Zusammensetzung von PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Nettovermögen
- 501,9 Mio. $ davon 493 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 224 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 675.064 | 28,8 Mio. $ | 5,73 % |
| 2 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 520.138 | 24,2 Mio. $ | 4,83 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 14.746.569 | 22,2 Mio. $ | 4,43 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 332.026 | 19,3 Mio. $ | 3,84 % |
| 5 | Bayer AG | 409.981 | 19 Mio. $ | 3,78 % |
| 6 | AP Moller - Maersk A/S | 7.312 | 18,3 Mio. $ | 3,64 % |
| 7 | GSK PLC | 614.915 | 16,9 Mio. $ | 3,37 % |
| 8 | Nutrien Ltd | 216.800 | 16,4 Mio. $ | 3,26 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 233.627 | 12,1 Mio. $ | 2,41 % |
| 10 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1.024.500 | 11,8 Mio. $ | 2,36 % |
| 11 | Glencore PLC | 1.441.669 | 10,9 Mio. $ | 2,18 % |
| 12 | Repsol SA | 352.448 | 9,9 Mio. $ | 1,98 % |
| 13 | Stellantis NV | 1.190.515 | 8,6 Mio. $ | 1,71 % |
| 14 | Telefonica SA | 1.846.964 | 8,1 Mio. $ | 1,61 % |
| 15 | Magna International Inc | 141.067 | 7,9 Mio. $ | 1,57 % |
| 16 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 240.633 | 6,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 17 | Yara International ASA | 107.783 | 6,3 Mio. $ | 1,26 % |
| 18 | WH Group Ltd | 4.311.500 | 5,7 Mio. $ | 1,13 % |
| 19 | BASF SE | 75.714 | 4,7 Mio. $ | 0,93 % |
| 20 | Sampo Oyj | 432.286 | 4,6 Mio. $ | 0,92 % |
| 21 | OMV AG | 62.278 | 4,6 Mio. $ | 0,91 % |
| 22 | M&G PLC | 1.229.696 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 23 | Centrica PLC | 1.576.982 | 4,5 Mio. $ | 0,89 % |
| 24 | Imperial Brands PLC | 105.687 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 25 | Roche Holding AG | 10.732 | 4,3 Mio. $ | 0,85 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 45.100 | 4,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 27 | NTT Inc | 3.861.800 | 3,9 Mio. $ | 0,77 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 64.903 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 29 | SSAB AB | 467.683 | 3,7 Mio. $ | 0,74 % |
| 30 | Valeo SE | 299.374 | 3,7 Mio. $ | 0,73 % |
| 31 | Kingfisher PLC | 937.414 | 3,6 Mio. $ | 0,71 % |
| 32 | Daito Trust Construction Co Ltd | 145.500 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 33 | AGC Inc. | 96.200 | 3,4 Mio. $ | 0,68 % |
| 34 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 566.300 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 35 | AGL Energy Ltd. | 481.426 | 3,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 36 | MEIJI Holdings Co Ltd | 130.600 | 3,2 Mio. $ | 0,63 % |
| 37 | Telecom Italia SpA/Milano | 4.332.179 | 3 Mio. $ | 0,61 % |
| 38 | Adecco Group AG | 124.776 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 180.000 | 3 Mio. $ | 0,60 % |
| 40 | Telenor ASA | 160.351 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 136.700 | 2,8 Mio. $ | 0,56 % |
| 42 | Randstad NV | 104.879 | 2,7 Mio. $ | 0,55 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 464.500 | 2,7 Mio. $ | 0,53 % |
| 44 | Isuzu Motors Ltd | 179.200 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 45 | Endesa SA | 61.723 | 2,6 Mio. $ | 0,51 % |
| 46 | voestalpine AG | 57.417 | 2,5 Mio. $ | 0,51 % |
| 47 | Tele2 AB | 119.824 | 2,5 Mio. $ | 0,49 % |
| 48 | West Fraser Timber Co Ltd | 37.400 | 2,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 49 | Fortum Oyj | 95.002 | 2,4 Mio. $ | 0,48 % |
| 50 | Mazda Motor Corp | 347.100 | 2,4 Mio. $ | 0,47 % |
| 51 | Carrefour SA | 114.720 | 2,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 52 | Yamato Holdings Co Ltd | 181.700 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 53 | Outokumpu Oyj | 368.109 | 2 Mio. $ | 0,40 % |
| 54 | Shell PLC | 42.299 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 55 | Seiko Epson Corp | 158.300 | 2 Mio. $ | 0,39 % |
| 56 | Raiffeisen Bank International AG | 45.493 | 1,9 Mio. $ | 0,39 % |
| 57 | Neste Oyj | 57.686 | 1,9 Mio. $ | 0,37 % |
| 58 | Aberdeen Group PLC | 726.117 | 1,8 Mio. $ | 0,37 % |
| 59 | Brother Industries Ltd | 98.100 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 60 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 112.500 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 61 | Yamada Holdings Co Ltd | 542.000 | 1,8 Mio. $ | 0,36 % |
