Fonds détenteurs de PIMCO FUNDS
ISIN US72202L5122 · États-Unis · LEI 549300QHP6XVOG84J529
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 154 M € 177 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 9 649 639 | 96 M $ | 71,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 6 816 963 | 67,8 M $ | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 788 661 | 7,8 M $ | 5,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 398 482 | 4 M $ | 0,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 136 426 | 1,4 M $ | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le classement des détenteurs compte des titres ; celui-ci mesure combien ce titre pèse chez chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series | 71,94 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 5,22 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds | 0,68 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds | 0,41 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque jeu trimestriel de la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart se lit contre le trimestre qui précède.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 5 | 0 | 17 790 172 | -24,6 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 23 599 258 | -5,1 % |
| 2025Q4 | 5 | 0 | 24 861 660 | -18,7 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 30 578 301 | +9,6 % |
| 2025Q2 | 5 | 0 | 27 887 669 | -11,7 % |
| 2025Q1 | 5 | 0 | 31 576 307 | +13,9 % |
| 2024Q4 | 5 | 0 | 27 711 009 | +0,1 % |
| 2024Q3 | 5 | 0 | 27 693 295 | -10,7 % |
| 2024Q2 | 5 | 0 | 31 020 201 | -1,9 % |
| 2024Q1 | 5 | 0 | 31 622 297 | +1,2 % |
| 2023Q4 | 5 | 31 261 769 |
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