Composition de DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO
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- Actif net
- 14,2 Md $ dont 14,5 Md $ en actions, soit 101,7 %
- Positions
- 1 872 dans 37 pays
- 10 premières
- 11,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Hornbach Holding AG & Co KGaA | 129 384 | 12,5 M $ | 0,09 % |
| 302 | Iluka Resources Ltd | 2 931 018 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 303 | Breedon Group PLC | 2 761 873 | 12,4 M $ | 0,09 % |
| 304 | GS Yuasa Corp | 365 700 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 305 | DNO ASA | 6 922 102 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 306 | Spire Healthcare Group PLC | 3 897 278 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 307 | Cascades Inc | 1 276 149 | 12,3 M $ | 0,09 % |
| 308 | INFRONEER Holdings Inc | 755 900 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 309 | Reliance Worldwide Corp Ltd | 4 971 891 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 310 | Kanamoto Co Ltd | 374 941 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 311 | Befesa SA | 302 591 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 312 | Teleperformance SE | 153 127 | 12,2 M $ | 0,09 % |
| 313 | Shiga Bank Ltd/The | 815 000 | 12,1 M $ | 0,09 % |
| 314 | FCC Co Ltd | 519 945 | 12,1 M $ | 0,08 % |
| 315 | Playtech Plc | 2 351 612 | 12 M $ | 0,08 % |
| 316 | Beach Energy Ltd | 18 675 741 | 12 M $ | 0,08 % |
| 317 | IPSOS SA | 290 532 | 12 M $ | 0,08 % |
| 318 | Jungfraubahn Holding AG | 37 120 | 12 M $ | 0,08 % |
| 319 | Nippon Kayaku Co Ltd | 994 000 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 320 | MFE-MediaForEurope NV | 3 874 827 | 11,9 M $ | 0,08 % |
| 321 | Golden Agri-Resources Ltd | 53 177 200 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 322 | Viridien | 109 628 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 323 | MPC Container Ships ASA | 4 576 780 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 324 | Mersen SA | 273 018 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 325 | Yokorei Co Ltd | 883 400 | 11,8 M $ | 0,08 % |
| 326 | CTF Services Ltd | 11 170 116 | 11,7 M $ | 0,08 % |
| 327 | Kerry Properties Ltd | 4 648 500 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 328 | MLP SE | 1 297 480 | 11,6 M $ | 0,08 % |
| 329 | Forvia SE | 1 114 999 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 330 | Komeri Co Ltd | 474 800 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 331 | OC Oerlikon Corp AG Pfaeffikon | 1 942 998 | 11,5 M $ | 0,08 % |
| 332 | Aisan Industry Co Ltd | 766 630 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 333 | New Wave Group AB | 1 145 913 | 11,4 M $ | 0,08 % |
| 334 | NS United Kaiun Kaisha Ltd | 224 700 | 11,3 M $ | 0,08 % |
| 335 | TORM PLC | 367 921 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 336 | Aalberts NV | 226 388 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 337 | Tecan Group AG | 48 514 | 11,2 M $ | 0,08 % |
| 338 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 1 291 857 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 339 | Service Stream Ltd | 6 502 857 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 340 | Nickel Industries Ltd | 19 506 316 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 341 | IwaiCosmo Holdings Inc | 426 000 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 342 | Okumura Corp | 306 400 | 11,1 M $ | 0,08 % |
| 343 | First Bank of Toyama Ltd/The | 612 100 | 11 M $ | 0,08 % |
| 344 | Toyoda Gosei Co Ltd | 318 601 | 11 M $ | 0,08 % |
| 345 | Perenti Ltd | 7 399 494 | 11 M $ | 0,08 % |
| 346 | Ayvens SA | 814 427 | 11 M $ | 0,08 % |
| 347 | Glory Ltd | 380 752 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 348 | AEON Financial Service Co Ltd | 1 100 014 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 349 | Ambea AB | 713 417 | 10,8 M $ | 0,08 % |
| 350 | Taihei Dengyo Kaisha Ltd | 716 300 | 10,7 M $ | 0,08 % |
| 351 | AcadeMedia AB | 1 016 420 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 352 | Lindab International AB | 818 016 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 353 | Ratos AB | 2 820 309 | 10,7 M $ | 0,07 % |
| 354 | 1&1 AG | 466 027 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 355 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 285 162 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 356 | NCC AB | 591 760 | 10,6 M $ | 0,07 % |
