Portefeuille de PIMCO RAE International Fund
PIMCO Equity Series ·224 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 501,9 M $ · Dix premières lignes : 38.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Santé 8,3 %
- Industrie 5,0 %
- Consommation de base 4,8 %
- Consommation cyclique 3,3 %
- Matériaux 3,2 %
- Énergie 1,4 %
- Services publics 0,3 %
- Finance 0,1 %
- Non attribué 73,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 28,9 %
- JPY 21,5 %
- GBP 19,3 %
- NOK 7,8 %
- CAD 6,5 %
- HKD 4,1 %
- DKK 4,0 %
- CHF 2,0 %
- SEK 2,0 %
- USD 1,7 %
- AUD 1,5 %
- SGD 0,4 %
- ILS 0,3 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- JP 21,5 %
- GB 19,1 %
- NL 8,4 %
- NO 7,7 %
- DE 5,4 %
- CA 4,9 %
- ES 4,4 %
- DK 4,0 %
- HK 3,1 %
- LU 2,5 %
- FI 2,3 %
- FR 2,2 %
- Autres pays 14,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JP | 96 | 106 M $ | 21,49 % |
| 2 | GB | 15 | 94,1 M $ | 19,08 % |
| 3 | NL | 6 | 41,4 M $ | 8,39 % |
| 4 | NO | 5 | 38,2 M $ | 7,75 % |
| 5 | DE | 9 | 26,7 M $ | 5,42 % |
| 6 | CA | 10 | 24,3 M $ | 4,93 % |
| 7 | ES | 4 | 21,8 M $ | 4,43 % |
| 8 | DK | 4 | 19,7 M $ | 3,99 % |
| 9 | HK | 13 | 15,4 M $ | 3,13 % |
| 10 | LU | 1 | 12,1 M $ | 2,46 % |
| 11 | FI | 5 | 11,2 M $ | 2,28 % |
| 12 | FR | 4 | 11 M $ | 2,23 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Equinor ASA | 675 064 | 28,8 M $ | 5,73 % |
| 2 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 520 138 | 24,2 M $ | 4,83 % |
| 3 | Vodafone Group PLC | 14 746 569 | 22,2 M $ | 4,43 % |
| 4 | British American Tobacco PLC | 332 026 | 19,3 M $ | 3,84 % |
| 5 | Bayer AG | 409 981 | 19 M $ | 3,78 % |
| 6 | AP Moller - Maersk A/S | 7 312 | 18,3 M $ | 3,64 % |
| 7 | GSK PLC | 614 915 | 16,9 M $ | 3,37 % |
| 8 | Nutrien Ltd | 216 800 | 16,4 M $ | 3,26 % |
| 9 | ArcelorMittal SA | 233 627 | 12,1 M $ | 2,41 % |
| 10 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 024 500 | 11,8 M $ | 2,36 % |
| 11 | Glencore PLC | 1 441 669 | 10,9 M $ | 2,18 % |
| 12 | Repsol SA | 352 448 | 9,9 M $ | 1,98 % |
| 13 | Stellantis NV | 1 190 515 | 8,6 M $ | 1,71 % |
| 14 | Telefonica SA | 1 846 964 | 8,1 M $ | 1,61 % |
| 15 | Magna International Inc | 141 067 | 7,9 M $ | 1,57 % |
| 16 | ZIM Integrated Shipping Services Ltd | 240 633 | 6,3 M $ | 1,26 % |
| 17 | Yara International ASA | 107 783 | 6,3 M $ | 1,26 % |
| 18 | WH Group Ltd | 4 311 500 | 5,7 M $ | 1,13 % |
| 19 | BASF SE | 75 714 | 4,7 M $ | 0,93 % |
| 20 | Sampo Oyj | 432 286 | 4,6 M $ | 0,92 % |
| 21 | OMV AG | 62 278 | 4,6 M $ | 0,91 % |
| 22 | M&G PLC | 1 229 696 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 23 | Centrica PLC | 1 576 982 | 4,5 M $ | 0,89 % |
| 24 | Imperial Brands PLC | 105 687 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 25 | Roche Holding AG | 10 732 | 4,3 M $ | 0,85 % |
| 26 | TotalEnergies SE | 45 100 | 4,1 M $ | 0,82 % |
| 27 | NTT Inc | 3 861 800 | 3,9 M $ | 0,77 % |
| 28 | Akzo Nobel NV | 64 903 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 29 | SSAB AB | 467 683 | 3,7 M $ | 0,74 % |
| 30 | Valeo SE | 299 374 | 3,7 M $ | 0,73 % |
| 31 | Kingfisher PLC | 937 414 | 3,6 M $ | 0,71 % |
| 32 | Daito Trust Construction Co Ltd | 145 500 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 33 | AGC Inc. | 96 200 | 3,4 M $ | 0,68 % |
| 34 | Mitsubishi Chemical Group Corp. | 566 300 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 35 | AGL Energy Ltd. | 481 426 | 3,3 M $ | 0,66 % |
| 36 | MEIJI Holdings Co Ltd | 130 600 | 3,2 M $ | 0,63 % |
| 37 | Telecom Italia SpA/Milano | 4 332 179 | 3 M $ | 0,61 % |
| 38 | Adecco Group AG | 124 776 | 3 M $ | 0,60 % |
| 39 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 180 000 | 3 M $ | 0,60 % |
| 40 | Telenor ASA | 160 351 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 41 | Fujitsu Ltd | 136 700 | 2,8 M $ | 0,56 % |
| 42 | Randstad NV | 104 879 | 2,7 M $ | 0,55 % |
| 43 | CK Asset Holdings Ltd | 464 500 | 2,7 M $ | 0,53 % |
