Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,9 %
- Positions
- 1 855 dans 38 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | MLP SE | 1 297 480 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 302 | Van Lanschot Kempen NV | 157 887 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 303 | New Wave Group AB | 1 145 913 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 304 | Okumura Corp | 306 400 | 12 M $ | 0,08 % |
| 305 | Bergman & Beving AB | 352 882 | 12 M $ | 0,08 % |
| 306 | Tokai Tokyo Financial Holdings Inc | 2 663 365 | 12 M $ | 0,08 % |
| 307 | Beach Energy Ltd | 14 116 322 | 12 M $ | 0,08 % |
| 308 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 137 915 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 309 | TORM PLC | 367 921 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 310 | Chiba Kogyo Bank Ltd/The | 878 442 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 311 | Pacific Basin Shipping Ltd | 30 087 000 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 312 | Kandenko Co Ltd | 269 577 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 313 | Hang Lung Properties Ltd | 9 999 364 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 314 | Cloetta AB | 2 282 625 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 315 | Metsa Board Oyj | 3 491 879 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 316 | Alten SA | 175 188 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 317 | Playtech Plc | 2 351 612 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 318 | Furukawa Co Ltd | 436 056 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 319 | Dah Sing Financial Holdings Ltd | 2 206 156 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 320 | CTF Services Ltd | 11 170 116 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 321 | Befesa SA | 302 591 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 322 | Rengo Co Ltd | 1 471 700 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 323 | Kamei Corp | 564 500 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 324 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4 864 857 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 325 | Johnson Electric Holdings Ltd | 4 209 614 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 326 | LANXESS AG | 535 791 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 327 | Banco Comercial Portugues SA | 10 681 770 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 328 | Jaccs Co Ltd | 437 900 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 329 | Matas A/S | 706 078 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 330 | Oil Refineries Ltd | 21 723 719 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 331 | FCC Co Ltd | 519 945 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 332 | Kanamoto Co Ltd | 374 941 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 333 | Huhtamaki Oyj | 344 928 | 11 M $ | 0,08 % |
| 334 | Nippon Kayaku Co Ltd | 994 000 | 11 M $ | 0,08 % |
| 335 | Vistry Group PLC | 2 463 514 | 11 M $ | 0,08 % |
| 336 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 224 700 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 337 | AEON Financial Service Co Ltd | 1 100 014 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 338 | IGO Ltd | 1 983 915 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 339 | Aegon Ltd | 1 324 343 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 340 | MPC Container Ships ASA | 4 576 780 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 341 | AcadeMedia AB | 1 016 420 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 342 | Bank of East Asia Ltd/The | 6 200 773 | 10,9 M $ | 0,08 % |
| 343 | Forvia SE | 919 123 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 344 | Ambea AB | 713 417 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 345 | Elders Ltd | 2 075 392 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 346 | Athabasca Oil Corp | 1 221 350 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 347 | Takaoka Toko Co Ltd | 221 344 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 348 | Sipef NV | 89 494 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 349 | Flow Traders Ltd | 332 050 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 350 | Wienerberger AG | 367 496 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 351 | Awa Bank Ltd/The | 261 901 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 352 | Bure Equity AB | 364 403 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 353 | Duerr AG | 426 383 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 354 | Allied Group Ltd | 31 060 000 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 355 | Sanyo Denki Co Ltd | 236 100 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 356 | TGS ASA | 642 328 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 357 | Takara Standard Co Ltd | 549 853 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 358 | Jupiter Fund Management PLC | 5 033 722 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 359 | Teleperformance SE | 153 127 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 360 | Nissui Corp | 1 329 700 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 361 | INFRONEER Holdings Inc | 755 900 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 362 | Summit Real Estate Holdings Ltd | 545 146 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 363 | Kier Group PLC | 3 665 412 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 364 | Cascades Inc | 1 286 249 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 365 | Haw Par Corp Ltd | 751 800 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 366 | Alleima AB | 1 135 658 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 367 | Sumitomo Osaka Cement Co Ltd | 408 324 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 368 | IwaiCosmo Holdings Inc | 426 000 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 369 | Kyokuto Kaihatsu Kogyo Co Ltd | 586 750 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 370 | Komeri Co Ltd | 474 800 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 371 | San-Ai Obbli Co Ltd | 688 300 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 372 | First Bank of Toyama Ltd/The | 612 100 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 373 | Cie des Alpes | 385 861 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 374 | Shiga Bank Ltd/The | 815 000 | 10 M $ | 0,07 % |
| 375 | Etablissements Maurel et Prom SA | 860 499 | 10 M $ | 0,07 % |
| 376 | Banca IFIS SpA | 368 711 | 10 M $ | 0,07 % |
| 377 | Sopra Steria Group | 64 324 | 10 M $ | 0,07 % |
| 378 | Ratos AB | 2 820 309 | 10 M $ | 0,07 % |
| 379 | Nippn Corp | 588 900 | 10 M $ | 0,07 % |
| 380 | Teijin Ltd | 986 626 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 381 | Mersen SA | 263 137 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 382 | Suedzucker AG | 680 432 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 383 | AEP Plantations PLC | 379 667 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 384 | Riken Technos Corp | 926 300 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 385 | Glory Ltd | 380 752 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 386 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 289 940 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 387 | YAMABIKO Corp | 387 345 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 388 | Wakita & Co Ltd | 832 300 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 389 | IPSOS SA | 226 781 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 390 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 933 946 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 391 | Zehnder Group AG | 113 460 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 392 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 285 162 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 393 | Ayvens SA | 698 911 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 394 | Nipro Corp | 972 796 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 395 | Senior PLC | 2 420 507 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 396 | Hang Lung Group Ltd | 4 540 000 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 397 | Arcs Co Ltd | 433 400 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 398 | Toyoda Gosei Co Ltd | 318 601 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 399 | Hera SpA | 1 987 619 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 400 | Yokorei Co Ltd | 883 400 | 9,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 4,7 %
- Énergie 0,2 %
- Non attribué 95,1 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- JPY 27,5 %
- EUR 23,0 %
- GBP 9,9 %
- CAD 8,3 %
- USD 7,9 %
- AUD 6,8 %
- CHF 5,8 %
- DKK 3,5 %
- SEK 2,5 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 27,5 %
- Canada 10,5 %
- Royaume-Uni 9,0 %
- Australie 6,8 %
- Suisse 5,7 %
- États-Unis 5,3 %
- Italie 4,2 %
- France 3,8 %
- Allemagne 3,8 %
- Danemark 3,4 %
- Espagne 2,9 %
- Pays-Bas 2,7 %
- Autres pays 14,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 709 | 4 Md $ | 27,49 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,5 Md $ | 10,55 % |
| 3 | Royaume-Uni | 138 | 1,3 Md $ | 9,01 % |
| 4 | Australie | 126 | 991 M $ | 6,84 % |
| 5 | Suisse | 69 | 821,8 M $ | 5,68 % |
| 6 | États-Unis | 7 | 766,7 M $ | 5,29 % |
| 7 | Italie | 49 | 613,1 M $ | 4,23 % |
| 8 | France | 66 | 551 M $ | 3,81 % |
| 9 | Allemagne | 77 | 546,2 M $ | 3,77 % |
| 10 | Danemark | 26 | 496,1 M $ | 3,43 % |
| 11 | Espagne | 22 | 421,1 M $ | 2,91 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 386,8 M $ | 2,67 % |
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