Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Wheaton Precious Metals Corp | 25 633 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 402 | Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co Ltd | 445 440 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 403 | Accton Technology Corp | 45 000 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 404 | ANZ Group Holdings Ltd | 134 892 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 405 | Cia Paranaense de Energia - Copel | 1 190 300 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 406 | 37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co Ltd | 1 193 845 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 407 | Kinaxis Inc | 29 674 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 408 | Ampol Ltd | 139 018 | 3,4 M $ | 0,04 % |
| 409 | BOC Hong Kong Holdings Ltd | 547 000 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 410 | SK Inc | 7 419 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 411 | Element Fleet Management Corp | 166 603 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 412 | Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd | 33 072 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 413 | Koei Tecmo Holdings Co Ltd | 356 400 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 414 | Tung Ho Steel Enterprise Corp | 1 527 000 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 415 | China Life Insurance Co Ltd | 890 000 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 416 | Extendicare Inc | 138 975 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 417 | D&D PharmaTech Inc | 52 153 | 3,3 M $ | 0,04 % |
| 418 | ORIX Corp | 83 300 | 3,3 M $ | 0,03 % |
| 419 | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 59 100 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 420 | Navin Fluorine International Ltd | 42 823 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 421 | Dalrymple Bay Infrastructure Ltd | 803 623 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 422 | Nemetschek SE | 43 924 | 3,2 M $ | 0,03 % |
| 423 | Fortescue Ltd | 194 875 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 424 | Orica Ltd | 189 685 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 425 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 305 214 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 426 | Whitehaven Coal Ltd | 493 380 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 427 | Cia de Saneamento de Minas Gerais Copasa MG | 295 800 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 428 | GULF DEVELOPMENT PCL | 1 608 700 | 3,1 M $ | 0,03 % |
| 429 | Melia Hotels International SA | 232 597 | 3 M $ | 0,03 % |
| 430 | Solar Industries India Ltd | 15 740 | 3 M $ | 0,03 % |
| 431 | BSE Ltd | 68 970 | 3 M $ | 0,03 % |
| 432 | Sprott Inc | 22 825 | 3 M $ | 0,03 % |
| 433 | Great-West Lifeco Inc | 51 325 | 3 M $ | 0,03 % |
| 434 | Seven & i Holdings Co Ltd | 256 600 | 3 M $ | 0,03 % |
| 435 | Contemporary Amperex Technology Co Ltd | 31 600 | 3 M $ | 0,03 % |
| 436 | ASPEED Technology Inc | 5 000 | 3 M $ | 0,03 % |
| 437 | Mizuho Financial Group Inc | 65 700 | 3 M $ | 0,03 % |
| 438 | Delta Electronics Thailand PCL | 273 800 | 3 M $ | 0,03 % |
| 439 | Infosys Ltd | 232 238 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 440 | NC Corp | 15 288 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 441 | Sansera Engineering Ltd | 97 508 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 442 | Nippon Kayaku Co Ltd | 218 300 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 443 | Hulic Co Ltd | 271 400 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 444 | Loomis AB | 58 588 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 445 | Grenergy Renovables SA | 20 116 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 446 | ALK-Abello A/S | 69 134 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 447 | Rio Tinto PLC | 27 139 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 448 | King Slide Works Co Ltd | 18 000 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 449 | Yamazaki Baking Co Ltd | 146 200 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 450 | Tripod Technology Corp | 174 000 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 451 | Ooredoo QPSC | 774 074 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 452 | Wacker Chemie AG | 24 504 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 453 | Allfunds Group Plc | 283 364 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 454 | SRG Global Ltd | 1 249 900 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 455 | Sociedad Quimica y Minera de Chile SA | 32 717 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 456 | Zurich Insurance Group AG | 3 950 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 457 | Yunnan Aluminium Co Ltd | 663 700 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 458 | Hyakujushi Bank Ltd/The | 178 800 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 459 | Harbin Electric Co Ltd | 1 112 000 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 460 | OPC Energy Ltd | 63 379 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 461 | Kobe Bussan Co Ltd | 161 800 | 2,8 M $ | 0,03 % |
| 462 | Dubai Islamic Bank PJSC | 1 363 666 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 463 | Compeq Manufacturing Co Ltd | 301 000 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 464 | AMG Critical Materials NV | 54 778 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 465 | Enlight Renewable Energy Ltd | 24 778 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 466 | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 246 000 | 2,7 M $ | 0,03 % |
| 467 | Pegatron Corp | 938 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 468 | Yokogawa Electric Corp | 83 400 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 469 | Nakanishi Inc | 136 700 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 470 | Prysmian SpA | 15 139 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 471 | Sugi Holdings Co Ltd | 150 700 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 472 | ADNOC Logistics & Services | 1 593 776 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 473 | Otsuka Corp | 143 400 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 474 | China Airlines Ltd | 4 279 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 475 | Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS | 313 755 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 476 | Orix JREIT Inc | 4 301 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 477 | Qube Holdings Ltd | 720 599 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 478 | Karur Vysya Bank Ltd/The | 853 680 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 479 | Adani Ports & Special Economic Zone Ltd | 136 589 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 480 | Morinaga & Co Ltd/Japan | 165 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 481 | Kandenko Co Ltd | 63 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 482 | K's Holdings Corp | 195 000 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 483 | Eoptolink Technology Inc Ltd | 24 700 | 2,6 M $ | 0,03 % |
| 484 | Keppel Infrastructure Trust | 6 130 300 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 485 | Nippon Gas Co Ltd | 146 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 486 | Eternal Materials Co Ltd | 976 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 487 | Eva Airways Corp | 2 195 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 488 | Suntec Real Estate Investment Trust | 2 182 200 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 489 | Bilfinger SE | 24 657 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 490 | Compal Electronics Inc | 2 141 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 491 | Lottomatica Group Spa | 84 074 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 492 | UACJ Corp | 118 200 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 493 | Gold Circuit Electronics Ltd | 59 000 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 494 | Hisense Visual Technology Co Ltd | 645 400 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 495 | DFI Retail Group Holdings Ltd | 614 500 | 2,5 M $ | 0,03 % |
| 496 | Huber + Suhner AG | 7 179 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 497 | Acutaas Chemicals Ltd | 73 471 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 498 | Spartan Delta Corp | 284 989 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 499 | Oki Electric Industry Co Ltd | 108 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 500 | Unicaja Banco SA | 718 714 | 2,4 M $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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