Composition de PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Actif net
- 501,9 M $ dont 493 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 224 dans 24 pays
- 10 premières
- 37,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cathay Pacific Airways Ltd | 106 000 | 153,1 k $ | 0,03 % |
| 202 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11 621 | 147,9 k $ | 0,03 % |
| 203 | Macnica Holdings Inc | 9 600 | 144,3 k $ | 0,03 % |
| 204 | thyssenkrupp AG | 15 459 | 136,2 k $ | 0,03 % |
| 205 | TOPPAN Holdings Inc | 5 100 | 134,5 k $ | 0,03 % |
| 206 | BioNTech SE | 1 353 | 120,3 k $ | 0,02 % |
| 207 | Fletcher Building Ltd | 70 502 | 120,2 k $ | 0,02 % |
| 208 | Sundrug Co Ltd | 4 600 | 113,3 k $ | 0,02 % |
| 209 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 5 200 | 106,1 k $ | 0,02 % |
| 210 | Viva Energy Group Ltd | 59 713 | 105,9 k $ | 0,02 % |
| 211 | Israel Corp Ltd | 367 | 102,8 k $ | 0,02 % |
| 212 | CTF Services Ltd | 93 500 | 93,9 k $ | 0,02 % |
| 213 | Spark New Zealand Ltd | 78 530 | 93,6 k $ | 0,02 % |
| 214 | Yamazaki Baking Co Ltd | 3 300 | 73,8 k $ | 0,01 % |
| 215 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 874 | 64,9 k $ | 0,01 % |
| 216 | Daicel Corp | 7 900 | 62,6 k $ | 0,01 % |
| 217 | PCCW Ltd | 83 000 | 61,6 k $ | 0,01 % |
| 218 | Persimmon PLC | 4 266 | 60,9 k $ | 0,01 % |
| 219 | Medtronic PLC | 586 | 50,8 k $ | 0,01 % |
| 220 | Hopson Development Holdings Ltd | 132 800 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 221 | H Lundbeck A/S | 315 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 222 | Delek Group Ltd | 0 | 141,4 $ | |
| 223 | Evraz PLC | 238 175 | 31,5 $ | |
| 224 | Telecom Italia S.p.A. | 4 537 459 | 5,3 $ |
Répartition par secteur
- Consommation de base 9,7 %
- Santé 8,3 %
- Matériaux 6,5 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 73,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 21,5 %
- Royaume-Uni 19,1 %
- Pays-Bas 8,4 %
- Norvège 7,7 %
- Allemagne 5,4 %
- Canada 4,9 %
- Espagne 4,4 %
- Danemark 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,1 %
- Luxembourg 2,5 %
- Finlande 2,3 %
- France 2,2 %
- Autres pays 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 96 | 106 M $ | 21,49 % |
| 2 | Royaume-Uni | 15 | 94,1 M $ | 19,08 % |
| 3 | Pays-Bas | 6 | 41,4 M $ | 8,39 % |
| 4 | Norvège | 5 | 38,2 M $ | 7,75 % |
| 5 | Allemagne | 9 | 26,7 M $ | 5,42 % |
| 6 | Canada | 10 | 24,3 M $ | 4,93 % |
| 7 | Espagne | 4 | 21,8 M $ | 4,43 % |
| 8 | Danemark | 4 | 19,7 M $ | 3,99 % |
| 9 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 13 | 15,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | Luxembourg | 1 | 12,1 M $ | 2,46 % |
| 11 | Finlande | 5 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| 12 | France | 4 | 11 M $ | 2,23 % |
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