Composition de PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Actif net
- 454,6 M $ dont 447 M $ en actions, soit 98,3 %
- Positions
- 231 dans 23 pays
- 10 premières
- 33,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 407 362 | 22,5 M $ | 4,96 % |
| 2 | GSK PLC | 776 493 | 20,4 M $ | 4,48 % |
| 3 | AP Moller - Maersk A/S | 7 523 | 17,9 M $ | 3,93 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 13 071 481 | 17,3 M $ | 3,81 % |
| 5 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 378 519 | 15,2 M $ | 3,35 % |
| 6 | Equinor ASA | 433 460 | 13,7 M $ | 3,01 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 234 400 | 12,6 M $ | 2,77 % |
| 8 | Japan Post Holdings Co Ltd | 856 300 | 11,5 M $ | 2,53 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 185 043 | 11,2 M $ | 2,45 % |
| 10 | Magna International Inc | 167 467 | 11 M $ | 2,42 % |
| 11 | Repsol SA | 324 872 | 8,1 M $ | 1,79 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 111 331 | 6,9 M $ | 1,52 % |
| 13 | NTT Inc | 7 134 700 | 6,3 M $ | 1,40 % |
| 14 | Stellantis NV | 1 097 368 | 6,3 M $ | 1,38 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 99 200 | 6,2 M $ | 1,37 % |
| 16 | Fujitsu Ltd | 294 900 | 5,9 M $ | 1,29 % |
| 17 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 221 790 | 5,8 M $ | 1,27 % |
| 18 | Telefonica SA | 1 186 177 | 4,8 M $ | 1,05 % |
| 19 | AGC Inc | 108 100 | 4,7 M $ | 1,03 % |
| 20 | Valeo SE | 314 295 | 4,6 M $ | 1,02 % |
| 21 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 645 400 | 4,5 M $ | 1,00 % |
| 22 | M&G PLC | 968 092 | 4,3 M $ | 0,95 % |
| 23 | Sampo Oyj | 394 583 | 4,1 M $ | 0,91 % |
| 24 | KINGFISHER PLC | 1 091 323 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 25 | Akzo Nobel NV | 59 825 | 4,1 M $ | 0,90 % |
| 26 | Roche Holding AG | 9 796 | 4 M $ | 0,89 % |
| 27 | WH Group Ltd | 3 496 000 | 3,7 M $ | 0,82 % |
| 28 | BASF SE | 69 111 | 3,7 M $ | 0,81 % |
| 29 | OMV AG | 57 343 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 30 | Telecom Italia SpA/Milano | 395 434 | 3,6 M $ | 0,79 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 96 469 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 32 | BCE Inc | 165 100 | 3,6 M $ | 0,78 % |
| 33 | Randstad NV | 111 429 | 3,2 M $ | 0,71 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 41 167 | 3,2 M $ | 0,70 % |
| 35 | SSAB AB | 332 241 | 3,1 M $ | 0,68 % |
| 36 | Yara International ASA | 68 978 | 3 M $ | 0,67 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 44 000 | 3 M $ | 0,66 % |
| 38 | CENTRICA PLC | 1 295 015 | 2,9 M $ | 0,65 % |
| 39 | Adecco Group AG | 155 544 | 2,9 M $ | 0,63 % |
| 40 | Seiko Epson Corp | 169 500 | 2,8 M $ | 0,62 % |
| 41 | MEIJI Holdings Co Ltd | 118 200 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 42 | Kingboard Holdings Ltd | 180 500 | 2,7 M $ | 0,60 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 37 700 | 2,6 M $ | 0,58 % |
| 44 | Aberdeen Group PLC | 768 301 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 45 | CK Asset Holdings Ltd | 427 000 | 2,4 M $ | 0,53 % |
| 46 | Koninklijke Philips NV | 87 643 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 47 | SHELL PLC | 60 853 | 2,4 M $ | 0,52 % |
| 48 | Brother Industries Ltd | 101 400 | 2,3 M $ | 0,51 % |
| 49 | Umicore SA | 98 659 | 2,3 M $ | 0,50 % |
| 50 | AGL Energy Ltd | 386 228 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 51 | voestalpine AG | 47 198 | 2,2 M $ | 0,49 % |
| 52 | Isuzu Motors Ltd | 164 500 | 2,2 M $ | 0,48 % |
| 53 | Mazda Motor Corp | 318 800 | 2,1 M $ | 0,47 % |
| 54 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 114 800 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 55 | Carrefour SA | 111 442 | 2,1 M $ | 0,46 % |
| 56 | Yamada Holdings Co Ltd | 506 100 | 2,1 M $ | 0,45 % |
| 57 | Signify NV | 107 319 | 2 M $ | 0,45 % |
| 58 | Endesa SA | 44 458 | 2 M $ | 0,44 % |
| 59 | Fortum Oyj | 86 716 | 2 M $ | 0,44 % |
| 60 | Raiffeisen Bank International AG | 31 037 | 2 M $ | 0,44 % |
| 61 | Daito Trust Construction Co Ltd | 103 200 | 2 M $ | 0,43 % |
| 62 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 63 200 | 2 M $ | 0,43 % |
