Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Singapore Telecommunications Ltd | 3 231 200 | 11 M $ | 0,12 % |
| 202 | Nordex SE | 222 661 | 10,7 M $ | 0,12 % |
| 203 | Novatek Microelectronics Corp | 689 311 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 204 | NSK Ltd | 1 326 800 | 10,4 M $ | 0,11 % |
| 205 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 133 700 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 206 | Emera Inc | 195 928 | 10,3 M $ | 0,11 % |
| 207 | Kirin Holdings Co Ltd | 596 500 | 10,2 M $ | 0,11 % |
| 208 | Banco Santander SA | 808 839 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 209 | Hitachi Ltd | 310 800 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 210 | Phison Electronics Corp | 125 000 | 10,1 M $ | 0,11 % |
| 211 | Orion Oyj | 119 760 | 10 M $ | 0,11 % |
| 212 | Fukuoka Financial Group Inc | 242 400 | 10 M $ | 0,11 % |
| 213 | PTT PCL | 8 935 300 | 10 M $ | 0,11 % |
| 214 | Quebecor Inc | 204 134 | 9,9 M $ | 0,11 % |
| 215 | Aritzia Inc | 84 714 | 9,5 M $ | 0,10 % |
| 216 | KGI Financial Holding Co Ltd | 13 043 000 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 217 | Nova Ltd | 18 396 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 218 | BARCLAYS PLC | 1 510 977 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 219 | Emaar Development PJSC | 2 322 545 | 9,2 M $ | 0,10 % |
| 220 | SITC International Holdings Co Ltd | 2 044 670 | 9 M $ | 0,10 % |
| 221 | Far EasTone Telecommunications Co Ltd | 2 931 000 | 8,9 M $ | 0,10 % |
| 222 | ADVANTEST CORP | 53 600 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 223 | BNK Financial Group Inc | 784 868 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 224 | Astellas Pharma Inc | 613 500 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 225 | SCB X PCL | 2 113 800 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 226 | E.Sun Financial Holding Co Ltd | 8 798 000 | 8,7 M $ | 0,09 % |
| 227 | Akbank TAS | 6 336 085 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 228 | Argenx SE | 10 296 | 8,6 M $ | 0,09 % |
| 229 | Asustek Computer Inc | 353 000 | 8,5 M $ | 0,09 % |
| 230 | Elite Material Co Ltd | 52 000 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 231 | Raiffeisen Bank International AG | 146 148 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 232 | Focus Media Information Technology Co Ltd | 10 171 816 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 233 | INFRONEER Holdings Inc | 544 200 | 8,4 M $ | 0,09 % |
| 234 | Emirates NBD Bank PJSC | 1 101 384 | 8,3 M $ | 0,09 % |
| 235 | Bank Leumi Le-Israel BM | 323 865 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 236 | Kasikornbank PCL | 1 334 000 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 237 | LY Corp | 3 161 100 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 238 | Bank of Montreal | 50 247 | 8,2 M $ | 0,09 % |
| 239 | First Abu Dhabi Bank PJSC | 1 728 556 | 8 M $ | 0,09 % |
| 240 | Bank Hapoalim BM | 307 673 | 7,9 M $ | 0,09 % |
| 241 | SD Guthrie Bhd | 5 351 400 | 7,8 M $ | 0,08 % |
| 242 | JOYY Inc | 113 942 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 243 | International Container Terminal Services Inc | 628 050 | 7,7 M $ | 0,08 % |
| 244 | USS Co Ltd | 687 500 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 245 | Saudi Arabian Oil Co | 1 040 743 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 246 | Takeda Pharmaceutical Co Ltd | 236 700 | 7,6 M $ | 0,08 % |
| 247 | Bank of Nova Scotia/The | 92 814 | 7,5 M $ | 0,08 % |
| 248 | TFI International Inc | 47 769 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 249 | Bharti Airtel Ltd | 382 645 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 250 | Tenaris SA | 239 828 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 251 | Vipshop Holdings Ltd | 511 959 | 7,3 M $ | 0,08 % |
| 252 | Logitech International SA | 59 346 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 253 | Deutsche Bank AG | 221 850 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 254 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 550 612 | 7,2 M $ | 0,08 % |
| 255 | Zhen Ding Technology Holding Ltd | 437 000 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 256 | MPI Corp | 38 000 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 257 | Kinross Gold Corp | 233 583 | 7,1 M $ | 0,08 % |
| 258 | Weichai Power Co Ltd | 1 318 000 | 7 M $ | 0,08 % |
| 259 | Yageo Corp | 300 000 | 7 M $ | 0,08 % |
| 260 | Aurizon Holdings Ltd | 2 305 511 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 261 | Pro Medicus Ltd | 72 896 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 262 | iA Financial Corp Inc | 55 422 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 263 | UOL Group Ltd | 864 200 | 6,9 M $ | 0,07 % |
| 264 | COAL INDIA LTD | 1 417 205 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 265 | KB Financial Group Inc | 67 959 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 266 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 106 812 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 267 | Neste Oyj | 205 809 | 6,8 M $ | 0,07 % |
| 268 | Umicore SA | 229 316 | 6,7 M $ | 0,07 % |
| 269 | Asia Vital Components Co Ltd | 78 000 | 6,6 M $ | 0,07 % |
| 270 | Naturgy Energy Group SA | 195 848 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 271 | AerCap Holdings NV | 46 377 | 6,5 M $ | 0,07 % |
| 272 | Agnico Eagle Mines Ltd | 34 982 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 273 | KGHM Polska Miedz SA | 66 154 | 6,4 M $ | 0,07 % |
| 274 | ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO., LTD | 2 942 700 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 275 | Evolution Mining Ltd | 716 847 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 276 | PUBLIC BANK BHD | 5 310 000 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 277 | DOF Group ASA | 487 616 | 6,3 M $ | 0,07 % |
| 278 | Li Ning Co Ltd | 2 677 000 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 279 | Atco Ltd/Canada | 125 267 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 280 | Swancor Advanced Materials Co Ltd | 232 200 | 6,2 M $ | 0,07 % |
| 281 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 605 500 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 282 | CaixaBank SA | 450 018 | 6,1 M $ | 0,07 % |
| 283 | Commerzbank AG | 139 418 | 6 M $ | 0,06 % |
| 284 | BlueScope Steel Ltd | 262 606 | 6 M $ | 0,06 % |
| 285 | Poste Italiane SpA | 200 946 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 286 | Nongfu Spring Co Ltd | 1 084 400 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 287 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 40 384 | 5,9 M $ | 0,06 % |
| 288 | Suzuki Motor Corp | 467 400 | 5,8 M $ | 0,06 % |
| 289 | NEC Corp | 217 300 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 290 | Novo Nordisk A/S | 122 724 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 291 | Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 314 020 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 292 | Koninklijke Heijmans N.V | 45 112 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 293 | Kioxia Holdings Corp | 13 500 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 294 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 113 200 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 295 | Banco Comercial Portugues SA | 4 877 684 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 296 | Kitron ASA | 446 561 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 297 | BRP Inc | 93 688 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 298 | GEA Group AG | 84 013 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 299 | Suncor Energy Inc | 86 174 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 300 | MEIJI Holdings Co Ltd | 226 800 | 5,4 M $ | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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