| 62 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 97.000 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 63 | Signify NV | 82.476 | 1,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 64 | Swire Pacific Ltd | 154.500 | 1,7 Mio. $ | 0,34 % |
| 65 | J Sainsbury PLC | 357.524 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 66 | COMSYS Holdings Corp | 49.600 | 1,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 67 | Enel SpA | 144.179 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 68 | Empire Co Ltd | 43.300 | 1,6 Mio. $ | 0,31 % |
| 69 | Kuehne + Nagel International AG | 6.738 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 70 | Umicore SA | 80.718 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 71 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 67.800 | 1,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 72 | Electrolux AB | 239.391 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 73 | Electric Power Development Co Ltd | 54.800 | 1,5 Mio. $ | 0,30 % |
| 74 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 7.700 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 75 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 38.400 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 76 | Alps Alpine Co Ltd | 106.000 | 1,4 Mio. $ | 0,29 % |
| 77 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 105.900 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 78 | Tokyo Gas Co Ltd | 29.600 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 79 | Dowa Holdings Co Ltd | 24.300 | 1,4 Mio. $ | 0,28 % |
| 80 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 59.100 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 81 | Medipal Holdings Corp | 71.000 | 1,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 82 | Mapfre SA | 283.653 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 83 | Fresenius Medical Care AG | 27.705 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 84 | Tsuruha Holdings Inc | 79.810 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 85 | Currys PLC | 752.026 | 1,2 Mio. $ | 0,25 % |
| 86 | Johnson Matthey PLC | 47.232 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 87 | Denka Co Ltd | 51.800 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 88 | SG Holdings Co Ltd | 126.800 | 1,2 Mio. $ | 0,24 % |
| 89 | Alfresa Holdings Corp | 73.000 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 90 | Proximus SADP | 144.729 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 91 | K's Holdings Corp | 106.900 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 92 | New World Development Co Ltd | 1.089.000 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 93 | SKF AB | 46.357 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 94 | BlueScope Steel Ltd | 61.376 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 95 | JOYY Inc | 18.991 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 96 | Aisin Corp | 78.700 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 97 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 566.500 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 98 | NSK Ltd | 154.000 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 99 | Persol Holdings Co Ltd | 738.900 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 100 | MatsukiyoCocokara & Co | 68.500 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Norwegen 7,7 %
- Deutschland 5,4 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,4 %
- Dänemark 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Luxemburg 2,5 %
- Finnland 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Weitere Länder 14,4 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 106 Mio. $ | 21,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 94,1 Mio. $ | 19,08 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 41,4 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Norwegen | 5 | 38,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 26,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 6 | Kanada | 10 | 24,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Spanien | 4 | 21,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 19,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 15,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 12,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Finnland | 5 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Frankreich | 4 | 11 Mio. $ | 2,23 % |
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