Composition de M International Equity Fund
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- Actif net
- 297,5 M $ dont 292,1 M $ en actions, soit 98,2 %
- Positions
- 1 754 dans 32 pays
- 10 premières
- 40,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerging Markets Core Equity 2 Portfolio | 3 002 895 | 105,3 M $ | 35,39 % |
| 2 | ASML Holding NV | 1 963 | 3,9 M $ | 1,31 % |
| 3 | SHELL PLC | 53 100 | 2,1 M $ | 0,69 % |
| 4 | Royal Bank of Canada | 9 360 | 1,9 M $ | 0,65 % |
| 5 | Nestle SA | 15 318 | 1,6 M $ | 0,53 % |
| 6 | TotalEnergies SE | 17 627 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 7 | HSBC HOLDINGS PLC | 71 796 | 1,4 M $ | 0,46 % |
| 8 | Tokyo Electron Ltd | 2 700 | 1,3 M $ | 0,44 % |
| 9 | AstraZeneca PLC | 6 312 | 1,2 M $ | 0,40 % |
| 10 | Novartis AG | 7 044 | 1,1 M $ | 0,37 % |
| 11 | Sony Group Corp | 52 700 | 1,1 M $ | 0,36 % |
| 12 | BHP Group Ltd | 24 491 | 1 M $ | 0,34 % |
| 13 | Banco Santander SA | 66 404 | 921,1 k $ | 0,31 % |
| 14 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 36 165 | 910 k $ | 0,31 % |
| 15 | Deutsche Telekom AG | 32 469 | 884,7 k $ | 0,30 % |
| 16 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1 598 | 883,3 k $ | 0,30 % |
| 17 | Toronto-Dominion Bank/The | 6 706 | 815,3 k $ | 0,27 % |
| 18 | Suncor Energy Inc | 14 868 | 798,9 k $ | 0,27 % |
| 19 | Bank of Montreal | 4 474 | 790,7 k $ | 0,27 % |
| 20 | TOYOTA MOTOR CORP | 46 800 | 784,1 k $ | 0,26 % |
| 21 | BP PLC | 126 772 | 781,4 k $ | 0,26 % |
| 22 | Novo Nordisk A/S | 15 655 | 751,9 k $ | 0,25 % |
| 23 | ADVANTEST CORP | 3 600 | 740,7 k $ | 0,25 % |
| 24 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 35 988 | 689,9 k $ | 0,23 % |
| 25 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 5 981 | 688,7 k $ | 0,23 % |
| 26 | CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 17 284 | 683,9 k $ | 0,23 % |
| 27 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 16 800 | 658,6 k $ | 0,22 % |
| 28 | Allianz SE | 1 387 | 656,2 k $ | 0,22 % |
| 29 | Safran SA | 1 661 | 654,2 k $ | 0,22 % |
| 30 | Novartis AG | 4 061 | 636,4 k $ | 0,21 % |
| 31 | BHP Group Ltd | 7 612 | 634,2 k $ | 0,21 % |
| 32 | Bank of Nova Scotia/The | 7 207 | 626,4 k $ | 0,21 % |
| 33 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 30 500 | 607,7 k $ | 0,20 % |
| 34 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 13 700 | 602,4 k $ | 0,20 % |
| 35 | Enel SpA | 52 438 | 601,1 k $ | 0,20 % |
| 36 | Bayer AG | 10 554 | 583,4 k $ | 0,20 % |
| 37 | Vinci SA | 3 910 | 570,7 k $ | 0,19 % |
| 38 | Telecom Italia SpA/Milano | 58 940 | 536,4 k $ | 0,18 % |
| 39 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 10 374 | 525,3 k $ | 0,18 % |
| 40 | Deutsche Post AG | 8 585 | 521,6 k $ | 0,18 % |
| 41 | Hudbay Minerals Inc | 21 743 | 513,4 k $ | 0,17 % |
| 42 | Hitachi Ltd | 18 400 | 509,3 k $ | 0,17 % |
| 43 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 6 082 | 502,3 k $ | 0,17 % |
| 44 | UBS Group AG | 10 042 | 497,7 k $ | 0,17 % |
| 45 | Volvo AB | 14 602 | 496,7 k $ | 0,17 % |
| 46 | GSK PLC | 18 456 | 484,5 k $ | 0,16 % |
| 47 | KDDI Corp | 28 400 | 477,1 k $ | 0,16 % |
| 48 | UniCredit SpA | 5 312 | 475,8 k $ | 0,16 % |
| 49 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen | 846 | 472,2 k $ | 0,16 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 7 485 | 463,2 k $ | 0,16 % |
| 51 | Fast Retailing Co Ltd | 900 | 461,1 k $ | 0,16 % |
| 52 | Commonwealth Bank of Australia | 4 042 | 460,4 k $ | 0,15 % |
| 53 | Engie SA | 14 620 | 459,9 k $ | 0,15 % |
| 54 | Schneider Electric SE | 1 406 | 459,8 k $ | 0,15 % |
| 55 | Cie Financiere Richemont SA | 1 969 | 454,5 k $ | 0,15 % |
| 56 | AIA Group Ltd | 49 400 | 452,3 k $ | 0,15 % |
| 57 | Recruit Holdings Co Ltd | 6 400 | 445,3 k $ | 0,15 % |
