Composition de Xtrackers FTSE Developed ex US Multifactor ETF
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- Actif net
- 56,2 M $ dont 55 M $ en actions, soit 97,9 %
- Positions
- 1 222 dans 29 pays
- 10 premières
- 5,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 29 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesco PLC | 86 340 | 500,7 k $ | 0,89 % |
| 2 | Magna International Inc | 6 599 | 428 k $ | 0,76 % |
| 3 | RWE AG | 5 603 | 356,7 k $ | 0,63 % |
| 4 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 2 385 | 345,9 k $ | 0,62 % |
| 5 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 6 796 | 286,8 k $ | 0,51 % |
| 6 | Repsol SA | 10 479 | 269,5 k $ | 0,48 % |
| 7 | WH Group Ltd | 233 363 | 269,5 k $ | 0,48 % |
| 8 | J Sainsbury PLC | 63 909 | 255,3 k $ | 0,45 % |
| 9 | CK Hutchison Holdings Ltd | 28 386 | 255,2 k $ | 0,45 % |
| 10 | ENEOS Holdings, Inc. | 31 101 | 255,1 k $ | 0,45 % |
| 11 | Prysmian SpA | 1 472 | 254,2 k $ | 0,45 % |
| 12 | Yara International ASA | 4 668 | 254,1 k $ | 0,45 % |
| 13 | Hyundai Mobis Co Ltd | 496 | 252,8 k $ | 0,45 % |
| 14 | ORLEN SA | 6 153 | 240,8 k $ | 0,43 % |
| 15 | QBE Insurance Group Ltd | 14 701 | 239,5 k $ | 0,43 % |
| 16 | Sampo Oyj | 22 254 | 235,4 k $ | 0,42 % |
| 17 | Chubu Electric Power Co Inc | 12 667 | 232,7 k $ | 0,41 % |
| 18 | Toromont Industries Ltd | 1 390 | 229,4 k $ | 0,41 % |
| 19 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 31 739 | 228,7 k $ | 0,41 % |
| 20 | Rio Tinto Ltd | 1 665 | 222,4 k $ | 0,40 % |
| 21 | KT&G Corp | 1 779 | 218 k $ | 0,39 % |
| 22 | Bezeq The Israeli Telecommunication Corp Ltd | 75 451 | 215,6 k $ | 0,38 % |
| 23 | Singapore Exchange Ltd | 12 467 | 213,9 k $ | 0,38 % |
| 24 | Industrivarden AB | 3 849 | 211 k $ | 0,38 % |
| 25 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 52 379 | 200,8 k $ | 0,36 % |
| 26 | Asahi Kasei Corp | 17 631 | 197,9 k $ | 0,35 % |
| 27 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 11 314 | 196,9 k $ | 0,35 % |
| 28 | Insurance Australia Group Ltd | 35 665 | 196,6 k $ | 0,35 % |
| 29 | Bouygues SA | 3 223 | 189,8 k $ | 0,34 % |
| 30 | Coles Group Ltd | 12 106 | 189,2 k $ | 0,34 % |
| 31 | Niterra Co Ltd | 2 949 | 188,3 k $ | 0,33 % |
| 32 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 8 468 | 186,8 k $ | 0,33 % |
| 33 | IMPERIAL BRANDS PLC | 5 070 | 184,2 k $ | 0,33 % |
| 34 | Beazley PLC | 10 605 | 183,1 k $ | 0,33 % |
| 35 | HISCOX LTD | 7 738 | 182,4 k $ | 0,32 % |
| 36 | NEXT PLC | 1 006 | 179,2 k $ | 0,32 % |
| 37 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 2 666 | 177 k $ | 0,31 % |
