Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 101 | ORLEN SA | 735 224 | 28,8 M $ | 0,31 % |
| 102 | BP PLC | 4 002 919 | 28,3 M $ | 0,30 % |
| 103 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 553 000 | 28,2 M $ | 0,30 % |
| 104 | B&M European Value Retail plc | 12 251 577 | 28,2 M $ | 0,30 % |
| 105 | Syensqo SA | 357 171 | 28 M $ | 0,30 % |
| 106 | Telkom Indonesia Persero Tbk PT | 166 050 120 | 28 M $ | 0,30 % |
| 107 | Brenntag SE | 420 207 | 27,6 M $ | 0,30 % |
| 108 | ABN AMRO Bank NV | 693 434 | 27,6 M $ | 0,30 % |
| 109 | Roche Holding AG | 65 587 | 27,6 M $ | 0,30 % |
| 110 | Yamaha Corp | 3 798 423 | 27,6 M $ | 0,30 % |
| 111 | HOCHTIEF AG | 48 463 | 27,4 M $ | 0,29 % |
| 112 | DENTSPLY SIRONA Inc | 2 607 689 | 27,3 M $ | 0,29 % |
| 113 | TOTVS SA | 4 110 016 | 27,1 M $ | 0,29 % |
| 114 | Canadian Imperial Bank of Commerce | 247 261 | 27 M $ | 0,29 % |
| 115 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 2 041 680 | 26,7 M $ | 0,29 % |
| 116 | Burberry Group PLC | 1 666 849 | 26,5 M $ | 0,28 % |
| 117 | Fresenius Medical Care AG | 605 740 | 26,3 M $ | 0,28 % |
| 118 | Gjensidige Forsikring ASA | 950 288 | 26,2 M $ | 0,28 % |
| 119 | Argenx SE | 31 361 | 26,2 M $ | 0,28 % |
| 120 | Western Union Co/The | 3 214 291 | 26,1 M $ | 0,28 % |
| 121 | ASM International NV | 24 717 | 25,8 M $ | 0,28 % |
| 122 | Baidu Inc | 1 486 550 | 25,1 M $ | 0,27 % |
| 123 | Koninklijke Philips NV | 935 152 | 24,8 M $ | 0,27 % |
| 124 | Scout24 SE | 294 439 | 24,8 M $ | 0,27 % |
| 125 | Swire Pacific Ltd | 2 371 046 | 24,7 M $ | 0,27 % |
| 126 | FUJIFILM Holdings Corp | 1 181 200 | 24,6 M $ | 0,26 % |
| 127 | Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 2 659 000 | 24,3 M $ | 0,26 % |
| 128 | Societe BIC SA | 355 848 | 24,2 M $ | 0,26 % |
| 129 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 279 300 | 23,5 M $ | 0,25 % |
| 130 | Publicis Groupe SA | 240 866 | 23,4 M $ | 0,25 % |
| 131 | WPP PLC | 6 268 681 | 23,4 M $ | 0,25 % |
| 132 | Dentsu Group Inc | 1 237 583 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 133 | EssilorLuxottica SA | 115 333 | 23,3 M $ | 0,25 % |
| 134 | BHP Group Ltd | 517 467 | 23,1 M $ | 0,25 % |
| 135 | Clicks Group Ltd | 1 567 259 | 22,7 M $ | 0,24 % |
| 136 | Sands China Ltd | 11 509 497 | 22,5 M $ | 0,24 % |
| 137 | Singapore Exchange Ltd | 1 302 300 | 22,3 M $ | 0,24 % |
| 138 | Hana Financial Group Inc | 288 374 | 22,1 M $ | 0,24 % |
| 139 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 1 354 399 | 22 M $ | 0,24 % |
| 140 | Universal Music Group NV | 964 279 | 21,7 M $ | 0,23 % |
| 141 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 582 100 | 21,2 M $ | 0,23 % |
| 142 | BP PLC | 505 249 | 21,2 M $ | 0,23 % |
| 143 | LG H&H Co Ltd | 128 751 | 21,1 M $ | 0,23 % |
| 144 | Dollarama Inc | 161 692 | 20,7 M $ | 0,22 % |
| 145 | Emaar Properties PJSC | 6 355 365 | 20,6 M $ | 0,22 % |
| 146 | Eni SpA | 782 703 | 20,5 M $ | 0,22 % |
| 147 | M3 Inc | 2 284 500 | 20,4 M $ | 0,22 % |
| 148 | Wolters Kluwer NV | 284 984 | 20,3 M $ | 0,22 % |
| 149 | Enel SpA | 1 784 886 | 20 M $ | 0,22 % |
| 150 | Samsonite Group SA | 10 819 158 | 20 M $ | 0,21 % |
| 151 | Randstad NV | 646 491 | 19,8 M $ | 0,21 % |
