Zusammensetzung von PIMCO RAE International Fund
ISIN US72202L5122
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- Nettovermögen
- 501,9 Mio. $ davon 493 Mio. $ in Aktien, 98,2 %
- Positionen
- 224 in 24 Ländern
- Zehn größte
- 37,7 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Cathay Pacific Airways Ltd | 106.000 | 153.055,6 $ | 0,03 % |
| 202 | Wallenius Wilhelmsen ASA | 11.621 | 147.891,5 $ | 0,03 % |
| 203 | Macnica Holdings Inc | 9.600 | 144.272,3 $ | 0,03 % |
| 204 | thyssenkrupp AG | 15.459 | 136.217 $ | 0,03 % |
| 205 | TOPPAN Holdings Inc | 5.100 | 134.510,9 $ | 0,03 % |
| 206 | BioNTech SE | 1.353 | 120.254,6 $ | 0,02 % |
| 207 | Fletcher Building Ltd | 70.502 | 120.227,9 $ | 0,02 % |
| 208 | Sundrug Co Ltd | 4.600 | 113.329,8 $ | 0,02 % |
| 209 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 5.200 | 106.147,7 $ | 0,02 % |
| 210 | Viva Energy Group Ltd | 59.713 | 105.871,1 $ | 0,02 % |
| 211 | Israel Corp Ltd | 367 | 102.756,8 $ | 0,02 % |
| 212 | CTF Services Ltd | 93.500 | 93.864,2 $ | 0,02 % |
| 213 | Spark New Zealand Ltd | 78.530 | 93.596,9 $ | 0,02 % |
| 214 | Yamazaki Baking Co Ltd | 3.300 | 73.765 $ | 0,01 % |
| 215 | Stolt-Nielsen Ltd | 1.874 | 64.927,3 $ | 0,01 % |
| 216 | Daicel Corp | 7.900 | 62.587,7 $ | 0,01 % |
| 217 | PCCW Ltd | 83.000 | 61.605,7 $ | 0,01 % |
| 218 | Persimmon PLC | 4.266 | 60.898,9 $ | 0,01 % |
| 219 | Medtronic PLC | 586 | 50.776,9 $ | 0,01 % |
| 220 | Hopson Development Holdings Ltd | 132.800 | 44.711,5 $ | 0,01 % |
| 221 | H Lundbeck A/S | 315 | 1652,2 $ | 0,00 % |
| 222 | Delek Group Ltd | 0 | 141,4 $ | |
| 223 | Evraz PLC | 238.175 | 31,5 $ | |
| 224 | Telecom Italia S.p.A. | 4.537.459 | 5,3 $ |
Aufteilung nach Branche
- Basiskonsum 9,7 %
- Gesundheit 8,3 %
- Rohstoffe 6,5 %
- Energie 1,4 %
- Versorger 0,3 %
- Industrie 0,1 %
- Finanzen 0,1 %
- Nicht zugeordnet 73,7 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Japan 21,5 %
- Vereinigtes Königreich 19,1 %
- Niederlande 8,4 %
- Norwegen 7,7 %
- Deutschland 5,4 %
- Kanada 4,9 %
- Spanien 4,4 %
- Dänemark 4,0 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 3,1 %
- Luxemburg 2,5 %
- Finnland 2,3 %
- Frankreich 2,2 %
- Weitere Länder 14,4 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 96 | 106 Mio. $ | 21,49 % |
| 2 | Vereinigtes Königreich | 15 | 94,1 Mio. $ | 19,08 % |
| 3 | Niederlande | 6 | 41,4 Mio. $ | 8,39 % |
| 4 | Norwegen | 5 | 38,2 Mio. $ | 7,75 % |
| 5 | Deutschland | 9 | 26,7 Mio. $ | 5,42 % |
| 6 | Kanada | 10 | 24,3 Mio. $ | 4,93 % |
| 7 | Spanien | 4 | 21,8 Mio. $ | 4,43 % |
| 8 | Dänemark | 4 | 19,7 Mio. $ | 3,99 % |
| 9 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 13 | 15,4 Mio. $ | 3,13 % |
| 10 | Luxemburg | 1 | 12,1 Mio. $ | 2,46 % |
| 11 | Finnland | 5 | 11,2 Mio. $ | 2,28 % |
| 12 | Frankreich | 4 | 11 Mio. $ | 2,23 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von PIMCO RAE International Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048955