Zusammensetzung von PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Nettovermögen
- 454,6 Mio. $ davon 447 Mio. $ in Aktien, 98,3 %
- Positionen
- 231 in 23 Ländern
- Zehn größte
- 33,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 407.362 | 22,5 Mio. $ | 4,96 % |
| 2 | GSK PLC | 776.493 | 20,4 Mio. $ | 4,48 % |
| 3 | AP Moller - Maersk A/S | 7.523 | 17,9 Mio. $ | 3,93 % |
| 4 | Vodafone Group PLC | 13.071.481 | 17,3 Mio. $ | 3,81 % |
| 5 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 378.519 | 15,2 Mio. $ | 3,35 % |
| 6 | Equinor ASA | 433.460 | 13,7 Mio. $ | 3,01 % |
| 7 | Suncor Energy Inc | 234.400 | 12,6 Mio. $ | 2,77 % |
| 8 | Japan Post Holdings Co Ltd | 856.300 | 11,5 Mio. $ | 2,53 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 185.043 | 11,2 Mio. $ | 2,45 % |
| 10 | Magna International Inc | 167.467 | 11 Mio. $ | 2,42 % |
| 11 | Repsol SA | 324.872 | 8,1 Mio. $ | 1,79 % |
| 12 | British American Tobacco PLC | 111.331 | 6,9 Mio. $ | 1,52 % |
| 13 | NTT Inc | 7.134.700 | 6,3 Mio. $ | 1,40 % |
| 14 | Stellantis NV | 1.097.368 | 6,3 Mio. $ | 1,38 % |
| 15 | Nutrien Ltd | 99.200 | 6,2 Mio. $ | 1,37 % |
| 16 | Fujitsu Ltd | 294.900 | 5,9 Mio. $ | 1,29 % |
| 17 | ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD | 221.790 | 5,8 Mio. $ | 1,27 % |
| 18 | Telefonica SA | 1.186.177 | 4,8 Mio. $ | 1,05 % |
| 19 | AGC Inc | 108.100 | 4,7 Mio. $ | 1,03 % |
| 20 | Valeo SE | 314.295 | 4,6 Mio. $ | 1,02 % |
| 21 | MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORP | 645.400 | 4,5 Mio. $ | 1,00 % |
| 22 | M&G PLC | 968.092 | 4,3 Mio. $ | 0,95 % |
| 23 | Sampo Oyj | 394.583 | 4,1 Mio. $ | 0,91 % |
| 24 | KINGFISHER PLC | 1.091.323 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 25 | Akzo Nobel NV | 59.825 | 4,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 26 | Roche Holding AG | 9.796 | 4 Mio. $ | 0,89 % |
| 27 | WH Group Ltd | 3.496.000 | 3,7 Mio. $ | 0,82 % |
| 28 | BASF SE | 69.111 | 3,7 Mio. $ | 0,81 % |
| 29 | OMV AG | 57.343 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 30 | Telecom Italia SpA/Milano | 395.434 | 3,6 Mio. $ | 0,79 % |
| 31 | IMPERIAL BRANDS PLC | 96.469 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 32 | BCE Inc | 165.100 | 3,6 Mio. $ | 0,78 % |
| 33 | Randstad NV | 111.429 | 3,2 Mio. $ | 0,71 % |
| 34 | TotalEnergies SE | 41.167 | 3,2 Mio. $ | 0,70 % |
| 35 | SSAB AB | 332.241 | 3,1 Mio. $ | 0,68 % |
| 36 | Yara International ASA | 68.978 | 3 Mio. $ | 0,67 % |
| 37 | West Fraser Timber Co Ltd | 44.000 | 3 Mio. $ | 0,66 % |
| 38 | CENTRICA PLC | 1.295.015 | 2,9 Mio. $ | 0,65 % |
| 39 | Adecco Group AG | 155.544 | 2,9 Mio. $ | 0,63 % |
| 40 | Seiko Epson Corp | 169.500 | 2,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 41 | MEIJI Holdings Co Ltd | 118.200 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 42 | Kingboard Holdings Ltd | 180.500 | 2,7 Mio. $ | 0,60 % |
| 43 | Recruit Holdings Co Ltd | 37.700 | 2,6 Mio. $ | 0,58 % |
| 44 | Aberdeen Group PLC | 768.301 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 45 | CK Asset Holdings Ltd | 427.000 | 2,4 Mio. $ | 0,53 % |
| 46 | Koninklijke Philips NV | 87.643 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 47 | SHELL PLC | 60.853 | 2,4 Mio. $ | 0,52 % |
| 48 | Brother Industries Ltd | 101.400 | 2,3 Mio. $ | 0,51 % |
| 49 | Umicore SA | 98.659 | 2,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 50 | AGL Energy Ltd | 386.228 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 51 | voestalpine AG | 47.198 | 2,2 Mio. $ | 0,49 % |
| 52 | Isuzu Motors Ltd | 164.500 | 2,2 Mio. $ | 0,48 % |
| 53 | Mazda Motor Corp | 318.800 | 2,1 Mio. $ | 0,47 % |
| 54 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 114.800 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 55 | Carrefour SA | 111.442 | 2,1 Mio. $ | 0,46 % |
| 56 | Yamada Holdings Co Ltd | 506.100 | 2,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 57 | Signify NV | 107.319 | 2 Mio. $ | 0,45 % |
| 58 | Endesa SA | 44.458 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 59 | Fortum Oyj | 86.716 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 60 | Raiffeisen Bank International AG | 31.037 | 2 Mio. $ | 0,44 % |
| 61 | Daito Trust Construction Co Ltd | 103.200 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 62 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 63.200 | 2 Mio. $ | 0,43 % |
| 63 | Neste Oyj | 56.958 | 1,9 Mio. $ | 0,41 % |
