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Fonds mit PIMCO FUNDS

ISIN US72202L5122 · Vereinigte Staaten · LEI 549300QHP6XVOG84J529

Haltende Fonds
5
Davon ETFs
0 5 weitere Fonds
Gehaltener Wert
≈ 154 Mio. € 177 Mio. $

Die Zusammensetzung dieses Fonds

FondsStückeWertAnteil am Fonds
PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series 9.649.63996 Mio. $71,94 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 6.816.96367,8 Mio. $0,68 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 788.6617,8 Mio. $5,22 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 398.4824 Mio. $0,41 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 136.4261,4 Mio. $0,68 %zum 31.03.2026 ↗

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Die am stärksten exponierten Fonds

Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste zählt Stücke; diese Liste misst, was dieses Wertpapier in jedem Fonds wiegt.

FondsAnteil am Fonds
PIMCO RAE Global ex-US Fund PIMCO Equity Series 71,94 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO Global Diversified Allocation Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 5,22 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Portfolio PIMCO Variable Insurance Trust 0,68 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset Fund PIMCO Funds 0,68 %zum 31.03.2026 ↗
PIMCO All Asset All Authority Fund PIMCO Funds 0,41 %zum 31.03.2026 ↗

Quartal für Quartal

Jeder Quartalsdatensatz der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung wird gegen das vorherige Quartal gelesen.

QuartalHalterVeränderungStückeVeränderung
2026Q25017.790.172-24,6 %
2026Q15023.599.258-5,1 %
2025Q45024.861.660-18,7 %
2025Q35030.578.301+9,6 %
2025Q25027.887.669-11,7 %
2025Q15031.576.307+13,9 %
2024Q45027.711.009+0,1 %
2024Q35027.693.295-10,7 %
2024Q25031.020.201-1,9 %
2024Q15031.622.297+1,2 %
2023Q4531.261.769
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Titelia. „Fonds mit PIMCO FUNDS“. https://titelia.com/de/aktien/pimco-funds-US72202L5122