Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | WPG Holdings Ltd | 639 000 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 502 | Shanghai Shunho New Materials Technology Co Ltd | 1 113 674 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 503 | Yuanjie Semiconductor Technology Co Ltd | 14 298 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 504 | Midea Group Co Ltd | 199 400 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 505 | Toyoda Gosei Co Ltd | 78 500 | 2,4 M $ | 0,03 % |
| 506 | Cathay Pacific Airways Ltd | 1 381 000 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 507 | Press Metal Aluminium Holdings Bhd | 1 032 100 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 508 | United Plantations BHD | 298 200 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 509 | Brambles Ltd | 195 796 | 2,3 M $ | 0,03 % |
| 510 | Agricultural Bank of China Ltd | 3 140 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 511 | SFS Group AG | 14 196 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 512 | Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 468 782 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 513 | Anji Microelectronics Technology Shanghai Co Ltd | 54 880 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 514 | Mandatum Oyj | 346 141 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 515 | CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 8 280 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 516 | Gold Fields Ltd | 57 157 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 517 | KDX Realty Investment Corp | 2 277 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 518 | Workman Co Ltd | 45 300 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 519 | Daishi Hokuetsu Financial Group Inc | 178 600 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 520 | Hengan International Group Co Ltd | 729 000 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 521 | Fukuyama Transporting Co Ltd | 52 500 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 522 | Daiseki Co Ltd | 89 100 | 2,3 M $ | 0,02 % |
| 523 | Nebius Group NV | 9 718 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 524 | EDP SA | 440 122 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 525 | Daheng New Epoch Technology Inc | 1 136 900 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 526 | Arcadyan Technology Corp | 375 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 527 | XD Inc | 344 200 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 528 | Glory Ltd | 87 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 529 | Attendo AB | 173 523 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 530 | Aluminum Corp of China Ltd | 1 578 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 531 | Basic-Fit NV | 60 927 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 532 | International Games System Co Ltd | 91 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 533 | Pfisterer Holding SE | 17 996 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 534 | Sonae SGPS SA | 982 909 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 535 | PSK Inc | 33 280 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 536 | Nojima Corp | 240 800 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 537 | Intercorp Financial Services Inc | 43 742 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 538 | United Integrated Services Co Ltd | 59 000 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 539 | G-bits Network Technology Xiamen Co Ltd | 44 018 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 540 | Henan Yuneng Holdings Co Ltd | 889 100 | 2,2 M $ | 0,02 % |
| 541 | GMO internet group Inc | 104 100 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 542 | ALSOK Co Ltd | 302 900 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 543 | Galp Energia SGPS SA | 97 895 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 544 | Ferrari NV | 6 140 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 545 | Descartes Systems Group Inc/The | 28 500 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 546 | On Holding AG | 51 101 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 547 | QBE Insurance Group Ltd | 127 989 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 548 | D/S Norden A/S | 44 996 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 549 | SK SQUARE CO LTD | 2 504 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 550 | Holcim AG | 20 958 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 551 | Technogym SpA | 99 213 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 552 | City Developments Ltd | 306 200 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 553 | Jiangnan Mould and Plastic Technology Co Ltd | 982 837 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 554 | Ecopetrol SA | 140 643 | 2,1 M $ | 0,02 % |
| 555 | InnoCare Pharma Ltd | 1 378 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 556 | Cemex SAB de CV | 155 831 | 2 M $ | 0,02 % |
| 557 | Minth Group Ltd | 422 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 558 | FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV | 17 078 | 2 M $ | 0,02 % |
| 559 | CD Projekt SA | 31 494 | 2 M $ | 0,02 % |
| 560 | Fujian Snowman Group Co Ltd | 792 876 | 2 M $ | 0,02 % |
| 561 | Elite Semiconductor Microelectronics Technology Inc | 260 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 562 | Shinsegae Inc | 5 849 | 2 M $ | 0,02 % |
| 563 | Barito Pacific Tbk PT | 18 472 500 | 2 M $ | 0,02 % |
| 564 | Yonex Co Ltd | 134 500 | 2 M $ | 0,02 % |
| 565 | Megmilk Snow Brand Co Ltd | 90 800 | 2 M $ | 0,02 % |
| 566 | Takasago Thermal Engineering Co Ltd | 66 300 | 2 M $ | 0,02 % |
| 567 | ADATA Technology Co Ltd | 150 000 | 2 M $ | 0,02 % |
| 568 | Latam Airlines Group SA | 71 951 312 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 569 | Unipol Assicurazioni SpA | 78 767 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 570 | Perfect World Co Ltd/China | 939 850 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 571 | Marico Ltd | 224 830 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 572 | Intesa Sanpaolo SpA | 286 927 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 573 | VAT Group AG | 2 478 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 574 | Multi Commodity Exchange of India Ltd | 61 939 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 575 | Mabuchi Motor Co Ltd | 196 600 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 576 | Mobvista Inc | 921 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 577 | Hang Lung Properties Ltd | 1 856 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 578 | CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 896 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 579 | Solaria Energia y Medio Ambiente SA | 69 317 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 580 | Singapore Airlines Ltd | 356 700 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 581 | d'Amico International Shipping SA | 231 482 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 582 | RHB Bank Bhd | 907 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 583 | HD Hyundai Heavy Industries Co Ltd | 4 065 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 584 | Aegon Ltd | 221 297 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 585 | Shandong Hongqiao Aluminum Industry Holding Company Limited | 595 300 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 586 | CSE Global Ltd | 1 408 400 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 587 | Winbond Electronics Corp | 380 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 588 | Foran Energy Group Co Ltd | 1 106 530 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 589 | Yue Yuen Industrial Holdings Ltd | 990 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 590 | Dialog Group Bhd | 3 692 000 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 591 | Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd | 272 800 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 592 | MEC Co Ltd | 27 500 | 1,9 M $ | 0,02 % |
| 593 | Vedanta Ltd | 497 790 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 594 | Migros Ticaret AS | 129 941 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 595 | SSR Mining Inc | 58 670 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 596 | Qatar Gas Transport Co Ltd | 1 534 651 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 597 | Falabella SA | 285 017 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 598 | China Tungsten And Hightech Materials Co Ltd | 181 200 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 599 | New Oriental Education & Technology Group Inc | 393 300 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 600 | TCL Electronics Holdings Ltd | 1 022 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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