Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 1 328 dans 51 pays
- 10 premières
- 10,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd | 108 883 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 302 | Kewpie Corp | 199 100 | 5,7 M $ | 0,06 % |
| 303 | Coromandel International Ltd | 227 936 | 5,6 M $ | 0,06 % |
| 304 | Japan Tobacco Inc | 145 000 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 305 | CaixaBank SA | 450 018 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 306 | SITC International Holdings Co Ltd | 1 293 670 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 307 | Weichai Power Co Ltd | 1 318 000 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 308 | Advanced Info Service PCL | 447 700 | 5,5 M $ | 0,06 % |
| 309 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 108 666 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 310 | Logitech International SA | 59 346 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 311 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 42 058 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 312 | McDonald's Holdings Co Japan Ltd | 113 200 | 5,4 M $ | 0,06 % |
| 313 | Infosys Ltd | 365 372 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 314 | Fujikura Ltd. | 30 300 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 315 | Kajima Corp | 111 800 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 316 | Japan Metropolitan Fund Invest | 6 520 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 317 | ADNOC Drilling Co PJSC | 3 638 604 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 318 | Old Mutual Ltd | 4 853 863 | 5 M $ | 0,05 % |
| 319 | Accelleron Industries AG | 52 821 | 5 M $ | 0,05 % |
| 320 | Mitsubishi Electric Corp | 130 400 | 5 M $ | 0,05 % |
| 321 | Bank Leumi Le-Israel BM | 205 243 | 5 M $ | 0,05 % |
| 322 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 957 000 | 5 M $ | 0,05 % |
| 323 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 265 000 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 324 | Manulife Financial Corp | 137 927 | 4,9 M $ | 0,05 % |
| 325 | Toyo Tire Corp | 156 900 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 326 | Lasertec Corp | 22 400 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 327 | Eneva SA | 1 161 300 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 328 | United Tractors Tbk PT | 2 823 175 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 329 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 205 000 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 330 | Koninklijke Heijmans N.V | 45 112 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 331 | Prosus NV | 92 506 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 332 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 222 832 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 333 | CCL Industries Inc | 67 244 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 334 | United Utilities Group PLC | 249 085 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 335 | Sumitomo Chemical Co Ltd | 1 263 200 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 336 | Bilibili Inc | 161 230 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 337 | Carlsberg AS | 28 879 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 338 | Pharming Group NV | 2 716 652 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 339 | Maire SpA | 246 014 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 340 | Ryanair Holdings PLC | 65 781 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 341 | E.ON SE | 190 494 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 342 | Gold Fields Ltd | 75 159 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 343 | Seiko Group Corp | 52 200 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 344 | Adnoc Gas PLC | 4 760 824 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 345 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 811 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 346 | Charter Hall Group | 278 490 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 347 | El Al Israel Airlines | 871 834 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 348 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 307 200 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 349 | Vestas Wind Systems A/S | 167 635 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 350 | Allreal Holding AG | 13 898 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 351 | Allwyn AG | 227 477 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 352 | Asia Vital Components Co Ltd | 77 000 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 353 | Cummins India Ltd | 78 343 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 354 | Koninklijke KPN NV | 742 327 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 355 | Elite Material Co Ltd | 54 000 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 356 | Sankyo Co Ltd | 291 500 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 357 | A2A SpA | 1 408 894 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 358 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 584 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 359 | Axia Energia SA | 339 400 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 360 | Finning International Inc | 59 960 | 4 M $ | 0,04 % |