| 38 | Vodafone Group PLC | 116 468 | 174,9 k $ | 0,31 % |
| 39 | ADMIRAL GROUP PLC | 3 927 | 174,5 k $ | 0,31 % |
| 40 | CENTRICA PLC | 68 020 | 171,9 k $ | 0,31 % |
| 41 | Fairfax Financial Holdings Ltd | 110 | 171,3 k $ | 0,30 % |
| 42 | Kia Corp | 1 477 | 165,8 k $ | 0,29 % |
| 43 | Eiffage SA | 1 136 | 165,4 k $ | 0,29 % |
| 44 | Scentre Group | 59 597 | 164,2 k $ | 0,29 % |
| 45 | NGK Corp | 4 130 | 163,9 k $ | 0,29 % |
| 46 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 12 549 | 163,2 k $ | 0,29 % |
| 47 | Osaka Gas Co Ltd | 4 688 | 157,9 k $ | 0,28 % |
| 48 | Medibank Pvt Ltd | 44 850 | 154,9 k $ | 0,28 % |
| 49 | GPT Group/The | 43 721 | 152,6 k $ | 0,27 % |
| 50 | Bridgestone Corp | 6 836 | 147,9 k $ | 0,26 % |
| 51 | Venture Corp Ltd | 10 397 | 146,7 k $ | 0,26 % |
| 52 | Suncor Energy Inc | 2 329 | 145,7 k $ | 0,26 % |
| 53 | Woolworths Group Ltd | 5 665 | 143,6 k $ | 0,26 % |
| 54 | Italgas SpA | 12 204 | 143,3 k $ | 0,25 % |
| 55 | Orkla ASA | 13 500 | 142,7 k $ | 0,25 % |
| 56 | Bank Leumi Le-Israel BM | 5 540 | 141,3 k $ | 0,25 % |
| 57 | Holcim AG | 1 408 | 139,5 k $ | 0,25 % |
| 58 | Orange SA | 6 629 | 138,7 k $ | 0,25 % |
| 59 | Kansai Electric Power Co Inc/The | 9 415 | 138,1 k $ | 0,25 % |
| 60 | Woori Financial Group Inc | 7 001 | 138 k $ | 0,25 % |
| 61 | Carrefour SA | 7 329 | 137,1 k $ | 0,24 % |
| 62 | KINGFISHER PLC | 35 262 | 136,7 k $ | 0,24 % |
| 63 | Daito Trust Construction Co Ltd | 6 705 | 133,6 k $ | 0,24 % |
| 64 | Aurizon Holdings Ltd | 44 308 | 133,6 k $ | 0,24 % |
| 65 | Samsung E&A Co Ltd | 3 794 | 133,2 k $ | 0,24 % |
| 66 | Vicinity Ltd | 71 679 | 130,5 k $ | 0,23 % |
| 67 | AtkinsRealis Group Inc | 2 171 | 130,4 k $ | 0,23 % |
| 68 | Hana Financial Group Inc | 1 706 | 130,3 k $ | 0,23 % |
| 69 | Industrivarden AB | 2 291 | 130,3 k $ | 0,23 % |
| 70 | Samsung Securities Co Ltd | 1 634 | 129,9 k $ | 0,23 % |
| 71 | Obayashi Corp | 6 290 | 128,2 k $ | 0,23 % |
| 72 | BlueScope Steel Ltd | 5 585 | 127,5 k $ | 0,23 % |
| 73 | Murata Manufacturing Co Ltd | 2 090 | 126,4 k $ | 0,22 % |
| 74 | AGC Inc | 2 890 | 126 k $ | 0,22 % |
| 75 | Bank Hapoalim BM | 4 861 | 125,7 k $ | 0,22 % |
| 76 | Alimentation Couche-Tard Inc | 2 214 | 125,2 k $ | 0,22 % |
| 77 | Inpex Corp | 5 475 | 124 k $ | 0,22 % |
| 78 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 431 | 123,9 k $ | 0,22 % |
| 79 | Veolia Environnement SA | 3 056 | 123,9 k $ | 0,22 % |
| 80 | Kyushu Electric Power Co Inc | 11 888 | 122,4 k $ | 0,22 % |
| 81 | Smiths Group PLC | 3 681 | 122,3 k $ | 0,22 % |