| 357 | BW LPG Ltd | 460 061 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 358 | Brembo NV | 860 462 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 359 | Nissui Corp | 1 329 700 | 10,5 M $ | 0,07 % |
| 360 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 137 915 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 361 | Nippn Corp | 588 900 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 362 | Takara Standard Co Ltd | 549 853 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 363 | Siltronic AG | 117 155 | 10,4 M $ | 0,07 % |
| 364 | Suedzucker AG | 787 627 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 365 | Jaccs Co Ltd | 437 900 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 366 | Metsa Board Oyj | 3 026 556 | 10,3 M $ | 0,07 % |
| 367 | Attendo AB | 890 849 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 368 | GN Store Nord AS | 678 849 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 369 | LANXESS AG | 535 791 | 10,2 M $ | 0,07 % |
| 370 | Flow Traders Ltd | 332 050 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 371 | Bergman & Beving AB | 351 238 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 372 | Harvey Norman Holdings Ltd | 2 933 946 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 373 | Aegon Ltd | 1 068 205 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 374 | Tabcorp Holdings Ltd | 16 060 588 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 375 | Banco di Desio e della Brianza SpA | 516 804 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 376 | Teijin Ltd | 986 626 | 10,1 M $ | 0,07 % |
| 377 | San-Ai Obbli Co Ltd | 688 300 | 10 M $ | 0,07 % |
| 378 | RYODEN CORP | 367 300 | 10 M $ | 0,07 % |
| 379 | Wakita & Co Ltd | 832 300 | 10 M $ | 0,07 % |
| 380 | Johnson Electric Holdings Ltd | 4 209 614 | 10 M $ | 0,07 % |
| 381 | Bure Equity AB | 364 403 | 10 M $ | 0,07 % |
| 382 | Nipro Corp | 972 796 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 383 | Mears Group PLC | 1 697 364 | 9,9 M $ | 0,07 % |
| 384 | Arcs Co Ltd | 433 400 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 385 | Vistry Group PLC | 2 463 514 | 9,8 M $ | 0,07 % |
| 386 | MATAS A/S | 698 966 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 387 | Press Kogyo Co Ltd | 1 813 900 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 388 | Grainger PLC | 4 103 371 | 9,7 M $ | 0,07 % |
| 389 | Randstad NV | 227 757 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 390 | Furukawa Co Ltd | 436 056 | 9,6 M $ | 0,07 % |
| 391 | Zehnder Group AG | 113 460 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 392 | Takaoka Toko Co Ltd | 221 344 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 393 | Senior PLC | 2 420 507 | 9,5 M $ | 0,07 % |
| 394 | Haw Par Corp Ltd | 751 800 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 395 | Kiyo Bank Ltd/The | 323 800 | 9,4 M $ | 0,07 % |
| 396 | Sipef NV | 89 494 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 397 | Japan Wool Textile Co Ltd/The | 781 900 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 398 | Hang Lung Properties Ltd | 9 999 364 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 399 | Cie des Alpes | 394 295 | 9,3 M $ | 0,07 % |
| 400 | Elementis PLC | 3 843 061 | 9,3 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Fonds 3,4 %
- Énergie 0,1 %
- Non attribué 96,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 27,8 %
- EUR 24,1 %
- GBP 10,8 %
- CAD 7,6 %
- AUD 6,6 %
- USD 6,3 %
- CHF 5,9 %
- DKK 3,7 %
- SEK 2,6 %
- HKD 1,6 %
- ILS 1,2 %
- NOK 1,0 %
- SGD 0,8 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 27,8 %
- Canada 10,0 %
- Royaume-Uni 9,9 %
- Australie 6,7 %
- Suisse 5,7 %
- Italie 4,4 %
- France 4,1 %
- Allemagne 3,9 %
- Danemark 3,6 %
- États-Unis 3,5 %
- Espagne 3,1 %
- Pays-Bas 2,8 %
- Autres pays 14,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 700 | 4 Md $ | 27,84 % |
| 2 | Canada | 138 | 1,4 Md $ | 10,01 % |
| 3 | Royaume-Uni | 144 | 1,4 Md $ | 9,87 % |
| 4 | Australie | 131 | 966,1 M $ | 6,67 % |
| 5 | Suisse | 70 | 823,1 M $ | 5,68 % |
| 6 | Italie | 49 | 632,1 M $ | 4,36 % |
| 7 | France | 67 | 600 M $ | 4,14 % |
| 8 | Allemagne | 72 | 559,7 M $ | 3,86 % |
| 9 | Danemark | 26 | 525,1 M $ | 3,63 % |
| 10 | États-Unis | 4 | 506,5 M $ | 3,50 % |
| 11 | Espagne | 25 | 454,2 M $ | 3,14 % |
| 12 | Pays-Bas | 21 | 399,7 M $ | 2,76 % |
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