Composition de SIIT WORLD EQUITY EX-US FUND
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- Actif net
- 9,3 Md $ dont 8,6 Md $ en actions, soit 91,9 %
- Positions
- 1 486 dans 52 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Growthpoint Properties Ltd | 1 749 730 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 602 | Simcere Pharmaceutical Group Ltd | 1 415 000 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 603 | Genmab A/S | 6 850 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 604 | NKT A/S | 11 248 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 605 | Mahindra & Mahindra Ltd | 55 988 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 606 | CSG Digital Power Grid Research Institute Co Ltd | 429 691 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 607 | Han's Laser Technology Industry Group Co Ltd | 91 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 608 | Mitsubishi Estate Co Ltd | 70 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 609 | Kongsberg Gruppen ASA | 49 576 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 610 | Methanex Corp | 29 900 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 611 | Zijin Gold International Co Ltd | 106 600 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 612 | Zhejiang Semir Garment Co Ltd | 2 183 400 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 613 | iFAST Corp Ltd | 245 700 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 614 | Superloop Ltd | 704 803 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 615 | ADNOC Drilling Co PJSC | 1 080 573 | 1,8 M $ | 0,02 % |
| 616 | Bright Smart Securities & Commodities Group Ltd | 1 454 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 617 | Zhejiang NHU Co Ltd | 401 800 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 618 | Tobu Railway Co Ltd | 98 900 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 619 | SHIMIZU CORP | 100 900 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 620 | Kinsus Interconnect Technology Corp | 74 000 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 621 | DESTEK FINANS FAKTORING AS | 37 355 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 622 | Deutz AG | 138 388 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 623 | JX ADVANCED METALS CORP | 68 200 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 624 | Skylark Holdings Co Ltd | 95 300 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 625 | Sandfire Resources Ltd | 116 835 | 1,7 M $ | 0,02 % |
| 626 | Saab AB | 26 728 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 627 | Tenaz Energy Corp | 44 842 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 628 | WinWay Technology Co Ltd | 6 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 629 | Tel Aviv Stock Exchange Ltd | 27 176 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 630 | CHINA YUCHAI INTERNATIONAL LTD | 28 837 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 631 | Octave Intelligence PLC | 95 807 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 632 | Zhejiang Taotao Vehicles Co Ltd | 53 300 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 633 | Samsung Biologics Co Ltd | 1 786 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 634 | Transcend Information Inc | 150 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 635 | WNC Corp /Taiwan | 159 000 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 636 | Dai-Dan Co Ltd | 96 500 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 637 | YUNDA Holding Group Co Ltd | 1 554 100 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 638 | Abu Dhabi National Oil Co for Distribution PJSC | 1 468 023 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 639 | MPC Container Ships ASA | 599 094 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 640 | Global-e Online Ltd | 51 123 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 641 | Sandoz Group AG | 18 519 | 1,6 M $ | 0,02 % |
| 642 | ASMPT Ltd | 62 400 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 643 | L&K Engineering Suzhou Co Ltd | 68 800 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 644 | Vault Minerals Ltd | 504 945 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 645 | Giant Network Group Co Ltd | 395 500 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 646 | Woori Financial Group Inc | 77 016 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 647 | Sampo Oyj | 143 385 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 648 | VSTECS Holdings Ltd | 1 218 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 649 | Sercomm Corp | 543 000 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 650 | AEM Holdings Ltd | 181 300 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 651 | Tieto Oyj | 60 955 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 652 | voestalpine AG | 25 979 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 653 | H WORLD GROUP LTD | 32 450 | 1,5 M $ | 0,02 % |
| 654 | Modec Inc | 22 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 655 | PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 490 284 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 656 | Zangge Mining Co Ltd | 124 170 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 657 | Aerospace Hi-Tech Holdings Grp Ltd | 501 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 658 | Guangdong Dtech Technology Co Ltd | 27 200 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 659 | Seibu Holdings Inc | 78 800 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 660 | Beijing Join-Cheer Software Co Ltd | 1 416 710 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 661 | Japan Post Insurance Co Ltd | 155 100 | 1,4 M $ | 0,02 % |
