Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Dyno Nobel Ltd | 7 373 287 | 19,5 M $ | 0,14 % |
| 202 | Taylor Wimpey PLC | 18 402 019 | 19,4 M $ | 0,14 % |
| 203 | Keiyo Bank Ltd/The | 1 178 570 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 204 | Signify NV | 1 127 211 | 19,3 M $ | 0,14 % |
| 205 | AMP Ltd | 12 706 827 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 206 | Canadian Tire Corp Ltd | 130 972 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 207 | Bank of Nagoya Ltd/The | 472 512 | 19,1 M $ | 0,13 % |
| 208 | AGF Management Ltd | 1 174 245 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 209 | Inwido AB | 1 049 433 | 18,9 M $ | 0,13 % |
| 210 | Nikkiso Co Ltd | 814 204 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 211 | Yodoko Ltd | 2 169 300 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 212 | SAF-Holland SE | 750 702 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 213 | Greencore Group PLC | 5 346 346 | 18,8 M $ | 0,13 % |
| 214 | Landis+Gyr Group AG | 328 903 | 18,6 M $ | 0,13 % |
| 215 | Odfjell Drilling Ltd | 1 919 859 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 216 | Loomis AB | 334 621 | 18,5 M $ | 0,13 % |
| 217 | GrainCorp Ltd | 4 649 634 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 218 | Derichebourg SA | 1 691 216 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 219 | Toda Corp | 1 960 100 | 18,2 M $ | 0,13 % |
| 220 | Lancashire Holdings Ltd | 2 231 735 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 221 | First Pacific Co Ltd | 25 376 000 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 222 | Ovintiv Inc | 289 304 | 18,1 M $ | 0,13 % |
| 223 | Toagosei Co Ltd | 1 609 200 | 18 M $ | 0,13 % |
| 224 | Pets at Home Group Plc | 6 282 028 | 17,9 M $ | 0,13 % |
| 225 | Iveco Group NV | 1 097 515 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 226 | Fuyo General Lease Co Ltd | 618 600 | 17,6 M $ | 0,12 % |
| 227 | Noritake Co Ltd | 834 200 | 17,5 M $ | 0,12 % |
| 228 | Bilfinger SE | 182 204 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 229 | Wacker Neuson SE | 689 817 | 17,4 M $ | 0,12 % |
| 230 | Magellan Financial Group Ltd | 2 577 769 | 17,3 M $ | 0,12 % |
| 231 | DCM Holdings Co Ltd | 1 772 510 | 17,1 M $ | 0,12 % |
| 232 | Berkeley Group Holdings PLC | 360 574 | 17 M $ | 0,12 % |
| 233 | KYB Corp | 605 600 | 17 M $ | 0,12 % |
| 234 | NOK Corp | 894 320 | 16,9 M $ | 0,12 % |
| 235 | Hosiden Corp | 944 500 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 236 | Oki Electric Industry Co Ltd | 992 285 | 16,8 M $ | 0,12 % |
| 237 | Grifols SA | 1 457 379 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 238 | Kurabo Industries Ltd | 271 400 | 16,7 M $ | 0,12 % |
| 239 | KINGFISHER PLC | 3 944 549 | 16,5 M $ | 0,12 % |
| 240 | Nippon Shokubai Co Ltd | 1 220 300 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 241 | Kelt Exploration Ltd | 2 299 629 | 16,4 M $ | 0,12 % |
| 242 | Mizuho Leasing Co Ltd | 1 902 300 | 16,3 M $ | 0,11 % |
| 243 | Musashino Bank Ltd/The | 1 012 134 | 16,2 M $ | 0,11 % |
| 244 | Mandatum Oyj | 2 351 249 | 16,1 M $ | 0,11 % |
| 245 | Tokai Rika Co Ltd | 809 900 | 16 M $ | 0,11 % |
| 246 | Cardinal Energy Ltd | 1 921 516 | 15,8 M $ | 0,11 % |
| 247 | Gunze Ltd | 622 992 | 15,7 M $ | 0,11 % |
| 248 | FLSmidth & Co A/S | 208 126 | 15,6 M $ | 0,11 % |
| 249 | Enerflex Ltd | 690 824 | 15,4 M $ | 0,11 % |
| 250 | Wilh Wilhelmsen Holding ASA | 188 086 | 15,3 M $ | 0,11 % |
| 251 | Japan Pulp & Paper Co Ltd | 2 185 500 | 15,2 M $ | 0,11 % |
| 252 | Inabata & Co Ltd | 611 100 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 253 | Ricoh Leasing Co Ltd | 358 800 | 15,1 M $ | 0,11 % |