| 82 | COMSYS Holdings Corp | 3 577 | 122 k $ | 0,22 % |
| 83 | CLP Holdings Ltd | 12 413 | 121,2 k $ | 0,22 % |
| 84 | Intact Financial Corp | 611 | 120,1 k $ | 0,21 % |
| 85 | Canadian Tire Corp Ltd | 934 | 119,9 k $ | 0,21 % |
| 86 | Koninklijke KPN NV | 22 854 | 119,1 k $ | 0,21 % |
| 87 | Amada Co Ltd | 6 276 | 118,8 k $ | 0,21 % |
| 88 | Otsuka Holdings Co Ltd | 1 601 | 117,8 k $ | 0,21 % |
| 89 | Nichias Corp | 5 272 | 116,9 k $ | 0,21 % |
| 90 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 13 225 | 116,2 k $ | 0,21 % |
| 91 | Barrick Mining Corp | 2 712 | 116 k $ | 0,21 % |
| 92 | Merlin Properties Socimi SA | 6 546 | 115,5 k $ | 0,21 % |
| 93 | Klepierre SA | 2 822 | 115,3 k $ | 0,21 % |
| 94 | Samsung Fire & Marine Insurance Co Ltd | 305 | 115,2 k $ | 0,20 % |
| 95 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 12 905 | 115,2 k $ | 0,20 % |
| 96 | ORIX Corp | 2 936 | 115 k $ | 0,20 % |
| 97 | Sumitomo Corp | 2 554 | 113,9 k $ | 0,20 % |
| 98 | E.ON SE | 5 324 | 113,1 k $ | 0,20 % |
| 99 | DB Insurance Co Ltd | 1 182 | 112,2 k $ | 0,20 % |
| 100 | Santos Ltd | 19 938 | 112 k $ | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Finance 1,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation de base 1,5 %
- Services publics 1,4 %
- Énergie 1,0 %
- Technologie 0,8 %
- Santé 0,6 %
- Communication 0,4 %
- Consommation cyclique 0,4 %
- Non attribué 88,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- JPY 29,6 %
- EUR 18,2 %
- GBP 9,9 %
- AUD 8,5 %
- CAD 6,8 %
- KRW 6,7 %
- SEK 3,9 %
- ILS 3,4 %
- SGD 3,2 %
- HKD 2,9 %
- CHF 2,6 %
- NOK 1,7 %
- USD 0,9 %
- PLN 0,8 %
- DKK 0,5 %
- NZD 0,4 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 29,6 %
- Royaume-Uni 9,5 %
- Australie 8,5 %
- Corée du Sud 6,7 %
- Canada 5,9 %
- France 4,2 %
- Suède 3,9 %
- Israël 3,4 %
- Singapour 3,2 %
- Allemagne 3,0 %
- Suisse 2,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 2,5 %
- Autres pays 16,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 412 | 16,3 M $ | 29,64 % |
| 2 | Royaume-Uni | 82 | 5,2 M $ | 9,52 % |
| 3 | Australie | 89 | 4,7 M $ | 8,53 % |
| 4 | Corée du Sud | 80 | 3,7 M $ | 6,66 % |
| 5 | Canada | 67 | 3,2 M $ | 5,89 % |
| 6 | France | 50 | 2,3 M $ | 4,25 % |
| 7 | Suède | 48 | 2,1 M $ | 3,91 % |
| 8 | Israël | 41 | 1,9 M $ | 3,40 % |
| 9 | Singapour | 35 | 1,8 M $ | 3,18 % |
| 10 | Allemagne | 48 | 1,7 M $ | 3,00 % |
| 11 | Suisse | 44 | 1,5 M $ | 2,72 % |
| 12 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 30 | 1,4 M $ | 2,46 % |
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