| 64 | Fortescue Ltd | 137.132 | 1,8 Mio. $ | 0,40 % |
| 65 | Kuehne + Nagel International AG | 6.851 | 1,7 Mio. $ | 0,37 % |
| 66 | Yamato Holdings Co Ltd | 143.800 | 1,6 Mio. $ | 0,36 % |
| 67 | Sompo Holdings Inc | 42.200 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 68 | Outokumpu Oyj | 275.819 | 1,6 Mio. $ | 0,35 % |
| 69 | CURRYS PLC | 734.408 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 70 | Aisin Corp | 114.200 | 1,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 71 | Swire Pacific Ltd | 147.500 | 1,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 72 | Enel SpA | 132.445 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 73 | J Sainsbury PLC | 357.758 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 74 | Johnson Matthey PLC | 59.943 | 1,5 Mio. $ | 0,33 % |
| 75 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 460.600 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 76 | SG Holdings Co Ltd | 153.100 | 1,5 Mio. $ | 0,32 % |
| 77 | Ampol Ltd | 62.846 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 78 | Empire Co Ltd | 40.600 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 79 | Open Text Corp | 63.100 | 1,4 Mio. $ | 0,31 % |
| 80 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 53.700 | 1,4 Mio. $ | 0,30 % |
| 81 | Alps Alpine Co Ltd | 104.800 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 82 | Electrolux AB | 415.008 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 83 | Persol Holdings Co Ltd | 862.700 | 1,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 84 | Amada Co Ltd | 70.000 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 85 | Mapfre SA | 257.679 | 1,3 Mio. $ | 0,28 % |
| 86 | K's Holdings Corp | 105.500 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 87 | ams-OSRAM AG | 57.059 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 88 | COMSYS Holdings Corp | 36.500 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 89 | Telenor ASA | 85.221 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 90 | BlueScope Steel Ltd | 55.158 | 1,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 91 | Electric Power Development Co Ltd | 52.500 | 1,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 92 | JOYY Inc | 17.391 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 93 | SKF AB | 44.426 | 1,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 94 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 75.000 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 95 | JBS NV | 93.025 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 96 | Fresenius Medical Care AG | 24.144 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 97 | Toyoda Gosei Co Ltd | 34.400 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 98 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 27.991 | 1,1 Mio. $ | 0,24 % |
| 99 | Medipal Holdings Corp | 65.900 | 1,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 100 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 33.500 | 1 Mio. $ | 0,22 % |
Aufteilung nach Branche
- Gesundheit 10,5 %
- Basiskonsum 5,7 %
- Energie 4,2 %
- Rohstoffe 2,6 %
- Industrie 0,7 %
- Versorger 0,3 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 75,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,6 %
- JPY 24,3 %
- GBP 16,1 %
- CAD 9,4 %
- NOK 4,4 %
- DKK 4,3 %
- HKD 3,7 %
- AUD 2,2 %
- CHF 2,2 %
- USD 2,1 %
- SEK 1,9 %
- ILS 0,4 %
- SGD 0,3 %
- NZD 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 24,3 %
- Vereinigtes Königreich 15,8 %
- Niederlande 10,2 %
- Kanada 7,0 %
- Deutschland 6,5 %
- Norwegen 4,4 %
- Dänemark 4,3 %
- Spanien 3,6 %
- Vereinigte Staaten 2,7 %
- Frankreich 2,5 %
- Schweiz 2,3 %
- Australien 2,2 %
- Weitere Länder 14,3 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 108,5 Mio. $ | 24,28 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 16 | 70,7 Mio. $ | 15,82 % |
| 3 | Niederlande | 8 | 45,5 Mio. $ | 10,18 % |
| 4 | Kanada | 11 | 31,2 Mio. $ | 6,97 % |
| 5 | Deutschland | 7 | 29,2 Mio. $ | 6,53 % |
| 6 | Norwegen | 8 | 19,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 7 | Dänemark | 4 | 19 Mio. $ | 4,26 % |
| 8 | Spanien | 4 | 16,2 Mio. $ | 3,62 % |
| 9 | Vereinigte Staaten | 2 | 12,2 Mio. $ | 2,72 % |
| 10 | Frankreich | 4 | 11 Mio. $ | 2,45 % |
| 11 | Schweiz | 5 | 10,1 Mio. $ | 2,25 % |
| 12 | Australien | 10 | 10 Mio. $ | 2,24 % |
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