Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 3 194 000 | 236,6 M $ | 2,54 % |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 742 455 | 155,8 M $ | 1,67 % |
| 3 | SK HYNIX INC | 68 492 | 106,6 M $ | 1,15 % |
| 4 | AIA Group Ltd | 9 337 159 | 97,9 M $ | 1,05 % |
| 5 | Ambev SA | 25 986 419 | 84,3 M $ | 0,91 % |
| 6 | Teleperformance SE | 1 108 009 | 81,4 M $ | 0,87 % |
| 7 | Murata Manufacturing Co Ltd | 1 289 700 | 81,3 M $ | 0,87 % |
| 8 | ASML Holding NV | 48 540 | 78,3 M $ | 0,84 % |
| 9 | Tencent Holdings Ltd | 1 396 600 | 75,9 M $ | 0,82 % |
| 10 | Bayer AG | 1 745 280 | 74,3 M $ | 0,80 % |
| 11 | ING Groep NV | 2 339 170 | 72,5 M $ | 0,78 % |
| 12 | Sanofi SA | 801 462 | 70,3 M $ | 0,76 % |
| 13 | Reckitt Benckiser Group PLC | 1 102 501 | 67,9 M $ | 0,73 % |
| 14 | Accenture PLC | 360 488 | 67,4 M $ | 0,73 % |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 147 902 | 61,9 M $ | 0,67 % |
| 16 | TDK Corp | 2 330 500 | 60,4 M $ | 0,65 % |
| 17 | BASF SE | 971 741 | 57,6 M $ | 0,62 % |
| 18 | Continental AG | 680 790 | 56,3 M $ | 0,61 % |
| 19 | Banco do Brasil SA | 13 465 753 | 54,8 M $ | 0,59 % |
| 20 | Novo Nordisk A/S | 1 145 883 | 52,4 M $ | 0,56 % |
| 21 | LG Corp | 511 715 | 49,8 M $ | 0,54 % |
| 22 | ASML Holding NV | 29 887 | 48,3 M $ | 0,52 % |
| 23 | Rio Tinto Ltd | 360 271 | 48,2 M $ | 0,52 % |
| 24 | Bank of Ireland Group PLC | 2 350 410 | 47,8 M $ | 0,51 % |
| 25 | Daimler Truck Holding AG | 950 999 | 46,6 M $ | 0,50 % |
| 26 | HSBC HOLDINGS PLC | 2 459 164 | 46,2 M $ | 0,50 % |
| 27 | Daikin Industries Ltd | 311 700 | 44,9 M $ | 0,48 % |
| 28 | HDFC Bank Ltd | 1 848 526 | 44 M $ | 0,47 % |
| 29 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 800 500 | 43,4 M $ | 0,47 % |
| 30 | MEDIATEK INC | 314 146 | 42,7 M $ | 0,46 % |
| 31 | MINEBEA MITSUMI Inc | 1 490 100 | 42,7 M $ | 0,46 % |
| 32 | Equinor ASA | 1 170 991 | 42,4 M $ | 0,46 % |
| 33 | SAP SE | 230 394 | 41,7 M $ | 0,45 % |
| 34 | Suntory Beverage & Food Ltd | 1 541 100 | 41,6 M $ | 0,45 % |
| 35 | Haier Smart Home Co Ltd | 16 400 600 | 41,2 M $ | 0,44 % |
| 36 | AP Moller - Maersk A/S | 16 590 | 41,2 M $ | 0,44 % |
| 37 | Rexel SA | 963 168 | 41,2 M $ | 0,44 % |
| 38 | UBS Group AG | 869 305 | 41 M $ | 0,44 % |
| 39 | London Stock Exchange Group PLC | 333 477 | 40,4 M $ | 0,43 % |
| 40 | Assa Abloy AB | 1 119 087 | 40,2 M $ | 0,43 % |
| 41 | China Overseas Land & Investment Ltd | 20 051 500 | 39,9 M $ | 0,43 % |
| 42 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 1 088 653 | 39,8 M $ | 0,43 % |
| 43 | Check Point Software Technologies Ltd | 293 352 | 39,6 M $ | 0,43 % |
| 44 | Pernod Ricard SA | 534 122 | 39,4 M $ | 0,42 % |
| 45 | Recruit Holdings Co Ltd | 567 700 | 38 M $ | 0,41 % |
| 46 | Magna International Inc | 584 364 | 37,9 M $ | 0,41 % |
| 47 | Siemens Energy AG | 198 465 | 37,6 M $ | 0,40 % |
| 48 | Aon PLC | 116 072 | 36,7 M $ | 0,39 % |
| 49 | Pandora A/S | 390 586 | 36,6 M $ | 0,39 % |
| 50 | Danske Bank A/S | 694 517 | 36,6 M $ | 0,39 % |
