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Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

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Nettovermögen
9,3 Mrd. $ davon 8,6 Mrd. $ in Aktien, 91,9 %
Positionen
1.486 in 52 Ländern
Zehn größte
11,5 % des Nettovermögens
Gemeldet am
31.05.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101ORLEN SA 735.22428,8 Mio. $0,31 %
102BP PLC 4.002.91928,3 Mio. $0,30 %
103Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 553.00028,2 Mio. $0,30 %
104B&M European Value Retail plc 12.251.57728,2 Mio. $0,30 %
105Syensqo SA 357.17128 Mio. $0,30 %
106Telkom Indonesia Persero Tbk PT 166.050.12028 Mio. $0,30 %
107Brenntag SE 420.20727,6 Mio. $0,30 %
108ABN AMRO Bank NV 693.43427,6 Mio. $0,30 %
109Roche Holding AG 65.58727,6 Mio. $0,30 %
110Yamaha Corp 3.798.42327,6 Mio. $0,30 %
111HOCHTIEF AG 48.46327,4 Mio. $0,29 %
112DENTSPLY SIRONA Inc 2.607.68927,3 Mio. $0,29 %
113TOTVS SA 4.110.01627,1 Mio. $0,29 %
114Canadian Imperial Bank of Commerce 247.26127 Mio. $0,29 %
115Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2.041.68026,7 Mio. $0,29 %
116Burberry Group PLC 1.666.84926,5 Mio. $0,28 %
117Fresenius Medical Care AG 605.74026,3 Mio. $0,28 %
118Gjensidige Forsikring ASA 950.28826,2 Mio. $0,28 %
119Argenx SE 31.36126,2 Mio. $0,28 %
120Western Union Co/The 3.214.29126,1 Mio. $0,28 %
121ASM International NV 24.71725,8 Mio. $0,28 %
122Baidu Inc 1.486.55025,1 Mio. $0,27 %
123Koninklijke Philips NV 935.15224,8 Mio. $0,27 %
124Scout24 SE 294.43924,8 Mio. $0,27 %
125Swire Pacific Ltd 2.371.04624,7 Mio. $0,27 %
126FUJIFILM Holdings Corp 1.181.20024,6 Mio. $0,26 %
127Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.659.00024,3 Mio. $0,26 %
128Societe BIC SA 355.84824,2 Mio. $0,26 %
129Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 1.279.30023,5 Mio. $0,25 %
130Publicis Groupe SA 240.86623,4 Mio. $0,25 %
131WPP PLC 6.268.68123,4 Mio. $0,25 %
132Dentsu Group Inc 1.237.58323,3 Mio. $0,25 %
133EssilorLuxottica SA 115.33323,3 Mio. $0,25 %
134BHP Group Ltd 517.46723,1 Mio. $0,25 %
135Clicks Group Ltd 1.567.25922,7 Mio. $0,24 %
136Sands China Ltd 11.509.49722,5 Mio. $0,24 %
137Singapore Exchange Ltd 1.302.30022,3 Mio. $0,24 %
138Hana Financial Group Inc 288.37422,1 Mio. $0,24 %
139Magnum Ice Cream Co NV/The 1.354.39922 Mio. $0,24 %
140Universal Music Group NV 964.27921,7 Mio. $0,23 %
141Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 582.10021,2 Mio. $0,23 %
142BP PLC 505.24921,2 Mio. $0,23 %
143LG H&H Co Ltd 128.75121,1 Mio. $0,23 %
144Dollarama Inc 161.69220,7 Mio. $0,22 %
145Emaar Properties PJSC 6.355.36520,6 Mio. $0,22 %
146Eni SpA 782.70320,5 Mio. $0,22 %
147M3 Inc 2.284.50020,4 Mio. $0,22 %
148Wolters Kluwer NV 284.98420,3 Mio. $0,22 %
149Enel SpA 1.784.88620 Mio. $0,22 %
150Samsonite Group SA 10.819.15820 Mio. $0,21 %
151Randstad NV 646.49119,8 Mio. $0,21 %
152NN Group NV 235.84219,7 Mio. $0,21 %
153United Utilities Group PLC 1.075.61119,5 Mio. $0,21 %
154Barclays PLC 789.80419,4 Mio. $0,21 %
155LG Electronics Inc 98.46619,2 Mio. $0,21 %
156DIAGEO PLC 934.44519,2 Mio. $0,21 %
157BOE Technology Group Co Ltd 24.899.50018,8 Mio. $0,20 %
158Erste Group Bank AG 154.74918,5 Mio. $0,20 %
159SMS Co Ltd 1.423.60017,9 Mio. $0,19 %
160Anheuser-Busch InBev SA/NV 222.08917,8 Mio. $0,19 %
161Misto Holdings Corp 714.78517,7 Mio. $0,19 %
162Koninklijke Ahold Delhaize NV 418.01917,6 Mio. $0,19 %
163GSK PLC 345.88217,5 Mio. $0,19 %
164Bangkok Bank PCL 3.291.00017,5 Mio. $0,19 %
165Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 104.560.60017,3 Mio. $0,19 %
166Vietnam Dairy Products JSC 7.589.93017,1 Mio. $0,18 %
167Aurubis AG 66.74316,8 Mio. $0,18 %
168BANCA MEDIOLANUM SPA 716.91516,6 Mio. $0,18 %
169Royal Bank of Canada 84.59716,2 Mio. $0,17 %
170Realtek Semiconductor Corp 879.00016,2 Mio. $0,17 %
171SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD 1.793.80016 Mio. $0,17 %
172IMCD NV 154.88216 Mio. $0,17 %
173UCB SA 53.81315,8 Mio. $0,17 %
174Coloplast A/S 256.24315,7 Mio. $0,17 %
175OTP Bank Nyrt 114.09315,7 Mio. $0,17 %
176Boliden AB 245.97415,3 Mio. $0,16 %
177Etihad Etisalat Co 886.25115 Mio. $0,16 %
178Industria de Diseno Textil SA 240.80514,8 Mio. $0,16 %
179Wartsila OYJ Abp 357.54514,5 Mio. $0,16 %
180Nokia Oyj 984.78414,5 Mio. $0,16 %
181Norsk Hydro ASA 1.178.09814,4 Mio. $0,16 %
182KBC Group NV 107.90914,3 Mio. $0,15 %
183NETEASE INC 581.90014,3 Mio. $0,15 %
184Chunghwa Telecom Co Ltd 3.118.00013,6 Mio. $0,15 %
185APR Corp/Korea 50.24813,2 Mio. $0,14 %
186PTT Exploration & Production PCL 3.005.10013,1 Mio. $0,14 %
187Accor SA 238.51013 Mio. $0,14 %
188Toei Animation Co Ltd 873.50013 Mio. $0,14 %
189Yara International ASA 236.40412,8 Mio. $0,14 %
190China Construction Bank Corp 11.732.00012,7 Mio. $0,14 %
191Shopify Inc 106.05712,6 Mio. $0,14 %
192Nestle SA 122.19412,4 Mio. $0,13 %
193Vale SA 727.80011,9 Mio. $0,13 %
194AstraZeneca PLC 63.12511,7 Mio. $0,13 %
195Petroleo Brasileiro SA - Petrobras 616.84911,6 Mio. $0,12 %
196Technoprobe SpA 306.22311,5 Mio. $0,12 %
197Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 486.14811,4 Mio. $0,12 %
198UniCredit SpA 131.24711,3 Mio. $0,12 %
199Resona Holdings Inc 867.80011,1 Mio. $0,12 %
200BE Semiconductor Industries NV 33.22811 Mio. $0,12 %

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 9,9 %
  • Finanzen 7,5 %
  • Gesundheit 4,8 %
  • Basiskonsum 2,8 %
  • Industrie 2,4 %
  • Kommunikation 1,6 %
  • Energie 1,4 %
  • Rohstoffe 1,4 %
  • Zyklischer Konsum 1,0 %
  • Versorger 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 67,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,0 %
  • JPY 12,2 %
  • USD 8,9 %
  • HKD 8,2 %
  • TWD 6,9 %
  • GBP 6,8 %
  • KRW 6,4 %
  • CHF 3,3 %
  • CAD 3,3 %
  • DKK 2,3 %
  • BRL 2,3 %
  • AUD 2,1 %
  • CNY 1,9 %
  • SEK 1,7 %
  • NOK 1,4 %
  • SGD 1,4 %
  • THB 0,9 %
  • AED 0,7 %
  • INR 0,7 %
  • IDR 0,7 %
  • ILS 0,6 %
  • PLN 0,5 %
  • MYR 0,3 %
  • ZAR 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • VND 0,2 %
  • HUF 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • PHP 0,1 %
  • QAR 0,1 %
  • NZD 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 12,2 %
  • Vereinigtes Königreich 9,4 %
  • Taiwan 7,6 %
  • Deutschland 7,0 %
  • Frankreich 6,5 %
  • Südkorea 6,4 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 6,1 %
  • Niederlande 5,9 %
  • Kanada 3,5 %
  • Schweiz 3,3 %
  • Vereinigte Staaten 2,9 %
  • China 2,8 %
  • Weitere Länder 26,5 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan2111 Mrd. $12,16 %
2Vereinigtes Königreich34802,8 Mio. $9,39 %
3Taiwan135648,5 Mio. $7,58 %
4Deutschland46600,6 Mio. $7,02 %
5Frankreich24553,6 Mio. $6,47 %
6Südkorea107544,9 Mio. $6,37 %
7Sonderverwaltungsregion Hongkong83525 Mio. $6,14 %
8Niederlande37503,5 Mio. $5,89 %
9Kanada47296,9 Mio. $3,47 %
10Schweiz20285 Mio. $3,33 %
11Vereinigte Staaten15245,3 Mio. $2,87 %
12China173241,3 Mio. $2,82 %
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