| 63 | Neste Oyj | 56 958 | 1,9 M $ | 0,41 % |
| 64 | Fortescue Ltd | 137 132 | 1,8 M $ | 0,40 % |
| 65 | Kuehne + Nagel International AG | 6 851 | 1,7 M $ | 0,37 % |
| 66 | Yamato Holdings Co Ltd | 143 800 | 1,6 M $ | 0,36 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 42 200 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 68 | Outokumpu Oyj | 275 819 | 1,6 M $ | 0,35 % |
| 69 | CURRYS PLC | 734 408 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 70 | Aisin Corp | 114 200 | 1,6 M $ | 0,34 % |
| 71 | Swire Pacific Ltd | 147 500 | 1,5 M $ | 0,34 % |
| 72 | Enel SpA | 132 445 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 73 | J Sainsbury PLC | 357 758 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 74 | Johnson Matthey PLC | 59 943 | 1,5 M $ | 0,33 % |
| 75 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 460 600 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 76 | SG Holdings Co Ltd | 153 100 | 1,5 M $ | 0,32 % |
| 77 | Ampol Ltd | 62 846 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 78 | Empire Co Ltd | 40 600 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 79 | Open Text Corp | 63 100 | 1,4 M $ | 0,31 % |
| 80 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 53 700 | 1,4 M $ | 0,30 % |
| 81 | Alps Alpine Co Ltd | 104 800 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 82 | Electrolux AB | 415 008 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 83 | Persol Holdings Co Ltd | 862 700 | 1,3 M $ | 0,29 % |
| 84 | Amada Co Ltd | 70 000 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 85 | Mapfre SA | 257 679 | 1,3 M $ | 0,28 % |
| 86 | K's Holdings Corp | 105 500 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 87 | ams-OSRAM AG | 57 059 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 88 | COMSYS Holdings Corp | 36 500 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 89 | Telenor ASA | 85 221 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 90 | BlueScope Steel Ltd | 55 158 | 1,2 M $ | 0,27 % |
| 91 | Electric Power Development Co Ltd | 52 500 | 1,2 M $ | 0,26 % |
| 92 | JOYY Inc | 17 391 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 93 | SKF AB | 44 426 | 1,1 M $ | 0,25 % |
| 94 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 75 000 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 95 | JBS NV | 93 025 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 96 | Fresenius Medical Care AG | 24 144 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 97 | Toyoda Gosei Co Ltd | 34 400 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27 991 | 1,1 M $ | 0,24 % |
| 99 | Medipal Holdings Corp | 65 900 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 100 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 33 500 | 1 M $ | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Santé 10,5 %
- Consommation de base 5,7 %
- Énergie 4,2 %
- Matériaux 2,6 %
- Industrie 0,7 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 75,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,6 %
- JPY 24,3 %
- GBP 16,1 %
- CAD 9,4 %
- NOK 4,4 %
- DKK 4,3 %
- HKD 3,7 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,2 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,4 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 24,3 %
- Royaume-Uni 15,8 %
- Pays-Bas 10,2 %
- Canada 7,0 %
- Allemagne 6,5 %
- Norvège 4,4 %
- Danemark 4,3 %
- Espagne 3,6 %
- États-Unis 2,7 %
- France 2,5 %
- Suisse 2,3 %
- Australie 2,2 %
- Autres pays 14,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 108,5 M $ | 24,28 % |
| 2 | Royaume-Uni | 16 | 70,7 M $ | 15,82 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 45,5 M $ | 10,18 % |
| 4 | Canada | 11 | 31,2 M $ | 6,97 % |
| 5 | Allemagne | 7 | 29,2 M $ | 6,53 % |
| 6 | Norvège | 8 | 19,8 M $ | 4,43 % |
| 7 | Danemark | 4 | 19 M $ | 4,26 % |
| 8 | Espagne | 4 | 16,2 M $ | 3,62 % |
| 9 | États-Unis | 2 | 12,2 M $ | 2,72 % |
| 10 | France | 4 | 11 M $ | 2,45 % |
| 11 | Suisse | 5 | 10,1 M $ | 2,25 % |
| 12 | Australie | 10 | 10 M $ | 2,24 % |
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