| 254 | Banque Cantonale de Geneve | 373 526 | 15 M $ | 0,11 % |
| 255 | Umios Corp | 1 824 612 | 15 M $ | 0,11 % |
| 256 | Yurtec Corp | 1 000 000 | 14,9 M $ | 0,10 % |
| 257 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 628 169 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 258 | Equital Ltd | 394 618 | 14,8 M $ | 0,10 % |
| 259 | Austal Ltd | 5 842 051 | 14,7 M $ | 0,10 % |
| 260 | Precision Drilling Corp | 187 956 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 261 | Artience Co Ltd | 526 200 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 262 | NTN Corp | 6 022 348 | 14,6 M $ | 0,10 % |
| 263 | Furuno Electric Co Ltd | 320 200 | 14,4 M $ | 0,10 % |
| 264 | Kier Group PLC | 4 368 735 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 265 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 878 442 | 14,2 M $ | 0,10 % |
| 266 | New Hope Corp Ltd | 3 854 431 | 14,1 M $ | 0,10 % |
| 267 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 2 206 156 | 14 M $ | 0,10 % |
| 268 | Gimv NV | 272 128 | 14 M $ | 0,10 % |
| 269 | Ishihara Sangyo Kaisha Ltd | 760 400 | 14 M $ | 0,10 % |
| 270 | Maruzen Showa Unyu Co Ltd | 291 200 | 14 M $ | 0,10 % |
| 271 | Ferrotec Corp | 276 414 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 272 | Oil Refineries Ltd | 21 723 719 | 13,9 M $ | 0,10 % |
| 273 | Hokuetsu Corp | 2 414 074 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 274 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 408 324 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 275 | Rengo Co Ltd | 1 471 700 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 276 | Nexi SpA | 2 805 927 | 13,8 M $ | 0,10 % |
| 277 | West African Resources Ltd | 6 881 484 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 278 | Cloetta AB | 2 282 625 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 279 | Toenec Corp | 1 074 700 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 280 | Kamei Corp | 564 500 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 281 | Renault SA | 432 938 | 13,7 M $ | 0,10 % |
| 282 | Awa Bank Ltd/The | 261 901 | 13,5 M $ | 0,10 % |
| 283 | Alleima AB | 1 135 658 | 13,5 M $ | 0,09 % |
| 284 | Westgold Resources Ltd | 4 023 498 | 13,4 M $ | 0,09 % |
| 285 | Central Glass Co Ltd | 539 000 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 286 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 7 360 000 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 287 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 2 663 365 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 288 | Jupiter Fund Management PLC | 6 261 584 | 13,3 M $ | 0,09 % |
| 289 | Bank of East Asia Ltd/The | 6 200 773 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 290 | Banco Comercial Portugues SA | 10 681 770 | 13,2 M $ | 0,09 % |
| 291 | Glenveagh Properties PLC | 4 729 028 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 292 | Salzgitter AG | 217 848 | 13,1 M $ | 0,09 % |
| 293 | Proximus SADP | 1 759 701 | 13 M $ | 0,09 % |
| 294 | Exedy Corp | 340 836 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 295 | Bavarian Nordic A/S | 467 175 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 296 | TS Tech Co Ltd | 1 113 800 | 12,8 M $ | 0,09 % |
| 297 | Riken Technos Corp | 926 300 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 298 | Dowa Holdings Co Ltd | 248 600 | 12,7 M $ | 0,09 % |
| 299 | Toa Corp/Tokyo | 1 006 400 | 12,6 M $ | 0,09 % |
| 300 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30 087 000 | 12,6 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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