Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Phoenix Financial Ltd | 79 554 | 5,3 M $ | 0,06 % |
| 302 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 3 708 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 303 | HD Hyundai Co Ltd | 28 385 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 304 | Millicom International Cellular SA | 60 951 | 5,2 M $ | 0,06 % |
| 305 | Nomura Real Estate Holdings Inc | 902 000 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 306 | Toyo Seikan Group Holdings Ltd | 210 500 | 5,1 M $ | 0,06 % |
| 307 | DHT Holdings Inc | 312 755 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 308 | Pan American Silver Corp | 89 300 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 309 | CHROMA ATE INC | 64 000 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 310 | Eneva SA | 1 011 800 | 5,1 M $ | 0,05 % |
| 311 | Kewpie Corp | 199 100 | 5 M $ | 0,05 % |
| 312 | Vestas Wind Systems A/S | 178 444 | 5 M $ | 0,05 % |
| 313 | Tokyu Fudosan Holdings Corp | 602 700 | 5 M $ | 0,05 % |
| 314 | Advanced Info Service PCL | 447 700 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 315 | Cummins India Ltd | 78 343 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 316 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD | 204 400 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 317 | Seria Co Ltd | 203 200 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 318 | Franco-Nevada Corp | 20 803 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 319 | LG Innotek Co Ltd | 4 964 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 320 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd | 1 682 300 | 4,8 M $ | 0,05 % |
| 321 | Silicon Motion Technology Corp | 16 889 | 4,7 M $ | 0,05 % |
| 322 | Cathay Financial Holding Co Ltd | 1 698 000 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 323 | Nokia Oyj | 312 567 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 324 | Seiko Group Corp | 104 400 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 325 | Motor Oil Hellas Corinth Refineries SA | 106 946 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 326 | Japan Metropolitan Fund Invest | 6 520 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 327 | Krung Thai Bank PCL | 4 268 800 | 4,6 M $ | 0,05 % |
| 328 | Spotify Technology SA | 9 116 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 329 | Sheng Siong Group Ltd | 1 885 500 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 330 | STMicroelectronics NV | 64 785 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 331 | South32 Ltd | 1 291 672 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 332 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 204 491 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 333 | Mitsubishi Electric Corp | 110 000 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 334 | Accelleron Industries AG | 45 185 | 4,5 M $ | 0,05 % |
| 335 | Obic Co Ltd | 176 400 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 336 | Ryohin Keikaku Co Ltd | 182 200 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 337 | Tele2 AB | 236 356 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 338 | Zijin Mining Group Co Ltd | 1 052 000 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 339 | Open House Group Co Ltd | 81 200 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 340 | Codan Ltd | 143 203 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 341 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 231 500 | 4,4 M $ | 0,05 % |
| 342 | ENEOS Holdings, Inc. | 530 200 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 343 | Fisher & Paykel Healthcare Corp Ltd | 193 240 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 344 | Shimamura Co Ltd | 207 800 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 345 | flatexDEGIRO SE | 108 923 | 4,3 M $ | 0,05 % |
| 346 | CCL Industries Inc | 65 086 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 347 | HD Hyundai Electric Co Ltd | 5 995 | 4,2 M $ | 0,05 % |
| 348 | Food & Life Cos Ltd | 60 700 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 349 | Kajima Corp | 111 800 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 350 | Innolux Corp | 2 560 000 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 351 | SMA Solar Technology AG | 53 709 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 352 | 5N Plus Inc | 132 147 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 353 | Hon Precision Inc | 15 644 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 354 | Chenbro Micom Co Ltd | 95 000 | 4,1 M $ | 0,04 % |
| 355 | PetroChina Co Ltd | 2 902 000 | 4 M $ | 0,04 % |
| 356 | Celestica Inc | 10 421 | 4 M $ | 0,04 % |
| 357 | Venture Corp Ltd | 282 900 | 4 M $ | 0,04 % |
| 358 | L&K Engineering Co Ltd | 159 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 359 | Yuanta Financial Holding Co Ltd | 2 069 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 360 | Johnson Electric Holdings Ltd | 1 205 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 361 | thyssenkrupp AG | 285 241 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 362 | Avio SpA | 77 252 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 363 | ASE Technology Holding Co Ltd | 202 000 | 3,9 M $ | 0,04 % |
| 364 | Leonardo SpA | 60 379 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 365 | Zhongji Innolight Co Ltd | 22 500 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 366 | Israel Discount Bank Ltd | 343 339 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 367 | AP Memory Technology Corp | 102 000 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 368 | Mirae Asset Securities Co Ltd | 93 246 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 369 | Aristocrat Leisure Ltd | 105 457 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 370 | Infineon Technologies AG | 39 561 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 371 | TA Chen Stainless Pipe | 2 827 000 | 3,8 M $ | 0,04 % |
| 372 | Toyo Tire Corp | 156 900 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 373 | Allreal Holding AG | 13 898 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 374 | MMG Ltd | 3 284 000 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 375 | DWS Group GmbH & Co KGaA | 51 352 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 376 | First Resources Ltd | 1 766 100 | 3,7 M $ | 0,04 % |
| 377 | Granite Real Estate Investment Trust | 52 129 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 378 | Asahi Intecc Co Ltd | 154 200 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 379 | Knorr-Bremse AG | 30 010 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 380 | SBM Offshore NV | 95 032 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 381 | Hitachi Energy India Ltd | 8 955 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 382 | United Tractors Tbk PT | 2 823 175 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 383 | Nishi-Nippon Financial Holdings Inc | 145 800 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 384 | TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 14 176 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 385 | Salzgitter AG | 50 750 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 386 | Frencken Group Ltd | 1 397 000 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 387 | Essence Fastening Systems Shanghai Co Ltd | 171 166 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 388 | Adnoc Gas PLC | 3 827 506 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 389 | Adaro Andalan Indonesia PT | 7 620 700 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 390 | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 1 402 400 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 391 | BIZLINK HOLDING INC | 54 781 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 392 | Arab National Bank | 629 648 | 3,6 M $ | 0,04 % |
| 393 | CMOC Group Ltd | 1 512 000 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 394 | Enerflex Ltd | 140 065 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 395 | Axia Energia SA | 339 400 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 396 | Industrias Penoles SAB de CV | 59 968 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 397 | San-In Godo Bank Ltd/The | 267 900 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 398 | GE Vernova T&D India Ltd | 63 925 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 399 | Keikyu Corp | 365 000 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 400 | Sunway Bhd | 2 539 500 | 3,5 M $ | 0,04 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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