Titelia

Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND

SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen
9,3 Mrd. $ davon 8,5 Mrd. $ in Aktien, 91,8 %
Positionen
1.328 in 51 Ländern
Zehn größte
10,8 % des Nettovermögens
Gemeldet am
28.02.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
101Evonik Industries AG 1.647.94628,6 Mio. $0,31 %
102Dollarama Inc 192.48528,3 Mio. $0,31 %
103Fresenius Medical Care AG 605.74028,2 Mio. $0,30 %
104OTP Bank Nyrt 228.38628,1 Mio. $0,30 %
105Robert Half Inc 1.147.89828 Mio. $0,30 %
106China Merchants Bank Co Ltd 4.499.50028 Mio. $0,30 %
107Computershare Ltd 1.255.97327,7 Mio. $0,30 %
108Sands China Ltd 12.209.49727,6 Mio. $0,30 %
109Burberry Group PLC 1.768.14627,6 Mio. $0,30 %
110Gjensidige Forsikring ASA 960.28527,1 Mio. $0,29 %
111Samsonite Group SA 10.819.15826,6 Mio. $0,29 %
112Scout24 SE 311.65826,5 Mio. $0,29 %
113Lotes Co Ltd 466.00026,2 Mio. $0,28 %
114Telefonica Brasil SA 3.097.77726,1 Mio. $0,28 %
115Olympus Corp 2.589.40025,4 Mio. $0,27 %
116M3, Inc. 2.308.60025,3 Mio. $0,27 %
117Siemens Energy AG 129.59025,1 Mio. $0,27 %
118Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2.162.00625,1 Mio. $0,27 %
119Toronto-Dominion Bank/The 254.66324,8 Mio. $0,27 %
120Dentsu Group Inc 1.312.78324,8 Mio. $0,27 %
121WPP PLC 6.649.64224,5 Mio. $0,26 %
122Argenx SE 31.69024,5 Mio. $0,26 %
123Singapore Telecommunications Ltd 6.149.70024,5 Mio. $0,26 %
124Hana Financial Group Inc 288.37424,4 Mio. $0,26 %
125Southern Copper Corp 111.65224,4 Mio. $0,26 %
126Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT 104.560.60024,3 Mio. $0,26 %
127Societe BIC SA 377.47324,3 Mio. $0,26 %
128Diploma PLC 317.40324,2 Mio. $0,26 %
129Telkom Indonesia Persero Tbk PT 113.325.52023,9 Mio. $0,26 %
130LG H&H Co Ltd 128.75123,9 Mio. $0,26 %
131ORLEN SA 735.22423,7 Mio. $0,26 %
132HOCHTIEF AG 48.46323,4 Mio. $0,25 %
133Baidu Inc 1.492.95023,2 Mio. $0,25 %
134Sandvik AB 525.22723,2 Mio. $0,25 %
135Koninklijke Philips NV 696.31622,3 Mio. $0,24 %
136Canadian Imperial Bank of Commerce 220.57822,3 Mio. $0,24 %
137Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 582.10022 Mio. $0,24 %
138Universal Music Group NV 974.42321,9 Mio. $0,24 %
139NetEase Inc 961.70021,7 Mio. $0,23 %
140Syensqo SA 378.87721,6 Mio. $0,23 %
141AstraZeneca PLC 102.53921,4 Mio. $0,23 %
142Randstad NV 646.49121,3 Mio. $0,23 %
143Diageo PLC 944.27621,1 Mio. $0,23 %
144Barclays PLC 867.34021,1 Mio. $0,23 %
145BHP Group Ltd 517.46721 Mio. $0,23 %
146Coloplast A/S 258.93820 Mio. $0,22 %
147NN Group NV 243.72120 Mio. $0,22 %
148Deutsche Bank AG 561.48219,9 Mio. $0,21 %
149Vietnam Dairy Products JSC 7.589.93019,9 Mio. $0,21 %
150Misto Holdings Corp 565.80619,2 Mio. $0,21 %
151Wolters Kluwer NV 232.44318,8 Mio. $0,20 %
152Hon Hai Precision Industry Co Ltd 2.448.00018,7 Mio. $0,20 %
153Erste Group Bank AG 147.61917,5 Mio. $0,19 %
154Fukuoka Financial Group Inc 397.60017,4 Mio. $0,19 %
155MediaTek Inc 279.14617,2 Mio. $0,19 %
156DBS Group Holdings Ltd 380.04017,1 Mio. $0,18 %
157Realtek Semiconductor Corp 1.113.00017 Mio. $0,18 %
158Publicis Groupe SA 189.57416,9 Mio. $0,18 %
159ABN AMRO Bank NV 497.70916,7 Mio. $0,18 %
160Coal India Ltd 3.481.06016,5 Mio. $0,18 %
161Banca Mediolanum SpA 761.01516,3 Mio. $0,18 %
162SMS Co Ltd 1.438.60016,1 Mio. $0,17 %
163Nokia Oyj 2.052.23315,8 Mio. $0,17 %
164BOE Technology Group Co Ltd 24.104.50015,7 Mio. $0,17 %