| 361 | Kanzhun Ltd | 247 870 | 4 M $ | 0,04 % |
| 362 | Toyota Motor Corp. | 164 000 | 4 M $ | 0,04 % |
| 363 | Element Fleet Management Corp | 166 603 | 4 M $ | 0,04 % |
| 364 | flatexDEGIRO SE | 108 923 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 365 | Food & Life Cos Ltd | 60 700 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 366 | New China Life Insurance Co Ltd | 556 500 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 367 | Nissan Chemical Corp | 85 900 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 368 | Obic Co Ltd | 144 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 369 | Midea Group Co Ltd | 337 800 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 370 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 157 746 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 371 | Scentre Group | 1 415 653 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 372 | Kobe Bussan Co Ltd | 161 800 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 373 | Fortescue Ltd | 255 433 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 374 | Seria Co Ltd | 137 400 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 375 | Sunway Bhd | 2 539 500 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 376 | Hoshizaki Corp | 108 200 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 377 | Modec Inc | 43 800 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 378 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 098 000 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 379 | DHT Holdings Inc | 192 237 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 380 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 49 632 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 381 | Knorr-Bremse AG | 28 347 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 382 | Sprott Inc | 22 825 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 383 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 8 795 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 384 | Cie Financiere Richemont SA | 18 037 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 385 | King Slide Works Co Ltd | 34 000 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 386 | Kandenko Co Ltd | 81 200 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 387 | Krung Thai Bank PCL | 3 287 100 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 388 | South32 Ltd | 1 103 325 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 389 | CD Projekt SA | 53 183 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 390 | MPI Corp | 39 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 391 | Hulic Co Ltd | 271 400 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 392 | Qinghai Salt Lake Industry Co Ltd | 640 493 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 393 | FUJI OIL CO LTD /Osaka | 138 300 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 394 | Bizlink Holding Inc | 79 781 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 395 | Abu Dhabi Islamic Bank PJSC | 507 616 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 396 | Codan Ltd | 139 087 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 397 | Israel Discount Bank Ltd | 290 484 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 398 | Brambles Ltd | 195 796 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 399 | Nemetschek SE | 43 924 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 400 | GE Vernova T&D India Ltd | 82 259 | 3,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 10,0 %
- Finance 7,6 %
- Santé 5,5 %
- Consommation de base 2,6 %
- Industrie 2,2 %
- Communication 2,0 %
- Matériaux 1,6 %
- Consommation cyclique 1,4 %
- Énergie 1,1 %
- Services publics 0,5 %
- Non attribué 65,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,4 %
- JPY 11,9 %
- USD 9,7 %
- HKD 8,4 %
- GBP 7,7 %
- KRW 5,8 %
- TWD 4,8 %
- CAD 3,2 %
- CHF 3,1 %
- BRL 3,0 %
- DKK 2,4 %
- AUD 2,4 %
- SEK 1,6 %
- CNY 1,5 %
- NOK 1,2 %
- SGD 1,1 %
- AED 1,1 %
- INR 1,0 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- THB 0,6 %
- ZAR 0,6 %
- PLN 0,6 %
- HUF 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- MYR 0,2 %
- TRY 0,2 %
- MXN 0,1 %
- PHP 0,1 %
- CLP 0,1 %
- QAR 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 11,9 %
- Royaume-Uni 10,5 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 7,4 %
- Allemagne 7,2 %
- France 6,1 %
- Corée du Sud 5,8 %
- Taïwan 5,5 %
- Pays-Bas 5,2 %
- États-Unis 4,3 %
- Canada 3,3 %
- Suisse 3,1 %
- Brésil 3,0 %
- Autres pays 26,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 203 | 1 Md $ | 11,89 % |
| 2 | Royaume-Uni | 33 | 893,3 M $ | 10,49 % |
| 3 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 87 | 631,5 M $ | 7,42 % |
| 4 | Allemagne | 53 | 617,3 M $ | 7,25 % |
| 5 | France | 14 | 520,1 M $ | 6,11 % |
| 6 | Corée du Sud | 84 | 494,5 M $ | 5,81 % |
| 7 | Taïwan | 90 | 467,9 M $ | 5,49 % |
| 8 | Pays-Bas | 31 | 445,2 M $ | 5,23 % |
| 9 | États-Unis | 19 | 368,9 M $ | 4,33 % |
| 10 | Canada | 37 | 284,7 M $ | 3,34 % |
| 11 | Suisse | 20 | 266,7 M $ | 3,13 % |
| 12 | Brésil | 27 | 251,8 M $ | 2,96 % |
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