| 58 | BASF SE | 8 301 | 443,5 k $ | 0,15 % |
| 59 | Infineon Technologies AG | 4 622 | 435,2 k $ | 0,15 % |
| 60 | Societe Generale SA | 4 891 | 432,7 k $ | 0,15 % |
| 61 | Orange SA | 22 837 | 430,4 k $ | 0,14 % |
| 62 | Enbridge Inc | 7 933 | 430,1 k $ | 0,14 % |
| 63 | Murata Manufacturing Co Ltd | 5 900 | 423,6 k $ | 0,14 % |
| 64 | Cenovus Energy Inc | 16 868 | 418,5 k $ | 0,14 % |
| 65 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 284 388 | 416,2 k $ | 0,14 % |
| 66 | Zurich Insurance Group AG | 558 | 412,7 k $ | 0,14 % |
| 67 | ING Groep NV | 12 917 | 407,3 k $ | 0,14 % |
| 68 | ABB Ltd | 3 732 | 406 k $ | 0,14 % |
| 69 | Deutsche Bank AG | 11 971 | 405,1 k $ | 0,14 % |
| 70 | Agnico Eagle Mines Ltd | 2 605 | 404,4 k $ | 0,14 % |
| 71 | Helvetia Baloise Holding AG | 1 563 | 403,1 k $ | 0,14 % |
| 72 | BAWAG Group AG | 2 002 | 401,1 k $ | 0,13 % |
| 73 | Siemens Energy AG | 2 070 | 394,4 k $ | 0,13 % |
| 74 | Unilever PLC | 6 485 | 390,4 k $ | 0,13 % |
| 75 | BNP Paribas SA | 3 310 | 386,4 k $ | 0,13 % |
| 76 | QIAGEN NV | 9 845 | 384 k $ | 0,13 % |
| 77 | Swiss Prime Site AG | 2 347 | 383 k $ | 0,13 % |
| 78 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 11 800 | 376,1 k $ | 0,13 % |
| 79 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 20 000 | 371,2 k $ | 0,12 % |
| 80 | Westpac Banking Corp | 15 208 | 370,4 k $ | 0,12 % |
| 81 | ARC Resources Ltd | 17 580 | 369,4 k $ | 0,12 % |
| 82 | Carrefour SA | 19 835 | 368 k $ | 0,12 % |
| 83 | RIO TINTO PLC | 3 804 | 359,9 k $ | 0,12 % |
| 84 | Alimentation Couche-Tard Inc | 5 591 | 356,4 k $ | 0,12 % |
| 85 | Air Liquide SA | 1 781 | 352,5 k $ | 0,12 % |
| 86 | STANDARD CHARTERED PLC | 12 761 | 345,1 k $ | 0,12 % |
| 87 | Canadian Tire Corp Ltd | 2 478 | 341,3 k $ | 0,11 % |
| 88 | GSK PLC | 6 435 | 337,3 k $ | 0,11 % |
| 89 | Nordea Bank Abp | 17 546 | 332,8 k $ | 0,11 % |
| 90 | Barrick Mining Corp | 8 939 | 328,4 k $ | 0,11 % |
| 91 | CaixaBank SA | 23 188 | 328,3 k $ | 0,11 % |
| 92 | Siemens AG | 1 021 | 328,1 k $ | 0,11 % |
| 93 | Rio Tinto Ltd | 2 719 | 327 k $ | 0,11 % |
| 94 | Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 7 500 | 326,9 k $ | 0,11 % |
| 95 | Airbus SE | 1 466 | 326 k $ | 0,11 % |
| 96 | Celestica Inc | 889 | 324,3 k $ | 0,11 % |
| 97 | Compass Group PLC | 10 000 | 323,1 k $ | 0,11 % |
| 98 | Hoya Corp | 2 000 | 322,6 k $ | 0,11 % |
| 99 | iA Financial Corp Inc | 2 329 | 321,6 k $ | 0,11 % |
| 100 | Canadian National Railway Co | 2 655 | 316,8 k $ | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 6,7 %
- Technologie 2,9 %
- Industrie 2,9 %
- Énergie 2,5 %
- Santé 2,2 %
- Matériaux 2,2 %
- Consommation de base 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Communication 0,9 %
- Services publics 0,8 %
- Non attribué 76,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 41,4 %
- EUR 18,3 %
- JPY 14,6 %
- GBP 7,0 %
- CAD 4,9 %
- CHF 4,3 %
- AUD 3,3 %
- SEK 1,7 %
- DKK 1,2 %
- HKD 1,0 %
- ILS 0,8 %
- SGD 0,8 %
- NOK 0,6 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 36,9 %
- Japon 14,6 %
- Canada 7,8 %
- Royaume-Uni 7,1 %
- France 4,5 %
- Suisse 4,5 %
- Allemagne 4,4 %
- Australie 3,9 %
- Pays-Bas 2,9 %
- Italie 2,1 %
- Espagne 1,8 %
- Suède 1,7 %
- Autres pays 7,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 13 | 107,8 M $ | 36,93 % |
| 2 | Japon | 602 | 42,7 M $ | 14,61 % |
| 3 | Canada | 128 | 22,7 M $ | 7,78 % |
| 4 | Royaume-Uni | 124 | 20,7 M $ | 7,10 % |
| 5 | France | 60 | 13,3 M $ | 4,54 % |
| 6 | Suisse | 71 | 13,2 M $ | 4,51 % |
| 7 | Allemagne | 71 | 12,8 M $ | 4,38 % |
| 8 | Australie | 137 | 11,3 M $ | 3,87 % |
| 9 | Pays-Bas | 31 | 8,4 M $ | 2,89 % |
| 10 | Italie | 45 | 6,1 M $ | 2,10 % |
| 11 | Espagne | 29 | 5,3 M $ | 1,82 % |
| 12 | Suède | 108 | 5 M $ | 1,71 % |
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