| 152 | NN Group NV | 235 842 | 19,7 M $ | 0,21 % |
| 153 | United Utilities Group PLC | 1 075 611 | 19,5 M $ | 0,21 % |
| 154 | Barclays PLC | 789 804 | 19,4 M $ | 0,21 % |
| 155 | LG Electronics Inc | 98 466 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 156 | DIAGEO PLC | 934 445 | 19,2 M $ | 0,21 % |
| 157 | BOE Technology Group Co Ltd | 24 899 500 | 18,8 M $ | 0,20 % |
| 158 | Erste Group Bank AG | 154 749 | 18,5 M $ | 0,20 % |
| 159 | SMS Co Ltd | 1 423 600 | 17,9 M $ | 0,19 % |
| 160 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 222 089 | 17,8 M $ | 0,19 % |
| 161 | Misto Holdings Corp | 714 785 | 17,7 M $ | 0,19 % |
| 162 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 418 019 | 17,6 M $ | 0,19 % |
| 163 | GSK PLC | 345 882 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 164 | Bangkok Bank PCL | 3 291 000 | 17,5 M $ | 0,19 % |
| 165 | Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT | 104 560 600 | 17,3 M $ | 0,19 % |
| 166 | Vietnam Dairy Products JSC | 7 589 930 | 17,1 M $ | 0,18 % |
| 167 | Aurubis AG | 66 743 | 16,8 M $ | 0,18 % |
| 168 | BANCA MEDIOLANUM SPA | 716 915 | 16,6 M $ | 0,18 % |
| 169 | Royal Bank of Canada | 84 597 | 16,2 M $ | 0,17 % |
| 170 | Realtek Semiconductor Corp | 879 000 | 16,2 M $ | 0,17 % |
| 171 | SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD | 1 793 800 | 16 M $ | 0,17 % |
| 172 | IMCD NV | 154 882 | 16 M $ | 0,17 % |
| 173 | UCB SA | 53 813 | 15,8 M $ | 0,17 % |
| 174 | Coloplast A/S | 256 243 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 175 | OTP Bank Nyrt | 114 093 | 15,7 M $ | 0,17 % |
| 176 | Boliden AB | 245 974 | 15,3 M $ | 0,16 % |
| 177 | Etihad Etisalat Co | 886 251 | 15 M $ | 0,16 % |
| 178 | Industria de Diseno Textil SA | 240 805 | 14,8 M $ | 0,16 % |
| 179 | Wartsila OYJ Abp | 357 545 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 180 | Nokia Oyj | 984 784 | 14,5 M $ | 0,16 % |
| 181 | Norsk Hydro ASA | 1 178 098 | 14,4 M $ | 0,16 % |
| 182 | KBC Group NV | 107 909 | 14,3 M $ | 0,15 % |
| 183 | NETEASE INC | 581 900 | 14,3 M $ | 0,15 % |
| 184 | Chunghwa Telecom Co Ltd | 3 118 000 | 13,6 M $ | 0,15 % |
| 185 | APR Corp/Korea | 50 248 | 13,2 M $ | 0,14 % |
| 186 | PTT Exploration & Production PCL | 3 005 100 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 187 | Accor SA | 238 510 | 13 M $ | 0,14 % |
| 188 | Toei Animation Co Ltd | 873 500 | 13 M $ | 0,14 % |
| 189 | Yara International ASA | 236 404 | 12,8 M $ | 0,14 % |
| 190 | China Construction Bank Corp | 11 732 000 | 12,7 M $ | 0,14 % |
| 191 | Shopify Inc | 106 057 | 12,6 M $ | 0,14 % |
| 192 | Nestle SA | 122 194 | 12,4 M $ | 0,13 % |
| 193 | Vale SA | 727 800 | 11,9 M $ | 0,13 % |
| 194 | AstraZeneca PLC | 63 125 | 11,7 M $ | 0,13 % |
| 195 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | 616 849 | 11,6 M $ | 0,12 % |
| 196 | Technoprobe SpA | 306 223 | 11,5 M $ | 0,12 % |
| 197 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 486 148 | 11,4 M $ | 0,12 % |
| 198 | UniCredit SpA | 131 247 | 11,3 M $ | 0,12 % |
| 199 | Resona Holdings Inc | 867 800 | 11,1 M $ | 0,12 % |
| 200 | BE Semiconductor Industries NV | 33 228 | 11 M $ | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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