165Wartsila OYJ Abp 357.54515,5 Mio. $0,17 %
166KB Financial Group Inc 139.83115,4 Mio. $0,17 %
167Bangkok Bank PCL 2.686.90015,3 Mio. $0,17 %
168Etihad Etisalat Co 888.22815,2 Mio. $0,16 %
169Kao Corp. 354.90015,2 Mio. $0,16 %
170IMCD NV 156.51115,1 Mio. $0,16 %
171Delta Electronics Inc 327.00014,7 Mio. $0,16 %
172Boliden AB 185.65214,7 Mio. $0,16 %
173Tenaris SA 535.68214,6 Mio. $0,16 %
174Vipshop Holdings Ltd 827.79114,4 Mio. $0,16 %
175Royal Bank of Canada 84.59714,1 Mio. $0,15 %
176Singapore Technologies Engineering Ltd 1.793.80014,1 Mio. $0,15 %
177SCB X PCL 2.953.00014,1 Mio. $0,15 %
178Koninklijke Ahold Delhaize NV 283.68914 Mio. $0,15 %
179Vale SA 805.70013,9 Mio. $0,15 %
180Accor SA 238.51013,8 Mio. $0,15 %
181Leonardo SpA 204.74113,8 Mio. $0,15 %
182Toei Animation Co Ltd 882.70013,8 Mio. $0,15 %
183KBC Group NV 100.58713,6 Mio. $0,15 %
184Agnico Eagle Mines Ltd 53.55113,5 Mio. $0,15 %
185Singapore Exchange Ltd 933.90013,4 Mio. $0,14 %
186Komatsu Ltd 277.65313,3 Mio. $0,14 %
187GEA Group AG 171.97213,3 Mio. $0,14 %
188Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 78813 Mio. $0,14 %
189Industria de Diseno Textil SA 193.83712,9 Mio. $0,14 %
190Aristocrat Leisure Ltd 371.74712,7 Mio. $0,14 %
191Italgas SpA 969.04212,5 Mio. $0,13 %
192China Construction Bank Corp 12.188.00012,4 Mio. $0,13 %
193Central Japan Railway Co 408.50012,1 Mio. $0,13 %
194Yara International ASA 236.40412 Mio. $0,13 %
195CMOC Group Ltd 3.879.00011,9 Mio. $0,13 %
196UCB SA 39.48611,9 Mio. $0,13 %
197Commerzbank AG 288.94511,7 Mio. $0,13 %
198Kirin Holdings Co Ltd 670.50011,6 Mio. $0,13 %
199BP PLC 292.02911,3 Mio. $0,12 %
200Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 486.14811,3 Mio. $0,12 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Finanzen 7,6 %
  • Gesundheit 5,5 %
  • Basiskonsum 2,6 %
  • Industrie 2,2 %
  • Kommunikation 2,0 %
  • Rohstoffe 1,6 %
  • Zyklischer Konsum 1,4 %
  • Energie 1,1 %
  • Versorger 0,5 %
  • Nicht zugeordnet 65,4 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • EUR 25,4 %
  • JPY 11,9 %
  • USD 9,7 %
  • HKD 8,4 %
  • GBP 7,7 %
  • KRW 5,8 %
  • TWD 4,8 %
  • CAD 3,2 %
  • CHF 3,1 %
  • BRL 3,0 %
  • DKK 2,4 %
  • AUD 2,4 %
  • SEK 1,6 %
  • CNY 1,5 %
  • NOK 1,2 %
  • SGD 1,1 %
  • AED 1,1 %
  • INR 1,0 %
  • IDR 0,7 %
  • ILS 0,6 %
  • THB 0,6 %
  • ZAR 0,6 %
  • PLN 0,6 %
  • HUF 0,3 %
  • SAR 0,3 %
  • VND 0,2 %
  • MYR 0,2 %
  • TRY 0,2 %
  • MXN 0,1 %
  • PHP 0,1 %
  • CLP 0,1 %
  • QAR 0,1 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Japan 11,9 %
  • Vereinigtes Königreich 10,5 %
  • Sonderverwaltungsregion Hongkong 7,4 %
  • Deutschland 7,2 %
  • Frankreich 6,1 %
  • Südkorea 5,8 %
  • Taiwan 5,5 %
  • Niederlande 5,2 %
  • Vereinigte Staaten 4,3 %
  • Kanada 3,3 %
  • Schweiz 3,1 %
  • Brasilien 3,0 %
  • Weitere Länder 26,6 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Japan2031 Mrd. $11,89 %
2Vereinigtes Königreich33893,3 Mio. $10,49 %
3Sonderverwaltungsregion Hongkong87631,5 Mio. $7,42 %
4Deutschland53617,3 Mio. $7,25 %
5Frankreich14520,1 Mio. $6,11 %
6Südkorea84494,5 Mio. $5,81 %
7Taiwan90467,9 Mio. $5,49 %
8Niederlande31445,2 Mio. $5,23 %
9Vereinigte Staaten19368,9 Mio. $4,33 %
10Kanada37284,7 Mio. $3,34 %
11Schweiz20266,7 Mio. $3,13 %
12Brasilien27251,8 Mio. $2,96 %
Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND“. https://titelia.com/de/fonds/S000006765