| 51 | L'Oreal SA | 82 742 | 36,5 M $ | 0,39 % |
| 52 | Swatch Group AG/The | 131 988 | 36,5 M $ | 0,39 % |
| 53 | GSK PLC | 1 419 008 | 35,9 M $ | 0,39 % |
| 54 | Avantor Inc | 3 937 513 | 35,9 M $ | 0,39 % |
| 55 | Keyence Corp | 70 800 | 35,6 M $ | 0,38 % |
| 56 | Julius Baer Group Ltd | 434 974 | 35,5 M $ | 0,38 % |
| 57 | SHELL PLC | 841 298 | 35,4 M $ | 0,38 % |
| 58 | Doosan Bobcat Inc | 817 085 | 35 M $ | 0,38 % |
| 59 | Toromont Industries Ltd | 209 790 | 34,6 M $ | 0,37 % |
| 60 | DELTA ELECTRONICS INC | 451 000 | 34,6 M $ | 0,37 % |
| 61 | Edenred SE | 1 266 024 | 34,4 M $ | 0,37 % |
| 62 | Amundi SA | 348 817 | 34 M $ | 0,37 % |
| 63 | Sandvik AB | 834 829 | 34 M $ | 0,37 % |
| 64 | British American Tobacco PLC | 545 484 | 33,8 M $ | 0,36 % |
| 65 | RELX PLC | 1 016 029 | 33,7 M $ | 0,36 % |
| 66 | Partners Group Holding AG | 31 935 | 33,7 M $ | 0,36 % |
| 67 | Koito Manufacturing Co Ltd | 1 914 527 | 33,6 M $ | 0,36 % |
| 68 | Unilever PLC | 587 745 | 33,3 M $ | 0,36 % |
| 69 | Experian PLC | 961 538 | 33,2 M $ | 0,36 % |
| 70 | Galderma Group AG | 157 242 | 33,2 M $ | 0,36 % |
| 71 | ABB Ltd | 311 035 | 33,2 M $ | 0,36 % |
| 72 | Brother Industries Ltd | 1 408 869 | 33,2 M $ | 0,36 % |
| 73 | InterContinental Hotels Group PLC | 216 041 | 33,1 M $ | 0,36 % |
| 74 | Halma PLC | 521 153 | 32,8 M $ | 0,35 % |
| 75 | China Merchants Bank Co Ltd | 5 432 500 | 32,7 M $ | 0,35 % |
| 76 | Evonik Industries AG | 1 649 207 | 32,3 M $ | 0,35 % |
| 77 | Shinhan Financial Group Co Ltd | 518 549 | 32,3 M $ | 0,35 % |
| 78 | Signify NV | 1 328 528 | 32,2 M $ | 0,35 % |
| 79 | Hoya Corp | 187 700 | 31,9 M $ | 0,34 % |
| 80 | Robert Half Inc | 1 082 135 | 31,9 M $ | 0,34 % |
| 81 | Hexagon AB | 3 446 867 | 31,6 M $ | 0,34 % |
| 82 | Shimano Inc | 302 163 | 31,3 M $ | 0,34 % |
| 83 | Nexi SpA | 7 641 417 | 31,3 M $ | 0,34 % |
| 84 | Computershare Ltd | 1 258 759 | 31,2 M $ | 0,34 % |
| 85 | ITV PLC | 28 267 239 | 30,9 M $ | 0,33 % |
| 86 | J Sainsbury PLC | 7 693 079 | 30,6 M $ | 0,33 % |
| 87 | Carrefour SA | 1 632 299 | 30,5 M $ | 0,33 % |
| 88 | Barratt Redrow PLC | 8 609 384 | 30,4 M $ | 0,33 % |
| 89 | Arkema SA | 424 816 | 30 M $ | 0,32 % |
| 90 | Galaxy Entertainment Group Ltd | 7 496 875 | 29,9 M $ | 0,32 % |
| 91 | Mondi PLC | 2 939 086 | 29,8 M $ | 0,32 % |
| 92 | Kubota Corp | 1 662 438 | 29,6 M $ | 0,32 % |
| 93 | DIPLOMA PLC | 314 099 | 29,5 M $ | 0,32 % |
| 94 | Toronto-Dominion Bank/The | 254 663 | 29,2 M $ | 0,31 % |
| 95 | Rational AG | 38 057 | 29,1 M $ | 0,31 % |
| 96 | Olympus Corp | 2 589 400 | 29 M $ | 0,31 % |
| 97 | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 4 904 600 | 29 M $ | 0,31 % |
| 98 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52 868 | 28,9 M $ | 0,31 % |
| 99 | Aumovio SE | 618 465 | 28,9 M $ | 0,31 % |
| 100 | JD SPORTS FASHION PLC | 25 501 625 | 28,9 M $ | 0,31 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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