Composition de PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Actif net
- 501,9 M $ dont 493 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 224 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sankyu Inc | 19 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 102 | Amada Co Ltd | 76 700 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 103 | Inpex Corp | 35 600 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 104 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 30 666 | 1,1 M $ | 0,21 % |
| 105 | Bandai Namco Holdings Inc | 42 400 | 1 M $ | 0,21 % |
| 106 | SITC International Holdings Co Ltd | 233 000 | 1 M $ | 0,20 % |
| 107 | Shimamura Co Ltd | 48 600 | 1 M $ | 0,20 % |
| 108 | Sekisui Chemical Co Ltd | 59 100 | 992,2 k $ | 0,20 % |
| 109 | Sumitomo Heavy Industries Ltd | 32 400 | 990,9 k $ | 0,20 % |
| 110 | Seino Holdings Co Ltd | 63 600 | 979,7 k $ | 0,20 % |
| 111 | D/S Norden A/S | 20 808 | 954,2 k $ | 0,19 % |
| 112 | Skyworth Group Ltd | 1 196 215 | 944,9 k $ | 0,19 % |
| 113 | Toyoda Gosei Co Ltd | 35 600 | 933,2 k $ | 0,19 % |
| 114 | Shiseido Co Ltd | 45 100 | 921,4 k $ | 0,18 % |
| 115 | ComfortDelGro Corp Ltd | 789 600 | 887,9 k $ | 0,18 % |
| 116 | EDION Corp | 64 100 | 876,2 k $ | 0,17 % |
| 117 | Mitsubishi HC Capital Inc. | 97 400 | 874 k $ | 0,17 % |
| 118 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 269 200 | 871 k $ | 0,17 % |
| 119 | Eni SpA | 30 202 | 858,8 k $ | 0,17 % |
| 120 | Plus500 Ltd | 15 639 | 847 k $ | 0,17 % |
| 121 | ICL Group Ltd | 163 987 | 846,4 k $ | 0,17 % |
| 122 | Kingboard Holdings Ltd | 197 500 | 835,9 k $ | 0,17 % |
| 123 | Downer EDI Ltd | 155 467 | 832,1 k $ | 0,17 % |
| 124 | BRP Inc | 11 400 | 819,5 k $ | 0,16 % |
| 125 | Finning International Inc | 13 100 | 810,6 k $ | 0,16 % |
| 126 | Onex Corp | 10 910 | 796,2 k $ | 0,16 % |
| 127 | Nippon Shokubai Co Ltd | 55 000 | 796 k $ | 0,16 % |
| 128 | Rohm Co Ltd | 38 100 | 759,1 k $ | 0,15 % |
| 129 | Canon Inc | 26 950 | 747,8 k $ | 0,15 % |
| 130 | Ampol Ltd | 32 000 | 742,2 k $ | 0,15 % |
| 131 | Konica Minolta Inc | 213 100 | 715 k $ | 0,14 % |
| 132 | JTEKT Corp | 65 500 | 702,7 k $ | 0,14 % |
| 133 | UOL Group Ltd | 90 200 | 684,9 k $ | 0,14 % |
| 134 | Teijin Ltd | 64 200 | 675,9 k $ | 0,13 % |
| 135 | Sugi Holdings Co Ltd | 30 500 | 671,6 k $ | 0,13 % |
| 136 | Canon Marketing Japan Inc | 30 400 | 668,6 k $ | 0,13 % |
| 137 | EXEO Group Inc | 37 700 | 648 k $ | 0,13 % |
| 138 | Ricoh Co Ltd | 76 300 | 645 k $ | 0,13 % |
| 139 | Itoham Yonekyu Holdings Inc | 17 580 | 638,2 k $ | 0,13 % |
| 140 | Oil Refineries Ltd | 1 448 123 | 624,1 k $ | 0,12 % |
| 141 | Square Enix Holdings Co Ltd | 38 500 | 613,5 k $ | 0,12 % |
| 142 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 8 500 | 611 k $ | 0,12 % |
| 143 | JB Hi-Fi Ltd | 12 006 | 607,5 k $ | 0,12 % |
| 144 | Hino Motors Ltd | 244 500 | 596,2 k $ | 0,12 % |
| 145 | Bekaert SA | 12 504 | 588,8 k $ | 0,12 % |
| 146 | Tosoh Corp | 39 300 | 584,2 k $ | 0,12 % |
| 147 | Novartis AG | 3 710 | 569,5 k $ | 0,11 % |
| 148 | Sharp Corp/Japan | 151 700 | 563,2 k $ | 0,11 % |
| 149 | Kerry Properties Ltd | 189 000 | 529,9 k $ | 0,11 % |
| 150 | Toyota Boshoku Corp | 33 700 | 528,3 k $ | 0,11 % |
| 151 | Sims Ltd | 41 360 | 524,8 k $ | 0,10 % |
| 152 | Wharf Holdings Ltd/The | 188 000 | 518,8 k $ | 0,10 % |
| 153 | Peab AB | 50 642 | 517,6 k $ | 0,10 % |
| 154 | Nichirei Corp | 40 700 | 505,1 k $ | 0,10 % |
| 155 | Atco Ltd/Canada | 9 981 | 488,5 k $ | 0,10 % |
| 156 | Bridgestone Corp | 23 300 | 485,5 k $ | 0,10 % |
| 157 | China Gas Holdings Ltd | 531 200 | 485,4 k $ | 0,10 % |
| 158 | TOTO Ltd | 14 500 | 479,4 k $ | 0,10 % |
