 67 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 547.578 | 42,8 Mio. $ | 0,30 % |
| 68 | Russel Metals Inc | 884.841 | 42,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 69 | Fortuna Mining Corp | 4.954.275 | 41,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 70 | Granges AB | 2.206.299 | 41,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 71 | Nagase & Co Ltd | 5.872.800 | 41,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 72 | St Galler Kantonalbank AG | 51.311 | 41,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 73 | Northland Power Inc | 2.613.784 | 40,7 Mio. $ | 0,29 % |
| 74 | Bekaert SA | 882.197 | 40,5 Mio. $ | 0,28 % |
| 75 | Alps Alpine Co Ltd | 2.945.480 | 40,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 76 | DPM Metals Inc | 1.136.098 | 39,9 Mio. $ | 0,28 % |
| 77 | Taiyo Yuden Co Ltd | 642.815 | 39,8 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Nippon Electric Glass Co Ltd | 1.185.900 | 39,1 Mio. $ | 0,27 % |
| 79 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe | 466.221 | 38,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 80 | Bank of Queensland Ltd | 8.158.009 | 38 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Pirelli & C SpA | 4.985.116 | 38 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | UACJ Corp | 2.597.076 | 37,9 Mio. $ | 0,27 % |
| 83 | EFG International AG | 1.857.857 | 37 Mio. $ | 0,26 % |
| 84 | Whitehaven Coal Ltd | 7.469.306 | 36,9 Mio. $ | 0,26 % |
| 85 | Hiab Oyj | 541.829 | 36,8 Mio. $ | 0,26 % |
| 86 | TP ICAP Group PLC | 7.946.703 | 36,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 87 | OVS SPA | 5.039.445 | 36,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 88 | Vontobel Holding AG | 339.957 | 36,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 89 | Johnson Matthey PLC | 1.322.126 | 35,7 Mio. $ | 0,25 % |
| 90 | Elis SA | 1.238.926 | 35,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 91 | Torex Gold Resources Inc | 921.936 | 35,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 92 | Koninklijke Vopak NV | 623.560 | 35,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | Nokian Renkaat Oyj | 1.999.922 | 35,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Unicaja Banco SA | 9.148.720 | 35,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 95 | Persimmon PLC | 2.324.578 | 34,9 Mio. $ | 0,25 % |
| 96 | Quilter PLC | 12.883.079 | 33,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Hanwa Co Ltd | 3.155.000 | 33,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Schouw & Co A/S | 349.915 | 33,5 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | SES SA | 5.032.566 | 33,4 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | SKY Perfect JSAT Corp | 2.522.000 | 32,9 Mio. $ | 0,23 % |
Aufteilung nach Branche
- Fonds 3,4 %
- Energie 0,1 %
- Nicht zugeordnet 96,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 27,8 %
- Kanada 10,0 %
- Vereinigtes Königreich 9,9 %
- Australien 6,7 %
- Schweiz 5,7 %
- Italien 4,4 %
- Frankreich 4,1 %
- Deutschland 3,9 %
- Dänemark 3,6 %
- Vereinigte Staaten 3,5 %
- Spanien 3,1 %
- Niederlande 2,8 %
- Weitere Länder 14,5 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 700 | 4 Mrd. $ | 27,84 % |
| 2 | Kanada | 138 | 1,4 Mrd. $ | 10,01 % |
| 3 | Vereinigtes Königreich | 144 | 1,4 Mrd. $ | 9,87 % |
| 4 | Australien | 131 | 966,1 Mio. $ | 6,67 % |
| 5 | Schweiz | 70 | 823,1 Mio. $ | 5,68 % |
| 6 | Italien | 49 | 632,1 Mio. $ | 4,36 % |
| 7 | Frankreich | 67 | 600 Mio. $ | 4,14 % |
| 8 | Deutschland | 72 | 559,7 Mio. $ | 3,86 % |
| 9 | Dänemark | 26 | 525,1 Mio. $ | 3,63 % |
| 10 | Vereinigte Staaten | 4 | 506,5 Mio. $ | 3,50 % |
| 11 | Spanien | 25 | 454,2 Mio. $ | 3,14 % |
| 12 | Niederlande | 21 | 399,7 Mio. $ | 2,76 % |
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