| 44 | Isuzu Motors Ltd | 179 200 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 45 | Endesa SA | 61 723 | 2,6 M $ | 0,51 % |
| 46 | voestalpine AG | 57 417 | 2,5 M $ | 0,51 % |
| 47 | Tele2 AB | 119 824 | 2,5 M $ | 0,49 % |
| 48 | West Fraser Timber Co Ltd | 37 400 | 2,4 M $ | 0,49 % |
| 49 | Fortum Oyj | 95 002 | 2,4 M $ | 0,48 % |
| 50 | Mazda Motor Corp | 347 100 | 2,4 M $ | 0,47 % |
| 51 | Carrefour SA | 114 720 | 2,1 M $ | 0,42 % |
| 52 | Yamato Holdings Co Ltd | 181 700 | 2 M $ | 0,40 % |
| 53 | Outokumpu Oyj | 368 109 | 2 M $ | 0,40 % |
| 54 | Shell PLC | 42 299 | 2 M $ | 0,39 % |
| 55 | Seiko Epson Corp | 158 300 | 2 M $ | 0,39 % |
| 56 | Raiffeisen Bank International AG | 45 493 | 1,9 M $ | 0,39 % |
| 57 | Neste Oyj | 57 686 | 1,9 M $ | 0,37 % |
| 58 | Aberdeen Group PLC | 726 117 | 1,8 M $ | 0,37 % |
| 59 | Brother Industries Ltd | 98 100 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 60 | Ono Pharmaceutical Co Ltd | 112 500 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 61 | Yamada Holdings Co Ltd | 542 000 | 1,8 M $ | 0,36 % |
| 62 | Dai Nippon Printing Co Ltd | 97 000 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 63 | Signify NV | 82 476 | 1,8 M $ | 0,35 % |
| 64 | Swire Pacific Ltd | 154 500 | 1,7 M $ | 0,34 % |
| 65 | J Sainsbury PLC | 357 524 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 66 | COMSYS Holdings Corp | 49 600 | 1,6 M $ | 0,32 % |
| 67 | Enel SpA | 144 179 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 68 | Empire Co Ltd | 43 300 | 1,6 M $ | 0,31 % |
| 69 | Kuehne + Nagel International AG | 6 738 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 70 | Umicore SA | 80 718 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 71 | NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC | 67 800 | 1,5 M $ | 0,31 % |
| 72 | Electrolux AB | 239 391 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 73 | Electric Power Development Co Ltd | 54 800 | 1,5 M $ | 0,30 % |
| 74 | Mitsui Kinzoku Co Ltd | 7 700 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 75 | Suzuken Co Ltd/Aichi Japan | 38 400 | 1,5 M $ | 0,29 % |
| 76 | Alps Alpine Co Ltd | 106 000 | 1,4 M $ | 0,29 % |
| 77 | Sumitomo Rubber Industries Ltd | 105 900 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 78 | Tokyo Gas Co Ltd | 29 600 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 79 | Dowa Holdings Co Ltd | 24 300 | 1,4 M $ | 0,28 % |
| 80 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 59 100 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 81 | Medipal Holdings Corp | 71 000 | 1,3 M $ | 0,27 % |
| 82 | Mapfre SA | 283 653 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 83 | Fresenius Medical Care AG | 27 705 | 1,3 M $ | 0,25 % |
| 84 | Tsuruha Holdings Inc | 79 810 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 85 | Currys PLC | 752 026 | 1,2 M $ | 0,25 % |
| 86 | Johnson Matthey PLC | 47 232 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 87 | Denka Co Ltd | 51 800 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 88 | SG Holdings Co Ltd | 126 800 | 1,2 M $ | 0,24 % |
| 89 | Alfresa Holdings Corp | 73 000 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 90 | Proximus SADP | 144 729 | 1,2 M $ | 0,23 % |
| 91 | K's Holdings Corp | 106 900 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 92 | New World Development Co Ltd | 1 089 000 | 1,1 M $ | 0,23 % |
| 93 | SKF AB | 46 357 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 94 | BlueScope Steel Ltd | 61 376 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 95 | JOYY Inc | 18 991 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 96 | Aisin Corp | 78 700 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 97 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 566 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 98 | NSK Ltd | 154 000 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 99 | Persol Holdings Co Ltd | 738 900 | 1,1 M $ | 0,22 % |
| 100 | MatsukiyoCocokara & Co | 68 500 | 1,1 M $ | 0,22 % |