Fonds actionnaires de CTF Services Ltd
ISIN BMG668971101 · R.A.S. chinoise de Hong Kong · LEI 2549002WHK9XGQC01O62
- Fonds actionnaires
- 56
- Dont ETF
- 20 36 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 87,1 M € 96 M $ · 38 M SEK
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND VANGUARD STAR FUNDS | 15 469 738 | 16,2 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | 11 733 703 | 11,5 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 11 170 116 | 11,7 M $ | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI EAFE ETF iShares Trust | 11 063 282 | 11,6 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 5 798 925 | 6,1 M $ | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| INTERNATIONAL CORE EQUITY 2 PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 4 670 911 | 4,9 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF iShares Trust | 4 024 900 | 4,2 M $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab International Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 3 395 420 | 3,5 M $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Total International Stock ETF iShares Trust | 3 171 300 | 3,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 3 141 664 | 30 M SEK | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 2 809 286 | 2,9 M $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI International Developed Markets ETF iShares Trust | 2 551 900 | 2,7 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street(R) SPDR(R) Portfolio Developed World ex-US ETF SPDR INDEX SHARES FUNDS | 1 971 200 | 1,9 M $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 1 796 886 | 1,9 M $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD INTERNATIONAL HIGH DIVIDEND YIELD INDEX FUND VANGUARD WHITEHALL FUNDS | 1 235 522 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD PACIFIC STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 1 204 775 | 1,3 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 1 195 286 | 1,2 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap ETF Dimensional ETF Trust | 876 200 | 916,2 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity ETF SCHWAB STRATEGIC TRUST | 862 915 | 888,5 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| College Retirement Equities Fund - Total Global Stock Account College Retirement Equities Fund | 805 999 | 793,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Total International Index Fund Fidelity Salem Street Trust | 794 933 | 831,2 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Vector Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 771 503 | 806,6 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST | 591 000 | 608,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS | 590 150 | 617 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex. U.S. Core Equity 2 ETF Dimensional ETF Trust | 489 481 | 511,9 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Sustainability Core 1 Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 438 583 | 458,5 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares Core MSCI Pacific ETF iShares Trust | 387 900 | 405,5 k $ | 0,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Fidelity SAI International Small Cap Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 335 134 | 350,4 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Portfolio STATE STREET INSTITUTIONAL INVESTMENT TRUST | 313 463 | 308,2 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| World ex U.S. Core Equity Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 295 724 | 309,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Global Småbolag Index Criteria Handelsbanken Fonder AB | 281 600 | 2,7 M SEK | 0,01 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Dimensional International Core Equity Market ETF Dimensional ETF Trust | 275 127 | 287,7 k $ | 0,00 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| SPP Generation 60-tal Storebrand Asset Management AS | 240 900 | 2,3 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| World ex U.S. Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 220 248 | 230,3 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 205 556 | 214,9 k $ | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 199 414 | 196,4 k $ | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Schwab Fundamental International Small Equity Index Fund SCHWAB CAPITAL TRUST | 180 633 | 188,8 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF VANGUARD WORLD FUND | 167 200 | 172,2 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Storebrand Global All Countries Storebrand Asset Management AS | 152 900 | 1,5 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| SPP Generation 70-tal Storebrand Asset Management AS | 119 900 | 1,1 M SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 93 961 | 98,2 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Sustainability Core 1 ETF Dimensional ETF Trust | 91 456 | 95,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 85 800 | 89,7 k $ | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 79 302 | 82,9 k $ | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| iShares MSCI World Small-Cap ETF iShares Trust | 67 600 | 69,6 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| PIMCO RAE International Fund PIMCO Equity Series | 64 000 | 63 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 60 863 | 59,9 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| AZL DFA International Core Equity Fund Allianz Variable Insurance Products Trust | 49 379 | 48,6 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| SPP Generation 50-tal Storebrand Asset Management AS | 44 000 | 420,2 k SEK | 0,00 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index Fund FlexShares Trust | 43 636 | 45,6 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| M International Equity Fund NORTHERN LIGHTS FUND TRUST II | 41 341 | 40,7 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| LVIP Dimensional International Core Equity Fund LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST | 27 560 | 27,1 k $ | 0,00 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Destinations International Equity Fund Brinker Capital Destinations Trust | 19 800 | 20,4 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 18 530 | 19,1 k $ | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
| Dimensional International Vector Equity ETF Dimensional ETF Trust | 12 631 | 13,2 k $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Franklin FTSE Asia ex Japan ETF Franklin Templeton ETF Trust | 5 400 | 5,3 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| THE ASIA PACIFIC SMALL COMPANY SERIES DFA INVESTMENT TRUST CO | 0,35 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema Handelsbanken Fonder AB | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,08 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| International Small Company Trust John Hancock Variable Insurance Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Dimensional VA International Small Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,05 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Brighthouse/Dimensional International Small Company Portfolio Brighthouse Funds Trust II | 0,04 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Parametric International Equity Fund Eaton Vance Mutual Funds Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional International Small Cap Value ETF Dimensional ETF Trust | 0,04 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Dimensional World ex U.S. Sustainability Targeted Value Portfolio DFA INVESTMENT DIMENSIONS GROUP INC | 0,03 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF DBX ETF Trust | 0,03 % | au 29 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Actionnaires | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 50 | -1 | 92 825 572 | +2,6 % |
| 2026Q2 | 51 | +3 | 90 490 901 | +3,9 % |
| 2026Q1 | 48 | -4 | 87 081 168 | +12,3 % |
| 2025Q4 | 52 | -1 | 77 521 280 | +4,3 % |
| 2025Q3 | 53 | +2 | 74 349 996 | +0,6 % |
| 2025Q2 | 51 | +5 | 73 885 298 | +0,4 % |
| 2025Q1 | 46 | +8 | 73 619 366 | +1,1 % |
| 2024Q4 | 38 | -3 | 72 795 543 | -0,9 % |
| 2024Q3 | 41 | -2 | 73 425 054 | +1,2 % |
| 2024Q2 | 43 | +8 | 72 532 043 | +25,4 % |
| 2024Q1 | 35 | -14 | 57 848 674 | -40,9 % |
| 2023Q4 | 49 | 97 892 113 |
Les fonds qui détiennent la dette de CTF Services Ltd
2 fonds déclarent 2 souches obligataires de cette société. Le montant est celui que le fonds déclare. Ce n'est pas une part de la dette de la société, car aucun régulateur ne publie en libre accès l'encours émis.
| Fonds | Souches | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BlackRock Strategic Income Opportunities Portfolio | 1 | 4,4 M $ | au 30 juin 2026 |
| BlackRock Total Return Fund | 1 | 1,7 M $ | au 30 juin 2026 |
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