Fonds actionnaires de CTF Services Ltd
ISIN BMG668971101 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 2549002WHK9XGQC01O62
- Fonds actionnaires
- 57
- Dont ETF
- 20 37 autres fonds
- Valeur détenue
- 94 M $ 38 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 14 981 738 | 15,6 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 170 116 | 11,6 M $ | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 10 940 282 | 11,4 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 10 698 703 | 10,7 M $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 765 925 | 6 M $ | 0,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 670 911 | 4,9 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 4 434 900 | 4,6 M $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 299 428 | 3,8 M $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3 171 300 | 3,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 3 141 664 | 30 M SEK | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 2 369 900 | 2,5 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 257 286 | 2,3 M $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 971 200 | 2 M $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 674 886 | 1,7 M $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 204 775 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 025 522 | 1,1 M $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 987 518 | 1,1 M $ | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 923 999 | 927,6 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 902 286 | 936,4 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 876 200 | 909,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 794 933 | 825,5 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 771 503 | 801,2 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 671 000 | 766,7 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 590 150 | 612,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 451 583 | 469 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 435 481 | 451,9 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 379 900 | 394,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 352 724 | 366,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 322 134 | 334,5 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 313 463 | 314,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 281 600 | 2,7 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SPP Generation 60-tal Storebrand Asset Management AS | 240 900 | 2,3 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 205 556 | 213,5 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 202 248 | 210 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 199 414 | 200,8 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 194 633 | 202 k $ | 0,03 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SIIT GLOBAL MANAGED VOLATILITY FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 191 000 | 218,2 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 167 200 | 191 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 152 900 | 1,5 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 138 127 | 143,4 k $ | 0,00 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 119 900 | 1,1 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 105 600 | 120,6 k $ | 0,01 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| PIMCO RAE International Fund PIMCO Equity Series | 93 500 | 93,9 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 91 456 | 94,9 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 85 800 | 89,1 k $ | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 85 009 | 88,3 k $ | 0,02 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 60 863 | 61,1 k $ | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 57 302 | 59,5 k $ | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 49 379 | 49,7 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SPP Generation 50-tal Storebrand Asset Management AS | 44 000 | 420,2 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 43 636 | 45,3 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund M FUND INC | 41 341 | 41,6 k $ | 0,02 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 27 560 | 27,7 k $ | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 19 800 | 22,6 k $ | 0,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12 631 | 13,1 k $ | 0,01 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 4 700 | 5,4 k $ | 0,01 % | au 27 févr. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 4 400 | 4,4 k $ | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure ce que la société pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,34 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,05 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,05 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,04 % | au 30 avr. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0,03 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 51 | +3 | 90 490 901 | +3,9 % |
| 2026Q1 | 48 | -4 | 87 081 168 | +12,3 % |
| 2025Q4 | 52 | -1 | 77 521 280 | +4,3 % |
| 2025Q3 | 53 | +2 | 74 349 996 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 51 | +5 | 73 885 298 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 46 | +8 | 73 619 366 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 38 | -3 | 72 795 543 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 41 | -2 | 73 425 054 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 43 | +8 | 72 532 043 | +25,4 % |
| 2024Q1 | 35 | -14 | 57 848 674 | -40,9 % |
| 2023Q4 | 49 | 97 892 113 |
Les fonds qui détiennent la dette de CTF Services Ltd
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui qui est déclaré, jamais une part de la dette : l'encours émis n'est publié en libre accès par aucun régulateur.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 4,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| BlackRock Total Return Fund | 1 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
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