| 159 | Bayerische Motoren Werke AG | 4 889 | 452,3 k $ | 0,09 % |
| 160 | Deutsche Post AG | 8 540 | 450,1 k $ | 0,09 % |
| 161 | H Lundbeck A/S | 70 587 | 442 k $ | 0,09 % |
| 162 | Coca-Cola Bottlers Japan Holdings Inc | 18 900 | 428,7 k $ | 0,09 % |
| 163 | RioCan Real Estate Investment Trust | 31 342 | 427,9 k $ | 0,09 % |
| 164 | MISUMI Group Inc | 24 400 | 418,3 k $ | 0,08 % |
| 165 | Mercedes-Benz Group AG | 6 728 | 413,5 k $ | 0,08 % |
| 166 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 137 000 | 398,7 k $ | 0,08 % |
| 167 | Husqvarna AB | 98 568 | 390,3 k $ | 0,08 % |
| 168 | Izumi Co Ltd | 58 800 | 386,3 k $ | 0,08 % |
| 169 | Aurizon Holdings Ltd | 134 713 | 371,9 k $ | 0,07 % |
| 170 | Hutchison Port Holdings Trust | 1 762 500 | 361,3 k $ | 0,07 % |
| 171 | ams-OSRAM AG | 33 933 | 361,2 k $ | 0,07 % |
| 172 | Santen Pharmaceutical Co Ltd | 31 900 | 358,9 k $ | 0,07 % |
| 173 | Kansai Paint Co Ltd | 23 700 | 355,3 k $ | 0,07 % |
| 174 | IGM Financial Inc | 7 100 | 338,3 k $ | 0,07 % |
| 175 | ING Groep NV | 12 589 | 326,8 k $ | 0,07 % |
| 176 | PALTAC Corp | 10 500 | 322,1 k $ | 0,06 % |
| 177 | Toho Gas Co Ltd | 38 800 | 308,7 k $ | 0,06 % |
| 178 | Nagase & Co Ltd | 41 200 | 306,4 k $ | 0,06 % |
| 179 | Nordea Bank Abp | 17 654 | 304 k $ | 0,06 % |
| 180 | Koito Manufacturing Co Ltd | 18 600 | 293,8 k $ | 0,06 % |
| 181 | Tohoku Electric Power Co Inc | 38 600 | 289,5 k $ | 0,06 % |
| 182 | Hakuhodo DY Holdings Inc | 43 800 | 288,6 k $ | 0,06 % |
| 183 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 44 300 | 287,2 k $ | 0,06 % |
| 184 | Kaneka Corp | 9 200 | 281,6 k $ | 0,06 % |
| 185 | Arcs Co Ltd | 11 400 | 271,5 k $ | 0,05 % |
| 186 | Nippon Paper Industries Co Ltd | 33 200 | 270,4 k $ | 0,05 % |
| 187 | Canfor Corp | 27 200 | 268,3 k $ | 0,05 % |
| 188 | Hapag-Lloyd AG | 1 870 | 264,9 k $ | 0,05 % |
| 189 | Colruyt Group N.V | 6 239 | 261,6 k $ | 0,05 % |
| 190 | Kuraray Co Ltd | 24 000 | 253 k $ | 0,05 % |
| 191 | Tokai Rika Co Ltd | 12 800 | 244 k $ | 0,05 % |
| 192 | Kamigumi Co Ltd | 7 000 | 242 k $ | 0,05 % |
| 193 | Jardine Cycle & Carriage Ltd | 8 700 | 235,1 k $ | 0,05 % |
| 194 | TS Tech Co Ltd | 20 200 | 230,4 k $ | 0,05 % |
| 195 | Toho Holdings Co Ltd | 6 000 | 180 k $ | 0,04 % |
| 196 | Elkem ASA | 59 795 | 175 k $ | 0,03 % |
| 197 | United Super Markets Holdings Inc | 29 800 | 168,8 k $ | 0,03 % |
| 198 | Venture Corp Ltd | 13 400 | 161,3 k $ | 0,03 % |
| 199 | Zeon Corp | 13 900 | 158,4 k $ | 0,03 % |
| 200 | JFE Holdings, Inc. | 13 400 | 156,9 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,7 %
- Santé 8,3 %
- Matériaux 6,5 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 73,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Norvège 7,7 %
- Allemagne 5,4 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Danemark 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Luxembourg 2,5 %
- Finlande 2,3 %
- France 2,2 %
- Autres pays 14,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 106 M $ | 21,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 94,1 M $ | 19,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 41,4 M $ | 8,39 % |
| 4 | Norvège | 5 | 38,2 M $ | 7,75 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 26,7 M $ | 5,42 % |
| 6 | Canada | 10 | 24,3 M $ | 4,93 % |
| 7 | Espagne | 4 | 21,8 M $ | 4,43 % |
| 8 | Danemark | 4 | 19,7 M $ | 3,99 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 15,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 12,1 M $ | 2,46 % |
| 11 | Finlande | 5 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| 12 | France | 4 | 11 M $ | 2,23 % |
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