| 662 | Sasol Ltd | 110 079 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 663 | Shengyi Technology Co Ltd | 66 200 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 664 | Fujian Fuxin Software Development JSC Ltd | 130 029 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 665 | Mitsui E&S Co Ltd | 48 500 | 1,4 M $ | 0,01 % |
| 666 | Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co Ltd | 570 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 667 | Jiangsu Guotai International Group Co Ltd | 1 011 400 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 668 | CJ Corp | 12 346 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 669 | Hong Leong Bank Bhd | 249 900 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 670 | Bavarian Nordic A/S | 44 724 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 671 | Canadian Tire Corp Ltd | 10 191 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 672 | Ramelius Resources Ltd | 555 983 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 673 | Canon Inc | 48 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 674 | Chunghwa Precision Test Tech Co Ltd | 13 000 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 675 | Nutrien Ltd | 18 628 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 676 | Inner Mongolia ERDOS Resources Co Ltd | 635 484 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 677 | Yokowo Co Ltd | 38 700 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 678 | Bumi Resources Minerals Tbk PT | 37 811 600 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 679 | Healthcare Co., Ltd. | 1 486 300 | 1,3 M $ | 0,01 % |
| 680 | Temenos AG | 14 437 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 681 | CK Asset Holdings Ltd | 199 500 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 682 | Storebrand ASA | 62 922 | 1,2 M $ | 0,01 % |
| 683 | Keda Industrial Group Co Ltd | 475 174 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 684 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 14 885 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 685 | Criteo SA | 62 164 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 686 | Neusoft Corp | 928 900 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 687 | Himax Technologies Inc | 54 202 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 688 | MOL Hungarian Oil & Gas PLC | 86 492 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 689 | Sporton International Inc | 148 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 690 | Swire Properties Ltd | 386 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 691 | Enav SpA | 174 101 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 692 | Kerry Properties Ltd | 413 500 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 693 | WONIK IPS Co Ltd | 15 476 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 694 | Stolt-Nielsen Ltd | 34 313 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 695 | Obrascon Huarte Lain SA | 1 877 490 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 696 | BAIC Foton Motor Co Ltd | 2 498 000 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 697 | Nexans SA | 5 780 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 698 | Edan Instruments Inc | 530 200 | 1,1 M $ | 0,01 % |
| 699 | Hokuhoku Financial Group Inc | 25 700 | 1 M $ | 0,01 % |
| 700 | Ganfeng Lithium Group Co Ltd | 126 000 | 1 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 9,9 %
- Finance 7,5 %
- Santé 4,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Industrie 2,4 %
- Communication 1,6 %
- Énergie 1,4 %
- Matériaux 1,4 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Services publics 0,2 %
- Non attribué 67,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 25,0 %
- JPY 12,2 %
- USD 8,9 %
- HKD 8,2 %
- TWD 6,9 %
- GBP 6,8 %
- KRW 6,4 %
- CHF 3,3 %
- CAD 3,3 %
- DKK 2,3 %
- BRL 2,3 %
- AUD 2,1 %
- CNY 1,9 %
- SEK 1,7 %
- NOK 1,4 %
- SGD 1,4 %
- THB 0,9 %
- AED 0,7 %
- INR 0,7 %
- IDR 0,7 %
- ILS 0,6 %
- PLN 0,5 %
- MYR 0,3 %
- ZAR 0,3 %
- SAR 0,3 %
- VND 0,2 %
- HUF 0,2 %
- TRY 0,2 %
- PHP 0,1 %
- QAR 0,1 %
- NZD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 12,2 %
- Royaume-Uni 9,4 %
- Taïwan 7,6 %
- Allemagne 7,0 %
- France 6,5 %
- Corée du Sud 6,4 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,1 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Canada 3,5 %
- Suisse 3,3 %
- États-Unis 2,9 %
- Chine 2,8 %
- Autres pays 26,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 211 | 1 Md $ | 12,16 % |
| 2 | Royaume-Uni | 34 | 802,8 M $ | 9,39 % |
| 3 | Taïwan | 135 | 648,5 M $ | 7,58 % |
| 4 | Allemagne | 46 | 600,6 M $ | 7,02 % |
| 5 | France | 24 | 553,6 M $ | 6,47 % |
| 6 | Corée du Sud | 107 | 544,9 M $ | 6,37 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 83 | 525 M $ | 6,14 % |
| 8 | Pays-Bas | 37 | 503,5 M $ | 5,89 % |
| 9 | Canada | 47 | 296,9 M $ | 3,47 % |
| 10 | Suisse | 20 | 285 M $ | 3,33 % |
| 11 | États-Unis | 15 | 245,3 M $ | 2,87 % |
| 12 | Chine | 173 | 241,3 M $ | 2,82 % |
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